Elevation Series Trust (QBUL)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000085521 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $16.8M
- Posições
- 23
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 99,53%
- Número efetivo de posições
- 3,1
- Posições acima de 1%
- 3
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$2.1M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$2.6M
- Últimos 12 meses
- -$41.2M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 23 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797QN0 | $5.5M | 32,72 | 5.509.000 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797TD9 | $5.5M | 32,60 | 5.509.000 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797TN7 | $5.5M | 32,51 | 5.509.000 | DBT | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $73K | 0,44 | 73.273 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | — | $61K | 0,36 | 18 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $46K | 0,27 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $32K | 0,19 | 17 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $32K | 0,19 | 35 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $28K | 0,16 | 15 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $15K | 0,09 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $13K | 0,08 | 25 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $12K | 0,07 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $11K | 0,07 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $11K | 0,06 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $8K | 0,05 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $8K | 0,05 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $7K | 0,04 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $6K | 0,03 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $5K | 0,03 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $5K | 0,03 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $4K | 0,02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $3K | 0,02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $3K | 0,02 | 1 | DE | US |
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Investidores institucionais (13F) 17 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $15.435.687 | 84,55% | 639.278 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $805.638 | 4,41% | 33.366 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $797.590 | 4,37% | 33.033 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $568.458 | 3,11% | 23.543 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $237.820 | 1,30% | 9.849 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Csenge Advisory Group | $206.847 | 1,13% | 8.567 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Key Capital Management, INC | $88.131 | 0,48% | 3.650 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $71.725 | 0,39% | 2.971 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $19.003 | 0,10% | 787 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8.161 | 0,04% | 338 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $4.731 | 0,03% | 196 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $4.419 | 0,02% | 183 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $2.825 | 0,02% | 117 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1.883 | 0,01% | 78 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1.738 | 0,01% | 72 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.304 | 0,01% | 54 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $386 | 0,00% | 16 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| SRS ProShares Trust | $16.9M |
| XHYT BondBloxx ETF Trust | $17.0M |
| MAYT AIM ETF Products Trust | $17.1M |
| HDMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| DOJE ETF Opportunities Trust | $17.1M |
| TSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $16.8M |
| MAYP PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| PQJL PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| SNOY Tidal Trust II | $16.7M |
| ION ProShares Trust | $16.7M |