Tidal Trust II (RKLX)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000091059 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $235.6M
- Posições
- 10
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 63,92%
- Número efetivo de posições
- 19,1
- Posições acima de 1%
- 10
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
RKLX Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -12,63% | — |
| 3M | ▼ -3,47% | — |
| 6M | ▲ +17,20% | — |
| YTD | ▼ -17,92% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 13 de Março de 2025 | ▲ +439,54% | — |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- -$26.3M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$62.3M
- Últimos 12 meses
- -$239K
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 10 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo desconhecido | — | $31.2M | 13,26 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $28.1M | 11,91 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $16.1M | 6,83 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $15.5M | 6,57 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $12.9M | 5,47 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $12.4M | 5,27 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $12.3M | 5,22 | 12.330.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | — | $8.5M | 3,60 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $7.8M | 3,29 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.9M | 2,50 | 5.888.092 | STIV | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 22 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13.684.376 | 21,05% | 307.100 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $11.140.000 | 17,13% | 250.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $9.076.872 | 13,96% | 203.700 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8.038.624 | 12,36% | 180.400 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7.798.000 | 11,99% | 175.000 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.536.208 | 6,98% | 101.800 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.377.648 | 5,19% | 75.800 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| LMR Partners LLP | $2.673.600 | 4,11% | 60.000 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.106.291 | 1,70% | 24.827 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1.008.368 | 1,55% | 9.941 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $920.654 | 1,42% | 20.661 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $873.376 | 1,34% | 19.600 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $285.184 | 0,44% | 6.400 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| T3 Companies, LLC | $258.403 | 0,40% | 5.799 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $126.773 | 0,19% | 2.845 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66.172 | 0,10% | 1.485 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $24.152 | 0,04% | 542 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $12.299 | 0,02% | 276 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| VESTOR CAPITAL, LLC | $5.890 | 0,01% | 23.060 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4.456 | 0,01% | 100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1.414 | 0,00% | 31.746 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Delos Wealth Advisors, LLC | $0 | 0,00% | 200 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| JOET Virtus ETF Trust II | $235.9M |
| QID ProShares Trust | $236.3M |
| SRET Global X Funds | $236.8M |
| HYZD WisdomTree Trust | $236.8M |
| IQSI New York Life Investments ETF T… | $236.8M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |