Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY)
$21,37
▲ +0,00 (+0,00%)
Variação em 1 dia
$19,22 – $21,73
Intervalo de 52 semanas
Peso das 10 principais posições100,03%
Número efetivo de posições1,0
Posições acima de 1%1
Ativos líquidos
$88.1M
Posições
1
Em
31 de Julho de 2026
THY Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 30 de Setembro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,35% | ▼ -0,82% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -1,18% | ▼ -0,65% |
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jul 2026)
+$532K
Trimestre encerrado em Jul 2026
+$3.3M
Últimos 12 meses
+$53.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 1 participação · Categoria: STIV
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| BBH SWEEP VEHICLE | · | $88.1M | 100,03 | 88.113.242 | US |
Distribuição setorial
Dividendos 61 pagamentos
5,30%Rendimento TTM
$1,13Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 17 de Setembro de 2026 | $0,1150 |
| 16 de Julho de 2026 | $0,1060 |
| 18 de Junho de 2026 | $0,1000 |
| 14 de Maio de 2026 | $0,1240 |
| 16 de Abril de 2026 | $0,0310 |
| 12 de Março de 2026 | $0,1100 |
| 12 de Fevereiro de 2026 | $0,0920 |
| 15 de Janeiro de 2026 | $0,1050 |
| 12 de Dezembro de 2025 | $0,1200 |
| 14 de Novembro de 2025 | $0,1180 |
| 17 de Outubro de 2025 | $0,1110 |
| 19 de Setembro de 2025 | $0,1050 |
| 15 de Agosto de 2025 | $0,0700 |
| 18 de Julho de 2025 | $0,1020 |
| 13 de Junho de 2025 | $0,0950 |
| 16 de Maio de 2025 | $0,1340 |
| 17 de Abril de 2025 | $0,0450 |
| 14 de Março de 2025 | $0,1050 |
| 14 de Fevereiro de 2025 | $0,1210 |
| 16 de Janeiro de 2025 | $0,2110 |
| 14 de Novembro de 2024 | $0,0160 |
| 17 de Outubro de 2024 | $0,1110 |
| 19 de Setembro de 2024 | $0,1080 |
| 15 de Agosto de 2024 | $0,1120 |
| 18 de Julho de 2024 | $0,1070 |
| 13 de Junho de 2024 | $0,0760 |
| 16 de Maio de 2024 | $0,0930 |
| 18 de Abril de 2024 | $0,1100 |
| 14 de Março de 2024 | $0,1130 |
| 15 de Fevereiro de 2024 | $0,1000 |
| 18 de Janeiro de 2024 | $0,2050 |
| 15 de Novembro de 2023 | $0,0460 |
| 18 de Outubro de 2023 | $0,0440 |
| 20 de Setembro de 2023 | $0,1310 |
| 16 de Agosto de 2023 | $0,1030 |
| 19 de Julho de 2023 | $0,0960 |
| 21 de Junho de 2023 | $0,0350 |
| 17 de Maio de 2023 | $0,1040 |
| 19 de Abril de 2023 | $0,1380 |
| 15 de Março de 2023 | $0,0480 |
| 15 de Fevereiro de 2023 | $0,1100 |
| 24 de Janeiro de 2023 | $0,1810 |
| 15 de Dezembro de 2022 | $0,1940 |
| 15 de Novembro de 2022 | $0,1090 |
| 17 de Outubro de 2022 | $0,0270 |
| 12 de Agosto de 2022 | $0,0870 |
| 15 de Junho de 2022 | $0,0770 |
| 14 de Abril de 2022 | $0,0810 |
| 15 de Dezembro de 2021 | $0,2820 |
| 15 de Outubro de 2021 | $0,0680 |
| 15 de Setembro de 2021 | $0,0650 |
| 13 de Agosto de 2021 | $0,0610 |
| 15 de Julho de 2021 | $0,0650 |
| 15 de Junho de 2021 | $0,0640 |
| 14 de Maio de 2021 | $0,0800 |
| 15 de Abril de 2021 | $0,0730 |
| 15 de Março de 2021 | $0,0270 |
| 16 de Fevereiro de 2021 | $0,0620 |
| 15 de Dezembro de 2020 | $0,4950 |
| 15 de Setembro de 2020 | $0,0790 |
| 14 de Agosto de 2020 | $0,0690 |
Investidores institucionais (13F) 19 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| TCP Asset Management, LLC | $48.036.281 | 46,04% | 2.196.657 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $20.750.590 | 19,89% | 945.357 | Ações | 31 de Março de 2025 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $20.160.431 | 19,32% | 921.919 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $3.783.686 | 3,63% | 173.025 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $2.809.588 | 2,69% | 128.480 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $2.367.878 | 2,27% | 108.281 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Saxony Capital Management, LLC | $1.366.700 | 1,31% | 62.498 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $1.300.509 | 1,25% | 59.371 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.223.793 | 1,17% | 55.963 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.157.984 | 1,11% | 52.953 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $586.750 | 0,56% | 26.829 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $459.862 | 0,44% | 21.029 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $180.977 | 0,17% | 8.276 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TOEWS CORP /ADV | $70.332 | 0,07% | 3.216 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $49.230 | 0,05% | 2.251 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12.027 | 0,01% | 550 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $11.524 | 0,01% | 527 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $7.741 | 0,01% | 354 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $226 | 0,00% | 10.352 | Ações | 30 de Junho de 2026 |