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MGYR Magyar Bancorp, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Banking · Ver em SEC EDGAR ↗ fechar Out 2, 2026 10-K/10-Q Ago 13, 2026
$19,32
· % da faixa de 52 semanas
· acima do mínimo
· para alta
$16,03mínima 52 sem
$20,00máxima 52 sem
Capitalização de Mercado (MRQ)
$125M
P/E
12.4
EPS
$1.56
seus distintivos
Intervalo 52 Semanas
$16–$20
Classificação do Analista
·
Preço-Alvo
·
P/E
12.4
ROE
8.4%
Margem de Lucro Líquido
30.6%
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MGYR Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
Preço
$19.32
Capitalização de Mercado (MRQ)
$125M
P/E
12.4
EPS
$1.56
Rendimento div.
1.5%
ROE
8.4%
Intervalo 52 Semanas
$16–$20
MGYR Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
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Divisões de Ações
| Data ex | Desdobramento | Tipo |
|---|---|---|
| 15 de Julho de 2021 | 1221-for-1000 | Para frente |
Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
EPS$1.562016-09-30 → 2025-09-30
Fluxo de caixa livre$10M2016-09-30 → 2025-09-30
Margem líquida30.6%2016-09-30 → 2025-09-30
Avaliação e Proporções
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
| Métrica | Tendência de 5 anos | MGYR | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 12.4média 5A ≈10.3 | ≈10.3 | 10.8 | Subvalorizado | |
| P/S | 3.9média 5A ≈2.8 | ≈2.8 | 3.9 | Subvalorizado | |
| P/B (MRQ) | 1.0média 5A ≈0.8 | ≈0.8 | 1.0 | Subvalorizado | |
| Preço / FCF (TTM) | 8.8média 5A ≈10.3 | ≈10.3 | · | · | |
| Preço / Fluxo de Caixa (TTM) | 8.3média 5A ≈9.6 | ≈9.6 | 10.8 | Valor justo | |
| Price / Tangible Book (Preço / Valor Patrimonial Tangível) | 1.1média 5A ≈0.8 | ≈0.8 | · | · |
A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | MGYR | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Pretax Margin (Margem de Impostos Pré-Tributação) | 43.3%média 5A ≈37.2% | ≈37.2% | 40.3% | Em linha | |
| Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido) | 30.6%média 5A ≈26.3% | ≈26.3% | 31.2% | Em linha | |
| ROA | 1.0%média 5A ≈0.91% | ≈0.91% | 0.94% | Primeira linha | |
| ROE | 8.4%média 5A ≈7.7% | ≈7.7% | 8.3% | Em linha |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
| Métrica | Tendência de 5 anos | MGYR | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Receita Ano a Ano) | 14.0%média 5A ≈7.2% | ≈7.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (CAGR Receita 3A) | 2.4%média 5A ≈3.6% | ≈3.6% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (CAGR Receita 5A) | 6.6% | · | · | · | |
| EPS YoY | 26.8%média 5A ≈11.9% | ≈11.9% | · | · | |
| Net Income YoY (Lucro Líquido Ano a Ano) | 25.4%média 5A ≈46.5% | ≈46.5% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (CAGR de LPA 3A) | 10.1% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (CAGR de Lucro Líquido 3A) | 7.2%média 5A ≈22.6% | ≈22.6% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (CAGR de Lucro Líquido 5A) | 34.8% | · | · | · |
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
| Métrica | Tendência de 5 anos | MGYR | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Giro do Ativo) | 0.0média 5A ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | Em linha |
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos
Dividend Yield1.5%
Índice de Pagamento18.7%
Pagamento Anualizado≈$0.40
Sequência de Crescimento≈2
| Data ex | Valor | Moeda | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Ago 6, 2026 | $0,10 | USD | ≈2.0% |
| Mai 7, 2026 | $0,10 | USD | ≈2.0% |
| Fev 12, 2026 | $0,10 | USD | ≈1.7% |
| Nov 13, 2025 | $0,08 | USD | ≈1.7% |
| Ago 7, 2025 | $0,08 | USD | ≈1.7% |
| Mai 14, 2025 | $0,06 | USD | ≈1.8% |
| Fev 6, 2025 | $0,06 | USD | ≈1.7% |
| Dez 6, 2024 | $0,04 | USD | ≈1.7% |
| Nov 14, 2024 | $0,05 | USD | ≈1.6% |
| Ago 8, 2024 | $0,05 | USD | ≈2.1% |
| Mai 6, 2024 | $0,05 | USD | ≈2.2% |
| Fev 7, 2024 | $0,05 | USD | ≈1.9% |
| Nov 27, 2023 | $0,07 | USD | ≈2.9% |
| Nov 8, 2023 | $0,04 | USD | ≈2.2% |
| Ago 2, 2023 | $0,03 | USD | ≈1.8% |
| Mai 3, 2023 | $0,03 | USD | ≈2.0% |
| Fev 8, 2023 | $0,03 | USD | ≈1.5% |
| Nov 28, 2022 | $0,08 | USD | ≈2.5% |
| Nov 9, 2022 | $0,03 | USD | ≈1.9% |
| Ago 3, 2022 | $0,03 | USD | ≈1.7% |
Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados
Próximo relatório
Out 28, 2026
| Período | Relatório | EPS Actual | EPS est. | Surpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 de Setembro de 2026 | Out 28, 2026 | $0.49 | — | — |
| 31 de Dezembro de 2025 | $0.40 | — | — | |
| 30 de Junho de 2025 | $0.43 | — | — | |
| 31 de Março de 2025 | $0.33 | — | — | |
| 31 de Março de 2023 | $0.28 | — | — |
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $10M | $2M | $3M | $6M | $7M | $5M | $4M | $4M | $3M | $3M | |
| Interest Income | $55M | $49M | $38M | $30M | $29M | $27M | $27M | $24M | $22M | $20M | $19M | $20M | |
| Other Non-op | $-21M | $-20M | $-19M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pretax Income | $14M | $11M | $11M | $11M | $9M | $3M | $4M | $4M | $2M | $2M | $1M | $759.0K | |
| Income Tax | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $921.0K | $1M | $1M | $994.0K | $664.0K | $413.0K | $185.0K | |
| Net Income | $10M | $8M | $8M | $8M | $6M | $2M | $3M | $2M | $1M | $1M | $897.0K | $574.0K | |
| EPS (Basic) | $1.57 | $1.23 | $1.20 | $1.17 | $1.01 | · | · | $0.35 | $0.24 | $0.19 | $0.15 | $0.10 | |
| EPS (Diluted) | $1.56 | $1.23 | $1.20 | $1.17 | $1.01 | · | · | $0.35 | $0.24 | $0.19 | $0.15 | $0.10 | |
| Shares (Basic) | 6,221,921 | 6,341,610 | 6,424,796 | 6,781,659 | 6,037,499 | · | · | 5,820,746 | 5,820,746 | 5,820,563 | 5,818,712 | 5,814,960 | |
| Shares (Diluted) | 6,239,678 | 6,341,610 | 6,424,796 | 6,781,659 | 6,037,499 | · | · | 5,820,746 | 5,820,746 | 5,820,563 | 5,818,927 | 5,815,894 |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $7M | $26M | $73M | $31M | $75M | $62M | $21M | $15M | $22M | $22M | $18M | $10M | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | $6M | $7M | · | · | · | · | · | |
| PP&E (Net) | $12M | $13M | $13M | $14M | $14M | $15M | $16M | $17M | $18M | $18M | $18M | $19M | |
| PP&E (Gross) | $30M | $30M | $30M | $29M | $29M | $29M | $30M | $30M | $29M | $29M | $28M | $28M | |
| Accum. Depreciation | $18M | $17M | $16M | $16M | $15M | $14M | $13M | $13M | $12M | $11M | $10M | $9M | |
| Total Assets | $998M | $952M | $907M | $799M | $774M | $754M | $630M | $624M | $603M | $584M | $551M | $530M | |
| Total Liabilities | $879M | $841M | $803M | $700M | $676M | $697M | $576M | $573M | $554M | $537M | $504M | $484M | |
| Long-term Debt | $49M | $29M | $30M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $71.0K | $71.0K | $71.0K | $71.0K | $71.0K | $59.0K | $59.0K | $59.0K | $59.0K | $59.0K | $59.0K | $59.0K | |
| Paid-in Capital | $63M | $63M | $63M | $64M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Retained Earnings | $67M | $59M | $52M | $46M | $39M | $33M | $31M | $28M | $26M | $24M | $23M | $22M | |
| Treasury Stock | $8M | $7M | $5M | $6M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| AOCI | $-523.0K | $-916.0K | $-2M | $-2M | $-947.0K | $-1M | $-1M | $-1M | $-1M | $-1M | $-999.0K | $-716.0K | |
| Stockholders' Equity | $119M | $111M | $105M | $99M | $98M | $57M | $55M | $51M | $49M | $48M | $47M | $46M | |
| Liabilities + Equity | $998M | $952M | $907M | $799M | $774M | $754M | $630M | $624M | $603M | $584M | $551M | $530M | |
| Shares Outstanding | 6,480,028 | 6,509,358 | 6,674,184 | 6,745,128 | 7,097,825 | 5,810,746 | 5,820,746 | 5,820,746 | 5,820,746 | 5,820,746 | 5,819,494 | 5,815,444 |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $621.0K | $646.0K | $664.0K | $6.0K | · | · | · | · | · | $3.0K | $12.0K | $18.0K | |
| Deferred Tax | $-348.0K | $-106.0K | $-615.0K | $87.0K | · | · | · | · | $997.0K | $605.0K | $403.0K | $170.0K | |
| Operating Cash Flow | $10M | $6M | $8M | $11M | $9M | $814.0K | $6M | $5M | $4M | $9M | $13M | $6M | |
| CapEx | $574.0K | $812.0K | · | $3M | · | $147.0K | $53.0K | $284.0K | $299.0K | $184.0K | $83.0K | $138.0K | |
| Investing Cash Flow | $-64M | $-90M | $-66M | $-70M | $-8M | $-80M | $-405.0K | $-30M | $-22M | $-36M | · | $-7M | |
| Debt Issued | $24M | $3M | $19M | $3M | · | $42M | $10M | $9M | $865.0K | $7M | $11M | $7M | |
| Net Debt Issued | $20M | $-947.0K | $14M | $-8M | $-44M | $31M | $665.0K | $4M | $-4M | $4M | $6M | $-2M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | $37M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | $37M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $2M | $2M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $35M | $37M | $99M | $14M | $12M | $119M | $717.0K | $19M | $19M | $31M | · | $-6M | |
| Net Change in Cash | · | $-47M | $42M | $-44M | $13M | $40M | $6M | $-7M | $528.0K | $4M | $8M | $-8M | |
| Taxes Paid | $6M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $1M | $1M | $36.0K | $4.0K | $14.0K | $9.0K | |
| Free Cash Flow | $10M | · | · | $8M | $9M | $667.0K | $6M | $4M | $3M | $14M | $12M | $5M | |
| Levered FCF | · | · | · | $6M | $7M | $-3M | $1M | $2M | $1M | $12M | $10M | $3M |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 30.6% | 27.8% | 25.4% | 26.6% | 21.1% | 9.5% | 13.3% | 9.3% | 7.0% | 5.7% | 4.9% | 3.6% | |
| Pretax Margin | 43.3% | 39.7% | 35.3% | 37.6% | 30.1% | 13.5% | 18.9% | 16.0% | 12.0% | 9.2% | 7.2% | 4.7% | |
| ROA | 1.0% | 0.84% | 0.90% | 1.0% | 0.80% | 0.32% | 0.48% | 0.33% | 0.24% | 0.19% | 0.17% | 0.11% | |
| ROE | 8.4% | 7.1% | 7.4% | 7.9% | 7.7% | 3.9% | 5.5% | 4.0% | 2.9% | 2.3% | 1.9% | 1.2% |
Eficiência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $18.34 | $16.98 | $15.70 | $14.60 | $13.76 | $9.78 | $9.39 | $8.82 | $8.50 | $8.20 | $8.02 | $7.90 | |
| Revenue / Share | $5.11 | $4.41 | $4.73 | $4.38 | · | · | · | $3.75 | $3.47 | $3.28 | $3.13 | $2.76 | |
| Cash Flow / Share | $1.67 | $1.00 | $1.32 | $1.65 | · | · | · | $0.79 | $0.62 | $2.42 | $2.15 | $0.96 | |
| Cash / Share | $1.09 | $3.93 | $10.87 | $4.59 | $10.59 | $10.62 | $3.69 | $2.64 | $3.84 | $3.75 | $3.11 | $1.76 | |
| Dividend Paid / Share | $0.29 | $0.26 | $0.20 | $0.21 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $1.56 | $1.23 | $1.20 | $1.17 | $1.01 | $0.36 | $0.47 | $0.35 | $0.24 | $0.19 | $0.15 | $0.10 |
Taxas de Crescimento
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 14.0% | -8.0% | 2.3% | 2.5% | 25.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 2.4% | -1.2% | 9.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 6.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 26.8% | 2.5% | 2.6% | 15.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 10.1% | 6.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 25.4% | 0.96% | -2.6% | 29.4% | 179.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 7.2% | 8.3% | 52.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 34.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $32M | $28M | $30M | $30M | $29M | $23M | $23M | $22M | $20M | $19M | $18M | $18M | |
| Net Income TTM | $10M | $8M | $8M | $8M | $6M | $2M | $3M | $2M | $1M | $1M | $897.0K | $574.0K | |
| Market Cap | $112M | $80M | $68M | $84M | $81M | $40M | $56M | $58M | $58M | $48M | $47M | $40M | |
| P/E | 11.1 | 10.0 | 8.5 | 10.6 | 11.3 | 19.0 | 20.4 | 28.5 | 41.8 | 43.5 | 53.5 | 69.6 | |
| P/S | 3.5 | 2.9 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 1.7 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | |
| P/B | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
| P / Tangible Book | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 10.8 | 12.7 | 8.1 | 7.5 | 8.8 | 48.8 | 9.7 | 12.5 | 16.2 | 3.4 | 3.7 | 7.3 | |
| P / FCF | 11.4 | · | · | 10.2 | 9.2 | 59.5 | 9.7 | 13.4 | 17.7 | 3.5 | 3.8 | 7.5 | |
| Dividend Yield | 1.6% | 2.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 9.0% | 10.0% | 11.7% | 9.4% | 8.8% | 5.3% | 4.9% | 3.5% | 2.4% | 2.3% | 1.9% | 1.4% | |
| Payout Ratio | 18.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $2M | $2M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5M | $4M | · | $3M | $2M | $2M | $876.0K | |
| Interest Income | $15M | $15M | $15M | $14M | $14M | $14M | $13M | $13M | $12M | $12M | $12M | $11M | $10M | $9M | $9M | $8M | |
| Other Non-op | $-6M | $-6M | $-5M | $-5M | $-5M | $-5M | $-5M | $-5M | $-5M | $-5M | $-5M | · | · | · | · | · | |
| Pretax Income | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $4M | $3M | $4M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Income Tax | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $805.0K | $2M | $501.0K | $526.0K | $700.0K | $674.0K | $788.0K | $790.0K | $780.0K | $1M | |
| Net Income | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $3M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| EPS (Basic) | $0.50 | $0.49 | $0.51 | $0.40 | $0.40 | $0.43 | $0.34 | $0.40 | $0.27 | $0.30 | $0.26 | $0.34 | $0.30 | $0.28 | $0.28 | $0.36 | |
| EPS (Diluted) | $0.49 | $0.48 | $0.50 | $0.40 | $0.40 | $0.43 | $0.33 | $0.40 | $0.27 | $0.30 | $0.26 | $0.34 | $0.30 | $0.28 | $0.28 | $0.36 | |
| Shares (Basic) | 6,216,821 | 6,221,123 | 6,214,262 | · | 6,217,639 | 6,222,951 | 6,232,069 | · | 6,336,702 | 6,372,034 | 6,387,010 | · | 6,412,536 | 6,431,471 | 6,456,525 | · | |
| Shares (Diluted) | 6,287,533 | 6,293,873 | 6,275,582 | · | 6,232,247 | 6,225,134 | 6,236,017 | · | 6,336,702 | 6,372,034 | 6,387,010 | · | 6,412,536 | 6,432,052 | 6,459,446 | · |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $11M | $48M | $34M | $7M | $7M | $73M | $59M | $26M | $49M | $50M | $51M | $73M | $22M | $25M | $8M | $31M | |
| PP&E (Net) | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $13M | $13M | $13M | $12M | $12M | $13M | $13M | $13M | $14M | $14M | $14M | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | $30M | · | · | · | $30M | · | · | · | $30M | · | · | · | $29M | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | $18M | · | · | · | $17M | · | · | · | $16M | · | · | · | $16M | |
| Total Assets | $1.05B | $1.07B | $1.05B | $998M | $987M | $1.02B | $1.01B | $952M | $944M | $929M | $917M | $907M | $857M | $840M | $822M | $799M | |
| Total Liabilities | $922M | $944M | $924M | $879M | $871M | $908M | $897M | $841M | $835M | $821M | $810M | $803M | $755M | $739M | $722M | $700M | |
| Long-term Debt | $49M | $49M | $49M | $49M | $36M | $34M | $30M | $29M | · | · | · | $30M | · | · | · | · | |
| Common Stock | $71.0K | $71.0K | $71.0K | $71.0K | $71.0K | $71.0K | $71.0K | $71.0K | $71.0K | $71.0K | $71.0K | $71.0K | $71.0K | $71.0K | $71.0K | $71.0K | |
| Paid-in Capital | $64M | $64M | $64M | $63M | $64M | $63M | $63M | $63M | $63M | $63M | $63M | $63M | $63M | · | · | $64M | |
| Retained Earnings | $74M | $72M | $69M | $67M | $65M | $62M | $60M | $59M | $56M | $55M | $53M | $52M | $50M | $48M | $47M | $46M | |
| Treasury Stock | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $7M | $6M | $6M | $6M | $5M | $5M | $7M | $6M | $6M | |
| AOCI | $-443.0K | $-471.0K | $-425.0K | $-523.0K | $-810.0K | $-897.0K | $-1M | $-916.0K | $-1M | $-1M | $-1M | $-2M | $-2M | $-2M | $-2M | $-2M | |
| Stockholders' Equity | $127M | $124M | $122M | $119M | $116M | $114M | $112M | $111M | $109M | $108M | $107M | $105M | $103M | $101M | $100M | $99M | |
| Liabilities + Equity | $1.05B | $1.07B | $1.05B | $998M | $987M | $1.02B | $1.01B | $952M | $944M | $929M | $917M | $907M | $857M | $840M | $822M | $799M | |
| Shares Outstanding | 6,457,203 | 6,469,103 | 6,477,991 | 6,480,028 | 6,450,948 | 6,473,872 | 6,479,621 | 6,509,358 | 6,588,556 | 6,602,439 | 6,654,952 | 6,674,184 | 6,668,572 | 6,689,790 | 6,742,934 | 6,745,128 |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $155.0K | $155.0K | $155.0K | $155.0K | $156.0K | $149.0K | $161.0K | $162.0K | $161.0K | $162.0K | $161.0K | $162.0K | $161.0K | $161.0K | $180.0K | · | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.0K | |
| Operating Cash Flow | $5M | $3M | $4M | $3M | $2M | $2M | $3M | $855.0K | $2M | $553.0K | $3M | $4M | $343.0K | $3M | $1M | $5M | |
| CapEx | $462.0K | $329.0K | $4.0K | $52.0K | $45.0K | $102.0K | $375.0K | $418.0K | $141.0K | $125.0K | $128.0K | · | · | · | · | $0 | |
| Investing Cash Flow | $-16M | $-9M | $-21M | $-9M | $-32M | $616.0K | $-24M | $-29M | $-17M | $-13M | $-31M | $1M | $-21M | $-244.0K | $-46M | $-3M | |
| Debt Issued | · | · | · | $15M | $2M | $5M | $2M | $0 | $2M | $0 | $2M | $2M | $4M | $10M | $3M | · | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | $2M | · | · | · | $-719.0K | · | · | · | $3M | · | |
| Dividends Paid | · | · | · | $501.0K | · | · | · | $318.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-25M | $19M | $44M | $6M | $-36M | $11M | $54M | $5M | $14M | $11M | $7M | $45M | $18M | $15M | $22M | $3M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | · | · | $-942.0K | $-1M | $-21M | $50M | $-3M | $18M | $-23M | $5M | |
| Taxes Paid | · | · | · | $2M | $2M | · | · | $600.0K | $700.0K | · | · | $455.0K | $950.0K | · | · | $960.0K | |
| Free Cash Flow | · | · | $4M | · | · | · | $3M | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 32.8% | 32.8% | 35.4% | · | 30.2% | 34.0% | 28.0% | · | 23.5% | 25.1% | 21.0% | · | 25.5% | 23.7% | 24.2% | · | |
| Pretax Margin | 46.2% | 46.2% | 48.3% | · | 42.5% | 47.9% | 38.8% | · | 30.5% | 32.1% | 29.9% | · | 36.0% | 34.1% | 34.6% | · | |
| ROA | 0.30% | 0.29% | 0.31% | · | 0.26% | 0.27% | 0.22% | · | 0.19% | 0.21% | 0.19% | · | 0.23% | 0.22% | 0.23% | · | |
| ROE | 2.5% | 2.5% | 2.7% | · | 2.2% | 2.4% | 1.9% | · | 1.6% | 1.8% | 1.6% | · | 1.9% | 1.8% | 1.8% | · |
Eficiência
| Métrica | Tendência | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $19.61 | $19.19 | $18.79 | · | $18.03 | $17.65 | $17.23 | · | $16.55 | $16.30 | $16.01 | · | $15.41 | $15.12 | $14.82 | · | |
| Revenue / Share | $1.50 | $1.47 | $1.41 | · | $1.31 | $1.27 | $1.19 | · | $1.14 | $1.18 | $1.23 | · | $1.17 | $1.18 | $1.16 | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | $0.59 | · | · | · | $0.47 | · | · | · | $0.50 | · | · | · | $0.21 | · | |
| Cash / Share | $1.78 | $7.36 | $5.27 | · | $1.09 | $11.27 | $9.03 | · | $7.44 | $7.57 | $7.68 | · | $3.36 | $3.80 | $1.17 | · | |
| Dividend Paid / Share | $0.10 | $0.10 | $0.08 | $0.08 | $0.06 | $0.06 | $0.09 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.11 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.11 | $0.03 | |
| EPS (TTM) | $1.87 | $1.78 | $1.73 | · | $1.56 | $1.43 | $1.30 | · | $1.17 | $1.20 | $1.18 | · | $1.22 | $1.23 | $1.20 | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $36M | $35M | $33M | · | $31M | $30M | $29M | · | $30M | $30M | $30M | · | $31M | $31M | $30M | · | |
| Net Income TTM | $12M | $11M | $11M | · | $10M | $9M | $8M | · | $7M | $8M | $8M | · | $8M | $8M | $8M | · | |
| Market Cap | $113M | $112M | $112M | · | $108M | $90M | $95M | · | $74M | $73M | $75M | · | $69M | $71M | $86M | · | |
| P/E | 9.3 | 9.7 | 10.0 | · | 10.7 | 9.7 | 11.2 | · | 9.6 | 9.3 | 9.5 | · | 8.5 | 8.6 | 10.7 | · | |
| P/S | 3.1 | 3.2 | 3.4 | · | 3.5 | 3.0 | 3.2 | · | 2.5 | 2.5 | 2.5 | · | 2.3 | 2.3 | 2.9 | · | |
| P/B | 0.9 | 0.9 | 0.9 | · | 0.9 | 0.8 | 0.8 | · | 0.7 | 0.7 | 0.7 | · | 0.7 | 0.7 | 0.9 | · | |
| P / Tangible Book | 0.9 | 0.9 | 0.9 | · | 0.9 | 0.8 | 0.8 | · | 0.7 | 0.7 | 0.7 | · | 0.7 | 0.7 | 0.9 | · | |
| P / Cash Flow | · | · | 30.5 | · | · | · | 32.5 | · | · | · | 23.2 | · | · | · | 64.8 | · | |
| Earnings Yield | 10.7% | 10.3% | 10.0% | · | 9.4% | 10.3% | 8.9% | · | 10.4% | 10.8% | 10.5% | · | 11.8% | 11.6% | 9.4% | · |
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido | $10M | $8M | $8M | $8M | $6M |
| EPS Diluído | $1.56 | $1.23 | $1.20 | $1.17 | $1.01 |
Sem dados para esta demonstração
Ainda não há dados fundamentais suficientes para construir esta demonstração.
| Métrica | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa livre | $10M | · | · | $8M | $9M |
Investidores institucionais (13F) 24 declarantes · $32.3M total · Em 30 de Junho de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
Detentores
24
Valor detido
$32.3M
Novas posições
1
Posições encerradas
2
Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 1 (-4 vs trimestre anterior) | 2 (-2 vs trimestre anterior) | 7 (+2 vs trimestre anterior) | 4 (0 vs trimestre anterior) | +26K |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $11.046.878 | 638.179 | 34,20% | Ações |
| MALTESE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4.486.011 | 257.078 | 13,89% | Ações |
| Truffle Hound Capital, LLC | $3.490.000 | 200.000 | 10,80% | Ações |
| PL Capital Advisors, LLC | $3.198.882 | 183.317 | 9,90% | Ações |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $2.363.754 | 135.439 | 7,32% | Ações |
| VANGUARD GROUP INC | $1.686.326 | 96.279 | 5,22% | Ações |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1.115.014 | 63.863 | 3,45% | Ações |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1.093.330 | 62.655 | 3,38% | Ações |
| STILWELL VALUE LLC | $698.000 | 40.000 | 2,16% | Ações |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $539.292 | 30.905 | 1,67% | Ações |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $488.862 | 28.015 | 1,51% | Ações |
| Oppenheimer & Close, LLC | $420.196 | 24.080 | 1,30% | Ações |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $401.106 | 22.986 | 1,24% | Ações |
| BlackRock, Inc. | $358.528 | 20.546 | 1,11% | Ações |
| NORTHERN TRUST CORP | $270.458 | 15.499 | 0,84% | Ações |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $213.239 | 12.220 | 0,66% | Ações |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $202.054 | 11.579 | 0,63% | Ações |
| MORGAN STANLEY | $178.304 | 10.217 | 0,55% | Ações |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $47.447 | 2.719 | 0,15% | Ações |
| M3F, Inc. | $4.998 | 286.394 | 0,02% | Ações |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1.309 | 75 | 0,00% | Ações |
| BARCLAYS PLC | $192 | 11 | 0,00% | Ações |
| Farther Finance Advisors, LLC | $105 | 6 | 0,00% | Ações |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | $27 | 1.603 | 0,00% | Ações |
Ativistas e proprietários de 5%+ 4 participações
Investidores que apresentaram o Schedule 13D da SEC — propriedade benéfica acima de 5% com a intenção de influenciar o emissor (participações ativistas, campanhas no conselho, M&A). Cada linha mostra o estado mais recente conhecido da posição desse declarante.
| Declarante | Declarado | Participação | Status | Propósito | Declaração |
|---|---|---|---|---|---|
| PL Capital Advisors, LLC, John W. Palmer, Richard J. Lashley, Lashley Family 2012 Trust, Beth R. Lashley, Lashley Family 2011 Trust ×2 declarações | 7 de Fevereiro de 2023 | · | Declaração inicial | · | SEC |
| PL Capital, LLC, Financial Edge Fund, L.P., Financial Edge—Strategic Fund, L.P., Goodbody/PL Capital, L.P., Goodbody/PL Capital, LLC, PL Capital Advisors, LLC, John W. Palmer, Richard J. Lashley, Beth R. Lashley, Lashley Family 2012 Trust, Lashley Family 2011 Trust, PL Capital/Focused Fund, L.P. ×3 declarações | 20 de Setembro de 2012 | · | Declaração inicial | · | SEC |
| Financial Edge Fund, L.P., Financial Edge—Strategic Fund, L.P., Goodbody/PL Capital, L.P., PL Capital, LLC, Goodbody/PL Capital, LLC, PL Capital Advisors, LLC, John W. Palmer, Richard J. Lashley, Beth R. Lashley, PL Capital/Focused Fund, L.P. ×5 declarações | 11 de Março de 2011 | · | Declaração inicial | · | SEC |
| Pessoa de relato não divulgada | 25 de Janeiro de 2006 | · | Declaração inicial | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Executivos da empresa 16 insiders · 4 diretores · 13 conselheiros
| Investidor com informação privilegiada | Função | Última atividade | Ações detidas | Compras 12m | Vendas 12m | Líquido 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elizabeth E Hance | President and CEO | 1 de Setembro de 2009 P | 47.500 | 0 | 0 | $0 |
| Jon Ansari | EVP and CFO | 30 de Julho de 2026 A | 27.138 | 0 | 0 | $0 |
| Peter Mcintyre Brown | SVP/CLO | 3 de Maio de 2023 A | 14.500 | 0 | 0 | $0 |
| Brian Stanley | SVP and Chief Lending Officer | 1 de Abril de 2011 A | 4.750 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph A Yelencsics | Conselheiro | 27 de Agosto de 2026 A | 33.755 | 0 | 0 | $0 |
| Maureen Ruane | Conselheiro | 28 de Maio de 2026 A | 6.092 | 0 | 0 | $0 |
| Michael R Lombardi | Conselheiro | 12 de Dezembro de 2025 P | 1.000 | 3 | 0 | $9.442 |
| Susan Eisenhauer | Conselheiro | 29 de Julho de 2025 A | 5.908 | 0 | 0 | $0 |
| Michael F Lombardi | Conselheiro | 20 de Fevereiro de 2024 P | 195.310 | 0 | 0 | $0 |
| Edward C Stokes III | Conselheiro | 1 de Maio de 2023 A | 41.516 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Lankey | Conselheiro | 26 de Agosto de 2022 A | 42.435 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew G Hodulik | Conselheiro | 26 de Agosto de 2022 A | 33.719 | 0 | 0 | $0 |
| Martin A Lukacs | Conselheiro | 14 de Julho de 2021 A | 6.321 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph J Lukacs Jr | Conselheiro | 22 de Maio de 2012 P | 24.247 | 0 | 0 | $0 |
| Salvatore J Romano | Conselheiro | 31 de Julho de 2008 A | 24.688 | 0 | 0 | $0 |
| John S Fitzgerald | · | 13 de Agosto de 2026 A | 45.836 | 0 | 0 | $0 |
Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto
Participação em ETFs Detido por 10 ETFs
O peso reflete apenas participações diretas em ações (N-PORT); fundos alavancados ou baseados em derivativos podem deter exposição adicional a swaps não mostrada.
| Fundo | Peso | Unidades | Em | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0,03% | 19.027 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 9.232 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 711 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 6.521 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1.254 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1.150 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 422 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 105 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 62.655 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
Comparação de pares (subindústria GICS) Métricas chave vs pares do setor
Base do ano fiscal, preços no fechamento do último ano fiscal de cada empresa.
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Fonte: SEC 10-Q arquivado Ago 13, 2026