Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q2 2025–Q2 2026 +46.7%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +21.7%
Retorno excedente +25.0%

Anualizado: +46.7% · S&P 500: +21.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 87,6% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Financials 29,6%
Materials 22,9%
Industrials 15,1%
Energy 10,3%
Real Estate 9,1%
Retail 2,9%
Communication Services 0,1%
Outros/Não mapeado 10,0%

Portfólio completo 57 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
SMHI SEACOR Marine Holdings Inc. Common Stock $10.586.009 6,68% 1.383.792 $695.421 Alta ×3
HURC Hurco Companies, Inc. - Common Stock $10.536.600 6,65% 460.214 $3.811.482 Alta ×4
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $8.041.939 5,07% 51.840 $-1.295.141 Alta ×1
UHALB CUSIP: 023586506 $7.906.746 4,99% 137.032 $1.890.278 Alta ×4
TAYD Taylor Devices, Inc. - Common Stock $6.665.696 4,21% 113.594 $190.838
BRT BRT Apartments Corp. (MD) Common Stock $6.188.285 3,90% 402.621 $773.432 Baixa ×1
IIIN Insteel Industries, Inc. Common Stock $6.045.376 3,81% 200.178 $1.253.329 Alta ×3
PGC Peapack-Gladstone Financial Corporation - Common Stock $5.913.221 3,73% 124.936 $1.514.224
CCNE CNB Financial Corporation - Common Stock $5.604.389 3,54% 166.253 $789.702
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5.578.848 3,52% 11.149 $305.731 Alta ×1
GLD SPDR Gold Shares $5.274.096 3,33% 14.317 $-886.366
HL Hecla Mining Company Common Stock $5.111.650 3,22% 331.280 $-185.697 Alta ×1
NEM Newmont Corporation $4.818.413 3,04% 51.589 $-722.796 Alta ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $4.745.114 2,99% 156.545 $-1.471.596 Alta ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $4.675.272 2,95% 286.475 $-426.696 Alta ×2
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. Common Stock $4.670.413 2,95% 152.578 $-931.283 Alta ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $4.453.840 2,81% 121.155 $553.510 Alta ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4.448.170 2,81% 26.835 $-1.090.543 Alta ×3
ACNT Ascent Industries Co. - Common Stock $3.503.388 2,21% 233.093 $1.377.009 Alta ×2
FRPH FRP Holdings, Inc. - Common Stock $3.409.811 2,15% 136.447 $952.906 Alta ×1
LSBK Lake Shore Bancorp, Inc. - Common Stock $3.205.800 2,02% 180.000 $473.400
CPBI Central Plains Bancshares, Inc. - Common Stock $3.140.083 1,98% 165.007 $316.813
TRC Tejon Ranch Co Common Stock $3.081.124 1,94% 164.766 $-23.067
BVFL BV Financial, Inc. - Common Stock $2.849.409 1,80% 134.533 $274.447
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock $2.629.602 1,66% 52.708 $381.606
CARE Carter Bankshares, Inc. - Common Stock $2.125.625 1,34% 62.500 $668.125
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock $1.753.769 1,11% 82.999 $4.980
AXR AMREP Corporation Common Stock $1.688.479 1,07% 66.950 $-194.825
PBHC Pathfinder Bancorp, Inc. - Common Stock $1.511.443 0,95% 95.179 $338.608 Alta ×1
ASRV AmeriServ Financial Inc. - Common Stock $1.413.957 0,89% 364.422 $137.607 Alta ×1
SFBC Sound Financial Bancorp, Inc. - Common Stock $1.407.326 0,89% 32.645 $-19.587
ECBK ECB Bancorp, Inc. - Common Stock $1.225.021 0,77% 61.007 $204.374
MPB Mid Penn Bancorp - Common Stock $1.113.138 0,70% 31.950 $85.626
CBAN Colony Bankcorp, Inc. Common Stock $1.079.838 0,68% 53.750 $6.450
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $975.779 0,62% 24.255 $-181.670
TCBS Texas Community Bancshares, Inc. - Common Stock $958.936 0,61% 54.485 $4.904
TSBK Timberland Bancorp, Inc. - Common Stock $888.986 0,56% 19.839 $106.734
SLVM Sylvamo Corporation Common Stock $869.400 0,55% 23.000 Alta ×1
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $820.197 0,52% 21.150 $49.068
BRBS CUSIP: 095825105 $707.624 0,45% 200.460 $-134.308
GDX VanEck Gold Miners ETF $687.651 0,43% 9.114 $-148.741
WSBK Winchester Bancorp, Inc. - Common Stock $657.000 0,41% 50.000 $22.000
RMBI Richmond Mutual Bancorporation, Inc. - Common Stock $635.200 0,40% 40.000 $92.400
CRC California Resources Corporation Common Stock $602.718 0,38% 11.400 $-186.390
WNEB Western New England Bancorp, Inc. - Common Stock $582.982 0,37% 40.768 $55.852
FISI Financial Institutions, Inc. - Common Stock $565.065 0,36% 14.500 Alta ×1
AVBC Avidia Bancorp, Inc. Common Stock $556.277 0,35% 26.502 $34.983
MGYR Magyar Bancorp, Inc. - Common Stock $420.196 0,27% 24.080 $3.371
UHAL U-Haul Holding Company Common Stock $391.986 0,25% 5.990 $105.784
GLW Corning Incorporated Common Stock $298.836 0,19% 1.170 $-5.376.144 Baixa ×6
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $294.750 0,19% 3.000 Alta ×1
SRBK SR Bancorp, Inc. - Common stock $273.808 0,17% 13.913 $38.957
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $236.526 0,15% 1.730 $-56.986
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $234.396 0,15% 900 $12.024
TDW Tidewater Inc. Common Stock $217.880 0,14% 3.270 $-55.329
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $211.998 0,13% 600 Alta ×1
USEG U.S. Energy Corp. - Common Stock $11.000 0,01% 10.000 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
SMHI $10.586.009 6,68% acima ×3
HURC $10.536.600 6,65% acima ×4
UHALB $7.906.746 4,99% acima ×4
IIIN $6.045.376 3,81% acima ×3
CVX $4.448.170 2,81% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
SLVM $869.400 23.000 0,55%
FISI $565.065 14.500 0,36%
GDXJ $294.750 3.000 0,19%
GOOG $211.998 600 0,13%
USEG $11.000 10.000 0,01%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
HURC Comprou mais +3K +$3.8M
UHALB Comprou mais +2K +$1.9M
PGC Apenas movimento de preço +0 +$1.5M
AGI Comprou mais +16K -$1.5M
ACNT Comprou mais +73K +$1.4M
AEM Comprou mais +6K -$1.3M
IIIN Comprou mais +58K +$1.3M
CVX Comprou mais +65 -$1.1M
FRPH Comprou mais +24K +$953K
BBW Comprou mais +3K -$931K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
NGD 31 de Março de 2026 700.255 $6.099.221 Não mais rastreado
CSCO 30 de Junho de 2026 64.029 $4.968.010 -4,0%
COLM 31 de Março de 2026 85.219 $4.694.715 3,9%
OR (registrado como ORXXXX) 30 de Junho de 2025 148.775 $3.139.658 34,0%
PFE 30 de Setembro de 2025 93.880 $2.275.651 7,6%
GOLD 30 de Junho de 2025 113.936 $2.214.916 87,7%
INTC 30 de Setembro de 2025 96.400 $2.159.360 246,3%
SENEA 31 de Dezembro de 2025 19.750 $2.131.815 60,6%
NE 31 de Dezembro de 2025 61.374 $1.735.657 50,7%
ESSA 30 de Setembro de 2025 86.175 $1.671.795 Não mais rastreado
CNH 30 de Setembro de 2025 99.840 $1.293.926 22,6%
SVT 30 de Junho de 2025 119.613 $1.267.898 Não mais rastreado
IROQ 31 de Março de 2026 44.350 $1.195.676 Não mais rastreado
INVX 31 de Dezembro de 2025 44.325 $821.786 29,9%
GOOGL 30 de Junho de 2025 5.300 $819.592 96,6%
WMPN 30 de Junho de 2025 75.000 $819.000 Não mais rastreado
MRAM 30 de Junho de 2026 68.967 $606.220 -24,6%
FFWM 31 de Março de 2026 84.387 $519.824 Não mais rastreado
RIO 30 de Junho de 2026 4.500 $419.805 0,8%
GLDD 30 de Junho de 2025 31.901 $277.539 Não mais rastreado
CTWO 31 de Março de 2026 11.809 $234.409
XOM 30 de Junho de 2025 1.800 $214.074 52,1%
MUX 30 de Junho de 2026 9.969 $203.567 -1,3%
KOS 30 de Setembro de 2025 10.200 $17.544 51,8%