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VRNS NASDAQ US

Varonis Systems, Inc. - Common Stock

Technology · Technology Site · IPO Fev 2014
$22,53
▲ +$0,79 (+3,63%)
Vol 1.3M
5
Pontuação de Qualidade
fail
Cap. de mercado
$3.9B
ROE
-25,9%
Margem
-18,8%
D/E
74,69
Beta
0,58
52W
$30–$64

Consenso de Wall Street

29 analistas · Abr 2026
6
Compra forte
16
Compra
7
Manter
0
Venda
0
Venda forte
75,9%
Classificação de compra

Gráfico de Preços

Ações similares

GTLB
GitLab Inc
$6.3B
QLYS
Qualys Inc
P/E 25,2
$4.8B
NTSK
Netskope Inc
$7.0B
ADEA
Adeia Inc
P/E 25,7
$1.9B
TENB
Tenable Holdings Inc
$2.8B
PRGS
Progress Software Corp
P/E 38,0
$1.8B
APPN
Appian Corp
$2.6B
MSFT
Microsoft Corp
P/E 34,3
$3.6T

Lucros

Taxa de superação: 100,0%
Trimestre EPS est. EPS real Surpresa
Dez 2025 $0,03 $0,08 +$0,05
Set 2025 $0,06 $0,06 +$0,00
Jun 2025 $0,01 $0,03 +$0,02
Mar 2025 $-0,05 $0,01 +$0,06

Tendência dos fundamentos

Métrica 2025-06-30 2025-09-02 2025-10-02 2025-11-03 2025-12-03 2026-01-02
ROE (TTM) -25.8% -25.8% -25.8% -25.9% -25.9% -25.9%
P/E (TTM) — — — — — —
Net Margin -23.5% -17.3% -17.3% -18.8% -18.8% -18.8%
Gross Margin 79.5% 81.5% 81.5% 80.0% 80.0% 80.0%
D/E Ratio 205.68 205.68 205.68 74.69 74.69 74.69
Current Ratio 1.39 1.39 1.39 1.81 1.81 1.81

Indicadores-chave

ROA (TTM)
-7,0%
P/S (TTM)
6,35
P/B
11,0
EPS (TTM)
$-1,01
CF/Share
$-0,90
Cresc. receita 3A
+12,2%
52W High
$63,90
52W Low
$30,02
$30,02 Faixa de 52 semanas $63,90

Як VRNS виглядає на тлі конкурентів у Technology?

Група порівняння: Micro-cap Technology (All) · 302 компаній

VRNS AACIU AAPL ABTC ABTS

Оцінка VRNS vs аналоги Technology

P/E
—
▼ 0% abaixo pares (29,4)
vs Pares
vs Indústria
Valor justo
P/S
6,4
▲ 58% acima pares (4,0)
vs Pares
vs Indústria
Sobrevalorizado
P/B
11,0
▲ 181% acima pares (3,9)
vs Pares
vs Indústria
Sobrevalorizado
Дивідендна дохідність
—
▼ 0% abaixo pares (1,3%)
vs Pares
vs Indústria
Rendimento baixo

Прибутковість VRNS vs аналоги Technology

ROE
-25,9%
▼ 192% abaixo pares (-8,9%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
Net margin
-18,8%
▼ 231% abaixo pares (-5,7%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
Валова маржа
80,0%
▲ 31% acima pares (61,0%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
ROA
-7,0%
▼ 86% abaixo pares (-3,8%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média

Фінансове здоровʼя VRNS vs аналоги Technology

D/E ratio
74,7
▲ 270% acima pares (20,2)
vs Pares
vs Indústria
Dívida alta
Поточна ліквідність
1,8
▲ 10% acima pares (1,7)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Beta
0,6
▼ 48% abaixo pares (1,1)
vs Pares
vs Indústria
Mais volátil

Радар фундаменталів VRNS

VRNS Mediana dos pares Indústria

VRNS прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

VRNS vs аналоги: ключові метрики

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