Themes ETF Trust (NVDG)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000086646 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $26.4M
- Posições
- 4
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 5,48%
- Número efetivo de posições
- 40,3
- Posições acima de 1%
- 3
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
NVDG Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,53% | — |
| 3M | ▼ -14,83% | — |
| 6M | ▼ -13,98% | — |
| YTD | ▼ -6,53% | — |
| 1Y | ▲ +99,37% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 13 de Dezembro de 2024 | ▲ +10,12% | — |
- Volatilidade 1A
- 81,61%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,25
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- -$17.1M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- -$8.1M
- Últimos 12 meses
- +$7.1M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 4 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.0M | 11,36 | 3.002.503 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $811K | 3,07 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $376K | 1,42 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$2.7M | -10,38 | 1 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 7 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.008.768 | 33,23% | 59.200 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.018 | 28,59% | 50.940 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $807.287 | 26,59% | 47.376 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $246.109 | 8,11% | 14.443 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $101.695 | 3,35% | 5.968 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $2.812 | 0,09% | 165 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $920 | 0,03% | 54 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| SAA ProShares Trust | $27.0M |
| AIBU Direxion Shares ETF Trust | $27.1M |
| GENM Spinnaker ETF Series | $26.2M |
| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |