USEA United Maritime Corporation - Common Stock
NASDAQ · Marine · Ver em SEC EDGAR ↗ fechar Out 2, 2026 10-K/10-Q Abr 8, 2026
$2,67
· % da faixa de 52 semanas
· acima do mínimo
· para alta
$1,42mínima 52 sem
$3,20máxima 52 sem
Capitalização de Mercado
$24M
P/E
-3.8
EPS
$-0.70
Receita
$38M
seus distintivos
Intervalo 52 Semanas
$1–$3
Classificação do Analista
BUY
Preço-Alvo
$4
P/E
-3.8
ROE
-10.9%
Margem de Lucro Líquido
-16.4%
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USEA Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
Preço
$2.67
Capitalização de Mercado
$24M
P/E
-3.8
EPS
$-0.70
Receita
$38M
Rendimento div.
4.6%
ROE
-10.9%
Dívida/Capital
0.9
Intervalo 52 Semanas
$1–$3
USEA Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
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Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
Receita$38M2022-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.702022-12-31 → 2025-12-31
Fluxo de caixa livre$2M2022-12-31 → 2025-12-31
Margem líquida-16.4%2022-12-31 → 2025-12-31
Avaliação e Proporções
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
| Métrica | Tendência de 5 anos | USEA | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -3.8média 5A ≈29.4 | ≈29.4 | · | · | |
| P/S | 0.6média 5A ≈0.7 | ≈0.7 | 1.1 | Subvalorizado | |
| P/B | 0.5média 5A ≈0.4 | ≈0.4 | 0.3 | Valor justo | |
| EV / EBITDA | -127.4média 5A ≈-19.8 | ≈-19.8 | · | · | |
| Price / FCF (Preço / FCF) | 15.7média 5A ≈3.6 | ≈3.6 | · | · | |
| Price / Cash Flow (Preço / Fluxo de Caixa) | 10.9média 5A ≈3.2 | ≈3.2 | 2.9 | Sobreavaliado | |
| EV / Revenue (EV / Receita) | 1.5média 5A ≈1.6 | ≈1.6 | · | · | |
| EV / FCF | 37.5média 5A ≈14.9 | ≈14.9 | · | · | |
| Price / Tangible Book (Preço / Valor Patrimonial Tangível) | 0.5média 5A ≈0.4 | ≈0.4 | · | · |
A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | USEA | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (Margem Operacional) | -1.2%média 5A ≈51.7% | ≈51.7% | 10.8% | Fraco | |
| EBITDA Margin (Margem EBITDA) | -1.2%média 5A ≈51.7% | ≈51.7% | 10.8% | Fraco | |
| Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido) | -16.4%média 5A ≈35.3% | ≈35.3% | 5.1% | Fraco | |
| ROA | -4.0%média 5A ≈13.5% | ≈13.5% | 1.0% | Fraco | |
| ROE | -10.9%média 5A ≈25.0% | ≈25.0% | 2.1% | Fraco |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
| Métrica | Tendência de 5 anos | USEA | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (Dívida / Patrimônio Líquido) | 0.9média 5A ≈1.0 | ≈1.0 | · | · | |
| Current Ratio (Índice de liquidez corrente) | 0.7média 5A ≈1.0 | ≈1.0 | 2.2 | Baixa liquidez | |
| Quick Ratio (Índice de Liquidez Seca) | 0.3média 5A ≈0.8 | ≈0.8 | 1.4 | Baixa liquidez | |
| Long-Term Debt / Equity (Dívida de Longo Prazo / Patrimônio Líquido) | 0.6média 5A ≈0.8 | ≈0.8 | · | · |
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
| Métrica | Tendência de 5 anos | USEA | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Giro do Ativo) | 0.2média 5A ≈0.3 | ≈0.3 | 0.2 | Em linha | |
| Receivables Turnover (Giro de Contas a Receber) | 26.4média 5A ≈52.2 | ≈52.2 | 13.4 | Primeira linha | |
| Revenue / Employee (Receita anual ÷ funcionários (número de funcionários reportado, yfinance). Derivado — não é um conceito SEC-XBRL armazenado.) | ≈$6.3M | · | · | · |
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos
Dividend Yield4.6%
Índice de Pagamento-18.1%
Pagamento Anualizado≈$0.40
| Data ex | Valor | Moeda | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Set 25, 2026 | $0,10 | USD | ≈14.3% |
| Jun 29, 2026 | $0,10 | USD | ≈12.5% |
| Mar 27, 2026 | $0,10 | USD | ≈11.2% |
| Dez 29, 2025 | $0,09 | USD | ≈7.8% |
| Ago 18, 2025 | $0,03 | USD | ≈12.9% |
| Jun 30, 2025 | $0,01 | USD | ≈11.6% |
| Mar 27, 2025 | $0,01 | USD | ≈16.4% |
| Dez 27, 2024 | $0,08 | USD | ≈18.4% |
| Set 27, 2024 | $0,08 | USD | ≈11.7% |
| Jun 25, 2024 | $0,08 | USD | ≈11.5% |
| Mar 21, 2024 | $0,08 | USD | ≈10.6% |
| Dez 21, 2023 | $0,08 | USD | ≈49.4% |
| Set 21, 2023 | $0,08 | USD | ≈47.3% |
| Jun 21, 2023 | $0,08 | USD | ≈42.8% |
| Mar 21, 2023 | $0,08 | USD | ≈37.3% |
| Jan 11, 2023 | $1,00 | USD | ≈31.5% |
Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados
Surpresa Média
68.1%
Próximo relatório
Nov 09, 2026
| Período | Relatório | EPS Actual | EPS est. | Surpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 de Junho de 2026 | Ago 12, 2026 | $0.11 | $0.03 | 259.5% |
| 31 de Março de 2026 | Mai 21, 2026 | $0.02 | $-0.12 | 116.3% |
| 31 de Dezembro de 2025 | $-0.17 | $-0.04 | -316.7% | |
| 30 de Setembro de 2025 | $0.18 | $-0.15 | 217.6% | |
| 30 de Junho de 2025 | $0.02 | $-0.14 | 114.0% | |
| 31 de Março de 2025 | $-0.50 | $-0.54 | 7.5% | |
| 31 de Dezembro de 2024 | $-0.09 | $-0.42 | 78.5% |
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $38M | $45M | $36M | $23M | |
| SG&A Expense | $4M | $4M | $6M | $6M | |
| Operating Income | $-455.0K | $5M | $7M | $41M | |
| Interest Expense | · | $8M | $7M | $2M | |
| Interest Income | $218.0K | $314.0K | $430.0K | $13.0K | |
| Other Non-op | $-6M | $-8M | $-7M | $-3M | |
| Net Income | $-6M | $-3M | $221.0K | $37M | |
| EPS (Basic) | $-0.70 | $-0.39 | $0.02 | $7.79 | |
| EPS (Diluted) | $-0.70 | $-0.39 | $0.02 | $4.92 | |
| Shares (Basic) | 8,866,523 | 8,711,951 | 8,359,487 | 4,503,397 | |
| Shares (Diluted) | 8,866,523 | 8,711,951 | 8,359,487 | 7,299,561 | |
| EBITDA | $-455.0K | $5M | $7M | $41M |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $14M | $6M | $14M | $55M | |
| Receivables | $1M | $1M | $252.0K | $779.0K | |
| Inventory | $363.0K | $650.0K | $664.0K | $107.0K | |
| Prepaid Expense | $413.0K | $601.0K | $546.0K | $989.0K | |
| Other Current Assets | $1M | $503.0K | $4M | $3M | |
| Current Assets | $33M | $24M | $19M | $60M | |
| PP&E (Net) | · | · | · | $50M | |
| Other Non-current Assets | $1M | $1M | $0 | · | |
| Total Assets | $139M | $172M | $175M | $126M | |
| Accounts Payable | $2M | $2M | $3M | $3M | |
| Accrued Liabilities | $4M | $3M | $8M | $5M | |
| Current Liabilities | $49M | $34M | $53M | $25M | |
| Other Non-current Liabilities | $0 | $428.0K | $0 | $739.0K | |
| Total Liabilities | $82M | $112M | $109M | $61M | |
| Long-term Debt | $48M | $79M | $65M | $43M | |
| Total Debt | $48M | $79M | $65M | $43M | |
| Common Stock | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | |
| Paid-in Capital | $39M | $39M | $39M | $35M | |
| Retained Earnings | $13M | $21M | $27M | $29M | |
| AOCI | $7.0K | $-4.0K | $0 | · | |
| Stockholders' Equity | $53M | $60M | $66M | $65M | |
| Liabilities + Equity | $139M | $172M | $175M | $126M | |
| Shares Outstanding | 9,083,645 | 8,844,267 | 8,694,630 | 8,180,243 |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $483.0K | $779.0K | $3M | $3M | |
| Operating Cash Flow | $2M | $3M | $-6M | $8M | |
| CapEx | $668.0K | $249.0K | $82M | $81M | |
| Investing Cash Flow | $40M | $8M | $-59M | $6M | |
| Stock Repurchased | $204.0K | $469.0K | $673.0K | $6M | |
| Net Stock Activity | $-204.0K | $-469.0K | $-673.0K | $-6M | |
| Dividends Paid | $1M | $3M | $9M | · | |
| Financing Cash Flow | $-35M | $-19M | $10M | $56M | |
| Net Change in Cash | $8M | $-8M | $-55M | $70M | |
| Free Cash Flow | $2M | $3M | $-88M | $-73M |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -1.2% | 10.6% | 19.6% | 177.8% | |
| Net Margin | -16.4% | -7.4% | 0.61% | 164.5% | |
| EBITDA Margin | -1.2% | 10.6% | 19.6% | 177.8% | |
| ROA | -4.0% | -1.9% | 0.15% | 59.7% | |
| ROE | -10.9% | -5.4% | 0.34% | 116.1% |
Liquidez e Solvência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 2.4 | |
| Quick Ratio | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 2.2 | |
| Debt / Equity | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | |
| LT Debt / Equity | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | |
| Interest Coverage | · | 0.6 | 1.0 | 16.5 |
Eficiência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |
| Receivables Turnover | 26.4 | 53.8 | 70.0 | 58.5 |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $5.83 | $6.79 | $7.58 | $7.89 | |
| Revenue / Share | $4.26 | $5.22 | $4.31 | $3.12 | |
| Cash Flow / Share | $0.25 | $0.37 | $-0.74 | $1.08 | |
| Cash / Share | $1.56 | $0.72 | $1.59 | $6.69 | |
| EPS (TTM) | $-0.70 | $-0.39 | $0.02 | $4.92 |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $38M | $45M | $36M | $23M | |
| Net Income TTM | $-6M | $-3M | $221.0K | $37M | |
| Market Cap | $15M | $15M | $21M | $36M | |
| Enterprise Value | $49M | $88M | $72M | $24M | |
| P/E | -2.4 | -4.4 | 123.5 | 0.9 | |
| P/S | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | |
| P/B | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | |
| P / Tangible Book | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | |
| P / Cash Flow | 7.0 | 4.7 | -3.4 | 4.6 | |
| P / FCF | 10.0 | 5.1 | -0.2 | -0.5 | |
| EV / EBITDA | -108.1 | 18.2 | 10.2 | 0.6 | |
| EV / FCF | 31.9 | 29.1 | -0.8 | -0.3 | |
| EV / Revenue | 1.3 | 1.9 | 2.0 | 1.0 | |
| Dividend Yield | 7.2% | · | · | · | |
| Earnings Yield | -41.2% | -22.5% | 0.81% | 111.8% | |
| Payout Ratio | -18.1% | · | · | · | |
| Annual Payout | $1M | · | · | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | Q4 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | · | $-0.39 |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | Q4 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | · | $45M | |
| Net Income TTM | · | $-3M | |
| P/E | · | -4.4 | |
| Earnings Yield | · | -22.5% | |
| Annual Payout | · | $3M |
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $38M | $45M | $36M | $23M |
| Margem Operacional % | -1.2% | 10.6% | 19.6% | 177.8% |
| Lucro líquido | $-6M | $-3M | $221.0K | $37M |
| EPS Diluído | $-0.70 | $-0.39 | $0.02 | $4.92 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio Líquido | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 0.7 |
| Índice de liquidez corrente | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 2.4 |
| Índice de Liquidez Seca | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 2.2 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa livre | $2M | $3M | $-88M | $-73M |
Investidores institucionais (13F) 15 declarantes · $1.5M total · Em 30 de Junho de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
Detentores
15
Valor detido
$1.5M
Novas posições
0
Posições encerradas
3
Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 0 (-8 vs trimestre anterior) | 3 (+1 vs trimestre anterior) | 3 (+1 vs trimestre anterior) | 7 (+3 vs trimestre anterior) | -31K |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $585.364 | 222.572 | 40,09% | Ações |
| UBS Group AG | $232.481 | 88.396 | 15,92% | Ações |
| NewEdge Advisors, LLC | $213.307 | 81.105 | 14,61% | Ações |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $210.352 | 77.052 | 14,41% | Ações |
| Centiva Capital, LP | $75.781 | 28.814 | 5,19% | Ações |
| Focus Partners Wealth | $57.516 | 21.068 | 3,94% | Ações |
| Cetera Investment Advisers | $50.078 | 19.041 | 3,43% | Ações |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $27.270 | 10.369 | 1,87% | Ações |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.233 | 1.609 | 0,29% | Ações |
| SBI Securities Co., Ltd. | $3.466 | 1.318 | 0,24% | Ações |
| MORGAN STANLEY | $225 | 85 | 0,02% | Ações |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | $145 | 55.717 | 0,01% | Ações |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $16 | 6 | 0,00% | Ações |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0 | 0,00% | Ações |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 59 | 0,00% | Ações |
Ativistas e proprietários de 5%+ 2 participações
Investidores que apresentaram o Schedule 13D da SEC — propriedade benéfica acima de 5% com a intenção de influenciar o emissor (participações ativistas, campanhas no conselho, M&A). Cada linha mostra o estado mais recente conhecido da posição desse declarante.
| Declarante | Declarado | Participação | Status | Propósito | Declaração |
|---|---|---|---|---|---|
| Tsantanis Stamatios ×2 declarações | 8 de Abril de 2026 | 14,62% | Emenda | · | SEC |
| Stamatios Tsantanis ×2 declarações | 26 de Novembro de 2024 | · | Declaração inicial | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Executivos da empresa 2 insiders · 1 diretores · 1 conselheiros
| Investidor com informação privilegiada | Função | Última atividade | Ações detidas | Compras 12m | Vendas 12m | Líquido 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavros Gyftakis | Chief Financial Officer (Principal Accounting Officer and Principal Financial Officer) | 13 de Julho de 2026 S | 246.678 | 0 | 2 | $-23.600 |
| Dimitrios Kostopoulos | · | 31 de Julho de 2026 P | 335.000 | 2 | 0 | $89.100 |
Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto
USEA Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta
classificação · 7 analistas
COMPRA
Alvo mediano
$4.00
+50,1%
2 28,6%
Compra forte
4 57,1%
Compra
1 14,3%
Manter
0 0,0%
Venda
0 0,0%
Venda forte
Preço-alvo de 12 meses
1 analistas · 2026-09-30Alvo médio $4.00 +50,1%
Mín$4.00
Média$4.00
Máx$4.00
Comparação de pares (subindústria GICS) Métricas chave vs pares do setor
Base do ano fiscal, preços no fechamento do último ano fiscal de cada empresa.
| Ticker | Capitalização de Mercado | P/E | Receita YoY | Margem Líquida | ROE | Margem Bruta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USEA | $15M | -2.4 | · | -16.4% | -10.9% | · |
| PXS | $29M | 14.8 | · | 5.1% | 2.1% | · |
| GLBS | · | -21.9 | · | -4.0% | -0.99% | · |
| SVRN | $218M | -11.0 | · | -69.5% | -20.2% | · |
| EHLD | $19M | 1.3 | · | 111.6% | 112.1% | · |
| PSHG | $26M | 1.7 | · | 59.4% | 16.7% | · |
| ICON | $2M | -0.2 | · | -251.2% | -25.3% | · |
| CISS | $151.7K | 0.1 | · | 30.1% | 12.6% | · |
| SBLK | $2.18B | 26.3 | · | 8.1% | 3.4% | · |
Minhas Métricas Sua lista pessoal — linhas selecionadas de Fundamentos Completos
Escolha as métricas que importam para si — clique no + ao lado de qualquer linha em Fundamentos Completos acima.
Sua seleção é salva e acompanha você em todos os tickers.
Fonte: SEC 20-F arquivado Abr 8, 2026