ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock
NYSE · Energy · Ver em SEC EDGAR ↗ fechar Out 2, 2026 10-K/10-Q Mar 20, 2026
$87,28
· % da faixa de 52 semanas
· acima do mínimo
· para alta
$27,74mínima 52 sem
$87,71máxima 52 sem
P/E
9.0
EPS
$3.77
Receita
$392M
seus distintivos
Intervalo 52 Semanas
$28–$88
Classificação do Analista
BUY
Preço-Alvo
$75
P/E
9.0
ROE
25.0%
Margem de Lucro Líquido
31.4%
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ECO Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
Preço
$87.28
P/E
9.0
EPS
$3.77
Receita
$392M
ROE
25.0%
Intervalo 52 Semanas
$28–$88
ECO Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
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Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
Receita$392M2021-12-31 → 2025-12-31
EPS$3.772021-12-31 → 2025-12-31
Margem líquida31.4%2023-12-31 → 2025-12-31
Avaliação e Proporções
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
| Métrica | Tendência de 5 anos | ECO | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 9.0média 5A ≈7.1 | ≈7.1 | 4.3 | Sobreavaliado |
A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | ECO | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (Margem Operacional) | 41.5%média 5A ≈43.9% | ≈43.9% | 31.7% | Primeira linha | |
| EBITDA Margin (Margem EBITDA) | 52.1%média 5A ≈54.1% | ≈54.1% | 31.7% | Primeira linha | |
| Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido) | 31.4%média 5A ≈31.4% | ≈31.4% | 25.6% | Primeira linha | |
| ROA | 10.8%média 5A ≈11.1% | ≈11.1% | 6.3% | Primeira linha | |
| ROE | 25.0%média 5A ≈28.9% | ≈28.9% | 9.1% | Primeira linha |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
| Métrica | Tendência de 5 anos | ECO | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Índice de liquidez corrente) | 1.5média 5A ≈1.5 | ≈1.5 | 1.2 | Liquidez forte | |
| Quick Ratio (Índice de Liquidez Seca) | 0.7média 5A ≈0.6 | ≈0.6 | 0.7 | Em linha | |
| Interest Coverage (Cobertura de Juros) | 3.9média 5A ≈3.4 | ≈3.4 | · | · |
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
| Métrica | Tendência de 5 anos | ECO | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Giro do Ativo) | 0.3média 5A ≈0.4 | ≈0.4 | 0.3 | Primeira linha | |
| Revenue / Employee (Receita anual ÷ funcionários (número de funcionários reportado, yfinance). Derivado — não é um conceito SEC-XBRL armazenado.) | ≈$28.0M | · | · | · |
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos
Índice de Pagamento57.5%
Pagamento Anualizado≈$21.00
| Data ex | Valor | Moeda | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Ago 13, 2026 | $5,25 | USD | ≈13.8% |
| Mai 27, 2026 | $2,00 | USD | ≈7.6% |
| Mar 2, 2026 | $1,55 | USD | ≈3.4% |
| Jun 2, 2025 | $0,32 | USD | ≈14.3% |
| Fev 28, 2025 | $0,35 | USD | ≈14.3% |
| Nov 15, 2024 | $0,45 | USD | ≈14.0% |
| Ago 20, 2024 | $1,10 | USD | ≈11.2% |
| Jun 4, 2024 | $1,10 | USD | ≈11.1% |
| Mar 8, 2024 | $0,66 | USD | ≈9.5% |
| Nov 14, 2023 | $0,60 | USD | ≈8.0% |
| Ago 31, 2023 | $1,50 | USD | ≈6.0% |
Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados
Surpresa Média
69.4%
| Período | Relatório | EPS Actual | EPS est. | Surpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 de Junho de 2026 | Ago 10, 2026 | $5.91 | $1.63 | 262.7% |
| 31 de Março de 2026 | Mai 13, 2026 | $2.33 | $1.76 | 32.6% |
| 31 de Dezembro de 2025 | $1.76 | $1.69 | 4.0% | |
| 30 de Setembro de 2025 | $0.75 | $0.36 | 109.1% | |
| 30 de Junho de 2025 | $0.83 | $0.75 | 10.1% | |
| 31 de Março de 2025 | $0.36 | $0.37 | -1.9% |
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $392M | $393M | $413M | $271M | |
| SG&A Expense | $12M | $11M | $10M | $5M | |
| Operating Income | $163M | $163M | $201M | $110M | |
| Interest Expense | $42M | $54M | $59M | $35M | |
| Interest Income | $2M | $3M | $4M | $721.5K | |
| Net Income | $123M | $109M | $145M | $85M | |
| EPS (Basic) | $3.77 | $3.38 | $4.51 | $2.63 | |
| EPS (Diluted) | $3.77 | $3.38 | $4.51 | $2.63 | |
| Shares (Basic) | 32,575,740 | 32,194,108 | 32,194,108 | 32,202,394 | |
| Shares (Diluted) | 32,575,740 | 32,194,108 | 32,194,108 | 32,202,394 | |
| EBITDA | $204M | $204M | $242M | · |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $117M | $49M | $50M | $81M | |
| Inventory | $17M | $24M | $25M | $17M | |
| Current Assets | $235M | $119M | $138M | $154M | |
| Total Assets | $1.20B | $1.08B | $1.13B | $1.18B | |
| Current Liabilities | $157M | $73M | $106M | $93M | |
| Total Liabilities | $628M | $672M | $721M | $761M | |
| Retained Earnings | $453M | $401M | $292M | $146M | |
| Stockholders' Equity | $573M | $410M | $408M | $422M |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $41M | $41M | $40M | $38M | |
| Other Non-cash | $-53M | $13M | $-12M | · | |
| Operating Cash Flow | $111M | $163M | $174M | $83M | |
| Investing Cash Flow | $-42M | $-8M | $960.6K | $-179M | |
| Dividends Paid | $71M | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-3M | $-155M | $-207M | $139M |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 41.5% | 41.4% | 48.7% | · | |
| Net Margin | 31.4% | 27.7% | 35.2% | · | |
| EBITDA Margin | 52.1% | 51.9% | 58.5% | · | |
| ROA | 10.8% | 9.8% | 12.6% | · | |
| ROE | 25.0% | 26.6% | 35.0% | · |
Liquidez e Solvência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.5 | 1.6 | 1.3 | · | |
| Quick Ratio | 0.7 | 0.7 | 0.5 | · | |
| Interest Coverage | 3.9 | 3.0 | 3.4 | · |
Eficiência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.4 | 0.4 | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $12.02 | $12.21 | $12.83 | · | |
| Cash Flow / Share | $3.42 | $5.06 | $5.41 | · | |
| Dividend / Share | $2.12 | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $3.77 | $3.38 | $4.51 | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $392M | $393M | $413M | · | |
| Net Income TTM | $123M | $109M | $145M | · | |
| P/E | 9.0 | 6.3 | 5.9 | · | |
| Earnings Yield | 11.1% | 15.9% | 16.8% | · | |
| Payout Ratio | 57.5% | · | · | · | |
| Annual Payout | $71M | · | · | · |
Sem declarações trimestrais para ECO
Ainda não temos declarações da SEC para este ticker.
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $392M | $393M | $413M | $271M | $169M |
| Margem Operacional % | 41.5% | 41.4% | 48.7% | · | · |
| Lucro líquido | $123M | $109M | $145M | $85M | $-903.1K |
| EPS Diluído | $3.77 | $3.38 | $4.51 | $2.63 | $-0.03 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Índice de liquidez corrente | 1.5 | 1.6 | 1.3 | · | · |
| Índice de Liquidez Seca | 0.7 | 0.7 | 0.5 | · | · |
Sem dados para esta demonstração
Ainda não há dados fundamentais suficientes para construir esta demonstração.
Investidores institucionais (13F) 125 declarantes · $476.0M total · Em 30 de Junho de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
Detentores
125
Valor detido
$476.0M
Novas posições
47
Posições encerradas
16
Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 47 (+7 vs trimestre anterior) | 16 (+7 vs trimestre anterior) | 35 (+3 vs trimestre anterior) | 28 (+14 vs trimestre anterior) | +461K |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| QVT Financial LP | $64.233.657 | 1.423.997 | 13,49% | Ações |
| FIL Ltd | $41.107.205 | 829.399 | 8,64% | Ações |
| BARCLAYS PLC | $28.954.373 | 577.701 | 6,08% | Ações |
| MARSHALL WACE, LLP | $28.349.977 | 565.642 | 5,96% | Ações |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $26.415.145 | 527.038 | 5,55% | Ações |
| JANE STREET GROUP, LLC | $24.122.495 | 488.409 | 5,07% | Ações |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $21.235.444 | 423.692 | 4,46% | Ações |
| Qube Research & Technologies Ltd | $20.004.095 | 399.124 | 4,20% | Ações |
| VR Advisory Services Ltd | $17.227.697 | 343.729 | 3,62% | Ações |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14.120.871 | 284.695 | 2,97% | Ações |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $13.008.502 | 260.310 | 2,73% | Ações |
| Encompass Capital Advisors LLC | $11.136.514 | 222.197 | 2,34% | Ações |
| Portolan Capital Management, LLC | $9.823.370 | 195.997 | 2,06% | Ações |
| MORGAN STANLEY | $9.707.943 | 193.694 | 2,04% | Ações |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $8.016.794 | 159.952 | 1,68% | Ações |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $7.998.200 | 159.581 | 1,68% | Ações |
| Thomist Capital Management, LP | $6.712.171 | 133.922 | 1,41% | Ações |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $5.982.474 | 119.363 | 1,26% | Ações |
| Walleye Capital LLC | $5.568.532 | 111.104 | 1,17% | Ações |
| FEARNLEY ASSET MANAGEMENT AS | $5.521.734 | 111.836 | 1,16% | Ações |
| Marnell Management LLC | $4.826.255 | 96.294 | 1,01% | Ações |
| CastleKnight Management LP | $4.425.596 | 88.300 | 0,93% | Ações |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4.423.491 | 88.258 | 0,93% | Ações |
| Point72 Asset Management, L.P. | $4.388.457 | 87.559 | 0,92% | Ações |
| XTX Topco Ltd | $4.098.062 | 81.765 | 0,86% | Ações |
| Militia Capital Management LLC | $4.009.600 | 80.000 | 0,84% | Ações |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3.609.943 | 72.026 | 0,76% | Ações |
| GRAHAM CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3.455.687 | 68.948 | 0,73% | Ações |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $3.239.401 | 132.545 | 0,68% | Ações |
| Ruffer LLP | $2.960.275 | 59.137 | 0,62% | Ações |
| CREDIT AGRICOLE S A | $2.856.840 | 57.000 | 0,60% | Ações |
| Quadrature Capital Ltd | $2.556.671 | 51.011 | 0,54% | Ações |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.385.535 | 48.300 | 0,50% | Opção de venda |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.260.412 | 45.100 | 0,47% | Opção de venda |
| Energy Income Partners, LLC | $2.238.309 | 44.659 | 0,47% | Ações |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.212.848 | 44.151 | 0,46% | Ações |
| Invesco Ltd. | $2.205.831 | 44.011 | 0,46% | Ações |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $2.086.681 | 41.643 | 0,44% | Ações |
| Balyasny Asset Management L.P. | $2.027.905 | 40.461 | 0,43% | Ações |
| UBS Group AG | $1.988.561 | 39.676 | 0,42% | Ações |
| CITIGROUP INC | $1.697.866 | 33.876 | 0,36% | Ações |
| BlackRock, Inc. | $1.649.048 | 32.902 | 0,35% | Ações |
| FOLKETRYGDFONDET | $1.617.573 | 32.274 | 0,34% | Ações |
| BTG Pactual Asset Management US LLC | $1.608.008 | 32.280 | 0,34% | Ações |
| CVFG LLC | $1.587.050 | 31.665 | 0,33% | Ações |
| Precision Wealth Strategies, LLC | $1.569.408 | 31.313 | 0,33% | Ações |
| Engineers Gate Manager LP | $1.541.791 | 30.762 | 0,32% | Ações |
| Allianz Asset Management GmbH | $1.505.721 | 30.470 | 0,32% | Ações |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | $1.487.010 | 29.669 | 0,31% | Ações |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $1.445.306 | 42.710 | 0,30% | Ações |
Executivos da empresa 2 insiders · 0 diretores · 0 conselheiros
| Investidor com informação privilegiada | Função | Última atividade | Ações detidas | Compras 12m | Vendas 12m | Líquido 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Allen Gold | · | 14 de Agosto de 2026 S | 1.347.038 | 0 | 2 | $-4.659.893 |
| QVT Financial LP | · | 14 de Agosto de 2026 S | 1.347.038 | 0 | 2 | $-4.659.893 |
Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto
Participação em ETFs Detido por 5 ETFs
O peso reflete apenas participações diretas em ações (N-PORT); fundos alavancados ou baseados em derivativos podem deter exposição adicional a swaps não mostrada.
| Fundo | Peso | Unidades | Em | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| PXJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 3,66% | 54.358 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| DFIS · Dimensional ETF Trust | 0,03% | 28.595 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DFIC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 9.138 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DXIV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 114 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DFAI · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 460 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
ECO Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta
classificação · 9 analistas
COMPRA
Alvo mediano
$75.00
-14,1%
2 22,2%
Compra forte
4 44,4%
Compra
3 33,3%
Manter
0 0,0%
Venda
0 0,0%
Venda forte
Preço-alvo de 12 meses
1 analistas · 2026-10-01Alvo médio $75.00 -14,1%
Mín$75.00
Média$75.00
Máx$75.00
Comparação de pares (subindústria GICS) Métricas chave vs pares do setor
Base do ano fiscal, preços no fechamento do último ano fiscal de cada empresa.
Minhas Métricas Sua lista pessoal — linhas selecionadas de Fundamentos Completos
Escolha as métricas que importam para si — clique no + ao lado de qualquer linha em Fundamentos Completos acima.
Sua seleção é salva e acompanha você em todos os tickers.
Fonte: SEC 20-F arquivado Mar 20, 2026