RBB Fund, Inc. (UTRE)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000077172 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $9.8M
- Posições
- 2
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 99,83%
- Número efetivo de posições
- 1,0
- Posições acima de 1%
- 1
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
UTRE Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,28% | — |
| 3M | ▼ -0,09% | — |
| 6M | ▼ -0,30% | — |
| YTD | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▲ +0,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de Fevereiro de 2024 | ▲ +1,86% | — |
- Volatilidade 1A
- 2,36%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,33
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- -$2.0M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$485K
- Últimos 12 meses
- -$453K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 2 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQR5 | $9.8M | 99,82 | 9.863.000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $2K | 0,02 | 1.852 | STIV | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 8 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Crew Capital Management, Ltd | $1.391.631 | 33,21% | 28.377 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.230.630 | 29,37% | 25.094 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Curran Financial Partners, LLC | $883.127 | 21,07% | 18.008 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| F/m Investments LLC | $314.537 | 7,51% | 6.414 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $278.846 | 6,65% | 5.686 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $83.370 | 1,99% | 1.700 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $8.533 | 0,20% | 174 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $49 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
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| MYMG SSGA Active Trust | $9.9M |
| FIGG Themes ETF Trust | $9.9M |
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| XHYH BondBloxx ETF Trust | $9.8M |
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