Exchange Listed Funds Trust (TDSC)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000068388 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $102.4M
- Posições
- 11
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 99,76%
- Número efetivo de posições
- 8,9
- Posições acima de 1%
- 10
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
TDSC Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,40% | — |
| 3M | ▲ +4,26% | — |
| 6M | ▲ +6,45% | — |
| YTD | ▲ +5,24% | — |
| 1Y | ▲ +7,86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de Fevereiro de 2024 | ▲ +12,64% | — |
- Volatilidade 1A
- 12,65%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,67
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- -$1.3M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- -$17.9M
- Últimos 12 meses
- -$71.1M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 11 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $15.9M | 15,49 | 57.707 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287440 | $13.6M | 13,32 | 143.587 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y209 | $13.4M | 13,10 | 91.888 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y506 | $12.4M | 12,16 | 208.714 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $10.9M | 10,61 | 68.156 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $10.5M | 10,23 | 230.371 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $9.9M | 9,64 | 210.716 | EC | US |
| VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 921946406 | $5.3M | 5,14 | 33.505 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287168 | $5.2M | 5,12 | 33.764 | EC | US |
| VANGUARD WORLD FUND | 921910873 | $5.1M | 4,95 | 19.293 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $302K | 0,29 | 302.112 | STIV | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 17 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6.204.162 | 40,20% | 223.581 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $3.153.417 | 20,43% | 113.640 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1.733.735 | 11,23% | 62.479 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1.606.954 | 10,41% | 57.910 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.100.137 | 7,13% | 39.646 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $512.248 | 3,32% | 18.460 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $402.979 | 2,61% | 14.543 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $367.648 | 2,38% | 13.249 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $257.345 | 1,67% | 9.274 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $32.411 | 0,21% | 1.168 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $26.050 | 0,17% | 939 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $23.975 | 0,16% | 864 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7.409 | 0,05% | 267 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $3.191 | 0,02% | 115 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0,00% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $3 | 0,00% | 0 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
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| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |