SOPH SOPHiA GENETICS SA - Ordinary Shares
NASDAQ · Health Care · Ver em SEC EDGAR ↗ fechar Out 2, 2026 10-K/10-Q Mar 3, 2026
$8,07
· % da faixa de 52 semanas
· acima do mínimo
· para alta
$3,75mínima 52 sem
$8,98máxima 52 sem
P/E
-4.0
EPS
$-1.17
seus distintivos
Intervalo 52 Semanas
$4–$9
Classificação do Analista
BUY
Preço-Alvo
$10
P/E
-4.0
ROE
-110.0%
Margem de Lucro Líquido
·
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SOPH Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
Preço
$8.07
P/E
-4.0
EPS
$-1.17
ROE
-110.0%
Intervalo 52 Semanas
$4–$9
SOPH Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
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Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
EPS$-1.172020-12-31 → 2025-12-31
Fluxo de caixa livre$-36M2021-12-31 → 2025-12-31
Avaliação e Proporções
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
| Métrica | Tendência de 5 anos | SOPH | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -4.0média 5A ≈-4.6 | ≈-4.6 | · | · |
A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | SOPH | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -49.6%média 5A ≈-36.6% | ≈-36.6% | · | · | |
| ROE | -110.0%média 5A ≈-56.3% | ≈-56.3% | · | · | |
| ROIC | -153.3%média 5A ≈-79.3% | ≈-79.3% | · | · |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
| Métrica | Tendência de 5 anos | SOPH | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Índice de liquidez corrente) | 2.0média 5A ≈5.4 | ≈5.4 | · | · | |
| Quick Ratio (Índice de Liquidez Seca) | 1.0média 5A ≈1.1 | ≈1.1 | · | · | |
| Interest Coverage (Cobertura de Juros) | -15.6média 5A ≈-78.8 | ≈-78.8 | · | · |
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
| Métrica | Tendência de 5 anos | SOPH | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventory Turnover (Giro de Estoque) | 4.1média 5A ≈3.4 | ≈3.4 | · | · |
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados
Surpresa Média
-17.4%
Próximo relatório
Nov 02, 2026
| Período | Relatório | EPS Actual | EPS est. | Surpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 de Junho de 2026 | Ago 11, 2026 | $-0.28 | $-0.21 | -30.7% |
| 31 de Março de 2026 | Mai 12, 2026 | $-0.27 | $-0.24 | -13.8% |
| 31 de Dezembro de 2025 | $-0.25 | $-0.24 | -3.2% | |
| 30 de Setembro de 2025 | $-0.28 | $-0.25 | -13.2% | |
| 30 de Junho de 2025 | $-0.33 | $-0.23 | -40.7% | |
| 31 de Março de 2025 | $-0.26 | $-0.25 | -3.0% |
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost of Revenue | $25M | $21M | $19M | $16M | $15M | $11M | |
| Gross Profit | $52M | $44M | $43M | $31M | $25M | $18M | |
| R&D Expense | $34M | $34M | $37M | $35M | $27M | $19M | |
| SG&A Expense | $53M | $47M | $53M | $56M | $42M | $19M | |
| Operating Income | $-71M | $-67M | $-75M | $-88M | $-71M | $-37M | |
| Interest Expense | $5M | $2M | $588.0K | $639.0K | $658.0K | $840.0K | |
| Interest Income | $2M | $3M | $5M | $1M | $20.0K | $96.0K | |
| Pretax Income | $-77M | $-61M | $-78M | $-88M | $-74M | $-41M | |
| Income Tax | $2M | $1M | $486.0K | $-136.0K | $168.0K | $-2M | |
| Net Income | $-79M | $-62M | $-79M | $-87M | $-74M | $-39M | |
| EPS (Basic) | $-1.17 | $-0.95 | $-1.22 | $-1.36 | $-1.33 | $-0.93 | |
| EPS (Diluted) | $-1.17 | $-0.95 | $-1.22 | $-1.36 | $-1.33 | $-0.93 | |
| Shares (Basic) | 67,539,835 | 66,062,205 | 64,750,886 | 64,099,213 | 55,299,863 | 42,350,757 | |
| Shares (Diluted) | 67,539,835 | 66,062,205 | 64,750,886 | 64,099,213 | 55,299,863 | 42,350,757 | |
| EBITDA | $-71M | $-67M | $-75M | $-88M | · | · |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $37M | $14M | $16M | $26M | $40M | $43M | |
| Receivables | $15M | $7M | $14M | $7M | $6M | $6M | |
| Inventory | $6M | $6M | $6M | $5M | $6M | $3M | |
| Current Assets | $99M | $99M | $148M | $196M | $283M | $110M | |
| PP&E (Net) | $6M | $5M | $7M | $7M | $5M | $2M | |
| Intangibles | $36M | $29M | $27M | $20M | $16M | $13M | |
| Total Assets | $163M | $155M | $206M | $244M | $320M | $132M | |
| Current Liabilities | $51M | $27M | $36M | $27M | $29M | $22M | |
| Total Liabilities | $116M | $59M | $55M | $44M | $45M | $32M | |
| Retained Earnings | $-519M | $-440M | $-378M | $-299M | $-211M | $-138M | |
| Stockholders' Equity | $47M | $96M | $151M | $200M | $275M | $101M |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $-36M | $-45M | $-53M | $-70M | $-58M | $-32M | |
| CapEx | $574.0K | $244.0K | $1M | $4M | $3M | $450.0K | |
| Investing Cash Flow | $-9M | $-5M | $13M | $42M | $-57M | $-24M | |
| Financing Cash Flow | $30M | $10M | $-3M | $-2M | $238M | $107M | |
| Free Cash Flow | $-36M | $-43M | $-50M | $-74M | $-61M | · | |
| Levered FCF | $-41M | $-45M | $-51M | $-75M | $-61M | · |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -49.6% | -34.6% | -35.1% | -31.0% | -32.6% | · | |
| ROE | -110.0% | -50.4% | -44.9% | -36.8% | -39.2% | · | |
| ROIC | -153.3% | -70.4% | -49.7% | -43.8% | · | · |
Liquidez e Solvência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.0 | 3.7 | 4.2 | 7.3 | 9.9 | · | |
| Quick Ratio | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | · | |
| Interest Coverage | -15.6 | -34.8 | -127.3 | -137.4 | · | · |
Eficiência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inventory Turnover | 4.1 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Flow / Share | $-0.53 | $-0.65 | $-0.75 | $-1.09 | · | · | |
| EPS (TTM) | $-1.17 | $-0.95 | $-1.22 | $-1.36 | $-1.33 | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $-79M | $-62M | $-79M | $-87M | $-74M | · | |
| P/E | -4.0 | -3.2 | -3.9 | -1.5 | -10.6 | · | |
| Earnings Yield | -25.1% | -30.9% | -25.9% | -66.0% | -9.4% | · |
Sem declarações trimestrais para SOPH
Ainda não temos declarações da SEC para este ticker.
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido | $-79M | $-62M | $-79M | $-87M | $-74M |
| EPS Diluído | $-1.17 | $-0.95 | $-1.22 | $-1.36 | $-1.33 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Índice de liquidez corrente | 2.0 | 3.7 | 4.2 | 7.3 | 9.9 |
| Índice de Liquidez Seca | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa livre | $-36M | $-43M | $-50M | $-74M | $-61M |
Investidores institucionais (13F) 72 declarantes · $214.0M total · Em 30 de Junho de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
Detentores
72
Valor detido
$214.0M
Novas posições
27
Posições encerradas
3
Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 27 (+10 vs trimestre anterior) | 3 (-7 vs trimestre anterior) | 16 (+5 vs trimestre anterior) | 16 (+8 vs trimestre anterior) | +13.0M |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| GENERATION INVESTMENT MANAGEMENT LLP | $39.175.761 | 6.789.560 | 18,30% | Ações |
| AIGH Capital Management LLC | $22.815.699 | 3.954.194 | 10,66% | Ações |
| AKRE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $21.459.438 | 3.719.140 | 10,03% | Ações |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $19.512.617 | 3.381.736 | 9,12% | Ações |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $13.641.756 | 2.364.256 | 6,37% | Ações |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $12.790.670 | 2.216.752 | 5,98% | Ações |
| BANQUE PICTET & CIE SA | $12.741.776 | 2.208.280 | 5,95% | Ações |
| AWM Investment Company, Inc. | $9.809.000 | 1.700.000 | 4,58% | Ações |
| Soleus Capital Management, L.P. | $9.030.050 | 1.565.000 | 4,22% | Ações |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $8.242.272 | 1.428.470 | 3,85% | Ações |
| Alta Wealth Advisors LLC | $8.130.853 | 1.409.160 | 3,80% | Ações |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5.296.727 | 917.977 | 2,47% | Ações |
| Archon Capital Management LLC | $3.989.453 | 691.413 | 1,86% | Ações |
| ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | $3.827.980 | 663.428 | 1,79% | Ações |
| Ensign Peak Advisors, Inc | $2.565.654 | 444.654 | 1,20% | Ações |
| Hodges Capital Management Inc. | $2.360.351 | 409.073 | 1,10% | Ações |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.749.464 | 303.200 | 0,82% | Opção de compra |
| Bank Pictet & Cie (Europe) AG | $1.472.504 | 255.200 | 0,69% | Ações |
| 1492 Capital Management LLC | $1.282.059 | 222.194 | 0,60% | Ações |
| EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A. | $1.154.023 | 200.004 | 0,54% | Ações |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $993.594 | 172.200 | 0,46% | Opção de compra |
| SEI INVESTMENTS CO | $952.303 | 165.045 | 0,44% | Ações |
| Maven Securities LTD | $865.500 | 150.000 | 0,40% | Ações |
| CITADEL ADVISORS LLC | $857.999 | 148.700 | 0,40% | Opção de compra |
| FEDERATED HERMES, INC. | $819.294 | 141.992 | 0,38% | Ações |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $798.620 | 138.409 | 0,37% | Ações |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $653.741 | 113.300 | 0,31% | Ações |
| Rathbones Group PLC | $647.007 | 112.133 | 0,30% | Ações |
| JANE STREET GROUP, LLC | $623.518 | 108.062 | 0,29% | Ações |
| Quadrature Capital Ltd | $597.316 | 103.521 | 0,28% | Ações |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $571.945 | 99.124 | 0,27% | Ações |
| UBS Group AG | $469.932 | 81.444 | 0,22% | Ações |
| Silverberg Bernstein Capital Management LLC | $385.834 | 66.869 | 0,18% | Ações |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $336.581 | 58.333 | 0,16% | Ações |
| XTX Topco Ltd | $329.698 | 57.140 | 0,15% | Ações |
| Longaeva Partners L.P. | $288.500 | 50.000 | 0,13% | Ações |
| Green Alpha Advisors, LLC | $246.754 | 42.765 | 0,12% | Ações |
| StoneX Group Inc. | $229.892 | 45.523 | 0,11% | Ações |
| CITADEL ADVISORS LLC | $222.128 | 38.497 | 0,10% | Ações |
| MORGAN STANLEY | $216.359 | 37.497 | 0,10% | Ações |
| WESTFIELD CAPITAL MANAGEMENT CO LP | $189.873 | 32.907 | 0,09% | Ações |
| Pathstone Holdings, LLC | $184.845 | 32.203 | 0,09% | Ações |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $170.780 | 29.598 | 0,08% | Ações |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $129.277 | 22.405 | 0,06% | Ações |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $128.671 | 22.300 | 0,06% | Ações |
| AXQ CAPITAL, LP | $118.816 | 20.592 | 0,06% | Ações |
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | $115.400 | 20.000 | 0,05% | Ações |
| Centiva Capital, LP | $108.874 | 18.869 | 0,05% | Ações |
| Persistent Asset Partners Ltd | $108.516 | 18.807 | 0,05% | Ações |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $89.989 | 15.596 | 0,04% | Ações |
Ativistas e proprietários de 5%+ 1 participação
Investidores que apresentaram o Schedule 13D da SEC — propriedade benéfica acima de 5% com a intenção de influenciar o emissor (participações ativistas, campanhas no conselho, M&A). Cada linha mostra o estado mais recente conhecido da posição desse declarante.
| Declarante | Declarado | Participação | Status | Propósito | Declaração |
|---|---|---|---|---|---|
| aMoon Growth Fund Limited Partnership, aMoon Growth Fund G.P. Limited Partnership, aMoon General Partner Ltd., aMoon Edge Limited Partnership, aMoon Edge GP Ltd., Hilliyon Holdings Ltd., Berko Capital Ltd., Dr. Yair C. Schindel, Dr. Tomer Berkovitz ×2 declarações | 18 de Maio de 2023 | · | Declaração inicial | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Executivos da empresa 14 insiders · 9 diretores · 7 conselheiros
| Investidor com informação privilegiada | Função | Última atividade | Ações detidas | Compras 12m | Vendas 12m | Líquido 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ross Muken | Chief Executive Officer | 21 de Setembro de 2026 S | 670.229 | 0 | 13 | $-169.725 |
| George Cardoza | Chief Financial Officer | 21 de Setembro de 2026 S | 308.318 | 1 | 7 | $45.458 |
| Philippe Menu | Chief Medical Officer | 14 de Setembro de 2026 S | 208.387 | 0 | 22 | $-442.476 |
| Zhenyu Xu | Chief Scientific Officer | 14 de Setembro de 2026 S | 552.887 | 0 | 25 | $-725.228 |
| Daan Van Well | Chief Legal Officer | 11 de Setembro de 2026 S | 338.884 | 0 | 9 | $-116.382 |
| Jurgi Camblong | Executive Chairman | 10 de Setembro de 2026 S | 3.435.822 | 0 | 32 | $-2.343.672 |
| Abhimanyu Verma | Chief Technology Officer | 24 de Agosto de 2026 S | 172.171 | 0 | 8 | $-240.223 |
| Manuela Valente | Chief People Officer | 19 de Agosto de 2026 M | 210.450 | 0 | 8 | $-149.073 |
| Kevin Puylaert | Chief Sales Officer | 6 de Julho de 2026 S | 147.948 | 0 | 10 | $-4.609 |
| Kathy L Hibbs | Conselheiro | 8 de Setembro de 2026 S | 96.992 | 0 | 3 | $-140.124 |
| Jean-Michel Cossery | Conselheiro | 18 de Junho de 2026 A | 206.212 | 0 | 0 | $0 |
| Vincent Ossipow | Conselheiro | 18 de Junho de 2026 A | 522.860 | 0 | 0 | $0 |
| Troy Cox | Conselheiro | 18 de Junho de 2026 A | 328.743 | 0 | 0 | $0 |
| Didier Hirsch | Conselheiro | 18 de Junho de 2026 A | 240.220 | 0 | 0 | $0 |
Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto
SOPH Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta
classificação · 11 analistas
COMPRA
Alvo mediano
$9.00
+11,5%
4 36,4%
Compra forte
6 54,5%
Compra
1 9,1%
Manter
0 0,0%
Venda
0 0,0%
Venda forte
Preço-alvo de 12 meses
4 analistas · 2026-10-01Alvo médio $9.75 +20,8%
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Preço atual $8.07
Mín$7.00
Média$9.75
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Fonte: SEC 20-F arquivado Mar 3, 2026