Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +81.1%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +44.1%

Anualizado: +60.8% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 97,1% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 49,3%
Industrials 18,7%
Healthcare 12,5%
Utilities 3,8%
Consumer Discretionary 3,1%
Communication Services 2,5%
Financials 2,4%
Retail 2,2%
Consumer products 1,7%
Materials 0,9%
Consumer Staples 0,6%
Outros/Não mapeado 2,3%

Portfólio completo 113 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $11.778.964 7,90% 27.182 $5.713.992 Baixa ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10.157.659 6,81% 14.049 $5.219.743 Baixa ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7.668.924 5,15% 6.644 $5.414.918 Baixa ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $6.701.526 4,50% 26.236 $3.005.862 Baixa ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5.604.260 3,76% 19.929 $708.859 Baixa ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $5.478.305 3,68% 5.677 $3.240.964 Baixa ×6
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $4.376.856 2,94% 117.911 $-344.274 Baixa ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4.075.822 2,73% 22.057 $1.193.889 Baixa ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $3.754.957 2,52% 10.070 $465.451 Baixa ×5
NXTE INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II $3.432.641 2,30% 63.058 $2.993.224 Alta ×4
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $3.043.550 2,04% 55.804 $331.013 Baixa ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $2.820.044 1,89% 23.670 $-96.904 Baixa ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2.806.066 1,88% 3.677 $1.356.864 Baixa ×5
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $2.725.607 1,83% 47.050 $577.657 Baixa ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2.589.122 1,74% 8.692 $1.719.909 Baixa ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2.566.151 1,72% 6.461 $475.375 Baixa ×2
TILE Interface, Inc. - Common Stock $2.476.443 1,66% 69.097 $732.070 Baixa ×5
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $2.364.073 1,59% 33.758 $619.703 Baixa ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $2.320.194 1,56% 14.316 $1.378.225 Baixa ×6
TE T1 Energy Inc. Common Stock $2.269.607 1,52% 239.410 $1.201.849 Baixa ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.226.531 1,49% 5.894 $409.993 Alta ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $2.113.004 1,42% 121.787 $254.570 Baixa ×2
HRZN Horizon Technology Finance Corporation - Common Stock $2.033.489 1,36% 429.913 $-451.007 Baixa ×1
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. Common Stock $2.004.315 1,34% 64.614 $319.882 Baixa ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1.815.317 1,22% 7.401 $289.639 Alta ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1.563.406 1,05% 9.203 $431.129 Baixa ×6
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $1.491.936 1,00% 6.281 $-50.791 Baixa ×2
BFLY Butterfly Network, Inc. Class A Common Stock $1.420.185 0,95% 168.668 $733.680 Baixa ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1.414.210 0,95% 4.147 $745.676 Baixa ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.377.326 0,92% 11.726 $459.995 Baixa ×2
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $1.309.890 0,88% 15.487 $103.962 Baixa ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1.287.220 0,86% 4.944 $700.630 Baixa ×2
CMC Commercial Metals Company Common Stock $1.272.743 0,85% 20.283 $21.661 Baixa ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.200.753 0,81% 6.001 $153.142 Baixa ×6
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1.103.821 0,74% 4.678 $184.589 Alta ×1
HNST The Honest Company, Inc. - Common Stock $1.091.676 0,73% 298.272 $205.878 Baixa ×2
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1.089.499 0,73% 788 $223.421 Baixa ×2
MRAM Everspin Technologies, Inc. - Common Stock $1.073.979 0,72% 44.416 $682.033 Baixa ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1.036.259 0,70% 2.761 $266.281 Baixa ×2
QS QuantumScape Corporation - Common Stock $1.016.714 0,68% 134.486 $147.943 Baixa ×5
PSNL Personalis, Inc. - Common Stock $904.058 0,61% 67.467 $481.033 Alta ×1
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $887.960 0,60% 17.745 $228.102 Baixa ×2
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $869.448 0,58% 11.035 $215.698 Baixa ×2
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $823.050 0,55% 3.989 $313.856 Baixa ×6
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $802.021 0,54% 16.288 $182.920 Baixa ×2
EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock $800.348 0,54% 24.725 $423.695 Baixa ×2
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $772.949 0,52% 4.396 $231.591 Alta ×1
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $759.026 0,51% 16.886 $-162.824 Baixa ×2
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock $755.912 0,51% 44.544 $169.911 Baixa ×2
SSSS SuRo Capital Corp. - Closed End Fund $744.563 0,50% 59.375 $116.839 Alta ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $738.865 0,50% 8.102 $211.188 Baixa ×2
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $738.175 0,50% 5.422 $48.623 Alta ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $683.343 0,46% 51.072 $-4.502 Alta ×1
PRME Prime Medicine, Inc. - Common Stock $682.735 0,46% 185.023 $17.460 Baixa ×1
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $660.210 0,44% 6.063 $-13.708 Alta ×1
CRBU Caribou Biosciences, Inc. - Common Stock $641.210 0,43% 364.324 $-68.725 Baixa ×2
BLLN BillionToOne, Inc. - Class A common stock $623.536 0,42% 5.197 $215.574 Alta ×1
CSIQ Canadian Solar Inc. - Common Shares $614.687 0,41% 38.370 $88.415 Alta ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $601.596 0,40% 5.089 $-190 Alta ×3
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $578.432 0,39% 122.290 $-59.448 Baixa ×5
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $567.546 0,38% 13.144 $-25.556 Alta ×1
LUNR Intuitive Machines, Inc. - Class A Common Stock $560.953 0,38% 26.225 $65.921 Baixa ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $560.513 0,38% 2.883 $-124.889 Alta ×1
VITL Vital Farms, Inc. - Common Stock $559.229 0,38% 48.085 $-118.305 Alta ×1
FLNC Fluence Energy, Inc. - Class A Common Stock $553.439 0,37% 27.839 $180.460 Alta ×1
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $541.486 0,36% 147.544 $74.545 Baixa ×1
TWST Twist Bioscience Corporation - Common Stock $532.713 0,36% 5.178 $280.714 Baixa ×1
EDIT Editas Medicine, Inc. - Common Stock $505.589 0,34% 156.046 $110.038 Baixa ×2
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $483.530 0,32% 5.588 $-12.931 Alta ×1
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. Common Stock $482.073 0,32% 102.351 $143.368 Baixa ×2
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $454.338 0,30% 20.851 $87.475 Baixa ×2
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $448.444 0,30% 5.586 $175.338 Alta ×1
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $431.052 0,29% 9.704 $-27.877 Alta ×1
ARRY Array Technologies, Inc. - Common Stock $415.716 0,28% 56.102 $10.409 Alta ×1
OLED Universal Display Corporation - Common Stock $403.033 0,27% 4.654 $-24.464 Baixa ×2
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $397.620 0,27% 2.817 $14.207 Alta ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $385.427 0,26% 2.569 $148.036 Baixa ×6
CWT California Water Service Group Common Stock $380.922 0,26% 7.830 $25.299 Baixa ×2
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $370.787 0,25% 41.568 $32.127 Alta ×1
BETA Beta Technologies, Inc. Class A Common Stock $357.546 0,24% 21.346 $47.788 Alta ×1
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $354.594 0,24% 5.194 $86.271 Alta ×1
PD PagerDuty, Inc. Common Stock $347.535 0,23% 36.014 $124.720 Alta ×1
TXG 10x Genomics, Inc. - Common Stock $320.982 0,22% 8.372
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $312.458 0,21% 28.745 $-4.747 Alta ×1
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. - Common Stock $300.140 0,20% 178.655 $59.084 Baixa ×2
PONY Pony AI Inc. - American Depositary Shares $288.314 0,19% 41.484 $-100.340 Alta ×1
DUOL Duolingo, Inc. - Class A Common Stock $286.515 0,19% 2.491 $44.624 Alta ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $280.156 0,19% 11.463 $62.387 Baixa ×6
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $274.195 0,18% 552 $30.384 Alta ×1
BEAM Beam Therapeutics Inc. - Common Stock $259.768 0,17% 7.569
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $259.694 0,17% 5.240
SLP Simulations Plus, Inc. - Common Stock $249.126 0,17% 13.606 $87.121 Baixa ×2
SOPH SOPHiA GENETICS SA - Ordinary Shares $246.754 0,17% 42.765 $34.142 Baixa ×2
CSTL Castle Biosciences, Inc. - Common stock $237.093 0,16% 9.941 $-7.057 Baixa ×2
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. - Common Stock $234.951 0,16% 13.886 $53.330 Baixa ×2
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $232.359 0,16% 2.987 $31.021 Alta ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $229.566 0,15% 1.745 $-563 Alta ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $228.203 0,15% 512 $24.569 Baixa ×3
AZTA Azenta, Inc. - Common Stock $226.465 0,15% 8.874
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock $222.980 0,15% 9.950 $64.133 Baixa ×2

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
NXTE $3.432.641 2,30% acima ×4
XYL $601.596 0,40% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
TXG $320.982 8.372 0,22%
BEAM $259.768 7.569 0,17%
YETI $259.694 5.240 0,17%
AZTA $226.465 8.874 0,15%
GTLB $211.787 6.937 0,14%
RPD $82.863 10.230 0,06%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
LRCX Reduziu -1K +$5.7M
MU Reduziu -28 +$5.4M
AMAT Reduziu -398 +$5.2M
STX Reduziu -34 +$3.2M
GLW Reduziu -944 +$3.0M
MRVL Reduziu -83 +$1.7M
FLEX Reduziu -74 +$1.4M
CRWD Reduziu -35 +$1.4M
TE Reduziu -4K +$1.2M
QCOM Reduziu -322 +$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
SCS 31 de Dezembro de 2025 153.908 $2.647.223 Não mais rastreado
RDUS 30 de Setembro de 2025 34.522 $1.024.943 Não mais rastreado
ANSS 30 de Setembro de 2025 1.818 $638.518 Não mais rastreado
VERV 30 de Setembro de 2025 50.016 $561.680 Não mais rastreado
AAPL 31 de Dezembro de 2025 2.021 $514.565 22,7%
AZEK 30 de Setembro de 2025 8.972 $487.628 Não mais rastreado
SWKS 31 de Dezembro de 2025 4.500 $346.383 34,1%
AZTA 31 de Março de 2026 9.237 $307.223 83,4%
EXAS 31 de Março de 2026 2.888 $293.305 Não mais rastreado
GTLB 31 de Março de 2026 7.434 $278.998 130,0%
ISRG 31 de Março de 2026 466 $263.924 -15,0%
YETI 31 de Março de 2026 5.783 $255.435 11,7%
VRTX 30 de Setembro de 2025 565 $251.538 28,9%
TWST 30 de Junho de 2025 6.064 $238.073 412,8%
BEAM 31 de Março de 2026 8.517 $236.091 2,8%
ISRG 30 de Setembro de 2025 433 $235.297 -12,4%
REGN 30 de Junho de 2025 344 $218.187 40,0%
RELY 30 de Setembro de 2025 10.668 $200.238 33,6%
TXG 31 de Março de 2026 10.153 $165.595 340,4%
RPD 31 de Março de 2026 10.026 $152.395 121,2%
NTLA 30 de Setembro de 2025 11.007 $103.246 -29,0%
ACOG 31 de Março de 2026 11.126 $72.319 65,8%
CVAC 31 de Dezembro de 2025 12.928 $69.682 Não mais rastreado
MGX 31 de Dezembro de 2025 14.252 $33.777 -37,0%
WOLF 30 de Setembro de 2025 68.681 $27.390 23,4%
LICYQ 30 de Junho de 2025 56.371 $20.350 Não mais rastreado
TPICQ 31 de Dezembro de 2025 164.109 $5.087 Não mais rastreado