RBB Fund, Inc. (USDX)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000084010 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $312.6M
- Posições
- 25
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 99,44%
- Número efetivo de posições
- 2,7
- Posições acima de 1%
- 5
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
USDX Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,18% | — |
| 3M | ▼ -1,41% | — |
| 6M | ▼ -0,54% | — |
| YTD | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▼ -0,35% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 29 de Fevereiro de 2024 | ▲ +2,24% | — |
- Volatilidade 1A
- 2,74%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -0,12
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- -$6.3M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$14.3M
- Últimos 12 meses
- -$167.8M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 25 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Federal Money Market | 922906300 | $135.8M | 43,45 | 135.818.948 | EC | US |
| Vanguard Treasury Money Market | 921932109 | $131.0M | 41,92 | 131.044.934 | EC | US |
| North Capital Treasury Money M | 658186309 | $25.5M | 8,16 | 25.492.542 | EC | US |
| PIMCO Government Money Market | 72201P860 | $8.7M | 2,77 | 8.653.401 | EC | US |
| Fidelity Government Cash Reser | 316067107 | $7.5M | 2,41 | 7.543.726 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.2M | 0,72 | 2.248.165 | STIV | US |
| T Rowe Price US Treasury Money | 77957T305 | $49K | 0,02 | 48.833 | EC | US |
| Ativo desconhecido | — | -$1 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$2 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$4 | 0,00 | -4 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$5 | 0,00 | -5 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$7 | 0,00 | -7 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$27 | 0,00 | -9 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$109 | 0,00 | -109 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$138 | 0,00 | -275 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$174 | 0,00 | -58 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$262 | 0,00 | -105 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$419 | 0,00 | -419 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$500 | 0,00 | -200 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$843 | 0,00 | -843 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$1K | 0,00 | -459 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$2K | 0,00 | -2.051 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$2K | 0,00 | -2.137 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$4K | 0,00 | -1.000 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$8K | 0,00 | -8.000 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 6 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Beta Wealth Group, Inc. | $2.148.373 | 79,33% | 84.291 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $290.840 | 10,74% | 11.411 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Summit Global Investments | $222.232 | 8,21% | 8.719.186 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Betterment LLC | $19.307 | 0,71% | 757.431 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SG Trading Solutions, LLC | $18.595 | 0,69% | 725.794 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $8.777 | 0,32% | 344 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| BRIE MFS Active Exchange Traded Fund… | $314.3M |
| IQSM New York Life Investments ETF T… | $315.0M |
| IQSU New York Life Investments ETF T… | $315.5M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| JULW AIM ETF Products Trust | $315.8M |
| BUFG First Trust Exchange-Traded Fun… | $312.3M |
| CARK Advisors' Inner Circle Fund II | $309.3M |
| IGHG ProShares Trust | $309.1M |
| JXI iShares Trust | $308.3M |
| ACLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $307.9M |