MCBS MetroCity Bankshares, Inc. - Common Stock

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$32,44
Preço · Mai 20, 2026
Fundamentais a partir de Mai 8, 2026
Intervalo 52 Semanas
$25–$34
86% of range
Classificação do Analista
HOLD
6 analysts
Preço-Alvo
$35
+8% upside
P/E (TTM)
10.1
ROE
14.0%
Margem de Lucro Líquido
44.0%

MCBS Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas

Preço
$32.44
Capitalização de Mercado
$765M
P/E (TTM)
10.1
EPS (TTM)
$2.64
Receita (TTM)
—
Rendimento div.
3.2%
ROE
14.0%
Dívida/Capital
—
Intervalo 52 Semanas
$25 – $34

MCBS Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização

Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS

Receita e Lucro Líquido —
EPS $2.64
9-point trend, +100.0%
2017-12-31 → 2025-12-31
Fluxo de caixa livre $37M
6-point trend, +19.1%
2019-12-31 → 2025-12-31
Margens 44.0%

Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?

Métrica
Tendência de 5 anos
MCBS
Mediana de Pares
P/E (TTM)
5-point trend, -12.7%
10.1
12.7
P/S (TTM)
5-point trend, +23.9%
4.9
2.2
P/B
5-point trend, -7.1%
1.4
1.0
Price / FCF (Preço / FCF)
5-point trend, +692.4%
20.7
—

Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC

Métrica
Tendência de 5 anos
MCBS
Mediana de Pares
Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido)
5-point trend, +12.9%
44.0%
33.6%
ROA
5-point trend, -20.4%
1.6%
0.91%
ROE
5-point trend, -7.4%
14.0%
8.8%

Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial

Métrica
Tendência de 5 anos
MCBS
Mediana de Pares

Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos

Métrica
Tendência de 5 anos
MCBS
Mediana de Pares
Revenue YoY (Receita Ano a Ano)
10.2%
—
Revenue CAGR 3Y (CAGR Receita 3A)
4.2%
—
Revenue CAGR 5Y (CAGR Receita 5A)
10.8%
—
EPS YoY
5-point trend, +10.5%
4.8%
—
Net Income YoY (Lucro Líquido Ano a Ano)
5-point trend, +11.1%
6.2%
—

Métricas por Ação EPS, valor patrimonial por ação, fluxo de caixa por ação, dividendo por ação

Métrica
Tendência de 5 anos
MCBS
Mediana de Pares
EPS (Diluted) (EPS (Diluído))
5-point trend, +10.5%
$2.64
—

Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber

Métrica
Tendência de 5 anos
MCBS
Mediana de Pares
Payout Ratio (Índice de Pagamento)
5-point trend, +28.3%
36.2%
—

Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos

Dividend Yield
3.2%
Índice de Pagamento
36.2%
CAGR Dividendos 5 anos
—
Data exValor
29 de Abril de 2026$0,2900
4 de Fevereiro de 2026$0,2500
29 de Outubro de 2025$0,2500
30 de Julho de 2025$0,2500
30 de Abril de 2025$0,2300
29 de Janeiro de 2025$0,2300
30 de Outubro de 2024$0,2300
31 de Julho de 2024$0,2000
30 de Abril de 2024$0,2000
30 de Janeiro de 2024$0,2000
31 de Outubro de 2023$0,1800
2 de Agosto de 2023$0,1800
2 de Maio de 2023$0,1800
31 de Janeiro de 2023$0,1800
1 de Novembro de 2022$0,1500
2 de Agosto de 2022$0,1500
3 de Maio de 2022$0,1500
1 de Fevereiro de 2022$0,1500
2 de Novembro de 2021$0,1400
2 de Agosto de 2021$0,1200

MCBS Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta

VENDA 6 analistas
  • Compra forte 0 0,0%
  • Compra 0 0,0%
  • Manter 3 50,0%
  • Venda 1 16,7%
  • Venda forte 2 33,3%

Preço-alvo de 12 meses

1 analistas · 2026-05-19
Alvo mediano $35.00 +7,9%
Alvo médio $35.00 +7,9%

Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados

Surpresa Média
0.01%
Período EPS Actual EPS est. Surpresa
31 de Março de 2026 $0.77 $0.73 0.04%
31 de Dezembro de 2025 $0.68 $0.68 -0.00%
30 de Setembro de 2025 $0.67 $0.68 -0.01%
30 de Junho de 2025 $0.65 $0.64 0.01%
31 de Março de 2025 $0.63 $0.62 0.01%

Comparação com pares Métricas chave vs pares do setor

Ticker Capitalização de Mercado P/E Receita YoY Margem Líquida ROE Margem Bruta
MCBS $765M 10.1 10.2% 44.0% 14.0% —
ESQ $873M 17.4 17.4% 34.7% 18.4% —
EQBK — 36.3 -6.6% 10.8% 3.3% —
HBNC $869M -5.2 2.0% 558.0% -20.3% —
CPF $822M 10.9 33.8% 149.5% 13.3% —
BFST $771M 9.4 1.2% 820.8% 10.1% —
CCNE — 10.5 24.6% 23.4% 8.8% —
MBWM $826M 8.8 4.8% 36.6% 13.1% —

Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa

Demonstração de Resultados 10
Dados anuais de Demonstração de Resultados para MCBS
Métrica Tendência 20252024202320222021202020192018
Interest Expense 6-point trend, +522.5% · · $91M $28M $5M $11M $22M $15M
Interest Income 8-point trend, +203.0% $221M $213M $193M $147M $109M $78M $83M $73M
Pretax Income 8-point trend, +65.5% $93M $87M $72M $91M $83M $49M $61M $56M
Income Tax 8-point trend, +64.7% $24M $23M $20M $29M $21M $12M $16M $15M
Net Income 8-point trend, +65.8% $69M $65M $52M $63M $62M $36M $45M $41M
EPS (Basic) 8-point trend, +55.6% $2.66 $2.55 $2.05 $2.46 $2.41 $1.42 $1.82 $1.71
EPS (Diluted) 8-point trend, +56.2% $2.64 $2.52 $2.02 $2.44 $2.39 $1.41 $1.81 $1.69
Shares (Basic) 8-point trend, +6.4% 25,733,733 25,283,345 25,205,489 25,409,654 25,572,005 25,613,881 24,533,180 24,184,790
Shares (Diluted) 8-point trend, +6.3% 26,005,582 25,582,121 25,518,516 25,688,696 25,788,781 25,798,549 24,729,535 24,475,698
EBITDA 6-point trend, +29.2% $4M · $3M $4M $3M $3M $3M ·
Balanço Patrimonial 15
Dados anuais de Balanço Patrimonial para MCBS
Métrica Tendência 20252024202320222021202020192018
Cash & Equivalents 8-point trend, +177.2% $384M $250M $145M $179M $441M $151M $276M $138M
PP&E (Net) 8-point trend, +107.6% $30M $18M $18M $14M $13M $14M $14M $14M
PP&E (Gross) 8-point trend, +151.1% $48M $28M $28M $23M $21M $21M $20M $19M
Accum. Depreciation 8-point trend, +288.1% $18M $10M $10M $9M $8M $7M $6M $5M
Goodwill $56M · · · · · · ·
Intangibles $13M · · · · · · ·
Total Assets 8-point trend, +232.8% $4.77B $3.59B $3.50B $3.43B $3.11B $1.90B $1.63B $1.43B
Total Liabilities 8-point trend, +234.2% $4.22B $3.17B $3.12B $3.08B $2.82B $1.65B $1.42B $1.26B
Common Stock 8-point trend, +378.9% $1M $254.0K $252.0K $252.0K $255.0K $257.0K $255.0K $242.0K
Paid-in Capital 8-point trend, +247.4% $139M $49M $46M $45M $52M $56M $54M $40M
Retained Earnings 8-point trend, +213.2% $403M $359M $315M $286M $239M $189M $163M $129M
AOCI 8-point trend, +1701.9% $2M $13M $20M $18M $-168.0K $195.0K $-1.0K $-104.0K
Stockholders' Equity 8-point trend, +222.8% $544M $421M $382M $349M $290M $245M $217M $169M
Liabilities + Equity 8-point trend, +232.8% $4.77B $3.59B $3.50B $3.43B $3.11B $1.90B $1.63B $1.43B
Shares Outstanding 8-point trend, +18.8% 28,817,967 25,402,782 25,205,506 25,169,709 25,465,236 25,674,573 25,529,891 24,258,062
Fluxo de Caixa 15
Dados anuais de Fluxo de Caixa para MCBS
Métrica Tendência 20252024202320222021202020192018
D&A 8-point trend, +290.5% $4M $3M $3M $4M $3M $3M $3M $899.0K
Deferred Tax 8-point trend, +81.1% $643.0K $350.0K $1M $-3M $-3M $-2M $1M $355.0K
Amort. of Intangibles $106.0K · · · · · · ·
Other Non-cash 6-point trend, -114.3% $-35M · $27M $71M $4M $105M $-16M ·
Operating Cash Flow 8-point trend, +123.4% $38M $64M $82M $135M $65M $143M $32M $-161M
CapEx 8-point trend, -76.4% $674.0K $1M $5M $2M $384.0K $537.0K $1M $3M
Investing Cash Flow 8-point trend, +15.9% $127M $6M $-110M $-652M $-931M $-478M $-18M $109M
Stock Issued · · · · · · $14M ·
Stock Repurchased 6-point trend, +83.6% $3M $10.0K $2M $8M $6M · $1M ·
Net Stock Activity 5-point trend, -121.9% $-3M · $-2M $-8M $-6M · $12M ·
Dividends Paid 8-point trend, +167.4% $25M $21M $18M $15M $12M $10M $10M $9M
Financing Cash Flow 8-point trend, -132.6% $-31M $36M $-7M $255M $1.16B $210M $124M $94M
Taxes Paid 8-point trend, +109.4% $22M $22M $18M $34M $24M $15M $12M $10M
Free Cash Flow 6-point trend, +19.1% $37M · $77M $132M $65M $142M $31M ·
Levered FCF 5-point trend, -21.0% · · $12M $113M $62M $133M $15M ·
Lucratividade 5
Dados anuais de Lucratividade para MCBS
Métrica Tendência 20252024202320222021202020192018
Net Margin 6-point trend, -0.7% 44.0% · 43.1% 45.1% 44.7% 39.0% 44.3% ·
Pretax Margin 6-point trend, -1.3% 59.6% · 60.1% 65.7% 59.9% 52.2% 60.3% ·
EBITDA Margin 6-point trend, -16.0% 2.3% · 2.2% 2.8% 2.0% 3.1% 2.7% ·
ROA 6-point trend, -43.8% 1.6% · 1.5% 1.9% 2.5% 2.1% 2.9% ·
ROE 6-point trend, -35.7% 14.0% · 13.5% 17.9% 21.8% 15.1% 21.8% ·
Eficiência 1
Dados anuais de Eficiência para MCBS
Métrica Tendência 20252024202320222021202020192018
Asset Turnover 6-point trend, -43.5% 0.0 · 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 ·
Por Ação 6
Dados anuais de Por Ação para MCBS
Métrica Tendência 20252024202320222021202020192018
Book Value / Share 6-point trend, +122.4% $18.88 · $15.14 $13.88 $11.40 $9.54 $8.49 ·
Revenue / Share 6-point trend, +46.7% $5.98 · $4.69 $5.40 $5.35 $3.62 $4.08 ·
Cash Flow / Share 6-point trend, +11.4% $1.45 · $3.22 $5.24 $2.54 $5.53 $1.30 ·
Cash / Share 6-point trend, +23.0% $13.31 · $5.75 $7.13 $17.33 $5.87 $10.83 ·
Dividend / Share 8-point trend, +352.6% $1 $1 $1 $1 $0 $0 $0 $-0
EPS (TTM) 7-point trend, +45.9% $2.64 $2.52 $2.02 $2.44 $2.39 $1.41 $1.81 ·
Taxas de Crescimento 10
Dados anuais de Taxas de Crescimento para MCBS
Métrica Tendência 20252024202320222021202020192018
Revenue YoY 5-point trend, -78.6% 10.2% 18.0% -13.1% -0.09% 47.7% · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -51.9% 4.2% 0.80% 8.6% · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 10.8% · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -93.2% 4.8% 24.8% -17.2% 2.1% 69.5% · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -79.1% 2.7% 1.8% 12.7% · · · · ·
EPS CAGR 5Y 13.4% · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -91.0% 6.2% 25.0% -17.5% 1.5% 69.5% · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -75.2% 3.1% 1.5% 12.3% · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 13.5% · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 19.3% · · · · · · ·
Avaliação (TTM) 13
Dados anuais de Avaliação (TTM) para MCBS
Métrica Tendência 20252024202320222021202020192018
Revenue TTM 7-point trend, +54.3% $156M $141M $120M $138M $138M $93M $101M ·
Net Income TTM 7-point trend, +53.3% $69M $65M $52M $63M $62M $36M $45M ·
Market Cap 6-point trend, +71.1% $765M · $605M $544M $701M $370M $447M ·
P/E 7-point trend, +3.9% 10.1 12.7 11.9 8.9 11.5 10.2 9.7 ·
P/S 6-point trend, +10.9% 4.9 · 5.1 4.0 5.1 4.0 4.4 ·
P/B 6-point trend, -31.9% 1.4 · 1.6 1.6 2.4 1.5 2.1 ·
P / Tangible Book 6-point trend, +6.4% 1.6 1.9 1.6 1.6 2.4 1.5 · ·
P / Cash Flow 6-point trend, +46.1% 20.3 · 7.4 4.0 10.7 2.6 13.9 ·
P / FCF 6-point trend, +43.7% 20.7 · 7.8 4.1 10.8 2.6 14.4 ·
Dividend Yield 6-point trend, +40.1% 3.2% · 3.0% 2.8% 1.7% 2.8% 2.3% ·
Earnings Yield 7-point trend, -3.8% 10.0% 7.9% 8.4% 11.3% 8.7% 9.8% 10.3% ·
Payout Ratio 6-point trend, +56.4% 36.2% · 35.3% 24.4% 19.1% 28.3% 23.2% ·
Annual Payout 7-point trend, +139.7% $25M $21M $18M $15M $12M $10M $10M ·

Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos

Demonstração de Resultados
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Lucro líquido $69M$65M$52M$63M$62M
EPS Diluído $2.64$2.52$2.02$2.44$2.39
Fluxo de Caixa
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Fluxo de caixa livre $37M—$77M$132M$65M

Sinais de trading Sinais recentes de compra/venda com preço de entrada e relação risco/recompensa

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