RAL Ralliant Corporation Common Stock

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$60,85
Preço · Mai 22, 2026
Fundamentais a partir de Mai 12, 2026
Intervalo 52 Semanas
$37–$62
94% of range
Classificação do Analista
BUY
16 analysts
Preço-Alvo
$61
+1% upside
P/E (TTM)
-4.7
ROE
-52.3%
Margem de Lucro Líquido
-59.1%

RAL Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas

Preço
$60.85
Capitalização de Mercado
$5.75B
P/E (TTM)
-4.7
EPS (TTM)
$-10.84
Receita (TTM)
$2.07B
Rendimento div.
0.20%
ROE
-52.3%
Dívida/Capital
0.7
Intervalo 52 Semanas
$37 – $62

RAL Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização

Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS

Receita e Lucro Líquido $2.07B
3-point trend, -4.0%
2023-12-31 → 2025-12-31
EPS $-10.84
3-point trend, -393.0%
2023-12-31 → 2025-12-31
Fluxo de caixa livre $358M
2025-12-31 → 2025-12-31
Margens -59.1%
2025-12-31 → 2025-12-31

Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?

Métrica
Tendência de 5 anos
RAL
Mediana de Pares
P/E (TTM)
-4.7
54.5
P/S (TTM)
2.8
4.8
P/B
3.5
3.6
EV / EBITDA
-6.2
—
Price / FCF (Preço / FCF)
16.0
—

Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC

Métrica
Tendência de 5 anos
RAL
Mediana de Pares
Gross Margin (Margem Bruta)
50.3%
47.3%
Operating Margin (Margem Operacional)
-57.2%
—
Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido)
-59.1%
9.9%
ROA
-28.6%
5.9%
ROE
-52.3%
11.5%
ROIC
-42.7%
—

Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial

Métrica
Tendência de 5 anos
RAL
Mediana de Pares
Debt / Equity (Dívida / Patrimônio Líquido)
0.7
21.7
Current Ratio (Índice de liquidez corrente)
0.8
2.7
Quick Ratio (Índice de Liquidez Seca)
0.5
—

Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos

Métrica
Tendência de 5 anos
RAL
Mediana de Pares
Revenue YoY (Receita Ano a Ano)
3-point trend, -4.0%
-4.0%
—
EPS YoY
3-point trend, -393.0%
-14.9%
—
Net Income YoY (Lucro Líquido Ano a Ano)
3-point trend, -393.3%
-14.9%
—

Métricas por Ação EPS, valor patrimonial por ação, fluxo de caixa por ação, dividendo por ação

Métrica
Tendência de 5 anos
RAL
Mediana de Pares
EPS (Diluted) (EPS (Diluído))
3-point trend, -393.0%
$-10.84
—

Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber

Métrica
Tendência de 5 anos
RAL
Mediana de Pares
Payout Ratio (Índice de Pagamento)
-0.92%
—

Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos

Dividend Yield
0.20%
Índice de Pagamento
-0.92%
CAGR Dividendos 5 anos
—
Data exValor
9 de Março de 2026$0,0500
8 de Dezembro de 2025$0,0500
8 de Setembro de 2025$0,0500

RAL Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta

COMPRA 16 analistas
  • Compra forte 3 18,8%
  • Compra 7 43,8%
  • Manter 5 31,2%
  • Venda 1 6,2%
  • Venda forte 0 0,0%

Preço-alvo de 12 meses

11 analistas · 2026-05-26
Alvo mediano $65.00 +6,8%
Alvo médio $61.27 +0,7%

Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados

Surpresa Média
0.06%
Período EPS Actual EPS est. Surpresa
31 de Março de 2026 $0.57 $0.49 0.08%
31 de Dezembro de 2025 $0.69 $0.66 0.03%
30 de Setembro de 2025 $0.60 $0.58 0.02%
30 de Junho de 2025 $0.67 $0.57 0.10%

Comparação com pares Métricas chave vs pares do setor

Ticker Capitalização de Mercado P/E Receita YoY Margem Líquida ROE Margem Bruta
RAL $5.75B -4.7 -4.0% -59.1% -52.3% 50.3%
KEYS $36.97B 37.3 8.0% 15.8% 15.5% —
TDY $23.89B 27.4 7.9% 14.6% 8.6% —
AEIS $7.91B 54.5 21.4% 8.2% 11.3% 37.7%
ZBRA $12.04B 29.7 8.3% 7.8% 11.6% 48.0%
CGNX $6.01B 52.9 8.7% 11.5% 7.6% 66.9%
NOVT $4.24B 80.9 3.3% 5.5% 5.2% 44.4%
MIR — 212.9 7.5% 3.1% 1.7% 47.4%
LASR $1.92B -79.8 31.6% -9.0% -10.6% 29.8%
VNT $5.29B 13.5 3.2% 13.2% 35.4% —
OSIS $3.78B 25.8 11.3% 8.7% 16.8% 34.3%

Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa

Demonstração de Resultados 16
Dados anuais de Demonstração de Resultados para RAL
Métrica Tendência 202520242023
Revenue 3-point trend, -4.0% $2.07B $2.15B $2.16B
Cost of Revenue 3-point trend, -0.7% $1.03B $1.04B $1.04B
Gross Profit 3-point trend, -7.1% $1.04B $1.11B $1.12B
R&D Expense 3-point trend, +2.2% $165M $164M $162M
SG&A Expense 3-point trend, +38.1% $617M $552M $446M
Operating Expenses 3-point trend, +28.6% $782M $716M $608M
Operating Income 3-point trend, -331.1% $-1.18B $460M $512M
Other Non-op 3-point trend, +45.0% $-1M $-1M $-2M
Pretax Income 3-point trend, -338.6% $-1.22B $433M $510M
Income Tax 3-point trend, -93.4% $6M $78M $93M
Net Income 3-point trend, -393.3% $-1.22B $355M $417M
EPS (Basic) 3-point trend, -393.0% $-10.84 $3.15 $3.70
EPS (Diluted) 3-point trend, -393.0% $-10.84 $3.15 $3.70
Shares (Basic) 3-point trend, +0.1% 112,800,000 112,700,000 112,700,000
Shares (Diluted) 3-point trend, +0.1% 112,800,000 112,700,000 112,700,000
EBITDA $-1.07B · ·
Balanço Patrimonial 28
Dados anuais de Balanço Patrimonial para RAL
Métrica Tendência 202520242023
Cash & Equivalents 2-point trend, +318800000.00 $319M $0 ·
Receivables 2-point trend, -2.9% $285M $294M ·
Inventory 2-point trend, +6.6% $302M $283M ·
Prepaid Expense 2-point trend, +72.5% $70M $41M ·
Other Current Assets 2-point trend, +1145.5% $14M $1M ·
Current Assets 2-point trend, +57.8% $976M $619M ·
PP&E (Net) 2-point trend, +7.0% $214M $200M ·
Accum. Depreciation 2-point trend, +7.3% $469M $437M ·
Goodwill 3-point trend, -9.9% $1.67B $2.94B $1.86B
Intangibles 2-point trend, -1.8% $795M $810M ·
Other Non-current Assets 2-point trend, +8.4% $164M $151M ·
Total Assets 2-point trend, -19.0% $3.82B $4.72B ·
Accrued Liabilities 2-point trend, +31.0% $366M $279M ·
Current Liabilities 2-point trend, +117.3% $1.16B $534M ·
Capital Leases 2-point trend, -2.7% $58M $60M ·
Deferred Tax 2-point trend, -17.0% $192M $231M ·
Other Non-current Liabilities 2-point trend, -3.2% $409M $423M ·
Total Liabilities 2-point trend, +128.7% $2.19B $957M ·
Long-term Debt 2-point trend, +1148800000.00 $1.15B $0 ·
Total Debt $1.15B · ·
Common Stock 2-point trend, +1100000.00 $1M $0 ·
Paid-in Capital 2-point trend, +3223400000.00 $3.22B $0 ·
Retained Earnings 2-point trend, -1345300000.00 $-1.35B $0 ·
Treasury Stock $0 · ·
AOCI 2-point trend, +50.2% $-245M $-491M ·
Stockholders' Equity 3-point trend, -27.7% $1.63B $3.76B $2.26B
Liabilities + Equity 2-point trend, -19.0% $3.82B $4.72B ·
Shares Outstanding 2-point trend, +112899900.0% 112,900,000 100 ·
Fluxo de Caixa 15
Dados anuais de Fluxo de Caixa para RAL
Métrica Tendência 202520242023
D&A 3-point trend, +276.2% $116M $113M $31M
Stock-based Comp 3-point trend, +124.8% $56M $24M $25M
Amort. of Intangibles 3-point trend, +2313.9% $87M $84M $4M
Restructuring 3-point trend, -35.8% $13M $8M $20M
Other Non-cash $1.45B · ·
Operating Cash Flow 3-point trend, -13.9% $398M $454M $462M
CapEx 3-point trend, +34.2% $39M $34M $29M
Investing Cash Flow 3-point trend, -68.3% $-38M $-1.71B $-22M
Debt Issued 3-point trend, +1146800000.00 $1.15B $0 $0
Net Debt Issued $1.15B · ·
Dividends Paid 3-point trend, +11300000.00 $11M $0 $0
Financing Cash Flow 3-point trend, +87.3% $-55M $1.26B $-432M
Net Change in Cash 3-point trend, +318800000.00 $319M $0 $0
Taxes Paid $74M · ·
Free Cash Flow $358M · ·
Lucratividade 8
Dados anuais de Lucratividade para RAL
Métrica Tendência 202520242023
Gross Margin 50.3% · ·
Operating Margin -57.2% · ·
Net Margin -59.1% · ·
Pretax Margin -58.8% · ·
EBITDA Margin -51.6% · ·
ROA -28.6% · ·
ROE -52.3% · ·
ROIC -42.7% · ·
Liquidez e Solvência 4
Dados anuais de Liquidez e Solvência para RAL
Métrica Tendência 202520242023
Current Ratio 0.8 · ·
Quick Ratio 0.5 · ·
Debt / Equity 0.7 · ·
LT Debt / Equity 0.4 · ·
Eficiência 3
Dados anuais de Eficiência para RAL
Métrica Tendência 202520242023
Asset Turnover 0.5 · ·
Inventory Turnover 3.5 · ·
Receivables Turnover 7.1 · ·
Por Ação 6
Dados anuais de Por Ação para RAL
Métrica Tendência 202520242023
Book Value / Share $14.48 · ·
Revenue / Share $18.34 · ·
Cash Flow / Share $3.52 · ·
Cash / Share $2.82 · ·
Dividend / Share $0 · ·
EPS (TTM) $-10.84 · ·
Taxas de Crescimento 3
Dados anuais de Taxas de Crescimento para RAL
Métrica Tendência 202520242023
Revenue YoY 2-point trend, -7880.0% -4.0% -0.05% ·
EPS YoY · -14.9% ·
Net Income YoY · -14.9% ·
Avaliação (TTM) 16
Dados anuais de Avaliação (TTM) para RAL
Métrica Tendência 202520242023
Revenue TTM $2.07B · ·
Net Income TTM $-1.22B · ·
Market Cap $5.75B · ·
Enterprise Value $6.58B · ·
P/E -4.7 · ·
P/S 2.8 · ·
P/B 3.5 · ·
P / Cash Flow 14.5 · ·
P / FCF 16.0 · ·
EV / EBITDA -6.2 · ·
EV / FCF 18.4 · ·
EV / Revenue 3.2 · ·
Dividend Yield 0.20% · ·
Earnings Yield -21.3% · ·
Payout Ratio -0.92% · ·
Annual Payout $11M · ·

Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos

Demonstração de Resultados
2025-12-312024-12-312023-12-31
Receita $2.07B$2.15B$2.16B
Margem Bruta % 50.3%——
Margem Operacional % -57.2%——
Lucro líquido $-1.22B$355M$417M
EPS Diluído $-10.84$3.15$3.70
Balanço Patrimonial
2025-12-312024-12-312023-12-31
Dívida / Patrimônio Líquido 0.7——
Índice de liquidez corrente 0.8——
Índice de Liquidez Seca 0.5——
Fluxo de Caixa
2025-12-312024-12-312023-12-31
Fluxo de caixa livre $358M——

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