SHC
NASDAQ
US
Sotera Health Company - Common Stock
$14,96
▲ +$0,09
(+0,61%)
Vol 4.0M
10
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
2/5
ok
Receita ✓
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$5.0B
P/E
90,4
ROE
11,8%
Margem
4,8%
D/E
407,07
Beta
1,83
52W
$10–$18
Consenso de Wall Street
15 analistas · Abr 20266
Compra forte
6
Compra
3
Manter
0
Venda
0
Venda forte
80,0%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Ações similares
Lucros
Taxa de superação: 100,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $0,24 | $0,26 | +$0,02 |
| Set 2025 | $0,22 | $0,26 | +$0,04 |
| Jun 2025 | $0,17 | $0,20 | +$0,03 |
| Mar 2025 | $0,12 | $0,14 | +$0,02 |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 11.8% | 11.8% |
| P/E (TTM) | 131.39 | 192.49 | 191.43 | 196.28 | 86.78 | 90.42 |
| Net Margin | 2.7% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 4.8% | 4.8% |
| Gross Margin | 56.6% | 55.5% | 55.5% | 55.5% | 56.0% | 56.0% |
| D/E Ratio | 453.00 | 453.00 | 453.00 | 453.00 | 407.07 | 407.07 |
| Current Ratio | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.38 | 2.38 |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
1,8%
P/S (TTM)
4,36
P/B
9,6
EPS (TTM)
$0,19
CF/Share
$-0,55
Cresc. receita 3A
+5,7%
52W High
$17,83
52W Low
$9,53
$9,53
Faixa de 52 semanas
$17,83
Як SHC виглядає на тлі конкурентів у Life Sciences Tools & Services?
Група порівняння: Small-cap Life Sciences Tools & Services ($300M+) · 25 компаній
Оцінка SHC vs аналоги Life Sciences Tools & Services
P/E
90,4
▲
178%
acima
pares
(32,5)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
P/S
4,4
▲
14%
acima
pares
(3,8)
vs Pares
vs Indústria
Sobrevalorizado
P/B
9,6
▲
157%
acima
pares
(3,7)
vs Pares
vs Indústria
Sobrevalorizado
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
abaixo
pares
(0,5%)
vs Pares
vs Indústria
Rendimento baixo
Прибутковість SHC vs аналоги Life Sciences Tools & Services
ROE
11,8%
▲
461%
acima
pares
(-3,3%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Net margin
4,8%
▲
151%
acima
pares
(-9,4%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Валова маржа
56,0%
▲
17%
acima
pares
(48,0%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
ROA
1,8%
▲
168%
acima
pares
(-2,6%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Фінансове здоровʼя SHC vs аналоги Life Sciences Tools & Services
D/E ratio
407,1
▲
1015%
acima
pares
(36,5)
vs Pares
vs Indústria
Dívida alta
Поточна ліквідність
2,4
▼
29%
abaixo
pares
(3,4)
vs Pares
vs Indústria
Liquidez baixa
Beta
1,8
▲
29%
acima
pares
(1,4)
vs Pares
vs Indústria
Mais volátil
Радар фундаменталів SHC
SHC
Mediana dos pares
Indústria
SHC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio