YieldMax(R) Tsm Option Income Strategy ETF (TSMY)
$15,81
▼ -0,02 (-0,13%)
Variação em 1 dia
$14,63 – $15,88
Intervalo de 52 semanas
Peso das 10 principais posições106,88%
Número efetivo de posições4,7
Posições acima de 1%8
Ativos líquidos
$104.4M
Posições
16
Em
31 de Julho de 2026
TSMY Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 30 de Setembro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,40% | ▲ +7,35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +4,15% | ▲ +7,78% |
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jul 2026)
-$5.4M
Trimestre encerrado em Jul 2026
+$13.3M
Últimos 12 meses
+$49.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 16 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $26.1M | 24,98 | 26.424.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $24.2M | 23,20 | 24.728.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $20.3M | 19,50 | 20.500.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $19.5M | 18,66 | 19.531.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $12.5M | 11,97 | 12.500.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.3M | 3,19 | 3.333.801 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | · | $2.3M | 2,19 | 2.596 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $1.6M | 1,51 | 1.064 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $913K | 0,88 | 506 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $831K | 0,80 | 626 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $200 | 0,00 | 400 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$800 | 0,00 | -400 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$1.2M | -1,19 | -626 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$1.3M | -1,24 | -506 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$2.3M | -2,21 | -1.064 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$8.6M | -8,29 | -2.596 | DE | US |
Distribuição setorial
Dividendos 65 pagamentos
47,43%Rendimento TTM
$7,50Pagamento TTM / ação
Semanal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 1 de Outubro de 2026 | $0,1110 |
| 24 de Setembro de 2026 | $0,0920 |
| 17 de Setembro de 2026 | $0,0860 |
| 10 de Setembro de 2026 | $0,1040 |
| 3 de Setembro de 2026 | $0,0870 |
| 27 de Agosto de 2026 | $0,0960 |
| 20 de Agosto de 2026 | $0,1460 |
| 13 de Agosto de 2026 | $0,1200 |
| 6 de Agosto de 2026 | $0,1450 |
| 30 de Julho de 2026 | $0,1340 |
| 23 de Julho de 2026 | $0,1420 |
| 16 de Julho de 2026 | $0,1420 |
| 9 de Julho de 2026 | $0,1520 |
| 2 de Julho de 2026 | $0,1560 |
| 25 de Junho de 2026 | $0,2090 |
| 18 de Junho de 2026 | $0,1470 |
| 11 de Junho de 2026 | $0,1130 |
| 4 de Junho de 2026 | $0,1490 |
| 28 de Maio de 2026 | $0,1310 |
| 21 de Maio de 2026 | $0,1660 |
| 14 de Maio de 2026 | $0,1790 |
| 7 de Maio de 2026 | $0,1910 |
| 30 de Abril de 2026 | $0,2750 |
| 23 de Abril de 2026 | $0,1680 |
| 16 de Abril de 2026 | $0,1860 |
| 9 de Abril de 2026 | $0,1250 |
| 2 de Abril de 2026 | $0,1330 |
| 26 de Março de 2026 | $0,1340 |
| 19 de Março de 2026 | $0,1350 |
| 12 de Março de 2026 | $0,1250 |
| 5 de Março de 2026 | $0,2360 |
| 26 de Fevereiro de 2026 | $0,1710 |
| 19 de Fevereiro de 2026 | $0,1430 |
| 12 de Fevereiro de 2026 | $0,1340 |
| 5 de Fevereiro de 2026 | $0,1050 |
| 29 de Janeiro de 2026 | $0,1270 |
| 22 de Janeiro de 2026 | $0,1890 |
| 15 de Janeiro de 2026 | $0,1390 |
| 8 de Janeiro de 2026 | $0,1100 |
| 2 de Janeiro de 2026 | $0,0910 |
| 26 de Dezembro de 2025 | $0,1040 |
| 18 de Dezembro de 2025 | $0,0620 |
| 11 de Dezembro de 2025 | $0,1060 |
| 4 de Dezembro de 2025 | $0,2490 |
| 28 de Novembro de 2025 | $0,1080 |
| 20 de Novembro de 2025 | $0,1090 |
| 13 de Novembro de 2025 | $0,1400 |
| 6 de Novembro de 2025 | $0,1730 |
| 30 de Outubro de 2025 | $0,1570 |
| 23 de Outubro de 2025 | $0,3380 |
| 16 de Outubro de 2025 | $0,2290 |
| 2 de Outubro de 2025 | $1,0010 |
| 4 de Setembro de 2025 | $0,3810 |
| 7 de Agosto de 2025 | $0,9540 |
| 10 de Julho de 2025 | $0,6380 |
| 12 de Junho de 2025 | $0,8960 |
| 15 de Maio de 2025 | $0,7880 |
| 17 de Abril de 2025 | $0,5640 |
| 20 de Março de 2025 | $0,5770 |
| 20 de Fevereiro de 2025 | $0,6020 |
| 23 de Janeiro de 2025 | $0,6450 |
| 27 de Dezembro de 2024 | $0,8070 |
| 29 de Novembro de 2024 | $0,5380 |
| 31 de Outubro de 2024 | $0,8900 |
| 3 de Outubro de 2024 | $0,3710 |
Investidores institucionais (13F) 13 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18.280.904 | 83,17% | 1.183.276 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1.078.872 | 4,91% | 60.004 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LFG Wealth Partners, LLC | $1.021.504 | 4,65% | 56.813 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $521.132 | 2,37% | 28.984 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $323.496 | 1,47% | 17.992 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $320.339 | 1,46% | 20.978 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $192.386 | 0,88% | 10.700 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| Focus Partners Wealth | $187.064 | 0,85% | 10.404 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $43.152 | 0,20% | 2.400 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8.440 | 0,04% | 500 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2.714 | 0,01% | 151 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $54 | 0,00% | 3 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |