Tidal Trust II (TSMY)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000086356 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $101.6M
- Posições
- 21
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 103,25%
- Número efetivo de posições
- 5,8
- Posições acima de 1%
- 8
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$28.1M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$36.6M
- Últimos 12 meses
- +$54.8M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 21 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $24.1M | 23,70 | 24.312.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $19.3M | 18,99 | 19.531.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $18.4M | 18,07 | 18.434.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $16.4M | 16,15 | 16.519.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $11.6M | 11,43 | 11.627.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | — | $8.1M | 8,02 | 2.081 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.6M | 4,57 | 4.640.772 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $2.0M | 1,94 | 500 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $334K | 0,33 | 1.083 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $51K | 0,05 | 619 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $2K | 0,00 | 550 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $1K | 0,00 | 229 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $125 | 0,00 | 50 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $25 | 0,00 | 50 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$500 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$975 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$11K | -0,01 | -229 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$16K | -0,02 | -550 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$271K | -0,27 | -619 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$694K | -0,68 | -2.581 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$834K | -0,82 | -1.083 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 13 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18.280.904 | 83,17% | 1.183.276 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1.078.872 | 4,91% | 60.004 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LFG Wealth Partners, LLC | $1.021.504 | 4,65% | 56.813 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $521.132 | 2,37% | 28.984 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $323.496 | 1,47% | 17.992 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $320.339 | 1,46% | 20.978 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $192.386 | 0,88% | 10.700 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| Focus Partners Wealth | $187.064 | 0,85% | 10.404 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $43.152 | 0,20% | 2.400 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8.440 | 0,04% | 500 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2.714 | 0,01% | 151 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $54 | 0,00% | 3 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| HOOY Tidal Trust II | $102.3M |
| IQDY FlexShares Trust | $101.5M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |