Tidal Trust II (SOFX)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000089804 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $57.1M
- Posições
- 10
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 34,33%
- Número efetivo de posições
- 17,1
- Posições acima de 1%
- 2
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
SOFX Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -28,03% | — |
| 3M | ▼ -63,82% | — |
| 6M | ▼ -65,73% | — |
| YTD | ▼ -55,44% | — |
| 1Y | ▲ +34,68% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 16 de Janeiro de 2025 | ▼ -42,55% | — |
- Volatilidade 1A
- 123,06%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,86
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$18.4M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$35.6M
- Últimos 12 meses
- +$48.2M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 10 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $13.3M | 23,30 | 13.344.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.5M | 6,17 | 3.523.959 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $561K | 0,98 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $556K | 0,97 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $375K | 0,66 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $372K | 0,65 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $324K | 0,57 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $284K | 0,50 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $161K | 0,28 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $142K | 0,25 | 1 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 14 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $1.578.255 | 17,44% | 153.467 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.389.856 | 15,36% | 135.200 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.324.064 | 14,63% | 128.800 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.170.353 | 12,94% | 113.800 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $919.416 | 10,16% | 89.400 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $611.782 | 6,76% | 59.487 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $513.187 | 5,67% | 49.900 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $438.111 | 4,84% | 42.600 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $333.572 | 3,69% | 32.436 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $310.452 | 3,43% | 30.187 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $244.859 | 2,71% | 23.809 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $192.214 | 2,12% | 18.690 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $21.073 | 0,23% | 2.049 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $576 | 0,01% | 56 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |