Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q1 2026 +10.5%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +19.3%
Retorno excedente -8.8%

Anualizado: +10.5% · S&P 500: +19.3%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 93,6% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Financials 25,8%
Technology 16,8%
Communication Services 12,0%
Consumer products 8,5%
Industrials 7,7%
Retail 6,4%
Consumer Discretionary 6,2%
Healthcare 4,0%
Energy 2,6%
Materials 2,0%
Consumer Staples 1,7%
Real Estate 1,3%
Utilities 1,0%
Outros/Não mapeado 4,0%

Portfólio completo 126 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8.045.768 4,68% 16.790 $-403.276 Baixa ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6.736.580 3,92% 71.681 $-560.946 Baixa ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $6.355.135 3,70% 76.688 $108.519 Baixa ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6.076.792 3,53% 21.184 $64.443 Alta ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $5.247.351 3,05% 52.374 $3.781.631 Alta ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.224.328 3,04% 20.585 $-416.477 Baixa ×5
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4.805.734 2,79% 24.242 $-749.495 Baixa ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $4.612.549 2,68% 17.396 $66.480 Baixa ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4.324.477 2,51% 13.593 $-976.941 Baixa ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $4.323.211 2,51% 58.485 $-985.824 Baixa ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4.260.243 2,48% 24.428 $-253.990 Alta ×5
THO Thor Industries, Inc. Common Stock $4.206.688 2,45% 52.656 $-1.294.473 Baixa ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3.953.490 2,30% 939 $-1.080.520 Baixa ×1
AXP American Express Company Common Stock $3.617.056 2,10% 11.958 $-853.050 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.472.871 2,02% 9.382 $-1.023.260 Alta ×3
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $3.024.525 1,76% 74.735 $251.668 Alta ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2.915.810 1,70% 8.531 $683.081 Baixa ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $2.782.519 1,62% 54.774 $-541.101 Alta ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $2.756.261 1,60% 1.440 $423.891 Alta ×2
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $2.691.382 1,57% 13.773 $-501.952 Alta ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2.438.902 1,42% 19.864 $-175.278 Baixa ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $2.214.183 1,29% 336 $-228.895 Alta ×2
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $2.201.262 1,28% 30.671 $-1.063.705 Baixa ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2.168.113 1,26% 6.717 $-222.296 Baixa ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.977.275 1,15% 8.089 $320.433 Alta ×5
AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock $1.893.058 1,10% 11.487 $-308.032 Baixa ×5
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1.871.770 1,09% 20.277 $17.836 Baixa ×3
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $1.866.830 1,09% 5.464 Alta ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.810.407 1,05% 1.968 $-233.985 Alta ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1.786.001 1,04% 6.223 $-310 Alta ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.775.202 1,03% 8.580 $478.345 Alta ×5
MC Moelis & Company Class A Common Stock $1.764.036 1,03% 30.948 $-153.123 Alta ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1.672.159 0,97% 12.298 $23.054 Baixa ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1.598.362 0,93% 1.662 $-184.824 Baixa ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.431.648 0,83% 6.874 $-735.290 Baixa ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1.361.138 0,79% 7.887 $277.169 Alta ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1.352.231 0,79% 4.655 $164.312 Baixa ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1.337.469 0,78% 3.414 $418.768 Alta ×2
FNV Franco-Nevada Corporation $1.311.836 0,76% 5.310 $137.595 Baixa ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1.270.710 0,74% 20.555 $272.981 Alta ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.211.423 0,70% 24.132 $346.576 Alta ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.198.384 0,70% 7.248 $-2.531 Baixa ×1
L Loews Corporation Common Stock $1.196.378 0,70% 11.208 $-65.587 Baixa ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1.117.185 0,65% 7.100 $-14.459 Alta ×3
MO Altria Group, Inc. $1.103.087 0,64% 16.716 $152.218 Alta ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1.096.582 0,64% 12.240 $56.673 Baixa ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.070.286 0,62% 3.458 $-59.384 Alta ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $1.028.694 0,60% 1.912 $461.584 Alta ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $1.018.554 0,59% 4.873 $-1.373 Alta ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1.016.323 0,59% 5.235 $83.814 Baixa ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $998.715 0,58% 69.500 $-164.715
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $970.536 0,56% 12.509 $-258.287 Baixa ×5
V Visa Inc. $900.373 0,52% 2.979 $-118.089 Alta ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $895.781 0,52% 1.313 $129.989 Baixa ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $886.286 0,52% 3.751 $-49.897 Baixa ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $843.091 0,49% 8.064 $216.544 Alta ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $839.998 0,49% 5.710 $-233.956 Alta ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $830.435 0,48% 1.662 $-88.111 Alta ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $824.357 0,48% 9.120 $116.919 Baixa ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $809.829 0,47% 14.215 $-177.515 Baixa ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $803.651 0,47% 6.775 $-75.728 Alta ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $799.333 0,46% 17.227 $86.504 Baixa ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $791.828 0,46% 1.384 $111.935 Alta ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $771.143 0,45% 8.001 $77.058 Alta ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $729.130 0,42% 7.915 $-142.845 Alta ×3
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $716.113 0,42% 3.528 $-352.096 Baixa ×1
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $714.639 0,42% 37.932 $318.625 Alta ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $698.446 0,41% 15.827 $147.824 Alta ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $668.245 0,39% 7.712 $-119.159 Baixa ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $664.100 0,39% 2.454 $-153.987 Baixa ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $660.540 0,38% 4.569 $208.367 Alta ×5
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $645.762 0,38% 17.066 $98.712 Alta ×5
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $589.486 0,34% 2.608 $51.038 Baixa ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $558.991 0,33% 13.857 $325.870 Alta ×3
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $557.502 0,32% 7.544 Alta ×1
KMX CarMax Inc $556.465 0,32% 13.383 $304.919 Alta ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $547.093 0,32% 1.594 $46.816 Alta ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $545.813 0,32% 4.537 $101.461 Alta ×4
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $544.475 0,32% 4.606 $-14.040 Alta ×5
CB Chubb Limited Common Stock $539.740 0,31% 1.656 $26.303 Alta ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $513.846 0,30% 3.558 $42.857 Alta ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $512.773 0,30% 1.758 $-166.257 Baixa ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $506.130 0,29% 939 $-12.522 Alta ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $490.077 0,28% 6.444 $73.753 Alta ×5
SPY SPY $471.829 0,27% 726 $155.070 Alta ×3
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $456.644 0,27% 2.209 $43.409 Alta ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $450.319 0,26% 1.566 $-39.839
CDW CDW Corporation - Common Stock $448.742 0,26% 3.708 $133.030 Alta ×1
T AT&T Inc. $444.215 0,26% 15.323 $98.572 Alta ×5
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $440.366 0,26% 9.907 $-80.129 Baixa ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $431.496 0,25% 4.610 $83.734 Alta ×3
IEX IDEX Corporation Common Stock $420.801 0,24% 2.220 $136.987 Alta ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $419.168 0,24% 3.201 $80.171 Alta ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $410.271 0,24% 1.214 $56.847 Alta ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $408.651 0,24% 3.119 $-27.865 Baixa ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $403.437 0,23% 718 $-67.428 Alta ×3
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $389.068 0,23% 4.785 $-47.906 Baixa ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $360.232 0,21% 18.665 $52.580 Alta ×5
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $344.360 0,20% 747 $-65.685 Alta ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $339.680 0,20% 589 $35.894 Alta ×2

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
NVDA $4.260.243 2,48% acima ×5
MSFT $3.472.871 2,02% acima ×3
ABG $2.691.382 1,57% acima ×3
JNJ $1.977.275 1,15% acima ×5
NSC $1.786.001 1,04% acima ×5
CVX $1.775.202 1,03% acima ×5
MC $1.764.036 1,03% acima ×3
VZ $1.211.423 0,70% acima ×4
CINF $1.117.185 0,65% acima ×3
MO $1.103.087 0,64% acima ×3
NOW $843.091 0,49% acima ×4
META $791.828 0,46% acima ×3
PAYX $729.130 0,42% acima ×3
INTC $698.446 0,41% acima ×4
EOG $660.540 0,38% acima ×5

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
KNSL $1.866.830 5.464 1,09%
QSR $557.502 7.544 0,32%
LRCX $265.152 1.241 0,15%
CAT $223.165 315 0,13%
KLAC $206.137 140 0,12%
WDC $200.163 740 0,12%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
GBIL Comprou mais +38K +$3.8M
THO Reduziu -925 -$1.3M
BKNG Reduziu -1 -$1.1M
EL Reduziu -507 -$1.1M
MSFT Comprou mais +85 -$1.0M
SGI Reduziu -980 -$986K
ADI Reduziu -6K -$977K
AXP Reduziu -125 -$853K
PGR Reduziu -153 -$749K
AMZN Reduziu -3K -$735K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
FISV 31 de Dezembro de 2025 31.424 $4.051.496 -34,0%
ITOT 31 de Março de 2026 10.996 $1.634.995 18,1%
WSC 31 de Dezembro de 2025 49.200 $1.038.612 -8,1%
UL (registrado como ULXXXX) 31 de Dezembro de 2025 16.380 $971.006 -8,7%
FIS 31 de Dezembro de 2025 10.057 $663.159 -51,2%
ENB 31 de Março de 2026 12.688 $606.851 -15,1%
ECPG 30 de Setembro de 2025 14.698 $568.960 129,8%
HSY 31 de Março de 2026 3.047 $554.493 -22,9%
SSNC 31 de Março de 2026 5.741 $501.878 16,2%
GEHC 31 de Março de 2026 5.976 $490.152 -9,7%
UPS 30 de Junho de 2025 4.363 $479.886 -7,8%
CTVA 31 de Março de 2026 7.120 $477.254 -85,8%
TMO 30 de Setembro de 2025 1.112 $450.872 35,0%
UNH 30 de Junho de 2025 848 $444.202 19,2%
NFLX 31 de Dezembro de 2025 363 $435.208 -28,5%
CMCSA 31 de Dezembro de 2025 13.780 $432.968 -23,0%
ABT 31 de Março de 2026 3.269 $409.573 -5,0%
ADBE 31 de Março de 2026 1.157 $404.916 -2,2%
DEO 31 de Dezembro de 2025 3.711 $354.141 -1,8%
BSX 31 de Março de 2026 3.291 $313.797 -32,1%
IFF 30 de Junho de 2025 3.863 $299.807 12,1%
INTU 31 de Março de 2026 429 $284.178 -35,0%
APP 31 de Março de 2026 411 $276.940 -32,6%
KMB 31 de Dezembro de 2025 2.175 $270.440 -6,5%
DD 30 de Junho de 2025 3.493 $260.857 352,9%
WDAY 31 de Dezembro de 2025 1.081 $260.229 -13,3%
CME 31 de Março de 2026 933 $254.784 -10,9%
UGI 31 de Março de 2026 6.410 $239.926 2,1%
PAYC 31 de Março de 2026 1.422 $226.610 81,8%
UBER 31 de Março de 2026 2.644 $216.041 -5,3%
IT 30 de Junho de 2025 502 $210.709 -54,3%
HSHP 30 de Setembro de 2025 13.045 $75.270 120,8%
VIR 31 de Março de 2026 11.691 $70.497 24,7%
SB 30 de Setembro de 2025 13.193 $47.627 98,4%