INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (TSLQ)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000076096 · Ver em SEC EDGAR ↗
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
TSLQ Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +11,99% | — |
| 3M | ▲ +5,96% | — |
| 6M | ▼ -47,31% | — |
| YTD | ▲ +20,37% | — |
| 1Y | ▼ -89,66% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de Fevereiro de 2024 | ▼ -96,44% | — |
- Volatilidade 1A
- 124,10%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -1,33
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- -$13.8M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- -$191.8M
- Últimos 12 meses
- +$333.5M
Abr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 5 participações · Categoria: DE
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| TRS TESLA INC | — | $20.9M | 11,10 | -494.538 | US |
| CFD TESLA INC | — | $8.8M | 4,69 | -266.996 | US |
| CFD TESLA INC | — | $5.6M | 2,99 | -248.443 | US |
| CFD TESLA INC | — | $4.1M | 2,18 | -133.475 | US |
| CFD TESLA INC | — | $2.5M | 1,30 | -25.410 | US |
Investidores institucionais (13F) 23 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8.386.509 | 35,16% | 504.300 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4.092.643 | 17,16% | 246.100 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.328.632 | 9,76% | 140.026 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.453.695 | 6,09% | 87.414 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1.161.934 | 4,87% | 60.090 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1.089.332 | 4,57% | 65.504 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.052.430 | 4,41% | 63.285 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.030.661 | 4,32% | 61.976 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $635.599 | 2,66% | 38.220 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $634.235 | 2,66% | 38.138 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $461.050 | 1,93% | 27.724 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| XTX Topco Ltd | $447.098 | 1,87% | 26.885 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $419.625 | 1,76% | 25.233 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $350.544 | 1,47% | 21.079 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $214.527 | 0,90% | 12.900 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $69.846 | 0,29% | 4.200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $11.624 | 0,05% | 699 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $8.019 | 0,03% | 482 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $3.326 | 0,01% | 200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $834 | 0,00% | 50.171 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $832 | 0,00% | 50 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $832 | 0,00% | 50 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sandy Spring Bank | $732 | 0,00% | 16 | Ações | 31 de Março de 2025 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |