Exchange Listed Funds Trust (TDSB)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000068387 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $49.6M
- Posições
- 11
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 99,65%
- Número efetivo de posições
- 9,9
- Posições acima de 1%
- 10
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
TDSB Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,75% | — |
| 3M | ▲ +4,57% | — |
| 6M | ▲ +8,63% | — |
| YTD | ▲ +4,64% | — |
| 1Y | ▲ +13,95% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de Fevereiro de 2024 | ▲ +16,20% | — |
- Volatilidade 1A
- 7,13%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,89
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- -$1.2M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- -$6.2M
- Últimos 12 meses
- -$31.8M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 11 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $6.3M | 12,68 | 138.255 | EC | US |
| PIMCO ETF TRUST | 72201R593 | $5.7M | 11,57 | 168.963 | EC | US |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $5.5M | 11,18 | 20.183 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $5.0M | 10,10 | 106.962 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y209 | $4.8M | 9,70 | 32.962 | EC | US |
| VANGUARD BOND INDEX FUNDS | 921937819 | $4.5M | 8,99 | 57.920 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287440 | $4.4M | 8,96 | 46.787 | EC | US |
| VANGUARD BOND INDEX FUNDS | 921937793 | $4.4M | 8,94 | 64.891 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464288661 | $4.4M | 8,92 | 37.440 | EC | US |
| INVESCO DB US DOLLAR INDEX TRUST | 46141D203 | $4.3M | 8,62 | 156.400 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $198K | 0,40 | 198.453 | STIV | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 12 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $3.628.829 | 47,58% | 147.855 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1.760.059 | 23,08% | 71.713 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $921.618 | 12,08% | 37.551 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $739.777 | 9,70% | 30.142 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $335.283 | 4,40% | 13.661 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $147.013 | 1,93% | 5.990 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37.060 | 0,49% | 1.510 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $29.133 | 0,38% | 1.187 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $13.621 | 0,18% | 555 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $11.093 | 0,15% | 452 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2.994 | 0,04% | 122 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $614 | 0,01% | 25 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $49.6M |
| SOXY Tidal Trust II | $49.8M |
| IBIJ iShares Trust | $49.8M |
| QMFE First Trust Exchange-Traded Fun… | $49.8M |
| IBIH iShares Trust | $50.2M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| ITDG iShares Trust | $49.3M |
| NETL ETF Series Solutions | $49.1M |
| TOLL Tema ETF Trust | $49.1M |