IPGP
NASDAQ
US
IPG Photonics Corporation - Common Stock
$113,94
▼ $-1,55
(-1,34%)
Vol 261K
9
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
1/5
fail
Receita ✗
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$3.0B
P/E
117,6
ROE
1,2%
Margem
2,7%
D/E
0,00
Beta
1,01
52W
$49–$92
Consenso de Wall Street
16 analistas · Abr 20265
Compra forte
5
Compra
5
Manter
1
Venda
0
Venda forte
62,5%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Ações similares
Lucros
Taxa de superação: 75,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $0,20 | $0,31 | +$0,11 |
| Set 2025 | $0,14 | $0,18 | +$0,04 |
| Jun 2025 | $0,09 | $0,16 | +$0,07 |
| Mar 2025 | $0,21 | $0,09 | $-0,12 |
Receita e lucros trimestrais
| Trimestre | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | — | $234.3M | $227.8M | $250.7M | $250.8M | $274.5M |
| Lucro líquido | — | $7.8M | $3.8M | $6.6M | $7.5M | $13.3M |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -10.4% | -10.4% | -10.4% | -10.4% | 1.2% | 1.2% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | 133.66 | 117.63 |
| Net Margin | 2.6% | -22.8% | -22.8% | -22.8% | 2.7% | 2.7% |
| Gross Margin | 37.3% | 34.6% | 34.6% | 34.6% | 38.7% | 38.7% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.72 | 6.72 |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
1,1%
P/S (TTM)
3,13
P/B
1,6
EPS (TTM)
$0,60
CF/Share
$3,30
Cresc. receita 3A
-12,6%
52W High
$92,21
52W Low
$48,59
$48,59
Faixa de 52 semanas
$92,21
Saúde financeira
Fluxo de caixa livre
$10.9M
Dívida líquida
-$386.5M
Caixa
$403.8M
Dívida total
$17.2M
Em Dez 31, 2025
Як IPGP виглядає на тлі конкурентів у Electrical Equipment?
Група порівняння: Small-cap Electrical Equipment ($300M+) · 62 компаній
Оцінка IPGP vs аналоги Electrical Equipment
P/E
117,6
▲
314%
acima
pares
(28,4)
vs Pares
vs Indústria
Sobrevalorizado
P/S
3,1
▼
7%
abaixo
pares
(3,4)
vs Pares
vs Indústria
Valor justo
P/B
1,6
▼
48%
abaixo
pares
(3,0)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
abaixo
pares
(0,9%)
vs Pares
vs Indústria
Rendimento baixo
Прибутковість IPGP vs аналоги Electrical Equipment
ROE
1,2%
▼
81%
abaixo
pares
(6,7%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
Net margin
2,7%
▼
16%
abaixo
pares
(3,2%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Валова маржа
38,7%
▲
44%
acima
pares
(26,8%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
ROA
1,1%
▼
70%
abaixo
pares
(3,7%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
Фінансове здоровʼя IPGP vs аналоги Electrical Equipment
D/E ratio
0,0
▼
100%
abaixo
pares
(21,3)
vs Pares
vs Indústria
Dívida baixa
Поточна ліквідність
6,7
▲
203%
acima
pares
(2,2)
vs Pares
vs Indústria
Liquidez forte
Beta
1,0
▼
31%
abaixo
pares
(1,5)
vs Pares
vs Indústria
Mais volátil
Радар фундаменталів IPGP
IPGP
Mediana dos pares
Indústria
IPGP прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
IPGP vs аналоги: ключові метрики
Atividade de insiders
NeutralCompras
0
Vendas
0
BUTTARAZZI MARY F
Officer · Mar 17
500 shs
IP FIBRE DEVICES LTD
Beneficial Owner of more than… · Fev 24
64167 shs
SCHERBAKOV EUGENE A. PH.D.
Director and Beneficial Owner… · Fev 24
2700 shs
NESS TREVOR
Officer · Fev 18
4621 shs
GITIN MARK MILTON
Chief Executive Officer · Fev 18
19887 shs
BUTTARAZZI MARY F
Officer · Fev 18
1789 shs
BUCHER PAULUS
Officer · Fev 18
2531 shs
SAMARTSEV IGOR
Officer · Fev 18
1688 shs
LOPRESTI ANGELO P
General Counsel · Fev 18
4465 shs
MAMMEN TIMOTHY P V
Chief Financial Officer · Fev 18
6146 shs
Último 90 dias
Maiores detentores
Top 5: 31,6%First Eagle Investment Mana…
10,64%
$508.5M
Vanguard Group Inc
6,64%
$317.5M
Blackrock Inc.
5,83%
$278.5M
Dimensional Fund Advisors LP
4,30%
$205.7M
Lazard Asset Management LLC
4,19%
$200.5M
Em Dez 31, 2025
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