HMR Heidmar Maritime Holdings Corp. - Common Stock
NASDAQ · Energy · Ver em SEC EDGAR ↗ fechar Out 2, 2026 10-K/10-Q Abr 30, 2026
$1,67
· % da faixa de 52 semanas
· acima do mínimo
· para alta
$0,73mínima 52 sem
$2,02máxima 52 sem
Capitalização de Mercado
$98M
P/E
-4.3
EPS
$-0.39
Receita
$56M
seus distintivos
Intervalo 52 Semanas
$1–$2
Classificação do Analista
BUY
Preço-Alvo
$3
P/E
-4.3
ROE
-156.0%
Margem de Lucro Líquido
-40.4%
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HMR Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
Preço
$1.67
Capitalização de Mercado
$98M
P/E
-4.3
EPS
$-0.39
Receita
$56M
Rendimento div.
8.2%
ROE
-156.0%
Intervalo 52 Semanas
$1–$2
HMR Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
Receita$56M2022-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.392022-12-31 → 2025-12-31
Fluxo de caixa livre$13M2024-12-31 → 2025-12-31
Margem líquida-40.4%2024-12-31 → 2025-12-31
Avaliação e Proporções
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
| Métrica | Tendência de 5 anos | HMR | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -4.3 | · | · | · | |
| P/S | 1.7 | · | 0.8 | Subvalorizado | |
| P/B | 9.1 | · | 0.4 | Sobreavaliado | |
| Price / FCF (Preço / FCF) | 7.4 | · | · | · | |
| Price / Cash Flow (Preço / Fluxo de Caixa) | 7.4 | · | 2.3 | Sobreavaliado | |
| Price / Tangible Book (Preço / Valor Patrimonial Tangível) | 9.8 | · | · | · |
A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | HMR | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (Margem Operacional) | -8.7% | · | 31.7% | Fraco | |
| EBITDA Margin (Margem EBITDA) | -8.7% | · | 31.7% | Fraco | |
| Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido) | -40.4% | · | 25.6% | Fraco | |
| ROA | -40.9% | · | 6.3% | Fraco | |
| ROE | -156.0% | · | 9.1% | Fraco |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
| Métrica | Tendência de 5 anos | HMR | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Índice de liquidez corrente) | 0.9 | · | 1.2 | Baixa liquidez | |
| Quick Ratio (Índice de Liquidez Seca) | 0.7 | · | 0.7 | Baixa liquidez |
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
| Métrica | Tendência de 5 anos | HMR | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Giro do Ativo) | 1.0 | · | 0.3 | Primeira linha | |
| Receivables Turnover (Giro de Contas a Receber) | 90.1 | · | 24.9 | Primeira linha | |
| Revenue / Employee (Receita anual ÷ funcionários (número de funcionários reportado, yfinance). Derivado — não é um conceito SEC-XBRL armazenado.) | ≈$1.1M | · | · | · |
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos
Dividend Yield8.2%
Índice de Pagamento-35.5%
Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados
Surpresa Média
-185.8%
Próximo relatório
Nov 02, 2026
| Período | Relatório | EPS Actual | EPS est. | Surpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 de Junho de 2026 | Set 1, 2026 | $0.03 | $0.05 | -40.6% |
| 31 de Março de 2026 | Mai 26, 2026 | $0.04 | $0.01 | — |
| 31 de Dezembro de 2025 | $-0.07 | $0.03 | -331.0% | |
| 30 de Setembro de 2025 | $0.02 | $-0.01 | — | |
| 30 de Junho de 2025 | $-0.24 | $-0.01 | — | |
| 31 de Março de 2025 | $0.02 | — | — |
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $56M | $29M | $49M | |
| SG&A Expense | $19M | $13M | $10M | |
| Operating Expenses | $61M | $25M | $29M | |
| Operating Income | $-5M | $4M | $20M | |
| Interest Income | $183.3K | $428.8K | $938.3K | |
| Income Tax | $0 | $0 | $0 | |
| Net Income | $-23M | $2M | $20M | |
| EPS (Basic) | $-0.39 | $0.03 | $0.34 | |
| EPS (Diluted) | $-0.39 | $0.03 | $0.34 | |
| Shares (Basic) | 58,257,577 | 57,123,798 | 57,123,798 | |
| Shares (Diluted) | 58,257,577 | 57,123,798 | 57,123,798 | |
| EBITDA | $-5M | $4M | · |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $19M | $20M | $19M | |
| Receivables | $1M | · | · | |
| Inventory | $2.5K | $612.2K | $1M | |
| Prepaid Expense | $1M | $366.1K | $1M | |
| Current Assets | $27M | $30M | $33M | |
| PP&E (Net) | $268.5K | $317.5K | $88.9K | |
| PP&E (Gross) | $385.4K | $387.4K | $118.9K | |
| Accum. Depreciation | $116.9K | $69.9K | $30.0K | |
| Goodwill | $344.2K | $344.2K | · | |
| Intangibles | $390.9K | $420.3K | · | |
| Other Non-current Assets | $27.2K | $27.2K | $27.2K | |
| Total Assets | $72M | $38M | $47M | |
| Accounts Payable | $4M | $2M | $2M | |
| Accrued Liabilities | $2M | $873.8K | $1M | |
| Current Liabilities | $29M | $20M | $25M | |
| Capital Leases | $162.9K | $179.6K | $5M | |
| Total Liabilities | $61M | $20M | $31M | |
| Common Stock | $58.4K | · | · | |
| Retained Earnings | $-18M | $13M | $11M | |
| AOCI | $1M | $1M | $1M | |
| Stockholders' Equity | $11M | $18M | $16M | |
| Liabilities + Equity | $72M | $38M | $47M | |
| Shares Outstanding | 58,409,823 | 100 | · |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Amort. of Intangibles | $29.4K | $20.7K | · | |
| Operating Cash Flow | $13M | $7M | $12M | |
| CapEx | $930 | $268.4K | $9.1K | |
| Investing Cash Flow | · | $-4M | $-9.1K | |
| Stock Issued | $279.3K | · | · | |
| Net Stock Activity | $279.3K | · | · | |
| Dividends Paid | $8M | · | $25M | |
| Financing Cash Flow | $-9M | $-2M | $-18M | |
| Net Change in Cash | $-1M | $1M | $-6M | |
| Free Cash Flow | $13M | $6M | · |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -8.7% | 14.1% | · | |
| Net Margin | -40.4% | 6.6% | · | |
| EBITDA Margin | -8.7% | 14.1% | · | |
| ROA | -40.9% | 4.5% | · | |
| ROE | -156.0% | 11.1% | · |
Liquidez e Solvência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.9 | 1.5 | · | |
| Quick Ratio | 0.7 | 1.0 | · |
Eficiência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.0 | 0.7 | · | |
| Receivables Turnover | 90.1 | · | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $0.18 | · | · | |
| Revenue / Share | $0.96 | $301561.18 | · | |
| Cash Flow / Share | $0.23 | $70409.41 | · | |
| Cash / Share | $0.32 | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $80000.00 | $0.00 | $260417.00 | |
| EPS (TTM) | $-0.39 | $0.03 | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $56M | $29M | · | |
| Net Income TTM | $-23M | $2M | · | |
| Market Cap | $46M | · | · | |
| P/E | -2.0 | · | · | |
| P/S | 0.8 | · | · | |
| P/B | 4.3 | · | · | |
| P / Tangible Book | 4.6 | · | · | |
| P / Cash Flow | 3.5 | · | · | |
| P / FCF | 3.5 | · | · | |
| Dividend Yield | 17.5% | · | · | |
| Earnings Yield | -49.8% | · | · | |
| Payout Ratio | -35.5% | · | · | |
| Annual Payout | $8M | · | · |
Sem declarações trimestrais para HMR
Ainda não temos declarações da SEC para este ticker.
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $56M | $29M | $49M | $30M |
| Margem Operacional % | -8.7% | 14.1% | · | · |
| Lucro líquido | $-23M | $2M | $20M | $16M |
| EPS Diluído | $-0.39 | $0.03 | $0.34 | $168551.55 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Índice de liquidez corrente | 0.9 | 1.5 | · | · |
| Índice de Liquidez Seca | 0.7 | 1.0 | · | · |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa livre | $13M | $6M | · | · |
Investidores institucionais (13F) 9 declarantes · $232K total · Em 30 de Junho de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
Detentores
9
Valor detido
$232K
Novas posições
5
Posições encerradas
1
Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 5 (+3 vs trimestre anterior) | 1 (-4 vs trimestre anterior) | 2 (+2 vs trimestre anterior) | 1 (+1 vs trimestre anterior) | +119K |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $76.032 | 59.400 | 32,80% | Ações |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $56.902 | 44.455 | 24,55% | Ações |
| JANE STREET GROUP, LLC | $33.182 | 25.923 | 14,31% | Ações |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $26.650 | 20.820 | 11,50% | Ações |
| Ground Swell Capital, LLC | $18.080 | 14.125 | 7,80% | Ações |
| Third View Private Wealth, LLC | $12.800 | 10.000 | 5,52% | Ações |
| UBS Group AG | $6.057 | 4.732 | 2,61% | Ações |
| MORGAN STANLEY | $2.081 | 1.626 | 0,90% | Ações |
| HRT FINANCIAL LP | $15 | 12.198 | 0,01% | Ações |
Ativistas e proprietários de 5%+ 2 participações
Investidores que apresentaram o Schedule 13D da SEC — propriedade benéfica acima de 5% com a intenção de influenciar o emissor (participações ativistas, campanhas no conselho, M&A). Cada linha mostra o estado mais recente conhecido da posição desse declarante.
| Declarante | Declarado | Participação | Status | Propósito | Declaração |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhea Marine Ltd., Pankaj Khanna ×2 declarações | 18 de Novembro de 2025 | 45,00% | Emenda | · | SEC |
| Miltiadis Marinakis, Maistros Shipinvest Corp. ×2 declarações | 17 de Novembro de 2025 | 44,90% | Emenda | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Executivos da empresa 6 insiders · 2 diretores · 5 conselheiros
| Investidor com informação privilegiada | Função | Última atividade | Ações detidas | Compras 12m | Vendas 12m | Líquido 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pankaj Ramesh Khanna | Chief Executive Officer | 1 de Setembro de 2026 A | 107.567 | 0 | 0 | $0 |
| Elpiniki Fotiou | Chief Financial Officer | 1 de Abril de 2026 A | 88.602 | 0 | 0 | $0 |
| Andreas Konialidis | Conselheiro | 1 de Abril de 2026 A | 113.287 | 0 | 0 | $0 |
| Vasileios Loutradis | Conselheiro | 1 de Abril de 2026 A | 126.566 | 0 | 0 | $0 |
| Andre Lennert Lockhorst | Conselheiro | 31 de Março de 2026 A | 21.667 | 0 | 0 | $0 |
| John Robert Shelley | Conselheiro | 31 de Março de 2026 A | 21.667 | 0 | 0 | $0 |
Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto
HMR Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta
classificação · 6 analistas
COMPRA
Alvo mediano
$2.62
+57,2%
1 16,7%
Compra forte
4 66,7%
Compra
1 16,7%
Manter
0 0,0%
Venda
0 0,0%
Venda forte
Preço-alvo de 12 meses
2 analistas · 2026-09-29Alvo médio $2.62 +57,2%
← Abaixo de todos os alvos
Preço atual $1.67
Mín$2.25
Média$2.62
Máx$3.00
Comparação de pares (subindústria GICS) Métricas chave vs pares do setor
Base do ano fiscal, preços no fechamento do último ano fiscal de cada empresa.
Minhas Métricas Sua lista pessoal — linhas selecionadas de Fundamentos Completos
Escolha as métricas que importam para si — clique no + ao lado de qualquer linha em Fundamentos Completos acima.
Sua seleção é salva e acompanha você em todos os tickers.
Fonte: SEC 20-F arquivado Abr 30, 2026