Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (KBWP)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000030363 · Ver em SEC EDGAR ↗
$132,90
Em 19 de Agosto de 2026
▲ +0,44 (+0,33%)
Variação em 1 dia
$114,62 – $134,56
Intervalo de 52 semanas
+0,08%
Prêmio / Desconto
NAV em 18 de Agosto de 2026
Fluxos líquidos (30d): +$20.3M Estimado a partir da criação/resgate de ações em circulação
- Ativos líquidos
- $242.2M
- Posições
- 27
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 60,07%
- Número efetivo de posições
- 19,0
- Posições acima de 1%
- 24
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Mudanças recentes Posições que o fundo adicionou, reduziu ou saiu mais recentemente.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
KBWP Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Configure
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | — |
| 3M | ▼ -0,44% | — |
| 6M | ▲ +0,83% | — |
| YTD | ▼ -4,40% | — |
| 1Y | ▲ +2,68% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de Fevereiro de 2024 | ▲ +18,75% | — |
- Volatilidade 1A
- 19,41%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,24
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$1.2M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$10.9M
- Últimos 12 meses
- -$240.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 27 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417E109 | $20.0M | 8,25 | 68.426 | EC | US |
| Aon PLC | G0403H108 | $19.9M | 8,22 | 62.952 | EC | IE |
| Chubb Ltd. | H1467J104 | $19.3M | 7,98 | 61.960 | EC | CH |
| Progressive Corp. (The) | 743315103 | $18.8M | 7,77 | 98.843 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 571748102 | $18.1M | 7,47 | 113.090 | EC | US |
| Allstate Corp. (The) | 020002101 | $10.1M | 4,19 | 49.228 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp. | 172062101 | $10.1M | 4,19 | 64.392 | EC | US |
| Everest Group, Ltd. | G3223R108 | $9.8M | 4,06 | 30.368 | EC | BM |
| American International Group, Inc. | 026874784 | $9.7M | 4,02 | 131.190 | EC | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $9.5M | 3,94 | 74.982 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd. | G0450A105 | $9.4M | 3,89 | 105.439 | EC | BM |
| W. R. Berkley Corp. | 084423102 | $9.4M | 3,86 | 147.279 | EC | US |
| Arthur J. Gallagher & Co. | 363576109 | $9.3M | 3,84 | 46.277 | EC | US |
| Assurant, Inc. | 04621X108 | $9.3M | 3,84 | 37.372 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd. | G7496G103 | $9.2M | 3,79 | 32.698 | EC | BM |
| Willis Towers Watson PLC | G96629103 | $8.6M | 3,57 | 34.600 | EC | IE |
| Brown & Brown, Inc. | 115236101 | $8.3M | 3,41 | 147.031 | EC | US |
| American Financial Group, Inc. | 025932104 | $8.1M | 3,36 | 62.640 | EC | US |
| AXIS Capital Holdings Ltd. | G0692U109 | $5.3M | 2,18 | 55.617 | EC | BM |
| Hanover Insurance Group, Inc. (The) | 410867105 | $4.9M | 2,03 | 26.429 | EC | US |
| Mercury General Corp. | 589400100 | $4.1M | 1,69 | 41.653 | EC | US |
| Selective Insurance Group, Inc. | 816300107 | $3.9M | 1,61 | 45.180 | EC | US |
| RLI Corp. | 749607107 | $3.5M | 1,43 | 69.121 | EC | US |
| Ryan Specialty Holdings, Inc. | 78351F107 | $3.1M | 1,28 | 97.517 | EC | US |
| Invesco Private Prime Fund | — | $2.4M | 0,99 | 2.404.001 | STIV | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $924K | 0,38 | 923.585 | STIV | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $249K | 0,10 | 249.489 | STIV | US |
Distribuição setorial
Financials
98,5%
Outros/Não mapeado
1,5%
Variações diárias (30d)
| Data | Tipo | Ticker | Variação |
|---|---|---|---|
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/ação: 0.1042 → 0.1427 (37,0%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Novo |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nova posição — -0.00000007512 unidades/ação |
| 12 de Agosto de 2026 | Aumentou |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/ação: 0.1037 → 0.1042 (0,5%) |
| 12 de Agosto de 2026 | Reduziu |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unidades/ação: 0.0000004717 → 0.0000004695 (-0,5%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/ação: 0.09736 → 0.1037 (6,5%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Reduziu |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unidades/ação: 0.0000005025 → 0.0000004717 (-6,1%) |
| 6 de Agosto de 2026 | Reduziu |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/ação: 0.09791 → 0.09736 (-0,6%) |
| 6 de Agosto de 2026 | Aumentou |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unidades/ação: 0.0000005 → 0.0000005025 (0,5%) |
| 5 de Agosto de 2026 | Saiu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Posição saiu — era -0.00000002 unidades/ação |
| 4 de Agosto de 2026 | Aumentou |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/ação: 0.09771 → 0.09791 (0,2%) |
| 4 de Agosto de 2026 | Reduziu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unidades/ação: 0.0002008 → -0.00000002 (-100,0%) |
| 3 de Agosto de 2026 | Reduziu |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/ação: 0.09862 → 0.09771 (-0,9%) |
| 3 de Agosto de 2026 | Novo |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nova posição — 0.0002008 unidades/ação |
| 3 de Agosto de 2026 | Aumentou |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unidades/ação: 0.000000495 → 0.0000005 (1,0%) |
| 29 de Julho de 2026 | Aumentou |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/ação: 0.09765 → 0.09862 (1,0%) |
| 29 de Julho de 2026 | Reduziu |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unidades/ação: 0.0000005 → 0.000000495 (-1,0%) |
| 28 de Julho de 2026 | Aumentou |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/ação: 0.09666 → 0.09765 (1,0%) |
| 28 de Julho de 2026 | Reduziu |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unidades/ação: 0.0000005051 → 0.0000005 (-1,0%) |
| 27 de Julho de 2026 | Aumentou |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/ação: 0.07152 → 0.09666 (35,2%) |
| 21 de Julho de 2026 | Reduziu |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/ação: 0.07188 → 0.07152 (-0,5%) |
| 21 de Julho de 2026 | Aumentou |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unidades/ação: 0.0000005025 → 0.0000005051 (0,5%) |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
ACGL — Arch Capital Group Ltd
G0450A105
|
Nova posição — 0.05153 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
AFG — American Financial Group Inc/OH
025932104
|
Nova posição — 0.02843 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nova posição — 0.07188 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
AIG — American International Group Inc
026874784
|
Nova posição — 0.06202 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
AIZ — Assurant Inc
04621X108
|
Nova posição — 0.01695 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
AJG — Arthur J Gallagher & Co
363576109
|
Nova posição — 0.02289 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
ALL — Allstate Corp/The
020002101
|
Nova posição — 0.02234 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
AON — Aon PLC
G0403H108
|
Nova posição — 0.02913 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
AXS — Axis Capital Holdings Ltd
G0692U109
|
Nova posição — 0.02522 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
BRO — Brown & Brown Inc
115236101
|
Nova posição — 0.08185 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
CB — Chubb Ltd
H1467J104
|
Nova posição — 0.02954 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
CINF — Cincinnati Financial Corp
172062101
|
Nova posição — 0.02925 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
EG — Everest Group Ltd
G3223R108
|
Nova posição — 0.01354 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
HIG — Hartford Insurance Group Inc/The
416515104
|
Nova posição — 0.03621 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
MCY — Mercury General Corp
589400100
|
Nova posição — 0.01895 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
MRSH — Marsh & McLennan Cos Inc
571748102
|
Nova posição — 0.05755 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
PGR — Progressive Corp/The
743315103
|
Nova posição — 0.04836 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
RLI — RLI Corp
749607107
|
Nova posição — 0.03145 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd
G7496G103
|
Nova posição — 0.01458 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
RYAN — Ryan Specialty Holdings Inc
78351F107
|
Nova posição — 0.04429 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
SIGI — Selective Insurance Group Inc
816300107
|
Nova posição — 0.02048 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
THG — Hanover Insurance Group Inc/The
410867105
|
Nova posição — 0.01197 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
TRV — Travelers Cos Inc/The
89417E109
|
Nova posição — 0.03155 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
WRB — W R Berkley Corp
084423102
|
Nova posição — 0.07245 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
WTW — Willis Towers Watson PLC
G96629103
|
Nova posição — 0.01844 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nova posição — 0.0000005025 unidades/ação |
Investidores institucionais (13F) 65 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $21.581.685 | 21,63% | 170.250 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| REDSTONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $14.622.588 | 14,66% | 115.351 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $11.494.283 | 11,52% | 90.674 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5.456.346 | 5,47% | 43.043 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4.578.453 | 4,59% | 36.118 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RM Financial Services, LLC | $4.123.019 | 4,13% | 32.525 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3.896.523 | 3,91% | 32.749 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $3.002.353 | 3,01% | 23.684 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $2.832.358 | 2,84% | 22.981 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2.296.538 | 2,30% | 18.117 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2.179.467 | 2,18% | 17.744 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $1.978.169 | 1,98% | 15.605 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1.774.710 | 1,78% | 14.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.755.495 | 1,76% | 13.848 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1.649.540 | 1,65% | 13.013 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.601.938 | 1,61% | 12.637 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.597.000 | 1,60% | 12.595 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.280.327 | 1,28% | 10.100 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $1.267.650 | 1,27% | 10.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Buska Wealth Management, LLC | $1.135.089 | 1,14% | 9.540 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.133.026 | 1,14% | 8.938 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.010.444 | 1,01% | 7.971 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Vanguard Capital Wealth Advisors | $659.178 | 0,66% | 5.200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RDA Financial Network | $640.163 | 0,64% | 5.050 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $632.725 | 0,63% | 4.985 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $624.128 | 0,63% | 4.924 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $575.741 | 0,58% | 4.542 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $539.472 | 0,54% | 4.256 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $484.369 | 0,49% | 3.821 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $402.859 | 0,40% | 3.178 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $343.172 | 0,34% | 2.707 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $321.603 | 0,32% | 2.537 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITIGROUP INC | $287.883 | 0,29% | 2.271 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Hudock, Inc. | $268.929 | 0,27% | 2.121 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| XTX Topco Ltd | $249.474 | 0,25% | 1.968 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $233.635 | 0,23% | 1.843 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $226.276 | 0,23% | 1.785 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Elevate Capital Advisors, LLC | $210.767 | 0,21% | 1.663 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $180.808 | 0,18% | 1.426 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $115.356 | 0,12% | 910 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $99.248 | 0,10% | 783 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $83.287 | 0,08% | 700 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $76.946 | 0,08% | 607 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $73.173 | 0,07% | 577 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| EFG International AG | $47.410 | 0,05% | 374 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $35.442 | 0,04% | 280 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $28.522 | 0,03% | 225 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BOK Financial Private Wealth, Inc. | $19.015 | 0,02% | 150 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $10.869 | 0,01% | 86 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $8.874 | 0,01% | 70 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7.930 | 0,01% | 63 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $6.666 | 0,01% | 53 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6.077 | 0,01% | 48 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $5.071 | 0,01% | 40 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2.623 | 0,00% | 20.690 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2.596 | 0,00% | 20 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.901 | 0,00% | 15 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1.268 | 0,00% | 10 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1.141 | 0,00% | 9 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Copeland Capital Management, LLC | $1.140 | 0,00% | 9 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $889 | 0,00% | 7 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $658 | 0,00% | 5.189 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $194 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $127 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| New Millennium Group LLC | $50 | 0,00% | 0 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
Fundos comparáveis
Mais deste emissor
| Fundo | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $498.5B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| SEIX Virtus ETF Trust II | $242.2M |
| OALC Unified Series Trust | $242.4M |
| GTEK Goldman Sachs ETF Trust | $243.4M |
| BLGR EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $243.6M |
| FXG First Trust Exchange-Traded Alp… | $244.4M |
| TOK iShares Trust | $241.2M |
| RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $239.3M |
| CNYA iShares Trust | $238.0M |
| QVMS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $237.7M |
| XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $237.4M |