EA Series Trust (KEAT)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000084024 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $119.8M
- Posições
- 27
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 80,61%
- Número efetivo de posições
- 7,3
- Posições acima de 1%
- 22
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
- Links e declarações Declarações oficiais da SEC e a página do gestor do fundo.
KEAT Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,33% | — |
| 3M | ▲ +11,75% | — |
| 6M | ▲ +17,32% | — |
| YTD | ▲ +12,24% | — |
| 1Y | ▲ +29,40% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de Março de 2024 | ▲ +35,08% | — |
- Volatilidade 1A
- 11,85%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 2,27
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$1.0M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$4.4M
- Últimos 12 meses
- +$10.3M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 27 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 46429B747 | $36.4M | 30,41 | 349.794 | EC | US |
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | — | $16.6M | 13,83 | 16.574.987 | STIV | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $7.3M | 6,11 | 185.952 | EC | CA |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $7.1M | 5,96 | 37.910 | EC | CA |
| Talos Energy Inc | 87484T108 | $5.3M | 4,45 | 335.116 | EC | US |
| Vodafone Group PLC | 92857W308 | $5.2M | 4,33 | 328.227 | EC | GB |
| Equinor ASA | 29446M102 | $5.1M | 4,22 | 124.148 | EC | NO |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $4.9M | 4,08 | 130.286 | EC | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $4.4M | 3,67 | 84.036 | EC | GB |
| J Sainsbury PLC | 466249208 | $4.2M | 3,55 | 235.461 | EC | GB |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $4.1M | 3,44 | 60.220 | EC | CA |
| Carrefour SA | 144430204 | $4.1M | 3,42 | 1.022.618 | EC | FR |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $4.1M | 3,39 | 84.446 | EC | US |
| TotalEnergies SE | — | $4.0M | 3,35 | 43.309 | EC | FR |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $3.6M | 2,98 | 68.330 | EC | CA |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $3.4M | 2,83 | 79.208 | EC | US |
| Liberty Global Ltd | — | $3.2M | 2,68 | 282.780 | EC | BM |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $3.0M | 2,47 | 5.720 | EC | US |
| Unilever PLC | 904767803 | $2.5M | 2,10 | 42.637 | EC | GB |
| Harbour Energy PLC | 411618200 | $2.2M | 1,82 | 532.107 | EC | GB |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $1.6M | 1,32 | 36.422 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $1.3M | 1,10 | 17.005 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $1.1M | 0,91 | 6.608 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $626K | 0,52 | 5.756 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $502K | 0,42 | 20.487 | RE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $386K | 0,32 | 385.898 | STIV | US |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | — | $143K | 0,12 | 9.593 | EC | NL |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 3 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| KEATING INVESTMENT COUNSELORS INC | $101.116.125 | 99,38% | 3.239.448 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $602.836 | 0,59% | 19.313 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $30.402 | 0,03% | 974 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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| GBF iShares Trust | $119.4M |
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| BKCG BNY Mellon ETF Trust II | $118.6M |