Nesta página
01MGA preço
02Instantâneo
03Gráfico
04Divisões de Ações
05Sobre
06Desempenho
07Avaliação e rácios
13Dividendos
14Lucros
15Fundamentos Completos
16Demonstrações
17Investidores institucionais (13F)
18Ativistas e proprietários de 5%+
19Executivos da empresa
20Participação em ETFs
21Consenso
23Notícias
26Minhas Métricas
MGA Magna International, Inc. Common Stock
NYSE · Auto Components · Ver em SEC EDGAR ↗ fechar Out 2, 2026 10-K/10-Q Mar 27, 2026
$64,57
· % da faixa de 52 semanas
· acima do mínimo
· para alta
$43,11mínima 52 sem
$73,22máxima 52 sem
Capitalização de Mercado
$18.10B
P/E
22.0
EPS
$2.93
Receita
$42.01B
seus distintivos
Intervalo 52 Semanas
$43–$73
Classificação do Analista
BUY
Preço-Alvo
$73
P/E
22.0
ROE
6.9%
Margem de Lucro Líquido
2.0%
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MGA Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
Preço
$64.57
Capitalização de Mercado
$18.10B
P/E
22.0
EPS
$2.93
Receita
$42.01B
Rendimento div.
3.0%
ROE
6.9%
Dívida/Capital
0.4
Intervalo 52 Semanas
$43–$73
MGA Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
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Divisões de Ações
| Data ex | Desdobramento | Tipo |
|---|---|---|
| 26 de Março de 2015 | 2-for-1 | Para frente |
| 26 de Novembro de 2010 | 2-for-1 | Para frente |
Sobre Magna International, Inc. Common Stock Visão geral da empresa da Wikipedia
Magna International é uma empresa do Canadá que fabrica componentes automotivos, as suas subsidiarias são Magna Steyr, Magna Powertrain, Magna Exteriors and Interiors, Magna Seating, Magna Closures, Magna Mirrors, Magna Electronics e a Cosma International, a Magna tem aproximadamente 108.000 funcionários em 340 operações de fabricação e 89 de desenvolvimento de produto e centros de vendas em 27 países, é a empresa é a maior fabricante de peças automobilisticas da America do Norte e um das maiores do mundo.
== Referências ==
Fonte: Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Ver na Wikipedia ↗
setorConsumer Discretionary
indústriaAuto Components
funcionários156.000
paísCA
Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
Receita$42.01B2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$2.932016-12-31 → 2025-12-31
Fluxo de caixa livre$2.29B2016-12-31 → 2025-12-31
Margem líquida2.0%2016-12-31 → 2025-12-31
Avaliação e Proporções
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
| Métrica | Tendência de 5 anos | MGA | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 22.0média 5A ≈17.6 | ≈17.6 | · | · | |
| P/S | 0.4média 5A ≈0.4 | ≈0.4 | · | · | |
| P/B | 1.4média 5A ≈1.4 | ≈1.4 | · | · | |
| Price / FCF (Preço / FCF) | 7.9média 5A ≈19.0 | ≈19.0 | · | · | |
| Price / Cash Flow (Preço / Fluxo de Caixa) | 5.0média 5A ≈5.7 | ≈5.7 | · | · | |
| EV / Revenue (EV / Receita) | 0.5média 5A ≈0.5 | ≈0.5 | · | · | |
| EV / FCF | 9.3média 5A ≈22.3 | ≈22.3 | · | · | |
| Price / Tangible Book (Preço / Valor Patrimonial Tangível) | 1.9média 5A ≈1.9 | ≈1.9 | · | · |
A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | MGA | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Pretax Margin (Margem de Impostos Pré-Tributação) | 3.1%média 5A ≈3.6% | ≈3.6% | · | · | |
| Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido) | 2.0%média 5A ≈2.6% | ≈2.6% | · | · | |
| ROA | 2.6%média 5A ≈3.4% | ≈3.4% | · | · | |
| ROE | 6.9%média 5A ≈8.9% | ≈8.9% | · | · |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
| Métrica | Tendência de 5 anos | MGA | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (Dívida / Patrimônio Líquido) | 0.4média 5A ≈0.4 | ≈0.4 | · | · | |
| Current Ratio (Índice de liquidez corrente) | 1.3média 5A ≈1.2 | ≈1.2 | · | · | |
| Quick Ratio (Índice de Liquidez Seca) | 0.8média 5A ≈0.8 | ≈0.8 | · | · | |
| Long-Term Debt / Equity (Dívida de Longo Prazo / Patrimônio Líquido) | 0.4média 5A ≈0.3 | ≈0.3 | · | · |
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
| Métrica | Tendência de 5 anos | MGA | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Giro do Ativo) | 1.3média 5A ≈1.3 | ≈1.3 | · | · | |
| Inventory Turnover (Giro de Estoque) | 8.7média 5A ≈8.4 | ≈8.4 | · | · | |
| Receivables Turnover (Giro de Contas a Receber) | 5.6média 5A ≈5.7 | ≈5.7 | · | · | |
| Revenue / Employee (Receita anual ÷ funcionários (número de funcionários reportado, yfinance). Derivado — não é um conceito SEC-XBRL armazenado.) | ≈$269.3K | · | · | · |
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos
Dividend Yield3.0%
Índice de Pagamento65.6%
Pagamento Anualizado≈$1.98
CAGR Dividendos 5 anos≈3.9%
Sequência de Crescimento≈16
| Data ex | Valor | Moeda | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Ago 14, 2026 | $0,50 | USD | ≈2.8% |
| Mai 15, 2026 | $0,50 | USD | ≈3.2% |
| Fev 27, 2026 | $0,50 | USD | ≈3.1% |
| Ago 15, 2025 | $0,49 | USD | ≈4.4% |
| Mai 16, 2025 | $0,49 | USD | ≈5.2% |
| Fev 28, 2025 | $0,49 | USD | ≈5.2% |
| Nov 15, 2024 | $0,48 | USD | ≈4.3% |
| Ago 16, 2024 | $0,48 | USD | ≈4.6% |
| Mai 16, 2024 | $0,48 | USD | ≈3.9% |
| Fev 22, 2024 | $0,48 | USD | ≈3.4% |
| Nov 16, 2023 | $0,46 | USD | ≈3.4% |
| Ago 17, 2023 | $0,46 | USD | ≈3.3% |
| Mai 18, 2023 | $0,46 | USD | ≈3.5% |
| Fev 23, 2023 | $0,46 | USD | ≈3.3% |
| Nov 17, 2022 | $0,45 | USD | ≈2.9% |
| Ago 11, 2022 | $0,45 | USD | ≈2.8% |
| Mai 12, 2022 | $0,45 | USD | ≈3.1% |
| Fev 24, 2022 | $0,45 | USD | ≈2.4% |
| Nov 18, 2021 | $0,43 | USD | ≈2.0% |
| Ago 19, 2021 | $0,43 | USD | ≈2.2% |
Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados
Surpresa Média
14.0%
| Período | Relatório | EPS Actual | EPS est. | Surpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 de Junho de 2026 | $1.86 | $1.55 | 20.1% | |
| 31 de Março de 2026 | $1.38 | $1.04 | 33.1% | |
| 31 de Dezembro de 2025 | $2.18 | $1.85 | 18.0% | |
| 30 de Setembro de 2025 | $1.33 | $1.25 | 6.3% | |
| 30 de Junho de 2025 | $1.44 | $1.18 | 22.2% | |
| 31 de Março de 2025 | $0.78 | $0.93 | -15.8% |
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $42.01B | $42.84B | $42.80B | $37.84B | $36.24B | $32.65B | $39.43B | $40.83B | $36.59B | $36.45B | $32.13B | $34.40B | |
| Cost of Revenue | $36.02B | $37.04B | $37.19B | $33.19B | $31.10B | $28.21B | $34.02B | $35.05B | $30.89B | $31.12B | $27.56B | $29.47B | |
| R&D Expense | $792M | $874M | $862M | $649M | $634M | $830M | $640M | $588M | $522M | $460M | · | · | |
| SG&A Expense | $2.22B | $2.06B | $2.05B | $1.66B | $1.72B | $1.59B | $1.70B | $1.66B | $1.67B | $1.60B | $1.45B | $1.61B | |
| Interest Expense | $275M | $309M | $242M | $126M | $122M | $105M | $104M | $113M | $90M | $100M | $58M | $47M | |
| Other Non-op | $-736M | $-464M | $-388M | $-703M | $-38M | $-584M | $-240M | $-63M | $-39M | $-30M | $166M | $-46M | |
| Pretax Income | $1.31B | $1.54B | $1.61B | $878M | $1.95B | $1.01B | $2.22B | $2.95B | $2.98B | $2.78B | $2.65B | $2.60B | |
| Income Tax | $425M | $446M | $320M | $237M | $395M | $329M | $591M | $619M | $741M | $706M | $711M | $683M | |
| Net Income | $829M | $1.01B | $1.21B | $592M | $1.51B | $757M | $1.76B | $2.30B | $2.20B | $2.03B | $2.01B | $1.88B | |
| EPS (Basic) | $2.94 | $3.52 | $4.24 | $2.04 | $5.04 | $2.52 | $5.61 | $6.65 | $5.91 | $5.19 | $4.94 | $4.41 | |
| EPS (Diluted) | $2.93 | $3.52 | $4.23 | $2.03 | $5.00 | $2.52 | $5.59 | $6.61 | $5.87 | $5.16 | $4.88 | $4.34 | |
| Shares (Basic) | 281,700,000 | 286,800,000 | 286,200,000 | 290,400,000 | 300,600,000 | 299,700,000 | 314,700,000 | 345,400,000 | 371,800,000 | 391,000,000 | 407,500,000 | 427,100,000 | |
| Shares (Diluted) | 282,500,000 | 286,900,000 | 286,600,000 | 291,200,000 | 302,800,000 | 300,400,000 | 315,800,000 | 347,500,000 | 373,900,000 | 393,200,000 | 412,700,000 | 433,200,000 | |
| EBITDA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $802M | $890M |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.61B | $1.25B | $1.20B | $1.23B | $2.95B | $3.27B | $1.28B | $684M | $726M | $974M | $2.86B | $1.25B | |
| Receivables | $7.59B | $7.38B | $7.88B | $6.79B | $6.31B | $6.39B | $5.93B | $6.55B | $6.70B | $6.17B | $5.44B | $5.32B | |
| Inventory | $4.13B | $4.15B | $4.61B | $4.18B | $3.97B | $3.44B | $3.30B | $3.40B | $3.54B | $2.80B | $2.56B | $2.52B | |
| Prepaid Expense | $407M | $344M | $352M | $320M | $278M | $260M | $238M | $193M | $237M | $220M | $278M | $150M | |
| Current Assets | $13.74B | $13.12B | $14.04B | $12.53B | $13.50B | $13.37B | $10.74B | $11.83B | $11.20B | $10.16B | $11.14B | $9.86B | |
| PP&E (Net) | $9.51B | $9.58B | $9.62B | $8.17B | $8.29B | $8.47B | $8.26B | $8.10B | $8.18B | $7.02B | $5.95B | $5.40B | |
| PP&E (Gross) | $24.71B | $22.65B | $22.43B | $20.18B | $20.27B | $20.12B | $18.00B | $16.83B | $16.82B | $14.54B | $12.93B | $12.92B | |
| Goodwill | $2.51B | $2.67B | $2.77B | $2.03B | $2.12B | $2.10B | $1.98B | $1.98B | $2.10B | $1.92B | $1.34B | $1.34B | |
| Intangibles | $490M | $738M | $876M | $452M | $493M | $481M | $484M | $560M | $650M | $621M | $169M | $32M | |
| Other Non-current Assets | $1.27B | $1.12B | $1.32B | $1.09B | $962M | $963M | $996M | $988M | $1.03B | $719M | $412M | $526M | |
| Total Assets | $31.42B | $31.04B | $32.26B | $27.79B | $29.09B | $28.61B | $25.79B | $25.95B | $25.47B | $22.57B | $19.69B | $18.07B | |
| Accounts Payable | $6.89B | $7.19B | $7.84B | $7.00B | $6.46B | $6.27B | $5.63B | $6.09B | $6.28B | $5.43B | $4.75B | $4.76B | |
| Short-term Debt | $0 | $271M | $511M | $8M | $0 | · | $0 | $1.10B | $259M | $623M | $25M | $30M | |
| Current Liabilities | $10.99B | $12.10B | $13.23B | $11.00B | $10.40B | $9.74B | $8.53B | $10.30B | $9.24B | $8.70B | $7.28B | $7.63B | |
| Capital Leases | $1.65B | $1.66B | $1.32B | $1.29B | $1.41B | $1.66B | $1.60B | $16M | $15M | $16M | $19M | $24M | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $172M | |
| Other Non-current Liabilities | $399M | $396M | $475M | $461M | $376M | $332M | $371M | $400M | $326M | $298M | $331M | $278M | |
| Total Liabilities | $18.58B | $19.10B | $19.98B | $16.45B | $16.86B | $16.89B | $14.66B | $14.79B | $13.76B | $12.35B | $10.57B | $9.40B | |
| Long-term Debt | $4.71B | $4.84B | $4.99B | $3.50B | $3.99B | $4.10B | $3.17B | $3.29B | $3.30B | $2.53B | $2.54B | $995M | |
| Total Debt | $4.71B | $5.11B | $5.50B | $3.51B | $3.99B | $4.10B | $3.17B | $4.38B | $3.56B | $3.16B | $2.58B | $1.03B | |
| Common Stock | $3.35B | $3.36B | $3.35B | $3.30B | $3.40B | $3.27B | $3.20B | $3.38B | $3.62B | $3.80B | $3.94B | $3.98B | |
| Retained Earnings | $9.77B | $9.60B | $9.30B | $8.64B | $9.23B | $8.70B | $8.60B | $8.38B | $8.07B | $7.32B | $6.39B | $5.16B | |
| AOCI | $-766M | $-1.58B | $-898M | $-1.11B | $-900M | $-733M | $-1.09B | $-1.18B | $-600M | $-1.45B | $-1.47B | $-558M | |
| Stockholders' Equity | $12.49B | $11.52B | $11.88B | $10.94B | $11.84B | $11.37B | $10.83B | $10.70B | $11.21B | $9.77B | $8.97B | $8.66B | |
| Liabilities + Equity | $31.42B | $31.04B | $32.26B | $27.79B | $29.09B | $28.61B | $25.79B | $25.95B | $25.47B | $22.57B | $19.69B | $18.07B | |
| Shares Outstanding | 280,300,000 | 282,900,000 | 286,600,000 | 285,900,000 | 297,900,000 | 300,500,000 | 303,200,000 | 327,300,000 | 358,100,000 | 382,300,000 | 402,300,000 | 410,300,000 |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | $1.44B | $1.37B | $1.51B | $1.37B | $1.34B | $1.28B | $1.18B | $1.06B | $802M | $845M | |
| Deferred Tax | $-41M | $-110M | $-261M | $-220M | $-76M | $17M | $7M | $28M | $-6M | $20M | $-7M | $113M | |
| Amort. of Intangibles | $166M | $167M | $137M | $106M | $114M | $85M | $93M | $84M | $125M | $100M | $48M | · | |
| Restructuring | $118M | $187M | $148M | $22M | · | $168M | $31M | $45M | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-820M | $-319M | |
| Operating Cash Flow | $3.60B | $3.63B | $3.15B | $2.10B | $2.94B | $3.28B | $3.96B | $3.72B | $3.35B | $3.27B | $2.33B | $2.82B | |
| CapEx | $1.31B | $2.18B | $2.50B | $1.68B | $1.37B | $1.15B | $1.44B | $1.65B | $1.88B | $1.81B | $1.59B | $1.50B | |
| Investing Cash Flow | $-1.70B | $-2.59B | $-4.50B | $-2.04B | $-2.28B | $-1.40B | $-434M | $-2.28B | $-2.15B | · | · | · | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $49M | |
| Stock Repurchased | $137M | $207M | $13M | $780M | $517M | $203M | $1.29B | $1.83B | $1.27B | $904M | $515M | $1.78B | |
| Net Stock Activity | $-137M | $-207M | $-13M | $-780M | $-517M | $-203M | $-1.29B | $-1.83B | $-1.27B | $-913M | $-515M | $-1.73B | |
| Dividends Paid | $544M | $539M | $522M | $514M | $514M | $467M | $449M | $448M | $400M | $385M | $354M | $316M | |
| Financing Cash Flow | $-1.53B | $-989M | $1.34B | $-1.73B | $-1.11B | $81M | $-2.95B | $-1.44B | $-1.55B | · | · | · | |
| Net Change in Cash | $365M | $49M | $-36M | $-1.71B | $-426M | $1.98B | $590M | $-37M | $-329M | $-1.70B | $1.61B | $-302M | |
| Taxes Paid | $610M | $499M | $546M | $560M | $341M | $336M | $484M | $665M | $782M | $707M | $647M | $527M | |
| Free Cash Flow | $2.29B | $1.46B | $649M | $414M | $1.57B | $2.13B | $2.52B | $2.07B | $1.47B | $1.58B | $741M | $1.21B | |
| Levered FCF | $2.10B | $1.24B | $455M | $322M | $1.47B | $2.06B | $2.44B | $1.98B | $1.40B | $1.50B | $699M | $1.17B |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 2.0% | 2.4% | 2.8% | 1.6% | 4.2% | 2.3% | 4.5% | 5.6% | 5.7% | 5.6% | 6.3% | 5.1% | |
| Pretax Margin | 3.1% | 3.6% | 3.8% | 2.3% | 5.4% | 3.1% | 5.6% | 7.2% | 7.7% | 7.6% | 8.2% | 6.9% | |
| EBITDA Margin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2.5% | 2.4% | |
| ROA | 2.6% | 3.2% | 4.0% | 2.1% | 5.2% | 2.8% | 6.8% | 8.9% | 9.2% | 9.6% | 10.7% | 10.4% | |
| ROE | 6.9% | 8.6% | 10.6% | 5.2% | 13.1% | 6.8% | 16.4% | 21.0% | 21.0% | 21.7% | 22.8% | 20.6% |
Liquidez e Solvência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | |
| Quick Ratio | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | |
| Debt / Equity | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |
| LT Debt / Equity | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
Eficiência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | |
| Inventory Turnover | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 10.1 | 10.1 | 10.8 | 11.6 | 10.8 | 11.7 | |
| Receivables Turnover | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.3 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 6.7 |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $44.57 | $40.73 | $41.47 | $38.25 | $39.73 | $37.84 | $35.72 | $32.69 | $31.35 | $25.55 | $22.29 | $42.20 | |
| Revenue / Share | $148.71 | $149.31 | $149.33 | $129.95 | $119.69 | $108.68 | $124.86 | $117.49 | $104.16 | $92.69 | $77.86 | $169.16 | |
| Cash Flow / Share | $12.74 | $12.67 | $10.99 | $7.19 | $9.71 | $10.91 | $12.54 | $10.70 | $8.90 | $8.61 | $5.65 | $12.89 | |
| Cash / Share | $5.75 | $4.41 | $4.18 | $4.32 | $9.90 | $10.88 | $4.21 | $2.09 | $2.03 | $2.55 | $7.12 | $6.11 | |
| Dividend Paid / Share | $1.94 | $1.90 | $1.84 | $1.80 | $1.72 | $1.60 | $1.46 | $1.32 | $1.10 | $1.00 | $0.88 | $0.76 | |
| EPS (TTM) | $2.93 | $3.52 | $4.23 | $2.03 | $5.00 | $2.52 | $5.59 | $6.61 | $5.87 | $5.16 | $4.88 | $4.34 |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $42.01B | $42.84B | $42.80B | $37.84B | $36.24B | $32.65B | $39.43B | $40.83B | $36.59B | $36.45B | $32.13B | $34.40B | |
| Net Income TTM | $829M | $1.01B | $1.21B | $592M | $1.51B | $757M | $1.76B | $2.30B | $2.20B | $2.03B | $2.01B | $1.88B | |
| Market Cap | $14.94B | $11.82B | $16.93B | $16.06B | $24.11B | $21.28B | $16.63B | $14.88B | $20.29B | $16.59B | $16.32B | $11.15B | |
| Enterprise Value | $18.04B | $15.69B | $21.24B | $18.34B | $25.16B | $22.11B | $18.52B | $18.57B | $23.13B | $18.77B | $16.04B | $10.93B | |
| P/E | 18.2 | 11.9 | 14.0 | 27.7 | 16.2 | 28.1 | 9.8 | 6.9 | 9.7 | 8.4 | 8.3 | 12.5 | |
| P/S | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | |
| P/B | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | |
| P / Tangible Book | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 2.6 | 2.4 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 4.2 | 3.3 | 5.4 | 7.7 | 8.2 | 6.5 | 4.2 | 4.0 | 6.1 | 4.9 | 7.0 | 4.0 | |
| P / FCF | 6.5 | 8.1 | 26.1 | 38.8 | 15.4 | 10.0 | 6.6 | 7.2 | 13.8 | 10.5 | 22.0 | 9.2 | |
| EV / EBITDA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20.0 | 12.3 | |
| EV / FCF | 7.9 | 10.8 | 32.7 | 44.3 | 16.0 | 10.4 | 7.4 | 9.0 | 15.7 | 11.9 | 21.6 | 9.1 | |
| EV / Revenue | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | |
| Dividend Yield | 3.6% | 4.6% | 3.1% | 3.2% | 2.1% | 2.2% | 2.7% | 3.0% | 2.0% | 2.3% | 2.2% | 2.8% | |
| Earnings Yield | 5.5% | 8.4% | 7.2% | 3.6% | 6.2% | 3.6% | 10.2% | 14.5% | 10.4% | 11.9% | 12.0% | 8.0% | |
| Payout Ratio | 65.6% | 53.4% | 43.0% | 86.8% | 34.0% | 61.7% | 25.4% | 19.5% | 18.1% | 19.0% | 17.6% | 16.8% | |
| Annual Payout | $544M | $539M | $522M | $514M | $514M | $467M | $449M | $448M | $400M | $385M | $354M | $316M |
Por Ação
| Métrica | Tendência | Q4 2022 | Q4 2015 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 | Q4 2003 | Q4 2002 | Q4 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $2.03 | $4.88 | · | $4.30 | $-2.03 | · | · | · | · | · | · | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | Q4 2022 | Q4 2015 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 | Q4 2003 | Q4 2002 | Q4 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $37.84B | $32.13B | · | $23.46B | $16.88B | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $592M | $2.01B | · | $1.00B | $-453M | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 27.7 | 8.3 | · | 6.0 | -6.2 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 3.6% | 12.0% | · | 16.5% | -16.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $514M | $354M | · | $100M | $21M | · | · | · | · | · | · | · |
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $42.01B | $42.84B | $42.80B | $37.84B | $36.24B |
| Lucro líquido | $829M | $1.01B | $1.21B | $592M | $1.51B |
| EPS Diluído | $2.93 | $3.52 | $4.23 | $2.03 | $5.00 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio Líquido | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| Índice de liquidez corrente | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
| Índice de Liquidez Seca | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa livre | $2.29B | $1.46B | $649M | $414M | $1.57B |
Investidores institucionais (13F) 499 declarantes · $13.2B total · Em 30 de Setembro de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
Detentores
499
Valor detido
$13.2B
Novas posições
65
Posições encerradas
49
Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 65 (-13 vs trimestre anterior) | 49 (-1 vs trimestre anterior) | 150 (-28 vs trimestre anterior) | 179 (+36 vs trimestre anterior) | -2.9M |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PZENA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $2.227.312.133 | 23.882.824 | 16,90% | Ações |
| ROYAL BANK OF CANADA | $711.331.000 | 10.833.542 | 5,40% | Ações |
| VANGUARD GROUP INC | $656.906.664 | 12.322.391 | 4,99% | Ações |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $577.529.667 | 8.795.761 | 4,38% | Ações |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $524.588.896 | 7.977.689 | 3,98% | Ações |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $404.460.337 | 6.156.991 | 3,07% | Ações |
| FIL Ltd | $367.994.498 | 5.596.309 | 2,79% | Ações |
| ACR Alpine Capital Research, LLC | $315.764.059 | 4.809.078 | 2,40% | Ações |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $281.239.283 | 4.283.751 | 2,13% | Ações |
| Legal & General Group Plc | $262.591.869 | 3.994.774 | 1,99% | Ações |
| LETKO, BROSSEAU & ASSOCIATES INC | $245.085.956 | 3.728.461 | 1,86% | Ações |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $245.040.280 | 3.731.180 | 1,86% | Ações |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $244.238.750 | 3.719.749 | 1,85% | Ações |
| ARGA Investment Management, LP | $238.883.129 | 3.632.267 | 1,81% | Ações |
| MORGAN STANLEY | $232.140.878 | 3.535.498 | 1,76% | Ações |
| NORGES BANK | $231.818.011 | 3.528.931 | 1,76% | Ações |
| TD Asset Management Inc | $220.234.928 | 3.350.400 | 1,67% | Ações |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $198.004.939 | 2.958.633 | 1,50% | Ações |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $172.123.402 | 2.619.871 | 1,31% | Ações |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $171.124.047 | 2.606.090 | 1,30% | Ações |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $165.956.686 | 2.534.162 | 1,26% | Ações |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $151.703.700 | 2.307.035 | 1,15% | Ações |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $145.121.536 | 2.211.134 | 1,10% | Ações |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $141.837.362 | 1.525.473 | 1,08% | Ações |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $138.629.043 | 2.111.317 | 1,05% | Ações |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $137.884.998 | 2.096.887 | 1,05% | Ações |
| Russell Investments Group, Ltd. | $137.764.973 | 2.098.405 | 1,05% | Ações |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $135.510.199 | 2.068.311 | 1,03% | Ações |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $134.576.999 | 2.130.562 | 1,02% | Ações |
| CIBC Asset Management Inc | $130.214.916 | 1.971.957 | 0,99% | Ações |
| Amundi | $117.778.138 | 1.781.357 | 0,89% | Ações |
| JPMORGAN CHASE & CO | $110.994.028 | 1.713.134 | 0,84% | Ações |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $105.191.364 | 1.600.260 | 0,80% | Ações |
| TORONTO DOMINION BANK | $104.165.379 | 1.585.698 | 0,79% | Ações |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $101.736.320 | 1.548.799 | 0,77% | Ações |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $75.848.500 | 1.155.171 | 0,58% | Ações |
| Allianz Asset Management GmbH | $74.053.191 | 1.126.555 | 0,56% | Ações |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $72.996.404 | 1.111.205 | 0,55% | Ações |
| OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC. | $71.472.420 | 1.088.523 | 0,54% | Ações |
| INTACT INVESTMENT MANAGEMENT INC. | $69.314.270 | 1.054.170 | 0,53% | Ações |
| BlackRock, Inc. | $63.148.660 | 961.752 | 0,48% | Ações |
| BCV Asset Management Inc. | $62.444.809 | 962.137 | 0,47% | Ações |
| BANK OF NOVA SCOTIA | $59.992.344 | 912.386 | 0,46% | Ações |
| AustralianSuper Pty Ltd | $57.548.868 | 876.051 | 0,44% | Ações |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $57.511.791 | 875.903 | 0,44% | Ações |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $55.439.093 | 843.118 | 0,42% | Ações |
| Swiss National Bank | $55.225.603 | 842.300 | 0,42% | Ações |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $53.334.122 | 811.893 | 0,40% | Ações |
| Man Group plc | $52.681.198 | 801.527 | 0,40% | Ações |
| Brandywine Global Investment Management, LLC | $52.398.263 | 982.886 | 0,40% | Ações |
Ativistas e proprietários de 5%+ 11 participações
Investidores que apresentaram o Schedule 13D da SEC — propriedade benéfica acima de 5% com a intenção de influenciar o emissor (participações ativistas, campanhas no conselho, M&A). Cada linha mostra o estado mais recente conhecido da posição desse declarante.
| Declarante | Declarado | Participação | Status | Propósito | Declaração |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANK STRONACH, STRONACH TRUST, 445327 ONTARIO LIMITED, 446 HOLDINGS INC. ×5 declarações | 28 de Dezembro de 2010 | · | Declaração inicial | Investimento passivo | SEC |
| FRANK STRONACH None, STRONACH TRUST None, 445327 ONTARIO LIMITED None, 446 HOLDINGS INC. None ×5 declarações | 20 de Dezembro de 2010 | · | Declaração inicial | Investimento passivo | SEC |
| Pessoa de relato não divulgada, Pessoa de relato não divulgada, Pessoa de relato não divulgada, Pessoa de relato não divulgada, Pessoa de relato não divulgada | 26 de Setembro de 2007 | · | Declaração inicial | · | SEC |
| Pessoa de relato não divulgada, Pessoa de relato não divulgada, Pessoa de relato não divulgada, Pessoa de relato não divulgada, Pessoa de relato não divulgada | 21 de Maio de 2007 | · | Declaração inicial | · | SEC |
| Pessoa de relato não divulgada | 20 de Setembro de 2005 | · | Declaração inicial | · | SEC |
| Pessoa de relato não divulgada | 11 de Abril de 2005 | · | Declaração inicial | Investimento passivo | SEC |
| Pessoa de relato não divulgada, Pessoa de relato não divulgada, Pessoa de relato não divulgada, Pessoa de relato não divulgada | 27 de Outubro de 2004 | · | Declaração inicial | · | SEC |
| Pessoa de relato não divulgada, Pessoa de relato não divulgada, Pessoa de relato não divulgada, Pessoa de relato não divulgada | 27 de Outubro de 2004 | · | Declaração inicial | · | SEC |
| Pessoa de relato não divulgada | 5 de Setembro de 2003 | · | Declaração inicial | Investimento passivo | SEC |
| Pessoa de relato não divulgada, Pessoa de relato não divulgada | 27 de Junho de 2002 | · | Declaração inicial | M&A / venda | SEC |
| I.R.S IDENTIFICATION NOS. OF ABOVE PERSONS (ENTITIES ONLY) STRONACH TRUST, I.R.S IDENTIFICATION NOS. OF ABOVE PERSONS (ENTITIES ONLY) 445327 ONTARIO INC., I.R.S IDENTIFICATION NOS. OF ABOVE PERSONS (ENTITIES ONLY) MAGNA INTERNATIONAL INC., I.R.S IDENTIFICATION NOS. OF ABOVE PERSONS (ENTITIES ONLY) 1265058 ONTARIO INC. ×2 declarações | 14 de Fevereiro de 2002 | · | Declaração inicial | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Executivos da empresa 1 insider · 0 diretores · 0 conselheiros
| Investidor com informação privilegiada | Função | Última atividade | Ações detidas | Compras 12m | Vendas 12m | Líquido 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGNA INTERNATIONAL INC | Detentor de 10% | 29 de Agosto de 2003 D | 0 | 0 | 0 | $0 |
Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto
Participação em ETFs Detido por 23 ETFs
O peso reflete apenas participações diretas em ações (N-PORT); fundos alavancados ou baseados em derivativos podem deter exposição adicional a swaps não mostrada.
| Fundo | Peso | Unidades | Em | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| PID · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,78% | 232.186 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| ICOW · Pacer Funds Trust | 1,39% | 368.098 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| FIVA · Fidelity Covington Trust | 1,06% | 90.604 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| FYLD · Cambria ETF Trust | 0,98% | 101.437 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| RODM · Lattice Strategies Trust | 0,79% | 188.422 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| WLDR · Two Roads Shared Trust | 0,58% | 7.656 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| BBCA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,57% | 905.184 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| ESIM · Strategy Shares | 0,52% | 1.370 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DFIV · Dimensional ETF Trust | 0,35% | 1.106.207 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| ESUM · Strategy Shares | 0,34% | 9.040 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DIHP · Dimensional ETF Trust | 0,29% | 266.535 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| IQDY · FlexShares Trust | 0,25% | 4.004 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| JIVE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,20% | 101.043 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DXIV · Dimensional ETF Trust | 0,20% | 5.832 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DFIC · Dimensional ETF Trust | 0,18% | 381.068 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| IQDF · FlexShares Trust | 0,16% | 26.400 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DFAX · Dimensional ETF Trust | 0,12% | 208.134 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| JFLI · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,12% | 824 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| FTLS · First Trust Exchange-Traded Fund III | 0,11% | 38.241 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DFSI · Dimensional ETF Trust | 0,10% | 17.256 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DFAI · Dimensional ETF Trust | 0,10% | 262.264 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| BKIE · BNY Mellon ETF Trust | 0,07% | 13.341 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| TLTD · FlexShares Trust | 0,05% | 4.521 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
MGA Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta
classificação · 21 analistas
COMPRA
Alvo mediano
$75.00
+16,2%
4 19,0%
Compra forte
8 38,1%
Compra
7 33,3%
Manter
2 9,5%
Venda
0 0,0%
Venda forte
Preço-alvo de 12 meses
17 analistas · 2026-10-01Alvo médio $73.12 +13,2%
Agora
Preço atual $64.57
Mín$55.00
Média$73.12
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Fonte: SEC 40-F arquivado Mar 27, 2026