Tidal Trust II (RGTX)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000091058 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $57.8M
- Posições
- 10
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 51,90%
- Número efetivo de posições
- 23,7
- Posições acima de 1%
- 9
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
RGTX Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +273,20% | — |
| 3M | ▲ +24,81% | — |
| 6M | ▲ +92,66% | — |
| YTD | ▲ +87,98% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 1 de Abril de 2025 | ▲ +373,30% | — |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- -$3.6M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$12.4M
- Últimos 12 meses
- +$82.7M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 10 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $8.4M | 14,58 | 8.438.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | — | $4.8M | 8,24 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.7M | 8,10 | 4.680.864 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $3.0M | 5,17 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $2.7M | 4,64 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $1.8M | 3,06 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $1.7M | 3,02 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $1.3M | 2,26 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $1.2M | 2,03 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $461K | 0,80 | 1 | DE | US |
Distribuição setorial
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |
| JANB ETF Series Solutions | $58.5M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |