Northern Funds (TAXS)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000093501 · Ver em SEC EDGAR ↗
$50,18
Em 19 de Agosto de 2026
▲ +0,01 (+0,02%)
Variação em 1 dia
$49,93 – $50,72
Intervalo de 52 semanas
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
TAXS Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,22% | — |
| 3M | ▲ +0,36% | — |
| 6M | ▲ +0,29% | — |
| YTD | ▲ +0,30% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 19 de Agosto de 2025 | ▲ +0,77% | — |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- +$11.1M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$13.1M
- Últimos 9 meses
- +$76.3M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 1.035 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana Finance Authority | 45505MJL1 | $328K | 0,39 | 300.000 | DBT | US |
| Duval County Public Schools | 267169HD5 | $310K | 0,37 | 285.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136FBL0 | $298K | 0,35 | 280.000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TN0 | $297K | 0,35 | 280.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 677660UZ3 | $283K | 0,34 | 265.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604146GB0 | $266K | 0,32 | 260.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAE9 | $266K | 0,32 | 250.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTE0 | $266K | 0,32 | 260.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 67765QGT7 | $264K | 0,31 | 245.000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JGT9 | $263K | 0,31 | 255.000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AC2 | $262K | 0,31 | 255.000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782EQ8 | $262K | 0,31 | 255.000 | DBT | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039EX3 | $262K | 0,31 | 255.000 | DBT | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174Q70 | $261K | 0,31 | 250.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522C36 | $257K | 0,30 | 245.000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065ZA5 | $236K | 0,28 | 235.000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065YX6 | $231K | 0,27 | 230.000 | DBT | US |
| Ector County Independent School District | 279263RK5 | $227K | 0,27 | 225.000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 659155QN8 | $222K | 0,26 | 215.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATF0 | $222K | 0,26 | 210.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDG8 | $222K | 0,26 | 210.000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349BE5 | $221K | 0,26 | 215.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GQB4 | $220K | 0,26 | 205.000 | DBT | US |
| Texas Transportation Commission | 882830BM3 | $220K | 0,26 | 215.000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567CC1 | $220K | 0,26 | 220.000 | DBT | US |
| Alabama Highway Authority | 010559AE2 | $219K | 0,26 | 200.000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BCS2 | $219K | 0,26 | 215.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381UL9 | $219K | 0,26 | 200.000 | DBT | US |
| University of California | 91412HWB5 | $218K | 0,26 | 200.000 | DBT | US |
| Spokane County School District No. 81 Spokane | 848712RL1 | $218K | 0,26 | 210.000 | DBT | US |
| Wyandotte County Unified School District No. 500 Kansas City | 982696QY5 | $217K | 0,26 | 215.000 | DBT | US |
| King County School District No. 412 Shoreline | 495242P37 | $217K | 0,26 | 215.000 | DBT | US |
| Orange County School Board | 684517RX5 | $217K | 0,26 | 215.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828546S6 | $217K | 0,26 | 205.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EXR4 | $216K | 0,26 | 215.000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542WL2 | $216K | 0,26 | 215.000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 4952894E7 | $216K | 0,26 | 215.000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065YZ1 | $216K | 0,26 | 215.000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J98 | $216K | 0,26 | 205.000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123U48 | $216K | 0,26 | 210.000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550G63 | $216K | 0,26 | 205.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GBF9 | $216K | 0,26 | 210.000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810594P8 | $215K | 0,26 | 205.000 | DBT | US |
| Texas State University System | 88278PYH1 | $215K | 0,25 | 210.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45470RCX2 | $214K | 0,25 | 200.000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DDS0 | $212K | 0,25 | 210.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGR2 | $212K | 0,25 | 200.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DFK3 | $210K | 0,25 | 200.000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045RJ0 | $210K | 0,25 | 195.000 | DBT | US |
| County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue | 181006HN0 | $209K | 0,25 | 195.000 | DBT | US |
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Investidores institucionais (13F) 7 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102.668.970 | 94,48% | 2.037.487 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.419.929 | 2,23% | 48.024 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.283.382 | 1,18% | 25.469 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896.586 | 0,83% | 17.800 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646.705 | 0,60% | 12.834 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530.556 | 0,49% | 10.529 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223.127 | 0,21% | 4.428 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |