Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q1 2026 +1.0%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +19.3%
Retorno excedente -18.3%

Anualizado: +1.0% · S&P 500: +19.3%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 99,9% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Industrials 34,5%
Financials 14,9%
Health Care 14,6%
Retail 11,1%
Technology 10,9%
Consumer Discretionary 4,9%
Consumer Staples 3,7%
Materials 2,1%
Consumer products 1,7%
Energy 0,5%
Real Estate 0,4%
Communication Services 0,2%
Utilities 0,1%
Outros/Não mapeado 0,4%

Portfólio completo 213 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $601.949.194 4,00% 7.202.934 $-1.728.276 Alta ×3
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $414.685.892 2,75% 2.057.995 $-79.792.305 Baixa ×3
CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares $413.640.292 2,75% 2.728.318 $76.739.651 Baixa ×2
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $371.633.927 2,47% 773.931 $7.512.862 Alta ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $370.284.933 2,46% 852.641 $-69.141.279 Baixa ×3
FN Fabrinet Ordinary Shares $366.701.573 2,44% 703.140 $-7.956.079 Baixa ×3
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $356.216.417 2,37% 3.017.249 $171.377.983 Alta ×1
SXI Standex International Corporation Common Stock $335.708.091 2,23% 1.317.226 $38.065.127 Baixa ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $312.818.654 2,08% 575.966 $-137.107.757 Baixa ×5
KAI Kadant Inc Common Stock $303.619.362 2,02% 1.038.548 $43.337.388 Alta ×2
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $282.396.060 1,88% 2.121.524 $22.292.733 Alta ×1
OZK Bank OZK - Common Stock $281.140.381 1,87% 6.126.398 $-38.484.396 Baixa ×2
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $275.229.329 1,83% 2.990.323 $-71.652.561 Baixa ×3
VVV Valvoline Inc. Common Stock $269.305.583 1,79% 7.996.009 $32.642.105 Baixa ×4
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $249.015.366 1,65% 708.880 $9.282.749 Baixa ×3
FRPT Freshpet, Inc. - Common Stock $244.179.126 1,62% 4.141.437 $4.278.889 Alta ×2
BCPC Balchem Corporation - Common Stock $241.241.900 1,60% 1.423.424 $60.012.094 Alta ×3
NPO Enpro Inc. Common Stock $228.061.923 1,51% 909.882 $-8.400.551 Baixa ×2
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $227.657.932 1,51% 873.659 $32.028.112 Alta ×2
MC Moelis & Company Class A Common Stock $213.329.540 1,42% 3.742.624 $-22.628.965 Alta ×5
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $212.536.325 1,41% 122.923 $-37.042.575 Baixa ×2
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $204.873.335 1,36% 2.582.220 $-163.914.054 Baixa ×1
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $203.533.362 1,35% 2.736.767 $131.562.937 Alta ×1
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $201.031.412 1,34% 3.509.014 $-7.386.208 Alta ×2
PAY Paymentus Holdings, Inc. Class A Common Stock $200.581.158 1,33% 7.896.896 $-69.613.324 Baixa ×1
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $199.247.440 1,32% 6.458.588 $9.729.763 Alta ×4
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $195.042.629 1,30% 4.156.033 $104.733.839 Alta ×1
UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock $187.732.085 1,25% 2.037.908 $48.125.211 Alta ×2
AAON AAON, Inc. - Common Stock $187.686.765 1,25% 2.268.118 $48.041.447 Alta ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $186.983.919 1,24% 818.382 $-51.998.584 Baixa ×5
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $183.939.050 1,22% 4.206.244 $-242.929.857 Baixa ×1
COCO The Vita Coco Company, Inc. - Common Stock $176.092.678 1,17% 3.675.489 $68.055.541 Alta ×1
HLNE Hamilton Lane Incorporated - Class A Common Stock $174.108.642 1,16% 1.751.596 $-28.994.806 Alta ×2
XPEL XPEL, Inc. - Common Stock $170.160.845 1,13% 3.844.574 $-20.220.850 Alta ×2
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock $169.390.560 1,12% 28.231.760 $-11.797.826 Alta ×3
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $168.541.191 1,12% 2.956.863 $-139.543.551 Baixa ×2
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $162.911.612 1,08% 1.506.488 $-21.277.117 Baixa ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $150.487.797 1,00% 777.313 $-12.932.278 Alta ×2
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $147.171.359 0,98% 2.897.074 $3.877.095 Alta ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $147.160.633 0,98% 2.579.955 $23.155.493 Alta ×3
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $146.512.822 0,97% 1.243.531 Alta ×1
TBBB BBB Foods Inc. Class A Common Shares $145.010.810 0,96% 4.099.825 $31.174.917 Alta ×4
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $144.440.860 0,96% 10.051.556 $-26.418.545 Baixa ×4
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $134.392.101 0,89% 1.622.897 $-51.956.287 Alta ×1
CNS Cohen & Steers Inc Common Stock $131.199.157 0,87% 2.097.509 $5.551.014 Alta ×1
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $128.808.435 0,86% 3.536.750 $2.469.113 Baixa ×4
INTR Inter & Co. Inc. - Class A Common Shares $120.742.215 0,80% 15.168.620 $-9.723.764 Baixa ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $119.870.695 0,80% 801.489 $-5.065.864 Alta ×1
NOVT Novanta Inc. - Common Shares $117.713.741 0,78% 996.645 $40.991.131 Alta ×1
PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock $115.204.310 0,77% 824.537 $17.039.685 Alta ×2
GSHD Goosehead Insurance, Inc. - Class A Common Stock $97.786.404 0,65% 2.292.227 $-29.859.357 Alta ×1
CTS CTS Corporation Common Stock $95.230.049 0,63% 1.993.929 $-1.761.097 Baixa ×1
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $94.774.808 0,63% 478.709 $25.143.898 Alta ×2
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $92.945.213 0,62% 836.440 $27.051.238 Alta ×1
WING Wingstop Inc. - Common Stock $88.655.548 0,59% 572.082 $2.953.690 Alta ×1
DXPE DXP Enterprises, Inc. - Common Stock $88.538.657 0,59% 633.641 $5.679.485 Baixa ×1
PCTY Paylocity Holding Corporation - Common Stock $87.297.616 0,58% 808.012 $-41.105.402 Baixa ×5
MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares $87.248.942 0,58% 2.339.741 $-29.799.897 Alta ×5
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $85.960.319 0,57% 734.327 $-5.410.241 Baixa ×1
ADUS Addus HomeCare Corporation - Common Stock $81.271.811 0,54% 867.825 $-16.184.721 Baixa ×2
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $81.106.028 0,54% 288.254 Alta ×1
ARLO Arlo Technologies, Inc. Common Stock $77.215.779 0,51% 5.426.267 $2.754.214 Alta ×1
ICFI ICF International, Inc. - Common Stock $76.705.957 0,51% 1.174.850 $-145.467.788 Baixa ×1
LMB Limbach Holdings, Inc. - Common Stock $75.680.324 0,50% 969.639 $-1.966.799 Baixa ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $72.141.619 0,48% 469.672 $-6.335.024 Baixa ×1
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $71.433.814 0,47% 1.978.776 $25.578.721 Alta ×1
AGYS Agilysys, Inc. - Common Stock $67.848.352 0,45% 953.730 $-17.402.354 Alta ×1
WHD Cactus, Inc. Class A Common Stock $63.922.025 0,42% 1.349.420 $29.485.792 Alta ×1
AXGN Axogen, Inc. - Common Stock $61.534.006 0,41% 1.857.350 $31.305.494 Alta ×1
ALG Alamo Group, Inc. Common Stock $61.220.037 0,41% 371.098 $1.612.925 Alta ×3
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock $57.188.159 0,38% 1.571.535 $-10.413.190 Baixa ×1
FDP Fresh Del Monte Produce, Inc. Common Stock $55.758.530 0,37% 1.384.961 $-7.852.030 Baixa ×2
FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock $54.611.833 0,36% 1.033.141 $-9.566.561 Baixa ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $53.896.729 0,36% 449.589 $-23.054.986 Baixa ×2
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock $53.763.826 0,36% 316.202 $-26.594.505 Baixa ×1
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $52.447.859 0,35% 616.381 $-774.121 Baixa ×5
HLIO Helios Technologies, Inc. Common Stock $51.703.808 0,34% 799.008 $20.134.812 Alta ×1
EPR EPR Properties Common Stock $48.633.012 0,32% 973.439 Alta ×1
SBH Sally Beauty Holdings, Inc. (Name to be changed from Sally Holdings, Inc.) Common Stock $47.003.285 0,31% 3.393.739 $-9.039.485 Baixa ×2
ADT ADT Inc. Common Stock $46.290.091 0,31% 7.045.676 $-10.636.988 Baixa ×1
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $44.672.241 0,30% 881.805 $-5.828.994 Alta ×3
STEP StepStone Group Inc. - Class A Common Stock $43.984.478 0,29% 921.720 $-14.888.674 Alta ×1
MD Pediatrix Medical Group, Inc. Common Stock $43.860.708 0,29% 2.050.524 Alta ×1
PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock $43.241.580 0,29% 1.418.687 $26.817.181 Alta ×2
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock $43.206.778 0,29% 15.768.897 $8.257.470 Alta ×2
NPKI NPK International Inc. Common Stock $42.006.814 0,28% 2.899.021 $15.593.226 Alta ×1
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $40.213.303 0,27% 552.153 $5.620.933 Alta ×1
SCSC ScanSource, Inc. - Common Stock $39.929.710 0,27% 1.099.992 $-3.192.178 Baixa ×2
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $38.375.586 0,25% 260.686 $-16.709.023 Baixa ×1
ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. - Common Stock $36.984.945 0,25% 344.046 $180.544 Baixa ×2
SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock $36.032.327 0,24% 407.283 $7.649.532 Alta ×1
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $34.429.703 0,23% 518.754 $-21.715.198 Baixa ×2
TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock $34.410.175 0,23% 346.144 $-5.959.134 Alta ×2
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $33.004.164 0,22% 519.015 $-92.051 Baixa ×2
BRBR BellRing Brands, Inc. Common Stock $32.089.365 0,21% 1.994.367 $-130.026.749 Baixa ×2
MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock $31.861.656 0,21% 2.077.031 $-5.446.936 Baixa ×5
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $31.622.639 0,21% 777.351 $4.676.576 Baixa ×2
RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock $31.542.606 0,21% 911.636 $-14.086.588 Alta ×1
PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock $30.564.697 0,20% 112.889 Alta ×1
PTRN Pattern Group Inc. - Series A Common Stock $30.358.957 0,20% 2.442.394 $7.215.210 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
HQY $601.949.194 4,00% acima ×3
BCPC $241.241.900 1,60% acima ×3
MC $213.329.540 1,42% acima ×5
GLBE $199.247.440 1,32% acima ×4
CCC $169.390.560 1,12% acima ×3
RLI $147.160.633 0,98% acima ×3
TBBB $145.010.810 0,96% acima ×4
MMYT $87.248.942 0,58% acima ×5
ALG $61.220.037 0,41% acima ×3
BROS $44.672.241 0,30% acima ×3
DERM $10.005.505 0,07% acima ×4
AIOT $6.904.525 0,05% acima ×3
SU $5.118.038 0,03% acima ×4
MANH $1.443.154 0,01% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
RGEN $146.512.822 1.243.531 0,97%
ESE $81.106.028 288.254 0,54%
EPR $48.633.012 973.439 0,32%
MD $43.860.708 2.050.524 0,29%
PLPC $30.564.697 112.889 0,20%
BLLN $29.179.224 369.638 0,19%
HYAC $19.322.784 1.674.418 0,13%
PPHC $7.800.117 603.017 0,05%
TLSI $5.751.840 1.437.960 0,04%
USB $4.768.069 91.676 0,03%
MLAB $4.530.022 51.233 0,03%
SN $1.536.927 14.513 0,01%
SLGN $883.204 22.763 0,01%
SNX $846.924 5.020 0,01%
BUR $98.102 21.704 0,00%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
FOUR Reduziu -2.6M -$242.9M
ECG Comprou mais +857K +$171.4M
CWST Reduziu -1.2M -$163.9M
ICFI Reduziu -1.4M -$145.5M
PCOR Reduziu -1.3M -$139.5M
RBC Reduziu -427K -$137.1M
SKY Comprou mais +1.9M +$131.6M
FROG Comprou mais +2.7M +$104.7M
ENSG Reduziu -781K -$79.8M
CAMT Reduziu -440K +$76.7M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
PNFP 30 de Setembro de 2025 2.892.041 $319.310.247 2,5%
CWAN 31 de Março de 2026 8.430.212 $203.336.713 Não mais rastreado
MOD 31 de Março de 2026 1.313.775 $175.402.100 -17,8%
TCOM 30 de Junho de 2025 2.045.587 $130.058.421 -35,0%
GLOB 31 de Março de 2026 1.243.309 $81.275.109 -23,9%
MORN 31 de Março de 2026 336.065 $73.030.285 8,6%
VERX 31 de Dezembro de 2025 2.728.504 $67.639.614 -39,9%
EPAM 31 de Março de 2026 291.570 $59.736.862 -20,0%
TGNA 30 de Setembro de 2025 3.242.220 $54.339.607 Não mais rastreado
GDYN 30 de Setembro de 2025 4.669.558 $53.933.395 4,0%
JBI 31 de Dezembro de 2025 5.262.405 $51.939.937 -35,6%
NCNO 31 de Março de 2026 1.973.671 $50.604.924 24,7%
IOSP 30 de Junho de 2025 528.144 $50.041.644 15,8%
FBK 31 de Dezembro de 2025 831.614 $46.354.164 -4,3%
PDD 30 de Junho de 2025 385.503 $45.624.280 -28,0%
SLVM 31 de Dezembro de 2025 941.999 $41.655.196 -32,5%
YETI 31 de Março de 2026 814.213 $35.963.788 11,7%
BHE 31 de Dezembro de 2025 881.608 $33.985.988 104,4%
ALKT 31 de Março de 2026 1.413.011 $32.598.164 -11,4%
GCMG 30 de Junho de 2025 2.452.248 $32.443.241 12,9%
NSA 31 de Março de 2026 989.702 $27.919.493 Não mais rastreado
TRNS 30 de Junho de 2025 367.747 $27.378.764 5,2%
ABR 31 de Março de 2026 3.478.546 $26.993.517 -53,8%
DHT 31 de Março de 2026 2.127.983 $25.982.672 29,6%
FLYW 30 de Junho de 2025 2.683.828 $25.496.366 50,3%
OS 31 de Março de 2026 1.334.873 $24.534.966 Não mais rastreado
BCO 30 de Junho de 2025 273.750 $23.586.300 14,0%
CNMD 31 de Março de 2026 574.896 $23.340.778 31,0%
CYBR 30 de Setembro de 2025 52.742 $21.459.665 Não mais rastreado
MGPI 30 de Junho de 2025 723.152 $21.246.206 -57,3%
BLZE 31 de Dezembro de 2025 1.834.205 $17.021.422 208,2%
PAR 30 de Setembro de 2025 239.903 $16.642.071 -64,0%
POOL 31 de Março de 2026 62.293 $14.249.524 -20,2%
ACVA 31 de Março de 2026 1.677.907 $13.456.814 146,5%
EXAS 31 de Dezembro de 2025 239.208 $13.087.070 Não mais rastreado
CTLP 30 de Junho de 2025 1.546.260 $12.169.066 Não mais rastreado
AEYE 31 de Março de 2026 1.136.129 $11.349.929 8,6%
VMD 30 de Setembro de 2025 1.546.010 $10.682.929 34,5%
BOOT 30 de Setembro de 2025 57.852 $8.793.504 -26,5%
HCI 31 de Dezembro de 2025 45.538 $8.740.108 -3,9%
PI 30 de Setembro de 2025 78.462 $8.714.774 4,9%
PMTS 30 de Setembro de 2025 357.754 $8.485.925 64,2%
WYFI 31 de Dezembro de 2025 308.517 $8.382.407 13,5%
SCVL 31 de Dezembro de 2025 397.677 $8.267.705 Não mais rastreado
MKTX 30 de Setembro de 2025 36.532 $8.159.057 -5,8%
PRO 31 de Dezembro de 2025 343.114 $7.860.742 Não mais rastreado
TCMD 30 de Junho de 2025 577.723 $7.637.498 117,9%
ASUR 30 de Setembro de 2025 770.025 $7.515.444 -6,3%
POWI 30 de Junho de 2025 140.967 $7.118.834 -2,6%
MNDY 31 de Março de 2026 47.365 $6.989.179 14,0%
SRAD 31 de Dezembro de 2025 245.453 $6.602.686 -50,5%
RPC 31 de Março de 2026 667.147 $6.544.712 5,0%
KRT 31 de Dezembro de 2025 259.186 $6.534.079 141,8%
INMD 30 de Junho de 2025 359.647 $6.380.138 -2,4%
BASE 30 de Setembro de 2025 245.929 $5.995.749 Não mais rastreado
LAKE 30 de Setembro de 2025 438.644 $5.969.945 -30,6%
LFVN 30 de Setembro de 2025 446.341 $5.838.140 -37,6%
RXST 30 de Setembro de 2025 448.539 $5.831.007 -47,9%
CWCO 30 de Junho de 2025 233.486 $5.718.072 0,4%
SHOO 30 de Setembro de 2025 228.124 $5.470.414 37,3%
MGY 30 de Setembro de 2025 238.309 $5.357.186 0,8%
MYFW 30 de Junho de 2025 250.684 $4.925.941 33,4%
CDTX 31 de Dezembro de 2025 51.310 $4.913.446 Não mais rastreado
NATR 30 de Junho de 2025 388.498 $4.875.650 -15,8%
ROP 30 de Setembro de 2025 8.504 $4.820.407 -28,9%
CMRC 30 de Junho de 2025 815.171 $4.695.385 -35,0%
EVRG 31 de Março de 2026 59.389 $4.305.109 -3,4%
STRL 30 de Junho de 2025 34.183 $3.869.857 131,2%
GENK 30 de Junho de 2025 674.157 $3.721.347 -58,7%
WDAY 30 de Setembro de 2025 13.539 $3.249.360 -22,7%
DAVA 30 de Setembro de 2025 208.519 $3.194.511 -78,9%
EWT 30 de Junho de 2025 66.425 $3.153.859
NRIX 31 de Dezembro de 2025 313.889 $2.900.334 21,2%
ODFL 30 de Setembro de 2025 16.033 $2.602.156 28,2%
XYZ 30 de Junho de 2025 45.458 $2.469.733 9,4%
SMIN 30 de Setembro de 2025 29.914 $2.308.763
HUBS 31 de Março de 2026 5.729 $2.299.048 -12,1%
DSGX 31 de Março de 2026 24.826 $2.177.960 11,9%
APH 30 de Setembro de 2025 20.377 $2.012.229 -29,7%
SSTI 31 de Março de 2026 208.413 $1.673.556 25,8%
DOW 30 de Junho de 2025 44.152 $1.541.788 5,6%
CPRT 31 de Dezembro de 2025 31.562 $1.419.343 -30,5%
ICLR 30 de Junho de 2025 6.443 $1.127.461 11,4%
ANSS 30 de Setembro de 2025 3.120 $1.095.806 Não mais rastreado
IWO 31 de Março de 2026 3.093 $999.070
AZEK 30 de Junho de 2025 13.245 $647.548 Não mais rastreado
SGMO 31 de Março de 2026 1.416.717 $595.021 Não mais rastreado
IWN 31 de Março de 2026 2.765 $501.046 12,6%
FSV 31 de Dezembro de 2025 1.142 $217.536 -17,0%
PAX 31 de Março de 2026 13.508 $214.642 -19,0%
MSFT 31 de Dezembro de 2025 411 $212.877 7,0%
AAPL 31 de Março de 2026 783 $212.866 31,5%
IWM 31 de Março de 2026 611 $150.404 13,7%
BTMD 30 de Junho de 2025 20.000 $66.600 -71,4%
IEV 30 de Junho de 2025 679 $39.518 14,9%