Tidal Trust II (SMST)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000085368 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $30.9M
- Posições
- 7
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 27,33%
- Número efetivo de posições
- 23,9
- Posições acima de 1%
- 4
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
SMST Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -21,62% | — |
| 3M | ▼ -14,41% | — |
| 6M | ▲ +89,01% | — |
| YTD | ▼ -38,81% | — |
| 1Y | ▼ -60,62% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 21 de Agosto de 2024 | ▼ -84,50% | — |
- Volatilidade 1A
- 167,82%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,24
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$8.8M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$28.3M
- Últimos 12 meses
- -$13.9M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 7 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $6.2M | 20,04 | 6.200.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | — | $863K | 2,79 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $799K | 2,59 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $340K | 1,10 | 339.522 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $130K | 0,42 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $86K | 0,28 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $34K | 0,11 | 1 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 20 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.749.975 | 23,05% | 34.700 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.600.850 | 13,42% | 20.200 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.579.136 | 13,23% | 19.926 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $998.550 | 8,37% | 12.600 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $832.125 | 6,97% | 10.500 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $792.500 | 6,64% | 10.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| StoneX Group Inc. | $659.639 | 5,53% | 12.967 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $597.387 | 5,01% | 7.538 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $501.573 | 4,20% | 6.329 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $484.693 | 4,06% | 6.116 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396.250 | 3,32% | 5.000 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $315.336 | 2,64% | 3.979 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $233.788 | 1,96% | 2.950 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73.464 | 0,62% | 927 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITIGROUP INC | $59.200 | 0,50% | 747 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $40.180 | 0,34% | 507 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Jump Financial, LLC | $15.850 | 0,13% | 200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $793 | 0,01% | 10 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $755 | 0,01% | 9.530 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $634 | 0,01% | 8 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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