MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock
$60,60
Preço · Ago 19, 2026
Fundamentais a partir de Jul 31, 2026
Intervalo 52 Semanas
$43–$62
91% of range
Classificação do Analista
BUY
12 analysts
Preço-Alvo
$63
+4% upside
P/E (TTM)
11.1
ROE
13.1%
Margem de Lucro Líquido
36.6%
MBWM Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
Preço
$60.60
Capitalização de Mercado
$1.04B
P/E (TTM)
11.1
EPS (TTM)
$5.47
Receita (TTM)
—
Rendimento div.
2.3%
ROE
13.1%
Dívida/Capital
—
Intervalo 52 Semanas
$43 – $62
MBWM Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
Receita e Lucro Líquido
—
EPS
$5.47
2016-12-31
→
2025-12-31
Fluxo de caixa livre
—
Margens
36.6%
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
Métrica
Tendência de 5 anos
MBWM
Mediana de Pares
P/E (TTM)
11.1
12.8
P/S (TTM)
4.3
2.1
P/B
1.4
1.2
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
Métrica
Tendência de 5 anos
MBWM
Mediana de Pares
Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido)
36.6%
30.0%
ROA
1.4%
1.1%
ROE
13.1%
11.7%
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
Métrica
Tendência de 5 anos
MBWM
Mediana de Pares
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
Métrica
Tendência de 5 anos
MBWM
Mediana de Pares
Revenue YoY (Receita Ano a Ano)
4.8%
—
Revenue CAGR 3Y (CAGR Receita 3A)
8.4%
—
Revenue CAGR 5Y (CAGR Receita 5A)
7.7%
—
EPS YoY
10.9%
—
Net Income YoY (Lucro Líquido Ano a Ano)
11.5%
—
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
Métrica
Tendência de 5 anos
MBWM
Mediana de Pares
Payout Ratio (Índice de Pagamento)
27.0%
—
Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos
Dividend Yield
2.3%
Índice de Pagamento
27.0%
CAGR Dividendos 5 anos
—
| Data ex | Valor |
|---|---|
| 5 de Junho de 2026 | $0,3900 |
| 6 de Março de 2026 | $0,3900 |
| 5 de Dezembro de 2025 | $0,3800 |
| 5 de Setembro de 2025 | $0,3800 |
| 6 de Junho de 2025 | $0,3700 |
| 7 de Março de 2025 | $0,3700 |
| 6 de Dezembro de 2024 | $0,3600 |
| 6 de Setembro de 2024 | $0,3600 |
| 7 de Junho de 2024 | $0,3500 |
| 29 de Fevereiro de 2024 | $0,3500 |
| 30 de Novembro de 2023 | $0,3400 |
| 31 de Agosto de 2023 | $0,3400 |
| 1 de Junho de 2023 | $0,3300 |
| 2 de Março de 2023 | $0,3300 |
| 1 de Dezembro de 2022 | $0,3200 |
| 1 de Setembro de 2022 | $0,3200 |
| 2 de Junho de 2022 | $0,3100 |
| 3 de Março de 2022 | $0,3100 |
| 2 de Dezembro de 2021 | $0,3000 |
| 2 de Setembro de 2021 | $0,3000 |
MBWM Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta
COMPRA
12 analistas
- Compra forte 2 16,7%
- Compra 6 50,0%
- Manter 4 33,3%
- Venda 0 0,0%
- Venda forte 0 0,0%
Preço-alvo de 12 meses
6 analistas · 2026-08-19
Mediana
$63.50
Agora
$60.60
Mín
$60.00
Máx
$65.00
Alvo mediano
$63.50
+4,8%
Alvo médio
$63.17
+4,2%
Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados
Surpresa Média
0.08%
| Período | EPS Actual | EPS est. | Surpresa |
|---|---|---|---|
| 30 de Junho de 2026 | $1.50 | $1.35 | 0.15% |
| 31 de Março de 2026 | $1.46 | $1.34 | 0.12% |
| 31 de Dezembro de 2025 | $1.40 | $1.36 | 0.04% |
| 30 de Setembro de 2025 | $1.46 | $1.40 | 0.06% |
| 30 de Junho de 2025 | $1.39 | $1.27 | 0.12% |
| 31 de Março de 2025 | $1.21 | $1.21 | 0.00% |
Comparação de pares (subindústria GICS) Métricas chave vs pares do setor
| Ticker | Capitalização de Mercado | P/E | Receita YoY | Margem Líquida | ROE | Margem Bruta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBWM | $826M | 8.8 | 4.8% | 36.6% | 13.1% | — |
| FSBC | $765M | 12.3 | 25.6% | 38.9% | 14.3% | — |
| CFFN | $839M | 12.2 | 6.5% | 417.3% | 6.5% | — |
| EQBK | — | 36.3 | -6.6% | 10.8% | 3.3% | — |
| BFST | $771M | 9.4 | 1.2% | 820.8% | 10.1% | — |
| MCBS | $765M | 10.1 | 10.2% | 44.0% | 14.0% | — |
| HBNC | $869M | -5.2 | 2.0% | 558.0% | -20.3% | — |
| CCNE | — | 10.5 | 24.6% | 23.4% | 8.8% | — |
| TFC | $62.13B | 12.9 | 53.0% | 26.1% | 8.2% | — |
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados 10
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $78M | $24M | $19M | $26M | $34M | $22M | $16M | $13M | $11M | $11M | |
| Interest Income | $330M | $322M | $271M | $182M | $143M | $148M | $158M | $142M | $126M | $118M | $112M | $89M | |
| Pretax Income | $103M | $98M | $103M | $76M | $74M | $55M | $60M | $52M | $46M | $47M | $39M | $25M | |
| Income Tax | $15M | $19M | $20M | $15M | $15M | $11M | $11M | $10M | $15M | $15M | $12M | $8M | |
| Net Income | $89M | $80M | $82M | $61M | $59M | $44M | $49M | $42M | $31M | $32M | $27M | $17M | |
| EPS (Basic) | $5.47 | $4.93 | $5.13 | $3.85 | $3.69 | $2.71 | $3.01 | $2.53 | $1.90 | $1.96 | $1.63 | $1.28 | |
| EPS (Diluted) | $5.47 | $4.93 | $5.13 | $3.85 | $3.69 | $2.71 | $3.01 | $2.53 | $1.90 | $1.96 | $1.62 | $1.28 | |
| Shares (Basic) | 16,237,974 | 16,130,696 | 16,015,678 | 15,859,889 | 15,986,857 | 16,268,689 | 16,405,159 | 16,600,612 | 16,478,968 | 16,292,086 | 16,609,263 | 13,510,991 | |
| Shares (Diluted) | · | 16,130,696 | 16,015,678 | 15,859,901 | 15,987,303 | 16,269,319 | 16,409,135 | 16,606,416 | 16,489,070 | 16,310,730 | 16,642,140 | 13,541,904 | |
| EBITDA | $6M | $11M | $11M | $13M | $14M | $9M | $10M | $10M | $10M | $10M | $12M | $8M |
Balanço Patrimonial 13
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $62M | $53M | $51M | $51M | $57M | $59M | $57M | $48M | $46M | $45M | $47M | $49M | |
| PP&E (Gross) | $117M | $103M | $95M | $90M | $94M | $94M | $93M | $82M | $77M | $74M | $73M | $72M | |
| Accum. Depreciation | $54M | $50M | $44M | $39M | $37M | $35M | $35M | $33M | $31M | $29M | $26M | $23M | |
| Goodwill | $73M | $49M | $49M | $49M | $49M | $49M | $49M | $49M | $49M | $49M | $49M | $49M | |
| Intangibles | $20M | $0 | · | $583.0K | $1M | $2M | $4M | $6M | $8M | $10M | $13M | $16M | |
| Total Assets | $6.84B | $6.05B | $5.35B | $4.87B | $5.26B | $4.44B | $3.63B | $3.36B | $3.29B | $3.08B | $2.90B | $2.89B | |
| Total Liabilities | $6.11B | $5.47B | $4.83B | $4.43B | $4.80B | $4.00B | $3.22B | $2.99B | $2.92B | $2.74B | $2.57B | $2.57B | |
| Common Stock | $349M | $300M | $295M | $290M | $286M | $302M | $305M | $308M | $310M | $305M | $305M | $318M | |
| Retained Earnings | $399M | $335M | $278M | $216M | $175M | $134M | $108M | $75M | $61M | $41M | $28M | $10M | |
| AOCI | $-24M | $-50M | $-50M | $-65M | $-4M | $5M | $4M | $-8M | $-5M | $-6M | $1M | $16.0K | |
| Stockholders' Equity | $725M | $585M | $522M | $441M | $457M | $442M | $417M | $375M | $366M | $341M | $334M | $328M | |
| Liabilities + Equity | $6.84B | $6.05B | $5.35B | $4.87B | $5.26B | $4.44B | $3.63B | $3.36B | $3.29B | $3.08B | $2.90B | $2.89B | |
| Shares Outstanding | 17,181,096 | 16,146,374 | 16,125,662 | 15,994,884 | 15,839,944 | 16,330,476 | 16,425,136 | 16,534,256 | 16,592,125 | 16,416,695 | 16,358,711 | 16,976,839 |
Fluxo de Caixa 12
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $6M | $11M | $11M | $13M | $14M | $9M | $10M | $10M | $10M | $10M | $12M | $8M | |
| Stock-based Comp | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $2M | $3M | $2M | $2M | $1M | $684.0K | $714.0K | |
| Deferred Tax | $2M | $-397.0K | $-2M | $-1M | $2M | $-4M | $26.0K | $-372.0K | $-505.0K | $-699.0K | $5M | $5M | |
| Other Non-cash | $-82M | $8M | $-28M | $44M | $-14M | $-14M | $-17M | $8M | $-4M | $-8M | $-8M | $-16M | |
| Operating Cash Flow | $18M | $101M | $67M | $120M | $65M | $38M | $45M | $62M | $39M | $35M | $36M | $14M | |
| Investing Cash Flow | $-106M | $-425M | $-396M | $-555M | $-496M | $-399M | $-93M | $-210M | $-191M | $-97M | $-96M | $65M | |
| Stock Repurchased | · | · | $0 | $0 | $21M | $7M | $7M | $6M | $0 | $4M | $16M | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | $0 | $0 | $-21M | $-7M | $-7M | $-6M | $0 | $-4M | $-16M | · | |
| Dividends Paid | $24M | $22M | $21M | $20M | $19M | $18M | $17M | $28M | $12M | $19M | $10M | $24M | |
| Financing Cash Flow | $168M | $587M | $363M | $-443M | $780M | $753M | $206M | $24M | $169M | $156M | $-23M | $-53M | |
| Net Change in Cash | $80M | $262M | $34M | $-878M | $349M | $392M | $158M | $-125M | $17M | $94M | $-83M | $26M | |
| Taxes Paid | $45M | $21M | $25M | $11M | $18M | $11M | $12M | $10M | $14M | $15M | $8M | $3M |
Lucratividade 5
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 36.6% | 34.4% | 36.4% | 32.1% | 32.7% | 26.4% | 32.6% | 30.2% | 24.3% | 25.1% | 23.1% | 19.7% | |
| Pretax Margin | 42.6% | 42.5% | 45.5% | 39.8% | 40.9% | 32.8% | 39.9% | 37.3% | 35.8% | 37.0% | 33.1% | 28.7% | |
| EBITDA Margin | 2.4% | 4.5% | 5.1% | 6.8% | 7.6% | 5.6% | 6.3% | 7.0% | 8.1% | 7.5% | 9.9% | 8.7% | |
| ROA | 1.4% | 1.4% | 1.6% | 1.2% | 1.2% | 1.1% | 1.4% | 1.3% | 0.98% | 1.1% | 0.93% | 0.80% | |
| ROE | 13.1% | 13.6% | 16.4% | 14.2% | 13.0% | 10.1% | 12.0% | 11.1% | 8.6% | 9.2% | 8.2% | 5.3% |
Eficiência 1
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Taxas de Crescimento 10
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 4.8% | 2.6% | 18.6% | 5.6% | 7.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 8.4% | 8.7% | 10.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 7.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 10.9% | -3.9% | 33.2% | 4.3% | 36.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 12.4% | 10.1% | 23.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 15.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 11.5% | -3.2% | 34.6% | 3.5% | 33.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 13.3% | 10.5% | 23.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 15.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 6.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Avaliação (TTM) 12
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $243M | $231M | $226M | $190M | $180M | $167M | $151M | $139M | $129M | $127M | $117M | $88M | |
| Net Income TTM | $89M | $80M | $82M | $61M | $59M | $44M | $49M | $42M | $31M | $32M | $27M | $17M | |
| Market Cap | $826M | $718M | $651M | $536M | $555M | $444M | $599M | $467M | $587M | $619M | $401M | $357M | |
| P/E | 8.8 | 9.0 | 7.9 | 8.7 | 9.5 | 10.0 | 12.1 | 11.2 | 18.6 | 19.2 | 15.1 | 16.4 | |
| P/S | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 4.0 | 3.4 | 4.6 | 4.9 | 3.4 | 4.1 | |
| P/B | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | |
| P / Tangible Book | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 46.0 | 7.1 | 9.8 | 4.5 | 8.6 | 11.7 | 13.4 | 7.6 | 15.2 | 17.9 | 11.1 | 24.8 | |
| Dividend Yield | 2.9% | 3.1% | 3.2% | 3.7% | 3.3% | 4.0% | 2.9% | 5.9% | 2.1% | 3.0% | 2.4% | 6.9% | |
| Earnings Yield | 11.4% | 11.1% | 12.7% | 11.5% | 10.5% | 10.0% | 8.2% | 8.9% | 5.4% | 5.2% | 6.6% | 6.1% | |
| Payout Ratio | 27.0% | 28.2% | 25.6% | 32.1% | 31.4% | 40.6% | 34.6% | 65.4% | 38.5% | 58.7% | 35.2% | 141.2% | |
| Annual Payout | $24M | $22M | $21M | $20M | $19M | $18M | $17M | $28M | $12M | $19M | $10M | $24M |
Demonstração de Resultados 10
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $29M | · | $22M | $18M | $12M | · | $6M | |
| Interest Income | $87M | $85M | $82M | $86M | $82M | $80M | $82M | $83M | $79M | $77M | $74M | $71M | $66M | $60M | $58M | $48M | |
| Pretax Income | $31M | $27M | $26M | $27M | $26M | $24M | $23M | $25M | $24M | $27M | $25M | $26M | $25M | $26M | $27M | $20M | |
| Income Tax | $5M | $5M | $3M | $4M | $3M | $5M | $4M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | |
| Net Income | $26M | $23M | $23M | $24M | $23M | $20M | $20M | $20M | $19M | $22M | $20M | $21M | $20M | $21M | $22M | $16M | |
| EPS (Basic) | $1.50 | $1.32 | $1.41 | $1.46 | $1.39 | $1.21 | $1.20 | $1.22 | $1.17 | $1.34 | $1.25 | $1.30 | $1.27 | $1.31 | $1.37 | $1.01 | |
| EPS (Diluted) | $1.50 | $1.32 | $1.41 | $1.46 | $1.39 | $1.21 | $1.20 | $1.22 | $1.17 | $1.34 | $1.25 | $1.30 | $1.27 | $1.31 | $1.37 | $1.01 | |
| Shares (Basic) | 17,278,057 | 17,237,249 | -32,449,190 | 16,249,267 | 16,239,919 | 16,197,978 | -32,249,295 | 16,138,320 | 16,122,813 | 16,118,858 | -32,002,251 | 16,018,419 | 16,003,372 | 15,996,138 | -31,691,144 | 15,861,551 | |
| Shares (Diluted) | 17,278,057 | 17,237,249 | · | 16,249,267 | 16,239,919 | 16,197,978 | · | 16,138,320 | 16,122,813 | 16,118,858 | · | 16,018,419 | 16,003,372 | 15,996,138 | -31,691,368 | 15,861,551 | |
| EBITDA | · | $2M | · | · | · | $2M | · | · | · | $3M | · | · | · | $3M | · | · |
Balanço Patrimonial 13
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $61M | $62M | $62M | $56M | $55M | $54M | $53M | $54M | $50M | $51M | · | $52M | $52M | $52M | · | $52M | |
| PP&E (Gross) | $116M | $116M | $117M | $109M | $107M | $105M | $103M | $103M | $97M | $96M | · | $95M | $93M | $92M | · | $89M | |
| Accum. Depreciation | $55M | $54M | $54M | $53M | $52M | $51M | $50M | $48M | $47M | $45M | · | $43M | $41M | $40M | · | $37M | |
| Goodwill | $74M | $74M | $73M | $49M | $49M | $49M | $49M | $49M | $49M | $49M | · | $49M | $49M | $49M | · | $49M | |
| Intangibles | $17M | $18M | $20M | · | · | · | $0 | · | · | · | · | $212.0K | $291.0K | $424.0K | · | $741.0K | |
| Total Assets | $6.82B | $6.95B | $6.84B | $6.31B | $6.18B | $6.14B | $6.05B | $5.92B | $5.60B | $5.47B | · | $5.25B | $5.14B | $4.90B | · | $5.02B | |
| Total Liabilities | $6.06B | $6.21B | $6.11B | $5.65B | $5.55B | $5.53B | $5.47B | $5.33B | $5.05B | $4.93B | · | $4.77B | $4.66B | $4.43B | · | $4.60B | |
| Common Stock | $352M | $351M | $349M | $303M | $302M | $301M | $300M | $299M | $298M | $296M | · | $294M | $293M | $292M | · | $289M | |
| Retained Earnings | $435M | $415M | $399M | $383M | $365M | $348M | $335M | $321M | $307M | $294M | · | $263M | $247M | $232M | · | $200M | |
| AOCI | $-32M | $-29M | $-24M | $-29M | $-36M | $-41M | $-50M | $-36M | $-53M | $-53M | $-50M | $-74M | $-62M | $-56M | $-65M | $-72M | |
| Stockholders' Equity | $755M | $737M | $725M | $658M | $632M | $608M | $585M | $583M | $551M | $537M | $522M | $483M | $479M | $467M | $441M | $416M | |
| Liabilities + Equity | $6.82B | $6.95B | $6.84B | $6.31B | $6.18B | $6.14B | $6.05B | $5.92B | $5.60B | $5.47B | · | $5.25B | $5.14B | $4.90B | · | $5.02B | |
| Shares Outstanding | 17,285,911 | 17,274,356 | 17,181,096 | 16,253,544 | 16,248,694 | 16,235,660 | 16,146,374 | 16,142,433 | 16,137,646 | 16,122,503 | · | 16,023,350 | 16,018,048 | 16,001,448 | · | 15,866,243 |
Fluxo de Caixa 11
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Stock-based Comp | $1M | $971.0K | $821.0K | $929.0K | $937.0K | $786.0K | $785.0K | $898.0K | $891.0K | $742.0K | $879.0K | $824.0K | $828.0K | $853.0K | $979.0K | $790.0K | |
| Amort. of Intangibles | $865.0K | $865.0K | · | · | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | · | $3M | · | · | · | $-25M | · | · | · | $15M | · | · | · | $-7M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $15M | $28M | $6M | $23M | $-8M | $-3M | $60M | $-8M | $9M | $40M | $-7M | $36M | $19M | $18M | $37M | $33M | |
| Investing Cash Flow | $-109M | $-25M | $8M | $64M | $-95M | $-82M | $-103M | $-154M | $-155M | $-13M | $-199M | $-52M | $-88M | $-57M | $-52M | $-167M | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| Dividends Paid | $7M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | |
| Financing Cash Flow | $-144M | $102M | $-17M | $94M | $14M | $77M | $108M | $293M | $107M | $80M | $71M | $73M | $219M | $237.0K | $-172M | $-61M | |
| Net Change in Cash | $-238M | $106M | $-4M | $181M | $-89M | $-8M | $64M | $131M | $-40M | $107M | $-135M | $58M | $150M | $-39M | $-187M | $-195M | |
| Taxes Paid | $0 | $-11M | $45M | $0 | $0 | $0 | $5M | $5M | · | · | $6M | $5M | · | · | $5M | $800.0K |
Lucratividade 5
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 37.7% | 33.6% | · | 38.1% | 37.1% | 34.1% | · | 33.9% | 33.1% | 37.0% | · | 35.8% | 36.9% | 37.9% | · | 32.3% | |
| Pretax Margin | 45.4% | 40.4% | · | 44.0% | 42.6% | 42.0% | · | 42.4% | 41.4% | 46.3% | · | 44.6% | 46.0% | 47.2% | · | 40.2% | |
| EBITDA Margin | · | 2.5% | · | · | · | 2.9% | · | · | · | 4.8% | · | · | · | 5.5% | · | · | |
| ROA | 0.40% | 0.35% | · | 0.39% | 0.38% | 0.34% | · | 0.35% | 0.35% | 0.42% | · | 0.41% | 0.40% | 0.42% | · | 0.32% | |
| ROE | 3.7% | 3.4% | · | 3.8% | 3.8% | 3.4% | · | 3.7% | 3.6% | 4.3% | · | 4.6% | 4.5% | 4.6% | · | 3.7% |
Eficiência 1
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
Avaliação (TTM) 10
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $260M | $248M | · | $239M | $233M | $230M | · | $231M | $228M | $227M | · | $218M | $202M | $187M | · | $164M | |
| Net Income TTM | $95M | $89M | · | $86M | $81M | $80M | · | $81M | $82M | $84M | · | $78M | $69M | $60M | · | $51M | |
| Market Cap | $993M | $872M | · | $731M | $754M | $705M | · | $706M | $655M | $621M | · | $495M | $442M | $489M | · | $471M | |
| P/E | 10.1 | 9.4 | · | 8.5 | 9.3 | 8.8 | · | 8.7 | 8.0 | 7.4 | · | 6.3 | 6.4 | 8.1 | · | 9.2 | |
| P/S | 3.8 | 3.5 | · | 3.1 | 3.2 | 3.1 | · | 3.1 | 2.9 | 2.7 | · | 2.3 | 2.2 | 2.6 | · | 2.9 | |
| P/B | 1.3 | 1.2 | · | 1.1 | 1.2 | 1.2 | · | 1.2 | 1.2 | 1.2 | · | 1.0 | 0.9 | 1.0 | · | 1.1 | |
| P / Tangible Book | 1.5 | 1.4 | · | 1.2 | 1.3 | 1.3 | · | 1.3 | 1.3 | 1.3 | · | 1.1 | 1.0 | 1.2 | · | 1.3 | |
| P / Cash Flow | · | 30.8 | · | · | · | -237.0 | · | · | · | 15.4 | · | · | · | 27.1 | · | · | |
| Earnings Yield | 9.9% | 10.7% | · | 11.7% | 10.8% | 11.4% | · | 11.5% | 12.5% | 13.6% | · | 15.8% | 15.7% | 12.4% | · | 10.8% | |
| Payout Ratio | · | 29.2% | · | · | · | 30.2% | · | · | · | 25.7% | · | · | · | 24.6% | · | · |
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
Demonstração de Resultados
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido | $89M | $80M | $82M | $61M | $59M |
| EPS Diluído | $5.47 | $4.93 | $5.13 | $3.85 | $3.69 |
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Investidores institucionais (13F) 224 declarantes · $505.3M total · Em 30 de Junho de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 39 (+7 vs trimestre anterior) | 22 (+7 vs trimestre anterior) | 62 (-8 vs trimestre anterior) | 59 (+11 vs trimestre anterior) | -20K |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $57.664.035 | 1.004.250 | 11,41% | Ações |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $53.246.657 | 927.319 | 10,54% | Ações |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $42.238.898 | 735.613 | 8,36% | Ações |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $35.888.361 | 625.015 | 7,10% | Ações |
| STATE STREET CORP | $34.373.966 | 598.641 | 6,80% | Ações |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $25.644.518 | 446.613 | 5,07% | Ações |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $23.186.288 | 403.705 | 4,59% | Ações |
| NORTH STAR ASSET MANAGEMENT INC | $21.671.858 | 377.427 | 4,29% | Ações |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $16.657.140 | 290.093 | 3,30% | Ações |
| Tributary Capital Management, LLC | $12.525.959 | 218.146 | 2,48% | Ações |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $12.272.951 | 213.740 | 2,43% | Ações |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $11.053.522 | 192.503 | 2,19% | Ações |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $8.279.275 | 144.188 | 1,64% | Ações |
| BANC FUNDS CO LLC | $7.531.207 | 131.160 | 1,49% | Ações |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7.345.317 | 127.923 | 1,45% | Ações |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $6.472.497 | 112.722 | 1,28% | Ações |
| Rhino Investment Partners, Inc | $5.393.174 | 93.925 | 1,07% | Ações |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5.002.718 | 87.125 | 0,99% | Ações |
| Siena Capital Partners GP, LLC | $4.822.167 | 83.966 | 0,95% | Ações |
| De Lisle Partners LLP | $4.346.262 | 75.649 | 0,86% | Ações |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4.109.951 | 71.577 | 0,81% | Ações |
| jvl associates llc | $3.858.279 | 67.194 | 0,76% | Ações |
| Bank of New York Mellon Corp | $3.858.222 | 67.193 | 0,76% | Ações |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $3.726.788 | 64.904 | 0,74% | Ações |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3.561.130 | 62.019 | 0,70% | Ações |
| Abundance Wealth Counselors | $3.225.913 | 56.181 | 0,64% | Ações |
| Elizabeth Park Capital Advisors, Ltd. | $2.926.755 | 50.971 | 0,58% | Ações |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $2.778.669 | 48.392 | 0,55% | Ações |
| Rosenthal | Henry Capital Advisors, Inc. | $2.583.900 | 45.000 | 0,51% | Ações |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2.352.612 | 40.972 | 0,47% | Ações |
| Quantinno Capital Management LP | $2.350.775 | 40.940 | 0,47% | Ações |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2.165.825 | 37.719 | 0,43% | Ações |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $1.966.520 | 40.884 | 0,39% | Ações |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $1.937.695 | 33.746 | 0,38% | Ações |
| Swiss National Bank | $1.889.118 | 32.900 | 0,37% | Ações |
| Empowered Funds, LLC | $1.778.240 | 30.969 | 0,35% | Ações |
| LaFleur & Godfrey LLC | $1.756.779 | 30.595 | 0,35% | Ações |
| Brandywine Global Investment Management, LLC | $1.594.371 | 33.147 | 0,32% | Ações |
| MALTESE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1.481.091 | 25.794 | 0,29% | Ações |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.446.809 | 25.195 | 0,29% | Ações |
| BlackRock, Inc. | $1.407.536 | 24.513 | 0,28% | Ações |
| XTX Topco Ltd | $1.327.493 | 23.119 | 0,26% | Ações |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $1.305.214 | 22.731 | 0,26% | Ações |
| CREDIT AGRICOLE S A | $1.288.620 | 22.442 | 0,25% | Ações |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $1.249.517 | 21.761 | 0,25% | Ações |
| BARCLAYS PLC | $1.232.750 | 21.469 | 0,24% | Ações |
| RHUMBLINE ADVISERS | $1.229.068 | 21.405 | 0,24% | Ações |
| Man Group plc | $1.144.036 | 19.924 | 0,23% | Ações |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $1.138.409 | 19.826 | 0,23% | Ações |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.119.460 | 19.496 | 0,22% | Ações |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $1.116.819 | 19.450 | 0,22% | Ações |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1.088.831 | 21.561 | 0,22% | Ações |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $1.029.770 | 17.934 | 0,20% | Ações |
| IEQ CAPITAL, LLC | $1.016.569 | 17.704 | 0,20% | Ações |
| BAILARD, INC. | $1.010.649 | 17.601 | 0,20% | Ações |
| Baird Financial Group, Inc. | $1.003.414 | 17.475 | 0,20% | Ações |
| Round Hill Asset Management | $971.834 | 16.925 | 0,19% | Ações |
| CHICAGO TRUST Co NA | $895.235 | 15.591 | 0,18% | Ações |
| Pathstone Holdings, LLC | $883.490 | 15.386 | 0,17% | Ações |
| Atom Investors LP | $869.626 | 15.145 | 0,17% | Ações |
| WEDGE CAPITAL MANAGEMENT L L P/NC | $828.958 | 16.415 | 0,16% | Ações |
| STRS OHIO | $826.848 | 14.400 | 0,16% | Ações |
| LPL Financial LLC | $823.086 | 14.334 | 0,16% | Ações |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $776.892 | 15.384 | 0,15% | Ações |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $742.957 | 12.939 | 0,15% | Ações |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $730.612 | 12.724 | 0,14% | Ações |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $704.888 | 12.276 | 0,14% | Ações |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $683.298 | 11.900 | 0,14% | Ações |
| Daytona Street Capital LLC | $673.842 | 11.856 | 0,13% | Ações |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $673.077 | 11.722 | 0,13% | Ações |
| Point72 Asset Management, L.P. | $668.024 | 11.634 | 0,13% | Ações |
| Shakespeare Wealth Management, LLC | $664.579 | 11.574 | 0,13% | Ações |
| Strategies Wealth Advisors, LLC | $639.405 | 11.136 | 0,13% | Ações |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $626.334 | 10.971 | 0,12% | Ações |
| Allianz Asset Management GmbH | $622.766 | 12.332 | 0,12% | Ações |
| Bluebird Wealth Management LLC | $609.341 | 10.612 | 0,12% | Ações |
| SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC | $579.827 | 10.098 | 0,11% | Ações |
| ALPS ADVISORS INC | $575.119 | 10.016 | 0,11% | Ações |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $571.846 | 9.959 | 0,11% | Ações |
| MetLife Investment Management, LLC | $555.137 | 9.668 | 0,11% | Ações |
| Rafferty Asset Management, LLC | $551.117 | 9.598 | 0,11% | Ações |
| Azimuth Capital Investment Management LLC | $527.632 | 9.189 | 0,10% | Ações |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $525.714 | 9.156 | 0,10% | Ações |
| CWM, LLC | $521.970 | 10.336 | 0,10% | Ações |
| Inspire Investing, LLC | $513.080 | 10.160 | 0,10% | Ações |
| Modern Wealth Management, LLC | $497.689 | 8.668 | 0,10% | Ações |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $495.592 | 8.631 | 0,10% | Ações |
| Regal Investment Advisors LLC | $491.568 | 8.561 | 0,10% | Ações |
| FEDERATED HERMES, INC. | $482.902 | 8.410 | 0,10% | Ações |
| SEI INVESTMENTS CO | $471.246 | 8.207 | 0,09% | Ações |
| FIFTH THIRD BANCORP | $461.025 | 8.029 | 0,09% | Ações |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $455.168 | 7.927 | 0,09% | Ações |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $443.209 | 7.719 | 0,09% | Ações |
| VANGUARD GROUP INC | $442.039 | 9.190 | 0,09% | Ações |
| FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA | $417.615 | 7.273 | 0,08% | Ações |
| Farther Finance Advisors, LLC | $404.930 | 7.053 | 0,08% | Ações |
| COMERICA BANK | $401.395 | 8.345 | 0,08% | Ações |
| Trexquant Investment LP | $399.069 | 6.950 | 0,08% | Ações |
| Associated Banc-Corp | $395.681 | 6.891 | 0,08% | Ações |
| Invesco Ltd. | $394.188 | 6.865 | 0,08% | Ações |
Executivos da empresa 32 insiders · 9 diretores · 24 conselheiros
| Investidor com informação privilegiada | Função | Última atividade | Ações detidas | Compras 12m | Vendas 12m | Líquido 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raymond E. Reitsma | President and CEO | 17 de Fevereiro de 2026 F | 64.270 | 0 | 0 | $0 |
| Charles E Christmas | EVP & CFO | 17 de Fevereiro de 2026 F | 70.527 | 0 | 0 | $0 |
| Scott P Setlock | EVP, COO, & SECRETARY | 5 de Fevereiro de 2026 A | 23.143 | 0 | 0 | $0 |
| Robert B Kaminski | COO, Exec. V.P., Secretary | 11 de Novembro de 2013 M | 27.072 | 0 | 0 | $0 |
| Mark S Augustyn | EVP&Chief Comm Banking Officer | 5 de Fevereiro de 2026 A | 32.499 | 0 | 0 | $0 |
| Tara M Randall | EVP & Chief Experience Officer | 5 de Fevereiro de 2026 A | 16.578 | 0 | 0 | $0 |
| Brett Hoover | EVP & CHIEF HR OFFICER | 5 de Fevereiro de 2026 A | 18.520 | 0 | 0 | $0 |
| Gerald R Johnson JR | Chairman & Chief Exec. Officer | 28 de Fevereiro de 2007 M | 118.841 | 0 | 0 | $0 |
| John R Zimmerman | Vice President | 16 de Novembro de 2006 A | 300 | 0 | 0 | $0 |
| David B Ramaker | Conselheiro | 22 de Maio de 2026 A | 15.815 | 1 | 0 | $70.065 |
| Michael H Price | Conselheiro | 22 de Maio de 2026 A | 12.994 | 0 | 2 | $-209.799 |
| Steven Schweihofer | Conselheiro | 6 de Janeiro de 2026 A | 5.603 | 0 | 0 | $0 |
| Nelson F Sanchez | Conselheiro | 31 de Outubro de 2025 P | 3.502 | 1 | 0 | $43.500 |
| Michael D Faas | Conselheiro | 29 de Novembro de 2012 A | 12.700 | 0 | 0 | $0 |
| Kirk Agerson | Conselheiro | 29 de Novembro de 2012 A | 2.205 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy O Schad | Conselheiro | 29 de Novembro de 2012 A | 12.025 | 0 | 0 | $0 |
| Calvin D Murdock | Conselheiro | 29 de Novembro de 2012 A | 26.287 | 0 | 0 | $0 |
| Lawrence W Larsen | Conselheiro | 29 de Novembro de 2012 A | 10.067 | 0 | 0 | $0 |
| Doyle A Hayes | Conselheiro | 29 de Novembro de 2012 A | 8.875 | 0 | 0 | $0 |
| Edward J Clark | Conselheiro | 29 de Novembro de 2012 A | 45.322 | 0 | 0 | $0 |
| David M Cassard | Conselheiro | 29 de Novembro de 2012 A | 19.785 | 0 | 0 | $0 |
| Donald Williams SR | Conselheiro | 29 de Fevereiro de 2012 P | 2.787 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Earl Posthumus | Conselheiro | 26 de Outubro de 2010 P | 2.000 | 0 | 0 | $0 |
| Betty S Burton | Conselheiro | 27 de Janeiro de 2010 P | 3.850 | 0 | 0 | $0 |
| Dale J Visser | Conselheiro | 29 de Maio de 2009 P | 93.861 | 0 | 0 | $0 |
| Merle J Prins | Conselheiro | 24 de Fevereiro de 2009 P | 7.312 | 0 | 0 | $0 |
| John C Gill | Conselheiro | 20 de Julho de 2007 P | 41.545 | 0 | 0 | $0 |
| David M Hecht | Conselheiro | 18 de Outubro de 2004 A | 88.018 | 0 | 0 | $0 |
| Peter A Cordes | Conselheiro | 18 de Outubro de 2004 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Robert M Wynalda | Conselheiro | 23 de Outubro de 2003 A | — | 0 | 0 | $0 |
| John F Donnelly | — | 29 de Novembro de 2012 A | 2.200 | 0 | 0 | $0 |
| Susan K Jones | — | 29 de Novembro de 2012 A | 7.851 | 0 | 0 | $0 |
Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto
Ativistas e proprietários de 5%+ 1 participação
Investidores que apresentaram o Schedule 13D da SEC — propriedade benéfica acima de 5% com a intenção de influenciar o emissor (participações ativistas, campanhas no conselho, M&A). Cada linha mostra o estado mais recente conhecido da posição desse declarante.
| Declarante | Declarado | Participação | Status | Propósito | Declaração |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandler O’Neill Asset Management, LLC, SOAM Holdings, LLC, Malta Partners, L.P., Malta Hedge Fund, L.P., Malta Hedge Fund II, L.P., Malta MLC Fund, L.P., Malta MLC Offshore, Ltd, Malta Offshore, Ltd, Terry Maltese ×2 declarações | 28 de Janeiro de 2008 | — | Declaração inicial | Investimento passivo | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Participação em ETFs Detido por 52 ETFs
O peso reflete apenas participações diretas em ações (N-PORT); fundos alavancados ou baseados em derivativos podem deter exposição adicional a swaps não mostrada.
| Fundo | Peso | Unidades | Em | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| SMDV · ProShares Trust | 1,00% | 124.104 NS | 31 de Maio de 2026 | N-PORT |
| BFOR · ALPS ETF Trust | 0,24% | 9.911 NS | 31 de Maio de 2026 | N-PORT |
| FSCC · Federated Hermes ETF Trust | 0,18% | 9.510 NS | 31 de Maio de 2026 | N-PORT |
| HAPS · Harbor ETF Trust | 0,16% | 4.777 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| DPST · Direxion Shares ETF Trust | 0,11% | 10.323 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,10% | 494.795 NS | 31 de Maio de 2026 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,07% | 37.812 NS | 31 de Maio de 2026 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0,06% | 82.759 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0,05% | 9.288 NS | 31 de Maio de 2026 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,03% | 92.928 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0,03% | 7.254 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0,02% | 792 NS | 31 de Maio de 2026 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,02% | 56.874 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,02% | 83.487 NS | 31 de Maio de 2026 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0,01% | 619 NS | 31 de Maio de 2026 | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,01% | 4.434 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0,01% | 625 NS | 31 de Maio de 2026 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 534 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| AVSU · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,01% | 577 NS | 31 de Maio de 2026 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0,01% | 788 NS | 31 de Maio de 2026 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0,01% | 2.106 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| ONEQ · Fidelity Commonwealth Trust | 0,00% | 10.118 NS | 31 de Maio de 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 39.441 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0,00% | 16 NS | 31 de Maio de 2026 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,00% | 9.460 NS | 31 de Maio de 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1.718 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4.399 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4.938 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 682 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 6.037 NS | 30 de Abril de 2026 | N-PORT |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,00% | 10.339 NS | 31 de Maio de 2026 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0,00% | 39 NS | 31 de Maio de 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 15 de Julho de 2026 | Diário |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 15 de Julho de 2026 | Diário |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | — | — | 30 de Julho de 2026 | Diário |
| VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | — | — | 15 de Julho de 2026 | Diário |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 15 de Julho de 2026 | Diário |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 15 de Julho de 2026 | Diário |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 15 de Julho de 2026 | Diário |
| ITOT · iShares Trust | — | — | 22 de Julho de 2026 | Diário |
| IWV · iShares Trust | — | — | 18 de Agosto de 2026 | Diário |
| IWN · iShares Trust | — | — | 17 de Agosto de 2026 | Diário |
| IWM · iShares Trust | — | — | 18 de Agosto de 2026 | Diário |
| IWC · iShares Trust | — | — | 18 de Agosto de 2026 | Diário |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | — | — | 13 de Julho de 2026 | Diário |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | — | — | 13 de Julho de 2026 | Diário |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | — | — | 13 de Julho de 2026 | Diário |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | — | — | 20 de Julho de 2026 | Diário |
| ISCB · iShares Trust | — | — | 20 de Julho de 2026 | Diário |
| ISCV · iShares Trust | — | — | 22 de Julho de 2026 | Diário |