Nesta página
01MSGM preço
02Instantâneo
03Gráfico
04Divisões de Ações
06Desempenho
07Avaliação e rácios
14Lucros
15Fundamentos Completos
16Demonstrações
17Investidores institucionais (13F)
18Ativistas e proprietários de 5%+
19Executivos da empresa
20Participação em ETFs
21Consenso
22Pares
23Notícias
26Minhas Métricas
MSGM Classe A Motorsport Games Inc. - Class A Common Stock
NASDAQ · Media · Ver em SEC EDGAR ↗ fechar Out 2, 2026 10-K/10-Q Ago 14, 2026
$4,86
· % da faixa de 52 semanas
· acima do mínimo
· para alta
$2,11mínima 52 sem
$5,56máxima 52 sem
P/E (TTM)
11.6
EPS (TTM)
$0.42
Receita (TTM)
$15M
seus distintivos
Intervalo 52 Semanas
$2–$6
Classificação do Analista
HOLD
Preço-Alvo
$9
P/E
11.6
ROE
53.9%
Margem de Lucro Líquido
16.2%
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MSGM Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
Preço
$4.86
P/E (TTM)
11.6
EPS (TTM)
$0.42
Receita (TTM)
$15M
ROE (TTM)
53.9%
Intervalo 52 Semanas
$2–$6
MSGM Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
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Divisões de Ações
| Data ex | Desdobramento | Tipo |
|---|---|---|
| 10 de Novembro de 2022 | 1-for-10 | Reverso |
Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
Receita$11M2019-12-31 → 2025-12-31
EPS$1.432022-12-31 → 2025-12-31
Fluxo de caixa livre$4M2020-12-31 → 2025-12-31
Margem líquida16.2%2020-12-31 → 2025-12-31
Avaliação e Proporções
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
| Métrica | Tendência de 5 anos | MSGM | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 11.6média 5A ≈0.1 | ≈0.1 | · | · |
A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | MSGM | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta (TTM) | 83.9%média 5A ≈-68.8% | ≈-68.8% | 59.8% | Primeira linha | |
| Margem Operacional (TTM) | 21.1%média 5A ≈694.6% | ≈694.6% | -8.7% | Primeira linha | |
| Margem EBITDA (TTM) | 28.2%média 5A ≈667.2% | ≈667.2% | -8.7% | Primeira linha | |
| Pretax Margin (Margem de Impostos Pré-Tributação) | 58.4% | · | -5.5% | Primeira linha | |
| Margem de Lucro Líquido (TTM) | 16.2%média 5A ≈743.8% | ≈743.8% | -1.9% | Primeira linha | |
| ROA (TTM) | 24.1%média 5A ≈-50.1% | ≈-50.1% | -50.1% | Primeira linha | |
| ROE (TTM) | 53.9%média 5A ≈-222.6% | ≈-222.6% | -21.4% | Primeira linha | |
| ROIC | 49.7% | · | 14.3% | Primeira linha |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
| Métrica | Tendência de 5 anos | MSGM | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Índice de liquidez corrente (MRQ) | 1.9média 5A ≈1.3 | ≈1.3 | 1.4 | Liquidez forte | |
| Quick Ratio (Índice de Liquidez Seca) | 1.5média 5A ≈0.8 | ≈0.8 | 1.0 | Liquidez forte | |
| Interest Coverage (Cobertura de Juros) | 172.9média 5A ≈6.9 | ≈6.9 | -8.0 | Liquidez forte |
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
| Métrica | Tendência de 5 anos | MSGM | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Receita Ano a Ano) | 30.0%média 5A ≈244.0% | ≈244.0% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (CAGR Receita 3A) | 3.0%média 5A ≈33.8% | ≈33.8% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (CAGR Receita 5A) | -9.9% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (CAGR de LPA 3A) | -64.0% | · | · | · |
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
| Métrica | Tendência de 5 anos | MSGM | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Giro do Ativo) | 1.2média 5A ≈0.7 | ≈0.7 | 1.1 | Primeira linha | |
| Revenue / Employee (Receita anual ÷ funcionários (número de funcionários reportado, yfinance). Derivado — não é um conceito SEC-XBRL armazenado.) | ≈$434.5K | · | · | · |
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados
Surpresa Média
30.7%
Próximo relatório
Nov 04, 2026
| Período | Relatório | EPS Actual | EPS est. | Surpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 de Junho de 2026 | Ago 14, 2026 | $0.08 | $0.06 | 30.7% |
| 31 de Março de 2026 | Mai 13, 2026 | $0.07 | — | — |
| 31 de Dezembro de 2025 | $0.15 | — | — | |
| 30 de Setembro de 2025 | $0.14 | — | — | |
| 30 de Junho de 2025 | $0.82 | — | — | |
| 31 de Março de 2025 | $0.33 | — | — |
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $11M | $9M | $7M | $10M | $741.0K | $19M | $12M | |
| Cost of Revenue | $2M | $3M | $4M | $5M | $8M | $7M | $5M | |
| Gross Profit | $9M | $5M | $3M | $5M | $8M | $12M | $7M | |
| R&D Expense | $2M | $3M | $7M | $10M | $10M | $5M | $5M | |
| SG&A Expense | $5M | $7M | $9M | $14M | $25M | $4M | $3M | |
| Operating Expenses | $8M | $11M | $23M | $40M | $42M | $12M | $12M | |
| Operating Income | $3M | $-2M | $-16M | $-35M | $-35M | $1.1K | $-5M | |
| Interest Expense | $18.8K | $120.8K | $773.0K | $1M | $504.2K | $717.5K | · | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | $1.3K | $35.7K | |
| Other Non-op | $3M | $-1M | $3M | $-665.8K | $-44.8K | $107.3K | $-6.5K | |
| Pretax Income | $7M | $-3M | · | · | · | · | · | |
| Income Tax | $-245.3K | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income | $7M | $-3M | $-14M | $-36M | $-33M | $-2M | $-4M | |
| EPS (Basic) | $1.43 | $-0.94 | $-5.56 | $30.73 | $-29.15 | · | · | |
| EPS (Diluted) | $1.43 | $-0.94 | $-5.56 | $30.73 | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 4,840,656 | 2,922,091 | 2,577,451 | 1,171,323 | · | · | · | |
| Shares (Diluted) | 4,840,656 | 2,922,091 | 2,577,451 | 1,171,323 | · | · | · | |
| EBITDA | $4M | $839.6K | $-17M | $-33M | $-33M | $721.3K | · |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $5M | $859.3K | $2M | $979.3K | $18M | $4M | $2M | |
| Prepaid Expense | $350.5K | · | · | · | · | · | · | |
| Current Assets | $8M | $3M | $4M | $4M | $25M | $10M | $7M | |
| PP&E (Net) | $32.9K | $55.4K | $247.7K | $522.4K | $727.1K | $162.1K | $127.4K | |
| PP&E (Gross) | $967.9K | $877.6K | $962.5K | $924.7K | $1M | $246.1K | $176.9K | |
| Accum. Depreciation | $935.1K | $822.1K | $714.8K | $402.3K | $280.9K | $84.0K | $49.5K | |
| Goodwill | · | · | · | · | $5M | $137.7K | $137.7K | |
| Intangibles | $4M | $3M | $6M | $13M | $20M | $5M | $5M | |
| Other Non-current Assets | $60.5K | · | · | · | · | $296.2K | $55.4K | |
| Total Assets | $12M | $6M | $10M | $19M | $51M | $17M | $13M | |
| Accounts Payable | $918.3K | $3M | $813.7K | $2M | $2M | $706.0K | $266.9K | |
| Accrued Liabilities | $1M | $679.6K | $2M | $3M | $4M | $3M | $852.9K | |
| Current Liabilities | $3M | $5M | $8M | $13M | $9M | $15M | $9M | |
| Capital Leases | · | $16.3K | $45.7K | $617.3K | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $798.2K | $4.1K | $31.1K | $3M | $4M | $856.7K | · | |
| Total Liabilities | $4M | $5M | $8M | $17M | $13M | $16M | $9M | |
| Paid-in Capital | $96M | $93M | $92M | $76M | $76M | · | · | |
| Retained Earnings | $-85M | $-92M | $-89M | $-74M | $-38M | $-5M | · | |
| AOCI | $-4M | $-674.4K | $-2M | $-933.4K | $-945.4K | $4.9K | · | |
| Stockholders' Equity | $7M | $496.3K | $1M | $2M | $37M | $-1M | · | |
| Liabilities + Equity | $12M | $6M | $10M | $19M | $51M | $17M | $13M |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $1M | $3M | $2M | $2M | $2M | $720.2K | $861.9K | |
| Stock-based Comp | $789.4K | $153.0K | $957.3K | $714.5K | $10M | · | · | |
| Deferred Tax | $-270.1K | · | · | · | · | · | · | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | $650.7K | $810.2K | |
| Other Non-cash | $-4M | $-3M | $-3M | $14M | $708.6K | $5M | · | |
| Operating Cash Flow | $4M | $-3M | $-14M | $-20M | $-21M | $4M | $-4M | |
| CapEx | $12.1K | $25.0K | $31.7K | $292.4K | $754.3K | $136.8K | $108.3K | |
| Investing Cash Flow | $-1M | $1M | $4M | $-292.4K | $-14M | $-2M | $-592.6K | |
| Stock Issued | $2M | $884.1K | $644.8K | $38.7K | $64M | · | · | |
| Net Stock Activity | $2M | · | $644.8K | · | $64M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $1M | $834.1K | $10M | $2M | $49M | $-225.9K | $4M | |
| Net Change in Cash | $4M | $-815.9K | $695.9K | $-17M | $14M | $2M | $-1M | |
| Taxes Paid | $3.7K | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $4M | $-3M | $-13M | $-20M | $-22M | $4M | · | |
| Levered FCF | $4M | · | · | · | · | · | · |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 81.5% | 62.9% | 47.6% | -467.2% | · | 65.4% | · | |
| Operating Margin | 28.8% | -20.1% | -280.9% | 3050.5% | · | 0.01% | · | |
| Net Margin | 61.3% | -31.7% | -188.9% | 3134.5% | · | -9.2% | · | |
| Pretax Margin | 58.4% | · | · | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | 38.7% | 9.7% | -250.3% | 2870.9% | · | 3.8% | · | |
| ROA | 76.0% | -34.4% | -91.1% | -103.4% | -97.4% | -11.7% | · | |
| ROE | 190.5% | -359.2% | -570.3% | -188.2% | -185.8% | · | · | |
| ROIC | 49.7% | · | · | · | · | · | · |
Liquidez e Solvência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 2.9 | 0.7 | · | |
| Quick Ratio | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | · | |
| Interest Coverage | 172.9 | -14.5 | -25.1 | -30.5 | -68.5 | 0.0 | · |
Eficiência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.2 | 1.1 | 0.5 | -0.0 | · | 1.3 | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $2.33 | $2.97 | $2.68 | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $0.84 | $-0.97 | $-5.01 | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $1.43 | $-0.94 | $-5.56 | $30.73 | · | · | · |
Taxas de Crescimento
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 30.0% | 25.7% | -33.1% | 1293.3% | -96.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 3.0% | 127.2% | -28.7% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | -9.9% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -64.0% | · | · | · | · | · | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $11M | $9M | $7M | $10M | $741.0K | $19M | · | |
| Net Income TTM | $7M | $-3M | $-14M | $-36M | $-33M | $-2M | · | |
| P/E | 2.2 | -1.4 | -0.6 | 0.1 | · | · | · | |
| Earnings Yield | 45.1% | -70.2% | -179.9% | 740.5% | · | · | · |
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $4M | $1M | |
| Cost of Revenue | $644.4K | $517.1K | $575.2K | $597.8K | $454.9K | $465.4K | $1M | $716.7K | $771.6K | $666.6K | $674.1K | $831.5K | $866.2K | $1M | $1M | $602.9K | |
| Gross Profit | $3M | $4M | $3M | $3M | $2M | $1M | $903.1K | $1M | $1M | $2M | $1M | $862.4K | $873.0K | $480.6K | $2M | $620.3K | |
| R&D Expense | $737.2K | $514.3K | $469.0K | $418.9K | $270.3K | $602.0K | $597.7K | $848.5K | $868.7K | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | |
| SG&A Expense | $1M | $2M | $2M | $1M | $865.0K | $1M | $1M | $2M | $1M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $4M | |
| Operating Expenses | $2M | $2M | $3M | $2M | $1M | $2M | $2M | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | $9M | $6M | $7M | $8M | |
| Operating Income | $638.3K | $1M | $575.0K | $798.9K | $2M | $-93.2K | $-661.4K | $-2M | $2M | $-1M | $306.2K | $-3M | $-9M | $-5M | $-5M | $-8M | |
| Interest Expense | $15.9K | $3.2K | $-398 | $1.4K | $4.7K | $13.0K | $30.3K | $29.9K | $29.7K | $30.9K | $98.9K | $230.2K | $244.8K | $199.1K | $510.0K | $245.0K | |
| Other Non-op | $-379.2K | $-101.6K | $-5.1K | $-29.0K | $2M | $1M | $-2M | $1M | $58.5K | $-437.2K | $2M | $-639.1K | $645.6K | $351.3K | $846.1K | $-739.3K | |
| Net Income | $401.5K | $315.8K | $839.3K | $789.3K | $4M | $1M | $-3M | $-554.6K | $2M | $-2M | $3M | $-4M | $-8M | $-5M | $-5M | $-9M | |
| EPS (Basic) | $0.08 | $0.06 | $0.14 | $0.14 | $0.82 | $0.33 | $-0.92 | $-0.18 | $0.77 | $-0.61 | $1.12 | $-1.31 | $-3.04 | $-2.33 | $57.33 | $-7.29 | |
| EPS (Diluted) | $0.08 | $0.06 | $0.14 | $0.14 | $0.82 | $0.33 | $-0.92 | $-0.18 | $0.77 | $-0.61 | $1.12 | $-1.31 | $-3.04 | $-2.33 | $57.34 | $-7.29 | |
| Shares (Basic) | 4,760,598 | 5,456,286 | · | 5,456,286 | 5,206,536 | 3,183,558 | · | 3,024,366 | 2,722,728 | 2,722,728 | · | 2,720,328 | 2,704,106 | 2,192,155 | · | 1,167,359 | |
| Shares (Diluted) | 5,255,013 | 5,482,458 | · | 5,456,286 | 5,206,536 | 3,183,558 | · | 3,024,366 | 2,722,728 | 2,722,728 | · | 2,720,328 | 2,704,106 | 2,192,155 | · | 1,167,359 | |
| EBITDA | $638.3K | $1M | · | $798.9K | $2M | $158.9K | · | $-2M | $2M | $-613.4K | · | $-3M | $-9M | $-5M | · | $-8M |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $4M | $6M | $5M | $4M | $2M | $1M | $859.3K | $751.0K | $529.4K | $1M | $2M | $1M | $2M | $6M | $979.3K | $3M | |
| Prepaid Expense | $705.7K | $938.6K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Assets | $6M | $9M | $8M | $6M | $5M | $3M | $3M | $2M | $2M | $4M | $4M | $3M | $4M | $8M | $4M | $6M | |
| PP&E (Net) | $47.7K | $47.3K | $32.9K | $32.4K | $31.4K | $38.6K | $55.4K | $94.3K | $137.0K | $175.2K | $247.7K | $312.2K | $394.6K | $466.1K | $522.4K | $670.8K | |
| PP&E (Gross) | · | · | $967.9K | · | · | · | $877.6K | · | · | · | $962.5K | · | · | · | $924.7K | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $935.1K | · | · | · | $822.1K | · | · | · | $714.8K | · | · | · | $402.3K | · | |
| Intangibles | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $4M | $5M | $5M | $6M | $8M | $9M | $13M | $13M | $13M | |
| Other Non-current Assets | $111.4K | $126.6K | $60.5K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $11M | $14M | $12M | $10M | $8M | $6M | $6M | $7M | $7M | $10M | $10M | $11M | $13M | $22M | $19M | $21M | |
| Accounts Payable | $663.4K | $1M | $918.3K | $973.9K | $1M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $813.7K | $1M | $876.2K | $1M | $2M | $1M | |
| Accrued Liabilities | $2M | $1M | $1M | $2M | $1M | $1M | $679.6K | $1M | $1M | $2M | $2M | $4M | $3M | $3M | $3M | $4M | |
| Current Liabilities | $3M | $4M | $3M | $3M | $3M | $5M | $5M | $5M | $4M | $9M | $8M | $8M | $7M | $7M | $13M | $10M | |
| Capital Leases | · | · | · | · | · | $8.5K | $16.3K | $25.9K | $32.2K | $39.9K | $45.7K | $52.9K | $112.9K | $348.8K | $617.3K | $269.2K | |
| Other Non-current Liabilities | $1M | · | $798.2K | $8.6K | $11.4K | $1.6K | $4.1K | $5.6K | $17.6K | $16.2K | $31.1K | $3M | $3M | $4M | $3M | $3M | |
| Total Liabilities | $6M | $5M | $4M | $3M | $3M | $5M | $5M | $5M | $4M | $9M | $8M | $11M | $10M | $11M | $17M | $14M | |
| Paid-in Capital | $96M | $95M | $95M | $95M | $95M | $93M | $93M | $93M | $92M | $92M | $92M | $92M | $92M | $91M | $76M | $76M | |
| Retained Earnings | $-85M | $-85M | $-85M | $-86M | $-86M | $-91M | $-92M | $-86M | $-86M | $-89M | $-89M | $-91M | $-87M | $-79M | $-74M | $-69M | |
| Treasury Stock | $4M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| AOCI | $-3M | $-4M | $-4M | $-4M | $-4M | $-2M | $-674.4K | $-2M | $-1M | $-1M | $-2M | $-688.7K | $-1M | $-1M | $-933.4K | $-709.4K | |
| Stockholders' Equity | $4M | $7M | $7M | $6M | $5M | $648.4K | $496.3K | $4M | $4M | $2M | $1M | $412.6K | $3M | $11M | $2M | $7M | |
| Liabilities + Equity | $11M | $14M | $12M | $10M | $8M | $6M | $6M | $7M | $7M | $10M | $10M | $11M | $13M | $22M | $19M | $21M |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $237.1K | $176.0K | $326.8K | $289.4K | $253.9K | $252.1K | $833.9K | $566.4K | $587.2K | $601.9K | $602.8K | $501.4K | $508.9K | $502.4K | $486.5K | $504.8K | |
| Stock-based Comp | $37.6K | $375.0K | · | · | · | · | $47.2K | $26.9K | $10.7K | $68.2K | $81.2K | $105.5K | $521.3K | $249.2K | $-105.8K | $228.7K | |
| Amort. of Intangibles | $200.0K | $200.0K | · | $300.0K | $200.0K | $200.0K | · | $500.0K | $500.0K | $500.0K | · | $400.0K | $400.0K | $400.0K | · | $400.0K | |
| Other Non-cash | · | $782.9K | · | · | · | $-987.9K | · | · | · | $117.0K | · | · | · | $-1M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $1M | $2M | $2M | $2M | $-30.5K | $376.8K | $-1M | $-380.6K | $-221.9K | $-373.7K | $-4M | $-1M | $-3M | $-6M | $-3M | $-5M | |
| CapEx | $7.7K | $21.6K | $8.2K | · | · | · | $-130 | $0 | · | · | $4.9K | $2.4K | $9.4K | $15.1K | $25.5K | $70.6K | |
| Investing Cash Flow | $-389.3K | $-650.2K | $-445.9K | $-306.9K | · | · | $1M | $0 | · | · | $4M | $-2.4K | $-9.4K | $-15.1K | $-25.5K | $-70.6K | |
| Stock Issued | · | · | $2M | $0 | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $56 | $644.7K | · | · | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $644.7K | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-3M | $-63.3K | $-440.2K | $-150.0K | $2M | $-221.6K | $0 | $884.1K | $0 | $-50.0K | $-150.0K | $-150.0K | $-475.0K | $11M | $624.0K | $2M | |
| Net Change in Cash | $-2M | $865.9K | $864.7K | $2M | $1M | $191.1K | $108.3K | $221.6K | $-723.3K | $-422.5K | $492.9K | $-784.2K | $-4M | $5M | $-2M | $-2M | |
| Free Cash Flow | · | $2M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-6M | · | · |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 81.8% | 87.2% | · | 80.7% | 82.5% | 73.5% | · | 60.2% | 59.0% | 78.0% | · | 50.9% | 50.2% | 27.8% | · | 50.7% | |
| Operating Margin | 18.0% | 26.2% | · | 25.8% | 75.9% | -5.3% | · | -107.1% | 109.4% | -40.1% | · | -157.3% | -495.3% | -312.9% | · | -617.5% | |
| Net Margin | 11.3% | 7.8% | · | 25.5% | 164.3% | 59.2% | · | 0.55% | 126.3% | -54.0% | · | -206.0% | -469.8% | -295.0% | · | -696.2% | |
| EBITDA Margin | 18.0% | 30.6% | · | 25.8% | 75.9% | 9.0% | · | -107.1% | 109.4% | -20.2% | · | -157.3% | -495.3% | -283.9% | · | -617.5% | |
| ROA | 4.1% | 3.2% | · | 9.2% | 55.4% | 13.1% | · | 0.11% | 23.1% | -10.2% | · | -21.7% | -42.6% | -18.3% | · | -22.5% | |
| ROE | 9.2% | 8.2% | · | 15.9% | 93.4% | 77.0% | · | 0.44% | 62.7% | -24.8% | · | -97.9% | -90.5% | -31.0% | · | -33.7% |
Liquidez e Solvência
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.9 | 2.3 | · | 1.9 | 1.8 | 0.6 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.4 | 0.6 | 1.2 | · | 0.6 | |
| Quick Ratio | 1.1 | 1.5 | · | 1.3 | 0.9 | 0.2 | · | 0.2 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.3 | 0.8 | · | 0.3 | |
| Interest Coverage | 40.2 | 329.6 | · | 557.1 | 415.2 | -7.2 | · | -64.7 | 69.2 | -39.4 | · | -11.6 | -35.2 | -27.2 | · | -30.8 |
Eficiência
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.3 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.0 |
Por Ação
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $0.67 | $0.74 | · | $0.57 | $0.50 | $0.55 | · | $0.60 | $0.69 | $1.11 | · | $0.62 | $0.64 | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | · | $0.30 | · | · | · | $0.10 | · | · | · | $-0.31 | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.42 | $1.16 | · | $0.37 | $0.05 | $0.00 | · | $1.10 | $-0.03 | $-3.84 | · | $50.66 | $44.68 | $41.38 | · | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $15M | $14M | · | $9M | $8M | $7M | · | $8M | $8M | $8M | · | $9M | $8M | $9M | · | $443.4K | |
| Net Income TTM | $2M | $6M | · | $3M | $2M | $-46.9K | · | $2M | $-569.2K | $-11M | · | $-22M | $-27M | $-26M | · | $-38M | |
| P/E | 9.5 | 3.5 | · | 7.6 | 58.0 | · | · | 1.4 | -79.7 | -0.5 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | · | |
| Earnings Yield | 10.5% | 28.3% | · | 13.2% | 1.7% | 0.00% | · | 71.0% | -1.3% | -182.0% | · | 1399.5% | 1039.1% | 726.0% | · | · |
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $11M | $9M | $7M | $10M | $741.0K |
| Margem Bruta % | 81.5% | 62.9% | 47.6% | -467.2% | · |
| Margem Operacional % | 28.8% | -20.1% | -280.9% | 3050.5% | · |
| Lucro líquido | $7M | $-3M | $-14M | $-36M | $-33M |
| EPS Diluído | $1.43 | $-0.94 | $-5.56 | $30.73 | · |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Índice de liquidez corrente | 2.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 2.9 |
| Índice de Liquidez Seca | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.1 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa livre | $4M | $-3M | $-13M | $-20M | $-22M |
Investidores institucionais (13F) 22 declarantes · $1.6M total · Em 30 de Junho de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
Detentores
22
Valor detido
$1.6M
Novas posições
5
Posições encerradas
3
Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 5 (0 vs trimestre anterior) | 3 (-1 vs trimestre anterior) | 3 (-2 vs trimestre anterior) | 6 (+4 vs trimestre anterior) | +89K |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $252.940 | 63.235 | 15,63% | Ações |
| JANE STREET GROUP, LLC | $248.948 | 62.237 | 15,38% | Ações |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $227.200 | 56.800 | 14,04% | Ações |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $157.676 | 39.419 | 9,74% | Ações |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $111.644 | 27.911 | 6,90% | Ações |
| VANGUARD GROUP INC | $105.368 | 33.239 | 6,51% | Ações |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $95.808 | 23.952 | 5,92% | Ações |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $68.000 | 17.000 | 4,20% | Ações |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $67.256 | 16.814 | 4,15% | Ações |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $66.388 | 16.597 | 4,10% | Ações |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $50.086 | 12.216 | 3,09% | Ações |
| STATE STREET CORP | $49.692 | 12.423 | 3,07% | Ações |
| XTX Topco Ltd | $49.648 | 12.412 | 3,07% | Ações |
| Clarity Capital Partners LLC | $44.544 | 15.360 | 2,75% | Ações |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13.000 | 3.250 | 0,80% | Ações |
| UBS Group AG | $6.488 | 1.622 | 0,40% | Ações |
| SBI Securities Co., Ltd. | $1.656 | 414 | 0,10% | Ações |
| ASSETMARK, INC | $1.000 | 250 | 0,06% | Ações |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $952 | 238 | 0,06% | Ações |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $432 | 108 | 0,03% | Ações |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $40 | 10 | 0,00% | Ações |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $12 | 3 | 0,00% | Ações |
Ativistas e proprietários de 5%+ 3 participações
Investidores que apresentaram o Schedule 13D da SEC — propriedade benéfica acima de 5% com a intenção de influenciar o emissor (participações ativistas, campanhas no conselho, M&A). Cada linha mostra o estado mais recente conhecido da posição desse declarante.
| Declarante | Declarado | Participação | Status | Propósito | Declaração |
|---|---|---|---|---|---|
| Driven Lifestyle Group LLC, Mike Zoi ×5 declarações | 27 de Abril de 2026 | 5,00% | Emenda | · | SEC |
| Sharp Arrow Global Tech Ventures L.P., Zhibin Weng | 15 de Maio de 2025 | 26,80% | Declaração inicial | Investimento passivo | SEC |
| Motorsport Network, LLC, Mike Zoi ×2 declarações | 2 de Fevereiro de 2023 | · | Declaração inicial | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Executivos da empresa 16 insiders · 5 diretores · 11 conselheiros
| Investidor com informação privilegiada | Função | Última atividade | Ações detidas | Compras 12m | Vendas 12m | Líquido 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Hood | Chief Executive Officer | 30 de Julho de 2026 A | 100.000 | 0 | 0 | $0 |
| Dmitry Kozko | Chief Executive Officer | 6 de Janeiro de 2022 A | 20.333 | 0 | 0 | $0 |
| Peter Hansen-Chambers | Chief Financial Officer | 30 de Julho de 2026 A | 25.000 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan New | Chief Financial Officer | 6 de Janeiro de 2022 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Stanley Beckley | Chief Accounting Officer | 30 de Julho de 2026 A | 25.000 | 0 | 0 | $0 |
| Guoquan Huang | Conselheiro | 30 de Julho de 2026 A | 246.481 | 0 | 0 | $0 |
| Navtej Singh Sunner | Conselheiro | 30 de Julho de 2026 A | 69.567 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew P. Jacobson | Conselheiro | 30 de Julho de 2026 A | 77.246 | 0 | 0 | $0 |
| John Delta | Conselheiro | 30 de Julho de 2026 A | 74.458 | 2 | 0 | $13.020 |
| Francesco Piovanetti | Conselheiro | 18 de Janeiro de 2022 A | 30.000 | 0 | 0 | $0 |
| James William Allen | Conselheiro | 6 de Janeiro de 2022 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Peter R Moore | Conselheiro | 6 de Janeiro de 2022 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Neil T Anderson | Conselheiro | 6 de Janeiro de 2022 A | 15.190 | 0 | 0 | $0 |
| Rob Dyrdek | Conselheiro | 12 de Janeiro de 2021 A | 2.500 | 0 | 0 | $0 |
| Red Oak Partners, LLC | Detentor de 10% | 1 de Setembro de 2026 P | 185.178 | 22 | 0 | $458.900 |
| Mike Zoi | Detentor de 10% | 23 de Abril de 2026 S | 254.453 | 0 | 14 | $-5.065.568 |
Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto
Participação em ETFs Detido por 4 ETFs
O peso reflete apenas participações diretas em ações (N-PORT); fundos alavancados ou baseados em derivativos podem deter exposição adicional a swaps não mostrada.
| Fundo | Peso | Unidades | Em | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 3.766 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 2.109 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 28.111 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 11.308 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
MSGM Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta
classificação · 7 analistas
VENDA
Alvo mediano
$9.00
+85,2%
0 0,0%
Compra forte
0 0,0%
Compra
4 57,1%
Manter
1 14,3%
Venda
2 28,6%
Venda forte
Preço-alvo de 12 meses
1 analistas · 2026-10-02Alvo médio $9.00 +85,2%
Mín$9.00
Média$9.00
Máx$9.00
Comparação de pares (subindústria GICS) Métricas chave vs pares do setor
Base do ano fiscal, preços no fechamento do último ano fiscal de cada empresa.
| Ticker | Capitalização de Mercado | P/E | Receita YoY | Margem Líquida | ROE | Margem Bruta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSGM | · | 2.2 | 30.0% | 61.3% | 190.5% | 81.5% |
| FIRY | · | · | · | · | · | · |
| MRDN | · | · | 21.0% | · | · | · |
| MYPS | · | · | · | · | · | · |
| SNAL | · | -2.1 | -3.8% | · | · | · |
| VS | $6M | -3.3 | 3711.3% | -82.1% | -16.6% | 99.2% |
| GXAI | $8M | -1.9 | 47901.7% | -201.8% | -26.2% | · |
| TRUG | · | -0.0 | -11.3% | · | · | · |
| EA | · | 58.1 | 0.91% | · | · | · |
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Fonte: SEC 10-Q arquivado Ago 14, 2026