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02
intervalo
barras

A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.

Desempenho em 30 de Setembro de 2026

03
PeríodoRetorno do preçoRetorno total
1M▼ -20,93%▼ -20,60%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Máxdesde 18 de Agosto de 2026▼ -19,82%▼ -19,49%
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A ·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·

O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.

Fluxos de fundos (relatados pela SEC)

04
Mês passado (Jul 2026) +$3.5M
Trimestre encerrado em Jul 2026 +$1.3M
Últimos 12 meses -$1.8M Ago 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composição completa 54 participações

05
NomeCUSIPValor%Saldo Categoria País
DREYFUS · $4.8M 23,42 4.755.763 STIV US
GOLDMAN FINANCIAL · $3.5M 17,27 3.505.841 STIV US
AMAZON.COM INC 023135106 $2.9M 14,28 10.676 EC US
TESLA INC 88160R101 $1.7M 8,20 5.347 EC US
HOME DEPOT INC (THE) 437076102 $628K 3,09 1.892 EC US
Ativo desconhecido · $487K 2,40 1 DO US
MCDONALD'S CORP 580135101 $476K 2,35 1.760 EC US
TJX COMPANIES INC (THE) 872540109 $467K 2,30 2.965 EC US
BOOKING HOLDINGS INC 09857L108 $426K 2,10 2.207 EC US
Ativo desconhecido · $379K 1,87 1 DO US
STARBUCKS CORP 855244109 $342K 1,68 3.247 EC US
LOWE'S COMPANIES INC 548661107 $332K 1,63 1.596 EC US
MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903202 $233K 1,15 624 EC US
ROSS STORES INC 778296103 $230K 1,14 918 EC US
GENERAL MOTORS COMPANY 37045V100 $228K 1,12 2.569 EC US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD V7780T103 $226K 1,11 711 EC LR
DOORDASH INC 25809K105 $211K 1,04 1.078 EC US
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103H107 $211K 1,04 2.361 EC US
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 43300A203 $208K 1,02 649 EC US
AIRBNB INC 009066101 $180K 0,89 1.191 EC US
FORD MOTOR CO 345370860 $164K 0,81 11.151 EC US
EBAY INC 278642103 $144K 0,71 1.265 EC US
NIKE INC 654106103 $143K 0,70 3.418 EC US
AUTOZONE INC 053332102 $139K 0,68 46 EC US
GARMIN LTD H2906T109 $137K 0,68 467 EC CH
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 169656105 $136K 0,67 3.655 EC US
CARVANA COMPANY 146869102 $127K 0,63 2.041 EC US
YUM! BRANDS INC 988498101 $120K 0,59 785 EC US
D.R. HORTON INC 23331A109 $108K 0,53 752 EC US
CARNIVAL CORP LTD G2004J103 $102K 0,50 3.665 EC BM
EXPEDIA GROUP INC 30212P303 $96K 0,47 326 EC US
TAPESTRY INC 876030107 $88K 0,43 575 EC US
WILLIAMS SONOMA INC 969904101 $77K 0,38 336 EC US
PULTEGROUP INC 745867101 $69K 0,34 542 EC US
DARDEN RESTAURANTS INC 237194105 $66K 0,33 326 EC US
ULTA BEAUTY INC 90384S303 $64K 0,31 124 EC US
LENNAR CORP 526057104 $51K 0,25 614 EC US
GENUINE PARTS COMPANY 372460105 $49K 0,24 392 EC US
BEST BUY CO INC 086516101 $48K 0,24 558 EC US
TRACTOR SUPPLY COMPANY 892356106 $46K 0,23 1.495 EC US
NVR INC 62944T105 $43K 0,21 7 EC US
RALPH LAUREN CORP 751212101 $42K 0,21 110 EC US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834107 $42K 0,20 849 EC US
DECKERS OUTDOOR CORP 243537107 $39K 0,19 404 EC US
HASBRO INC 418056107 $36K 0,18 383 EC US
LULULEMON ATHLETICA INC 550021109 $36K 0,18 299 EC US
APTIV PLC G3265R107 $34K 0,17 603 EC JE
DOMINO'S PIZZA INC 25754A201 $30K 0,15 87 EC US
MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953101 $24K 0,12 547 EC US
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD G66721104 $24K 0,12 1.308 EC BM

Distribuição setorial

06
Retail 26,6%
Consumer Discretionary 26,5%
Consumer products 2,0%
Outros/Não mapeado 44,8%

Dividendos 20 pagamentos

08
1,08%Rendimento TTM
$0,35Pagamento TTM / ação
Trimestral (est.)
Data exValor / ação
22 de Setembro de 2026$0,1500
23 de Junho de 2026$0,0970
24 de Março de 2026$0,0920
23 de Dezembro de 2025$0,0150
23 de Setembro de 2025$0,0180
24 de Junho de 2025$0,1440
25 de Março de 2025$0,1490
23 de Dezembro de 2024$0,0660
24 de Setembro de 2024$0,0860
25 de Junho de 2024$0,0820
19 de Março de 2024$0,0950
21 de Dezembro de 2023$0,0620
19 de Setembro de 2023$0,0090
21 de Junho de 2023$0,0400
21 de Março de 2023$0,0440
24 de Março de 2020$0,0350
23 de Dezembro de 2019$0,0310
24 de Setembro de 2019$0,0490
25 de Junho de 2019$0,0530
19 de Março de 2019$0,0950

Investidores institucionais (13F) 11 declarantes

09

Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.

Instituição Valor % de 13F rastreado Ações Tipo Em
CITADEL ADVISORS LLC $639.210 33,19% 14.900 Opção de venda 30 de Junho de 2026
CITADEL ADVISORS LLC $386.100 20,05% 9.000 Opção de compra 30 de Junho de 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $301.587 15,66% 7.030 Ações 30 de Junho de 2026
GTS SECURITIES LLC $294.637 15,30% 6.868 Ações 30 de Junho de 2026
CITADEL ADVISORS LLC $258.644 13,43% 6.029 Ações 30 de Junho de 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $32.813 1,70% 750 Ações 30 de Junho de 2026
Larson Financial Group LLC $9.657 0,50% 225 Ações 30 de Junho de 2026
FSA Wealth Management LLC $1.919 0,10% 36 Ações 30 de Setembro de 2025
IFP Advisors, Inc $858 0,04% 20 Ações 30 de Junho de 2026
FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV $496 0,03% 9.828 Ações 31 de Dezembro de 2025
MORGAN STANLEY $83 0,00% 1 Ações 30 de Junho de 2026

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