TrueShares Structured Outcome (July) ETF (JULZ)
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JULZ Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 30 de Setembro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,50% | ▼ -0,50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -0,34% | ▼ -0,34% |
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 12 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797VF1 | $29.0M | 87,52 | 30.057.000 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $3.3M | 9,97 | 256 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $226K | 0,68 | 76 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $137K | 0,41 | 27 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $117K | 0,35 | 42 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $111K | 0,34 | 12 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $34K | 0,10 | 6 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $30K | 0,09 | 30.037 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $7K | 0,02 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $7K | 0,02 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $6K | 0,02 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2K | 0,01 | 1 | DE | US |
Dividendos 4 pagamentos
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 24 de Dezembro de 2025 | $5,0390 |
| 27 de Dezembro de 2024 | $1,3720 |
| 27 de Dezembro de 2023 | $1,3000 |
| 29 de Dezembro de 2022 | $0,0220 |
Investidores institucionais (13F) 18 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $20.960.669 | 77,01% | 462.156 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $2.574.299 | 9,46% | 56.760 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1.051.810 | 3,86% | 23.191 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $823.995 | 3,03% | 18.168 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Weaver Consulting Group | $654.965 | 2,41% | 14.441 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $367.867 | 1,35% | 8.111 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $301.529 | 1,11% | 6.648 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $216.126 | 0,79% | 4.673 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $108.840 | 0,40% | 2.400 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $72.567 | 0,27% | 1.600 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $33.039 | 0,12% | 729 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $22.722 | 0,08% | 501 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17.733 | 0,07% | 391 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $10.522 | 0,04% | 232 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1.179 | 0,00% | 26 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $952 | 0,00% | 21 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $227 | 0,00% | 5 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $125 | 0,00% | 3 | Ações | 30 de Junho de 2026 |