PANL
NASDAQ
US
Pangaea Logistics Solutions Ltd. - Common Stock
$7,29
▲ +$0,15
(+2,10%)
Vol 618K
9
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
1/5
fail
Receita ✗
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$447.0M
P/E
28,1
ROE
3,8%
Margem
2,7%
D/E
91,11
Beta
0,78
Rendimento div.
2,91%
52W
$4–$7
Consenso de Wall Street
9 analistas · Abr 20263
Compra forte
5
Compra
1
Manter
0
Venda
0
Venda forte
88,9%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Ações similares
Lucros
Taxa de superação: 50,0%
Próximo relatório
Mai 11, 2026
Estimativa EPS: $0,11
| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $0,11 | — | — |
| Dez 2025 | $0,25 | $0,16 | $-0,09 |
| Set 2025 | $0,07 | $0,18 | +$0,11 |
| Jun 2025 | $0,00 | $-0,04 | $-0,04 |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 2.2% | 4.0% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 3.8% |
| P/E (TTM) | 34.95 | 21.52 | 37.71 | 36.60 | 51.03 | 28.08 |
| Net Margin | -1.8% | 2.8% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 2.7% |
| Gross Margin | 28.6% | 29.4% | 29.8% | 29.8% | 29.8% | 31.7% |
| D/E Ratio | 90.71 | 91.88 | 90.69 | 90.69 | 90.69 | 91.11 |
| Current Ratio | 1.46 | 1.61 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.62 |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
1,7%
P/S (TTM)
0,75
P/B
0,8
EPS (TTM)
$0,30
CF/Share
$1,59
Cresc. receita 3A
-9,3%
52W High
$7,42
52W Low
$3,93
$3,93
Faixa de 52 semanas
$7,42
Як PANL виглядає на тлі конкурентів у Marine?
Група порівняння: Small-cap Marine ($300M+) · 4 компаній
Оцінка PANL vs аналоги Marine
P/E
28,1
▲
69%
acima
pares
(16,7)
vs Pares
vs Indústria
Sobrevalorizado
P/S
0,8
▼
60%
abaixo
pares
(1,9)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
P/B
0,8
▲
11%
acima
pares
(0,7)
vs Pares
vs Indústria
Sobrevalorizado
Дивідендна дохідність
2,9%
▲
1%
acima
pares
(2,9%)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Прибутковість PANL vs аналоги Marine
ROE
3,8%
▼
63%
abaixo
pares
(10,3%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
Net margin
2,7%
▼
91%
abaixo
pares
(29,9%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
Валова маржа
31,7%
▼
54%
abaixo
pares
(69,4%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
ROA
1,7%
▼
54%
abaixo
pares
(3,7%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
Фінансове здоровʼя PANL vs аналоги Marine
D/E ratio
91,1
▲
27%
acima
pares
(71,5)
vs Pares
vs Indústria
Dívida alta
Поточна ліквідність
1,6
▼
3%
abaixo
pares
(1,7)
vs Pares
vs Indústria
Liquidez baixa
Beta
0,8
▼
2%
abaixo
pares
(0,8)
vs Pares
vs Indústria
Menos volátil
Радар фундаменталів PANL
PANL
Mediana dos pares
Indústria
PANL прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
PANL vs аналоги: ключові метрики
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