Beta Wealth Group, Inc.
CIK 1594417 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $261.6M
- Posições
- 114
- Em
- 30 de Junho de 2026
#5.592 de 9.443 por valor 13F · top 59.2%
Valor do portfólio QoQ: +9.8% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 44,57%
- Peso das 25 principais posições
- 73,08%
- Posições acima de 1%
- 23
- Número efetivo de posições
- 34,3
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 3,1% Est. compras $13.087.175 · vendas $7.743.566
Participação mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 64,8% ainda mantido
- Novas posições
- 8
- Aumentou
- 60
- Diminuído
- 35
- Fechado
- 6
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
3,8%
Retail
2,5%
Communication Services
2,2%
Healthcare
1,4%
Industrials
1,2%
Financials
1,0%
Communications
0,9%
Financial Services
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,4%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Telecommunication
0,1%
Outros/Não mapeado
84,4%
Portfólio completo 114 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLTI | $18.692.467 | 7,15% | 691.497 | $1.944.168 | Alta ×1 | ||
| PYLD | $18.327.943 | 7,01% | 691.099 | $1.100.431 | Alta ×2 | ||
| SPVM | $12.909.671 | 4,94% | 173.484 | $1.050.318 | Alta ×1 | ||
| AVUV | $11.793.379 | 4,51% | 94.529 | $1.148.070 | Baixa ×3 | ||
| LQD | $10.547.097 | 4,03% | 96.700 | $35.484 | Alta ×2 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $9.771.621 | 3,74% | 530.202 | $751.977 | Alta ×2 | ||
| FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | $9.598.697 | 3,67% | 210.210 | $728.809 | Alta ×1 | ||
| GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | $8.560.194 | 3,27% | 138.412 | $1.421.608 | Baixa ×1 | ||
| LSVD | $8.326.364 | 3,18% | 241.038 | $665.099 | Baixa ×1 | ||
| DEXC | $8.049.578 | 3,08% | 97.439 | $1.379.442 | Baixa ×3 | ||
| AVDV | $8.023.383 | 3,07% | 77.859 | $798.379 | Alta ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $7.661.375 | 2,93% | 78.018 | $137.993 | Baixa ×2 | ||
| DVYE | $7.279.252 | 2,78% | 225.853 | $-384.804 | Alta ×1 | ||
| SPY SPY | $6.577.449 | 2,51% | 8.808 | $835.138 | Baixa ×3 | ||
| JPRE | $6.307.213 | 2,41% | 120.874 | $492.023 | Baixa ×1 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $5.651.499 | 2,16% | 192.621 | $-182.101 | Alta ×2 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $5.630.825 | 2,15% | 84.547 | $457.172 | Alta ×2 | ||
| DIA | $4.168.848 | 1,59% | 7.980 | $470.797 | Baixa ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3.948.914 | 1,51% | 11.176 | $745.796 | Alta ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3.946.123 | 1,51% | 34.841 | $3.187.352 | Alta ×1 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $3.743.916 | 1,43% | 224.187 | $-147.799 | Baixa ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3.361.206 | 1,28% | 11.616 | $551.530 | Alta ×1 | ||
| JNK | $3.272.526 | 1,25% | 33.958 | $26.757 | Alta ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2.502.557 | 0,96% | 25.949 | $-43.681 | Baixa ×2 | ||
| CGDV | $2.499.534 | 0,96% | 50.721 | $322.119 | Baixa ×4 | ||
| EAGG | $2.289.360 | 0,88% | 48.289 | $2.479 | Alta ×3 | ||
| USDX SGI Enhanced Core ETF | $2.148.373 | 0,82% | 84.291 | $-57.699 | Baixa ×1 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $2.102.566 | 0,80% | 174.777 | $-28.689 | Baixa ×1 | ||
| VSGX | $1.983.741 | 0,76% | 24.092 | $262.388 | Alta ×1 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $1.950.866 | 0,75% | 32.893 | $-28.477 | Baixa ×2 | ||
| CGMM | $1.934.770 | 0,74% | 58.683 | $211.845 | |||
| SIHY | $1.890.504 | 0,72% | 41.495 | $-89.211 | Baixa ×1 | ||
| JPIB | $1.837.215 | 0,70% | 37.998 | $-74.007 | Baixa ×3 | ||
| DIVP | $1.818.153 | 0,70% | 67.665 | $-147.333 | Baixa ×2 | ||
| CGNG | $1.802.300 | 0,69% | 48.113 | $204.869 | Baixa ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.655.727 | 0,63% | 4.439 | $81.711 | Alta ×1 | ||
| SOXL | $1.333.550 | 0,51% | 5.000 | Alta ×1 | |||
| FMF | $1.310.221 | 0,50% | 26.142 | $-104.497 | Baixa ×2 | ||
| JMUB | $1.278.190 | 0,49% | 25.233 | $-102.646 | Baixa ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1.165.724 | 0,45% | 9.924 | $418.847 | Alta ×2 | ||
| USMV | $1.160.021 | 0,44% | 12.026 | $28.728 | Baixa ×3 | ||
| JPST | $1.155.755 | 0,44% | 22.855 | $385.340 | Alta ×2 | ||
| GSY | $1.154.159 | 0,44% | 23.014 | $379.542 | Alta ×2 | ||
| VIG | $1.108.199 | 0,42% | 4.683 | $101.492 | Alta ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1.087.232 | 0,42% | 6.400 | $325.996 | Alta ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1.030.762 | 0,39% | 6.804 | $-23.605 | Alta ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $985.269 | 0,38% | 7.039 | $245.598 | Alta ×2 | ||
| PEX | $938.913 | 0,36% | 42.838 | $132.694 | Alta ×2 | ||
| PRIV | $890.523 | 0,34% | 35.373 | $-94.501 | Baixa ×1 | ||
| IWM | $887.647 | 0,34% | 2.954 | $144.148 | Baixa ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $884.505 | 0,34% | 946 | $-57.541 | Alta ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $878.628 | 0,34% | 8.850 | $15.568 | Alta ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $850.196 | 0,33% | 5.801 | $55.720 | Alta ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $781.775 | 0,30% | 5.718 | $-154.729 | Alta ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $780.087 | 0,30% | 3.273 | $127.994 | Alta ×1 | ||
| JPIE | $774.251 | 0,30% | 16.813 | $14.163 | Alta ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $771.799 | 0,30% | 3.857 | $99.099 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $757.046 | 0,29% | 1.028 | $163.684 | |||
| XJR | $754.725 | 0,29% | 14.309 | $132.198 | Alta ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $748.485 | 0,29% | 5.924 | $-35.093 | Alta ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $748.166 | 0,29% | 5.822 | $72.130 | Alta ×2 | ||
| XJH | $718.016 | 0,27% | 13.768 | $94.464 | Alta ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $717.136 | 0,27% | 5.009 | $113.334 | Alta ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $685.687 | 0,26% | 12.033 | $104.204 | Alta ×2 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $684.786 | 0,26% | 7.311 | $225.396 | Alta ×2 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $684.549 | 0,26% | 4.203 | $162.863 | Alta ×3 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $668.207 | 0,26% | 5.679 | $-241.038 | Baixa ×5 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $652.441 | 0,25% | 3.121 | $-9.131 | Baixa ×3 | ||
| SHYM | $646.782 | 0,25% | 28.810 | $-41.441 | Baixa ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $643.749 | 0,25% | 6.726 | $13.708 | Alta ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $635.250 | 0,24% | 6.216 | $87.512 | Alta ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $633.638 | 0,24% | 6.125 | $215.037 | Alta ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $619.384 | 0,24% | 7.621 | $62.571 | Alta ×1 | ||
| FLOT | $615.330 | 0,24% | 12.053 | $210.239 | Alta ×1 | ||
| AGG | $592.098 | 0,23% | 5.982 | $-8.088 | Baixa ×1 | ||
| REZ | $591.353 | 0,23% | 6.245 | $-72.796 | Baixa ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $584.278 | 0,22% | 3.162 | $176.987 | Baixa ×4 | ||
| SPYM | $578.470 | 0,22% | 6.583 | $63.391 | Baixa ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $554.539 | 0,21% | 6.010 | $-776 | Alta ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $554.238 | 0,21% | 6.707 | $36.384 | Alta ×5 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $536.682 | 0,21% | 4.600 | Alta ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $532.635 | 0,20% | 1.410 | $96.221 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $528.360 | 0,20% | 7.400 | $-125.460 | Alta ×2 | ||
| LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | $525.389 | 0,20% | 8.710 | $28.483 | Alta ×1 | ||
| DFIV | $521.671 | 0,20% | 9.657 | $11.975 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $512.336 | 0,20% | 7.100 | $16.019 | Alta ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $510.437 | 0,20% | 5.303 | $18.587 | Alta ×2 | ||
| DFNM | $500.509 | 0,19% | 10.355 | $54.137 | Alta ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $475.844 | 0,18% | 2.508 | $165.822 | Alta ×1 | ||
| CGW | $457.867 | 0,18% | 6.966 | $15.730 | Alta ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $454.365 | 0,17% | 5.007 | $-8.170 | Alta ×5 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $453.339 | 0,17% | 2.034 | $-20.248 | Baixa ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $440.628 | 0,17% | 1.233 | $143.645 | Alta ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $434.648 | 0,17% | 5.556 | $-9.034 | Alta ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $423.770 | 0,16% | 7.327 | $7.440 | Alta ×2 | ||
| IDV | $421.433 | 0,16% | 10.172 | $-11.495 | |||
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | $397.836 | 0,15% | 4.645 | $84.433 | Alta ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $393.294 | 0,15% | 1.510 | ||||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 26614N201) | $364.736 | 0,14% | 2.689 | Alta ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $354.355 | 0,14% | 610 | $-540.737 | Baixa ×1 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| QLTI | Comprou mais | +21K | +$1.9M |
| GTPE | Reduziu | -1K | +$1.4M |
| DEXC | Reduziu | -5K | +$1.4M |
| AVUV | Reduziu | -2K | +$1.1M |
| PYLD | Comprou mais | +34K | +$1.1M |
| SPVM | Comprou mais | +1K | +$1.1M |
| SPY | Reduziu | -22 | +$835K |
| AVDV | Comprou mais | +6K | +$798K |
| QYLD | Comprou mais | +4K | +$752K |
| GOOG | Comprou mais | +10 | +$746K |
1 posição oculta (verificação de integridade dos dados)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| CGSD | 30 de Setembro de 2025 | 493.239 | $12.792.152 | Não mais rastreado |
| JEPQ | 31 de Março de 2025 | 141.580 | $7.982.308 | |
| PSP | 31 de Março de 2026 | 105.293 | $7.062.446 | Não mais rastreado |
| HDEF | 31 de Março de 2025 | 200.608 | $4.872.756 | Não mais rastreado |
| XYLD | 30 de Setembro de 2025 | 116.929 | $4.553.211 | Não mais rastreado |
| VXUS | 30 de Junho de 2025 | 70.675 | $4.388.889 | |
| CDC | 30 de Junho de 2025 | 63.055 | $4.143.957 | |
| XLK | 30 de Junho de 2025 | 19.100 | $3.943.768 | Não mais rastreado |
| ACWX | 31 de Março de 2025 | 64.401 | $3.359.171 | |
| FBND | 30 de Setembro de 2025 | 62.337 | $2.851.923 | Não mais rastreado |
| HYG | 31 de Março de 2026 | 30.949 | $2.495.399 | Não mais rastreado |
| VRP | 30 de Setembro de 2025 | 93.078 | $2.275.747 | Não mais rastreado |
| HD | 30 de Setembro de 2025 | 5.758 | $2.111.177 | -14,3% |
| MUNI | 30 de Setembro de 2025 | 37.506 | $1.926.291 | Não mais rastreado |
| BIT | 31 de Março de 2026 | 142.579 | $1.862.078 | -3,9% |
| VGLT | 30 de Setembro de 2025 | 32.494 | $1.823.567 | |
| CGSM | 31 de Março de 2026 | 63.237 | $1.665.672 | Não mais rastreado |
| DFAE | 31 de Março de 2025 | 64.963 | $1.648.116 | Não mais rastreado |
| DFAS | 30 de Junho de 2025 | 26.337 | $1.573.631 | Não mais rastreado |
| XLV | 31 de Março de 2025 | 11.400 | $1.568.298 | Não mais rastreado |
| ARKF | 31 de Março de 2025 | 39.327 | $1.457.065 | Não mais rastreado |
| DFSD | 30 de Setembro de 2025 | 28.860 | $1.385.582 | Não mais rastreado |
| ORCL | 30 de Setembro de 2025 | 5.604 | $1.225.264 | -50,5% |
| SPMD | 31 de Março de 2025 | 21.875 | $1.196.330 | Não mais rastreado |
| EVYM | 31 de Março de 2026 | 23.660 | $1.181.367 | |
| XMHQ | 31 de Março de 2025 | 11.354 | $1.118.028 | Não mais rastreado |
| MU | 31 de Dezembro de 2025 | 6.500 | $1.087.722 | 224,9% |
| MBND | 30 de Setembro de 2025 | 38.326 | $1.037.689 | Não mais rastreado |
| IDV | 31 de Março de 2025 | 35.847 | $981.479 | Não mais rastreado |
| EA | 31 de Dezembro de 2025 | 4.100 | $827.036 | Não mais rastreado |
| HYMB | 31 de Março de 2025 | 31.099 | $795.507 | Não mais rastreado |
| VTEB | 30 de Junho de 2025 | 15.546 | $771.401 | Não mais rastreado |
| AMAT | 31 de Dezembro de 2025 | 3.301 | $675.975 | 92,4% |
| DFCF | 31 de Março de 2025 | 14.904 | $615.092 | Não mais rastreado |
| CBSE | 30 de Junho de 2025 | 19.698 | $588.592 | Não mais rastreado |
| RTX | 30 de Junho de 2025 | 4.011 | $531.298 | 54,5% |
| KLAC | 30 de Junho de 2025 | 658 | $447.308 | -78,9% |
| RSP | 31 de Março de 2025 | 2.511 | $440.017 | Não mais rastreado |
| NKE | 30 de Setembro de 2025 | 6.011 | $427.044 | -41,3% |
| PYPL | 31 de Março de 2026 | 7.300 | $426.277 | 36,3% |
| MUB | 30 de Junho de 2025 | 3.540 | $373.259 | Não mais rastreado |
| DD | 30 de Junho de 2026 | 7.716 | $353.390 | 2,8% |
| PGX | 30 de Setembro de 2025 | 31.097 | $346.110 | Não mais rastreado |
| VLO | 31 de Março de 2026 | 2.012 | $327.536 | 39,5% |
| BKLN | 31 de Março de 2025 | 15.164 | $319.502 | Não mais rastreado |
| XLV | 30 de Junho de 2026 | 2.000 | $293.220 | Não mais rastreado |
| DWX | 31 de Dezembro de 2025 | 6.350 | $271.154 | Não mais rastreado |
| FLOT | 31 de Dezembro de 2025 | 5.215 | $266.425 | Não mais rastreado |
| ESGV | 30 de Junho de 2025 | 2.611 | $255.704 | Não mais rastreado |
| CMCSA | 30 de Junho de 2026 | 8.608 | $247.127 | 9,0% |
| JEPI | 31 de Março de 2026 | 4.301 | $246.204 | Não mais rastreado |
| A | 31 de Março de 2025 | 1.787 | $240.057 | 32,0% |
| CGDG | 31 de Março de 2025 | 7.970 | $236.225 | Não mais rastreado |
| SLB | 31 de Março de 2026 | 6.009 | $230.648 | 4,5% |
| EMLP | 30 de Setembro de 2025 | 5.838 | $219.000 | Não mais rastreado |
| WDC | 30 de Junho de 2026 | 800 | $216.392 | -25,4% |
| VHT | 30 de Junho de 2025 | 816 | $215.941 | Não mais rastreado |
| IXUS | 31 de Março de 2025 | 3.211 | $212.360 | |
| V | 30 de Setembro de 2025 | 593 | $210.716 | 7,9% |
| DFUS | 30 de Setembro de 2025 | 3.106 | $208.136 | Não mais rastreado |
| MBNE | 30 de Junho de 2025 | 7.121 | $206.687 | Não mais rastreado |
| SRLN | 30 de Junho de 2026 | 5.128 | $205.833 | Não mais rastreado |
| A | 31 de Março de 2026 | 1.507 | $205.086 | 35,5% |
| QQQ | 31 de Março de 2025 | 400 | $204.492 | |
| INTU | 30 de Junho de 2026 | 471 | $203.651 | 38,1% |
| PZC | 31 de Março de 2025 | 20.604 | $141.549 | Não mais rastreado |
| PMX | 30 de Setembro de 2025 | 11.358 | $77.915 | Não mais rastreado |
| KULR | 31 de Dezembro de 2025 | 17.643 | $73.395 | Não mais rastreado |
| PACB | 31 de Dezembro de 2025 | 19.000 | $24.320 | -34,1% |
| GUTS | 30 de Junho de 2025 | 17.486 | $20.808 | -55,0% |