RCT RedCloud Holdings plc - Ordinary Shares
NASDAQ · Distributors · Ver em SEC EDGAR ↗ fechar Out 2, 2026 10-K/10-Q Jul 31, 2026
$0,19
· % da faixa de 52 semanas
· acima do mínimo
· para alta
$0,17mínima 52 sem
$2,39máxima 52 sem
Capitalização de Mercado
$11M
P/E
-0.2
EPS
$-1.03
Receita
$48M
seus distintivos
Intervalo 52 Semanas
$0–$2
Classificação do Analista
BUY
Preço-Alvo
$6
P/E
-0.2
ROE
122.1%
Margem de Lucro Líquido
-95.3%
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RCT Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
Preço
$0.19
Capitalização de Mercado
$11M
P/E
-0.2
EPS
$-1.03
Receita
$48M
ROE
122.1%
Dívida/Capital
-0.5
Intervalo 52 Semanas
$0–$2
RCT Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
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Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
Receita$48M2023-12-31 → 2025-12-31
EPS$-1.032023-12-31 → 2025-12-31
Fluxo de caixa livre$-37M2024-12-31 → 2025-12-31
Margem líquida-95.3%2024-12-31 → 2025-12-31
Avaliação e Proporções
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
| Métrica | Tendência de 5 anos | RCT | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -0.2 | · | · | · | |
| P/S | 0.2 | · | · | · | |
| P/B | -1.5 | · | · | · | |
| EV / EBITDA | -0.3 | · | · | · | |
| Price / FCF (Preço / FCF) | -0.3 | · | · | · | |
| Price / Cash Flow (Preço / Fluxo de Caixa) | -0.3 | · | · | · | |
| EV / Revenue (EV / Receita) | 0.3 | · | · | · | |
| EV / FCF | -0.4 | · | · | · |
A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | RCT | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (Margem Operacional) | -89.9% | · | · | · | |
| EBITDA Margin (Margem EBITDA) | -89.3% | · | · | · | |
| Pretax Margin (Margem de Impostos Pré-Tributação) | -95.3% | · | · | · | |
| Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido) | -95.3% | · | · | · | |
| ROA | -306.1% | · | · | · | |
| ROE | 122.1% | · | · | · |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
| Métrica | Tendência de 5 anos | RCT | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (Dívida / Patrimônio Líquido) | -0.5 | · | · | · | |
| Current Ratio (Índice de liquidez corrente) | 0.3 | · | · | · | |
| Quick Ratio (Índice de Liquidez Seca) | 0.2 | · | · | · |
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
| Métrica | Tendência de 5 anos | RCT | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Giro do Ativo) | 3.2 | · | · | · | |
| Receivables Turnover (Giro de Contas a Receber) | 11.7 | · | · | · | |
| Revenue / Employee (Receita anual ÷ funcionários (número de funcionários reportado, yfinance). Derivado — não é um conceito SEC-XBRL armazenado.) | ≈$38.2K | · | · | · |
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados
Surpresa Média
-251.4%
| Período | Relatório | EPS Actual | EPS est. | Surpresa |
|---|---|---|---|---|
| 31 de Dezembro de 2025 | Mai 15, 2026 | $-0.49 | $-0.11 | -341.0% |
| 30 de Junho de 2025 | $-0.74 | $-0.28 | -161.7% |
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $48M | $46M | $20M | |
| SG&A Expense | $10M | $4M | $953.4K | |
| Operating Expenses | $92M | $85M | $45M | |
| Operating Income | $-44M | $-39M | $-26M | |
| Pretax Income | $-46M | $-53M | $-33M | |
| Income Tax | · | $-2M | $-402.2K | |
| Net Income | $-46M | $-51M | $-32M | |
| EPS (Basic) | $-1.03 | $-2.09 | $-1.69 | |
| EPS (Diluted) | $-1.03 | $-2.09 | $-1.69 | |
| Shares (Basic) | 45,017,170 | 24,297,063 | 19,172,619 | |
| Shares (Diluted) | 45,017,170 | 24,297,063 | 19,172,619 | |
| EBITDA | $-43M | $-39M | · |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $479.0K | $800.7K | $554.7K | |
| Receivables | $3M | $6M | $2M | |
| Prepaid Expense | $2M | $2M | · | |
| Other Current Assets | $176.0K | $509.3K | $115.7K | |
| Current Assets | $5M | $11M | $3M | |
| PP&E (Net) | $445.0K | $593.4K | $127.1K | |
| PP&E (Gross) | · | $889.0K | $337.3K | |
| Accum. Depreciation | · | $295.6K | $210.1K | |
| Intangibles | $7M | $6M | $5M | |
| Total Assets | $13M | $18M | $7M | |
| Accounts Payable | $2M | $3M | $1M | |
| Accrued Liabilities | $2M | $3M | $1M | |
| Short-term Debt | $4M | $558.2K | $544.7K | |
| Current Liabilities | $20M | $64M | $21M | |
| Total Liabilities | $20M | $86M | $30M | |
| Total Debt | $4M | $558.2K | · | |
| Common Stock | $137.8K | $65.3K | $56.8K | |
| Paid-in Capital | $183M | $74M | $73M | |
| Retained Earnings | $-195M | $-148M | $-98M | |
| AOCI | $4M | $5M | $2M | |
| Stockholders' Equity | $-7M | $-69M | $-23M | |
| Liabilities + Equity | $13M | $18M | $7M | |
| Shares Outstanding | 55,318,354 | 25,000,043 | 21,667,738 |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| D&A | $295.6K | $295.6K | $1M | |
| Stock-based Comp | $8M | $1M | $68.8K | |
| Other Non-cash | $1M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-37M | $-35M | $-22M | |
| CapEx | $147.2K | $630.0K | $101.2K | |
| Investing Cash Flow | $-3M | $-4M | $-2M | |
| Stock Issued | $37M | · | $3M | |
| Net Stock Activity | $37M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $40M | $35M | $20M | |
| Net Change in Cash | $-353.7K | $245.5K | $-2M | |
| Taxes Paid | $2M | · | · | |
| Free Cash Flow | $-37M | $-35M | · |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -89.9% | -83.1% | · | |
| Net Margin | -95.3% | -109.1% | · | |
| Pretax Margin | -95.3% | -113.1% | · | |
| EBITDA Margin | -89.3% | -83.1% | · | |
| ROA | -306.1% | -407.4% | · | |
| ROE | 122.1% | 111.1% | · | |
| ROIC | · | 54.7% | · |
Liquidez e Solvência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.3 | 0.2 | · | |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.1 | · | |
| Debt / Equity | -0.5 | -0.0 | · |
Eficiência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 3.2 | 3.7 | · | |
| Receivables Turnover | 11.7 | 13.0 | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $-0.13 | $-2.75 | · | |
| Revenue / Share | $1.08 | $1.91 | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.82 | $-1.43 | · | |
| Cash / Share | $0.01 | $0.03 | · | |
| EPS (TTM) | $-1.03 | $-2.09 | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $48M | $46M | · | |
| Net Income TTM | $-46M | $-51M | · | |
| Market Cap | $82M | · | · | |
| Enterprise Value | $86M | · | · | |
| P/E | -1.4 | · | · | |
| P/S | 1.7 | · | · | |
| P/B | -11.8 | · | · | |
| P / Cash Flow | -2.2 | · | · | |
| P / FCF | -2.2 | · | · | |
| EV / EBITDA | -2.0 | · | · | |
| EV / FCF | -2.3 | · | · | |
| EV / Revenue | 1.8 | · | · | |
| Earnings Yield | -69.1% | · | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | Q4 2025 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-1.03 |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | Q4 2025 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $48M | |
| Net Income TTM | $-46M | |
| P/E | -1.4 | |
| Earnings Yield | -69.1% |
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Receita | $48M | $46M | $20M |
| Margem Operacional % | -89.9% | -83.1% | · |
| Lucro líquido | $-46M | $-51M | $-32M |
| EPS Diluído | $-1.03 | $-2.09 | $-1.69 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio Líquido | -0.5 | -0.0 | · |
| Índice de liquidez corrente | 0.3 | 0.2 | · |
| Índice de Liquidez Seca | 0.2 | 0.1 | · |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa livre | $-37M | $-35M | · |
Investidores institucionais (13F) 14 declarantes · $2.1M total · Em 30 de Junho de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
Detentores
14
Valor detido
$2.1M
Novas posições
3
Posições encerradas
2
Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 3 (+2 vs trimestre anterior) | 2 (-1 vs trimestre anterior) | 3 (-1 vs trimestre anterior) | 2 (0 vs trimestre anterior) | +59K |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| GLOBAL VALUE INVESTMENT CORP. | $1.959.182 | 1.082.385 | 93,68% | Ações |
| UBS Group AG | $38.738 | 131.760 | 1,85% | Ações |
| Boyer Financial Services, Inc. | $25.801 | 107.953 | 1,23% | Ações |
| 4WEALTH ADVISORS, INC. | $18.007 | 48.960 | 0,86% | Ações |
| Salvus Wealth Management, LLC | $9.237 | 13.010 | 0,44% | Ações |
| XTX Topco Ltd | $8.908 | 30.269 | 0,43% | Ações |
| StoneX Group Inc. | $6.239 | 11.514 | 0,30% | Ações |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $6.053 | 20.569 | 0,29% | Ações |
| CacheTech Inc. | $5.968 | 20.280 | 0,29% | Ações |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.959 | 16.851 | 0,24% | Ações |
| CLEAR STREET LLC | $4.710 | 1.570 | 0,23% | Ações |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3.305 | 11.230 | 0,16% | Ações |
| Tripletail Wealth Management, LLC | $359 | 1.500 | 0,02% | Ações |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $0 | 1 | 0,00% | Ações |
Ativistas e proprietários de 5%+ 3 participações
Investidores que apresentaram o Schedule 13D da SEC — propriedade benéfica acima de 5% com a intenção de influenciar o emissor (participações ativistas, campanhas no conselho, M&A). Cada linha mostra o estado mais recente conhecido da posição desse declarante.
| Declarante | Declarado | Participação | Status | Propósito | Declaração |
|---|---|---|---|---|---|
| Byland Christina Elisabeth ×3 declarações | 2 de Setembro de 2026 | 38,39% | Emenda | · | SEC |
| Senn Nikolaus Beat ×3 declarações | 2 de Setembro de 2026 | 13,52% | Emenda | · | SEC |
| HRK Participations SA, Hans Rudolf Kunz | 26 de Junho de 2025 | 17,00% | Declaração inicial | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Executivos da empresa 2 insiders · 1 diretores · 2 conselheiros
| Investidor com informação privilegiada | Função | Última atividade | Ações detidas | Compras 12m | Vendas 12m | Líquido 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Beck Hinton Floyd | Chief Executive Officer | 22 de Setembro de 2026 P | 1.661.037 | 1 | 0 | $185.000 |
| Nikolaus Senn | Conselheiro | 27 de Agosto de 2026 P | 10.151.524 | 1 | 0 | $625.000 |
Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto
RCT Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta
classificação · 6 analistas
COMPRA
Alvo mediano
$5.50
+2755,7%
1 16,7%
Compra forte
4 66,7%
Compra
1 16,7%
Manter
0 0,0%
Venda
0 0,0%
Venda forte
Preço-alvo de 12 meses
1 analistas · 2026-09-14Alvo médio $5.50 +2755,7%
Mín$5.50
Média$5.50
Máx$5.50
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Fonte: SEC 20-F/A arquivado Jul 31, 2026