WKEY WISeKey International Holding Ltd - American Depositary Shares
NASDAQ · Semiconductors · Ver em SEC EDGAR ↗ fechar Out 2, 2026 10-K/10-Q Abr 30, 2026
$6,09
· % da faixa de 52 semanas
· acima do mínimo
· para alta
$5,32mínima 52 sem
$19,80máxima 52 sem
Receita
$19M
seus distintivos
Intervalo 52 Semanas
$5–$20
Classificação do Analista
BUY
Preço-Alvo
$15
P/E
·
ROE
-17.1%
Margem de Lucro Líquido
-31.5%
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WKEY Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
Preço
$6.09
Receita
$19M
ROE
-17.1%
Dívida/Capital
0.1
Intervalo 52 Semanas
$5–$20
WKEY Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
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Divisões de Ações
| Data ex | Desdobramento | Tipo |
|---|---|---|
| 5 de Julho de 2023 | 1-for-2 | Reverso |
| 23 de Junho de 2022 | 1-for-2 | Reverso |
| 18 de Novembro de 2019 | 1-for-2 | Reverso |
Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
Receita$19M2017-12-31 → 2025-12-31
EPS·2017-12-31 → 2022-12-31
Fluxo de caixa livre$-33M2019-12-31 → 2025-12-31
Margem líquida-31.5%2019-12-31 → 2025-12-31
Avaliação e Proporções
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | WKEY | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Margem Bruta) | 47.9%média 5A ≈43.0% | ≈43.0% | · | · | |
| Operating Margin (Margem Operacional) | -247.3%média 5A ≈-137.0% | ≈-137.0% | · | · | |
| EBITDA Margin (Margem EBITDA) | -247.3%média 5A ≈-135.8% | ≈-135.8% | · | · | |
| Pretax Margin (Margem de Impostos Pré-Tributação) | -198.1%média 5A ≈-130.8% | ≈-130.8% | · | · | |
| Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido) | -31.5%média 5A ≈-85.2% | ≈-85.2% | · | · | |
| ROA | -1.9%média 5A ≈-25.3% | ≈-25.3% | · | · | |
| ROE | -17.1%média 5A ≈-64.2% | ≈-64.2% | · | · | |
| ROIC | -96.9%média 5A ≈-65.5% | ≈-65.5% | · | · |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
| Métrica | Tendência de 5 anos | WKEY | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (Dívida / Patrimônio Líquido) | 0.1média 5A ≈0.2 | ≈0.2 | · | · | |
| Current Ratio (Índice de liquidez corrente) | 12.9média 5A ≈4.5 | ≈4.5 | · | · | |
| Quick Ratio (Índice de Liquidez Seca) | 12.6média 5A ≈4.2 | ≈4.2 | · | · | |
| Long-Term Debt / Equity (Dívida de Longo Prazo / Patrimônio Líquido) | 0.1 | · | · | · |
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
| Métrica | Tendência de 5 anos | WKEY | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Giro do Ativo) | 0.1média 5A ≈0.3 | ≈0.3 | · | · | |
| Receivables Turnover (Giro de Contas a Receber) | 4.1média 5A ≈6.0 | ≈6.0 | · | · | |
| Revenue / Employee (Receita anual ÷ funcionários (número de funcionários reportado, yfinance). Derivado — não é um conceito SEC-XBRL armazenado.) | ≈$95.5K | · | · | · |
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $19M | $12M | $31M | $24M | $18M | $15M | $23M | $34M | $34M | |
| Cost of Revenue | · | · | $16M | $14M | $10M | $9M | $13M | $18M | $18M | |
| Gross Profit | $9M | $4M | $15M | $10M | $7M | $5M | $9M | $16M | $16M | |
| R&D Expense | $15M | $7M | $4M | $4M | $6M | $6M | $6M | $5M | $5M | |
| SG&A Expense | $28M | $16M | $17M | $11M | $14M | $11M | $16M | $14M | $15M | |
| Operating Expenses | $57M | $32M | $28M | $21M | $29M | $24M | $30M | $25M | $24M | |
| Operating Income | $-48M | $-27M | $-13M | $-10M | $-21M | $-19M | $-21M | $-9M | $-8M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | $718.0K | $724.0K | $3M | $244.0K | |
| Interest Income | $6M | $174.0K | $90.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Pretax Income | $-38M | $-29M | $-15M | $-13M | $-23M | $-29M | $-23M | $-10M | $-10M | |
| Income Tax | $-163.0K | $3M | $230.0K | $-3M | $13.0K | $9.0K | $13.0K | $53.0K | $71.0K | |
| Net Income | $-6M | $-13M | $-15M | $-27M | $-24M | $-29M | $7M | $-16M | $-25M | |
| EPS (Basic) | · | · | · | $-0.24 | $-0.28 | $-0.67 | $0.23 | $-0.48 | $-0.82 | |
| EPS (Diluted) | · | · | · | $-0.24 | $-0.28 | $-0.67 | $0.23 | $-0.48 | $-0.82 | |
| Shares (Basic) | · | · | · | 112,402,975 | 71,642,457 | 42,785,300 | 36,079,000 | 33,904,659 | 29,505,629 | |
| Shares (Diluted) | · | · | · | 112,402,975 | · | 0 | 37,478,458 | 0 | · | |
| EBITDA | $-48M | $-27M | $-13M | $-10M | $-27M | $-19M | $-21M | · | · |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $429M | $91M | $15M | $21M | $34M | $20M | $12M | $9M | $10M | |
| Short-term Investments | $10M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Receivables | $5M | $4M | $5M | $3M | $3M | $3M | $4M | $8M | · | |
| Inventory | $2M | $1M | $5M | $8M | $3M | $2M | $3M | $4M | · | |
| Prepaid Expense | $2M | $1M | $1M | $831.0K | $1M | $649.0K | $690.0K | $521.0K | · | |
| Other Current Assets | $2M | $573.0K | $1M | $1M | $555.0K | $814.0K | $1M | $919.0K | · | |
| Current Assets | $456M | $100M | $30M | $34M | $43M | $39M | $24M | $32M | · | |
| PP&E (Net) | $4M | $3M | $3M | $842.0K | $573.0K | $1M | $2M | $2M | · | |
| PP&E (Gross) | $14M | $12M | $12M | $9M | $8M | $8M | $8M | $7M | · | |
| Accum. Depreciation | $10M | $9M | $9M | $8M | $7M | $7M | $6M | $5M | · | |
| Goodwill | $14M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | |
| Intangibles | $21M | $96.0K | $96.0K | $98.0K | $105.0K | $9.0K | $600.0K | $1M | · | |
| Other Non-current Assets | $455.0K | $261.0K | $275.0K | $249.0K | $256.0K | $176.0K | $230.0K | $152.0K | · | |
| Total Assets | $515M | $115M | $48M | $49M | $89M | $53M | $50M | $78M | $67M | |
| Accounts Payable | $19M | $13M | $13M | $13M | $15M | $13M | $11M | $13M | · | |
| Short-term Debt | $748.0K | $6M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $7M | · | |
| Current Liabilities | $35M | $21M | $19M | $19M | $25M | $25M | $20M | $35M | · | |
| Capital Leases | $6M | $853.0K | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $0 | · | |
| Deferred Tax | $4M | · | · | · | $3M | $0 | $25.0K | $4.0K | · | |
| Other Non-current Liabilities | $1M | $4.0K | $2.0K | $8.0K | $56.0K | $329.0K | $3.0K | $3M | · | |
| Total Liabilities | $53M | $28M | $27M | $25M | $47M | $38M | $29M | $74M | · | |
| Total Debt | $3M | $6M | $4M | $4M | $6M | $4M | $4M | · | · | |
| Common Stock | $455.7K | $375.5K | · | · | $5M | $3M | $2M | $2M | · | |
| Paid-in Capital | $343M | $316M | $289M | $281M | $268M | $225M | $212M | $201M | · | |
| Retained Earnings | $-300M | $-294M | $-281M | $-266M | $-238M | $-218M | $-189M | $-197M | · | |
| Treasury Stock | $502.0K | $502.0K | $691.0K | $371.0K | $636.0K | $505.0K | $1M | $1M | · | |
| AOCI | $3M | $3M | $4M | $6M | $1M | $7M | $-1M | $100.0K | $-650.0K | |
| Stockholders' Equity | $46M | $25M | $20M | $26M | $36M | $16M | $22M | $5M | · | |
| Liabilities + Equity | $515M | $115M | $48M | $49M | $89M | $53M | $50M | $78M | · |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | $727.7K | · | · | $491.1K | $988.2K | $821.5K | $1M | $3M | |
| Stock-based Comp | $8M | $1M | $178.0K | $744.0K | $4M | $393.0K | $5M | $2M | $2M | |
| Deferred Tax | $-169.0K | $1.0K | $222.0K | $-3M | $-131.0K | $9.0K | $-17.0K | $-152.0K | $-1M | |
| Amort. of Intangibles | $2M | · | $1.0K | $156.0K | $481.0K | $604.0K | $534.0K | $2M | $4M | |
| Other Non-cash | · | $-6M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-32M | $-18M | $-14M | $-17M | $-22M | $-13M | $-14M | $-8M | $-5M | |
| CapEx | $743.0K | $571.0K | $3M | $303.0K | $36.0K | $52.0K | $293.0K | $1M | $669.0K | |
| Investing Cash Flow | $-28M | $179.0K | $-3M | $-484.0K | $-3M | $-4M | $37M | $-4M | $-13M | |
| Stock Issued | $429M | $60M | · | · | $226.0K | $2M | $1M | $3M | $5M | |
| Net Stock Activity | $429M | $60M | · | · | $226.0K | $2M | $1M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $400M | $93M | $12M | $4M | $37M | $21M | $17M | $12M | $26M | |
| Net Change in Cash | $339M | $75M | $-6M | $-14M | $13M | $5M | $5M | $-1M | $7M | |
| Taxes Paid | $6.0K | $8.0K | $8.0K | $6.0K | · | $46.0K | $12.0K | $72.0K | $78.0K | |
| Free Cash Flow | $-33M | $-18M | $-17M | $-17M | $-22M | $-13M | $-14M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | $-13M | $-15M | · | · |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 47.9% | 36.1% | 47.7% | 42.4% | 40.8% | 37.0% | 41.7% | · | · | |
| Operating Margin | -247.3% | -230.9% | -43.0% | -43.8% | -119.9% | -125.4% | -90.5% | · | · | |
| Net Margin | -31.5% | -113.2% | -50.0% | -122.8% | -108.2% | -195.6% | 32.9% | · | · | |
| Pretax Margin | -198.1% | -243.0% | -49.2% | -54.8% | -108.7% | -195.5% | -101.6% | · | · | |
| EBITDA Margin | -247.3% | -224.8% | -43.0% | -43.8% | -119.9% | -125.4% | -90.5% | · | · | |
| ROA | -1.9% | -16.6% | -31.8% | -42.3% | -34.0% | -56.2% | 11.6% | · | · | |
| ROE | -17.1% | -59.2% | -58.4% | -94.1% | -92.4% | -151.0% | 55.5% | · | · | |
| ROIC | -96.9% | -98.1% | -43.8% | -25.8% | -63.1% | -90.9% | -78.5% | · | · |
Liquidez e Solvência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 12.9 | 4.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | · | · | |
| Quick Ratio | 12.6 | 4.5 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | · | · | |
| Debt / Equity | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | -25.8 | -28.3 | · | · |
Eficiência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | · | · | |
| Inventory Turnover | · | · | 2.5 | 2.7 | 5.0 | 3.3 | 3.8 | · | · | |
| Receivables Turnover | 4.1 | 2.4 | 7.7 | 8.6 | 7.2 | 4.4 | 4.0 | · | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | · | · | · | $0.21 | · | · | $0.60 | · | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | $-0.15 | · | · | $-0.37 | · | · | |
| EPS (TTM) | · | · | · | $-0.24 | $-0.28 | $-0.67 | $0.23 | · | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $19M | $12M | $31M | $24M | $18M | $15M | $23M | · | · | |
| Net Income TTM | $-6M | $-13M | $-15M | $-27M | $-24M | $-29M | $7M | · | · | |
| P/E | · | · | · | -18.5 | -70.2 | -52.9 | 255.2 | · | · | |
| Earnings Yield | · | · | · | -5.4% | -1.4% | -1.9% | 0.39% | · | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | Q4 2019 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $0.23 |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | Q4 2019 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $23M | |
| Net Income TTM | $7M | |
| P/E | 255.2 | |
| Earnings Yield | 0.39% |
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $19M | $12M | $31M | $24M | $18M |
| Margem Bruta % | 47.9% | 36.1% | 47.7% | 42.4% | 40.8% |
| Margem Operacional % | -247.3% | -230.9% | -43.0% | -43.8% | -119.9% |
| Lucro líquido | $-6M | $-13M | $-15M | $-27M | $-24M |
| EPS Diluído | · | · | · | $-0.24 | $-0.28 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio Líquido | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Índice de liquidez corrente | 12.9 | 4.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 |
| Índice de Liquidez Seca | 12.6 | 4.5 | 1.1 | 1.2 | 1.5 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa livre | $-33M | $-18M | $-17M | $-17M | $-22M |
Investidores institucionais (13F) 16 declarantes · $3.3M total · Em 30 de Junho de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
Detentores
16
Valor detido
$3.3M
Novas posições
3
Posições encerradas
4
Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 3 (-2 vs trimestre anterior) | 4 (+1 vs trimestre anterior) | 5 (0 vs trimestre anterior) | 5 (+1 vs trimestre anterior) | +91K |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| MARSHALL WACE, LLP | $1.122.353 | 153.327 | 34,21% | Ações |
| CITADEL ADVISORS LLC | $414.532 | 56.630 | 12,63% | Ações |
| JANE STREET GROUP, LLC | $411.845 | 56.263 | 12,55% | Ações |
| MORGAN STANLEY | $364.749 | 49.829 | 11,12% | Ações |
| Finer Wealth Management, Inc. | $362.318 | 49.497 | 11,04% | Ações |
| UBS Group AG | $197.728 | 27.012 | 6,03% | Ações |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $182.451 | 24.925 | 5,56% | Ações |
| SBI Securities Co., Ltd. | $91.829 | 12.545 | 2,80% | Ações |
| RHUMBLINE ADVISERS | $83.876 | 11.459 | 2,56% | Ações |
| GAMMA Investing LLC | $30.071 | 4.108 | 0,92% | Ações |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9.881 | 1.350 | 0,30% | Ações |
| WealthCollab, LLC | $5.856 | 800 | 0,18% | Ações |
| Arax Advisory Partners | $2.416 | 330 | 0,07% | Ações |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.076 | 153 | 0,03% | Ações |
| HRT FINANCIAL LP | $79 | 10.877 | 0,00% | Ações |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $44 | 6 | 0,00% | Ações |
Ativistas e proprietários de 5%+ 2 participações
Investidores que apresentaram o Schedule 13D da SEC — propriedade benéfica acima de 5% com a intenção de influenciar o emissor (participações ativistas, campanhas no conselho, M&A). Cada linha mostra o estado mais recente conhecido da posição desse declarante.
| Declarante | Declarado | Participação | Status | Propósito | Declaração |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Ward | 6 de Dezembro de 2021 | · | Declaração inicial | Investimento passivo | SEC |
| Carlos Moreira ×4 declarações | 30 de Novembro de 2021 | · | Declaração inicial | Investimento passivo | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Executivos da empresa 1 insider · 1 diretores · 0 conselheiros
| Investidor com informação privilegiada | Função | Última atividade | Ações detidas | Compras 12m | Vendas 12m | Líquido 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moreira Andreas Feuardent | Chief Innovation Officer | 8 de Junho de 2026 M | 301 | 0 | 0 | $0 |
Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto
WKEY Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta
classificação · 7 analistas
COMPRA
Alvo mediano
$14.82
+143,4%
2 28,6%
Compra forte
4 57,1%
Compra
1 14,3%
Manter
0 0,0%
Venda
0 0,0%
Venda forte
Preço-alvo de 12 meses
1 analistas · 2026-10-02Alvo médio $14.82 +143,4%
Mín$14.82
Média$14.82
Máx$14.82
Comparação de pares (subindústria GICS) Métricas chave vs pares do setor
Base do ano fiscal, preços no fechamento do último ano fiscal de cada empresa.
| Ticker | Capitalização de Mercado | P/E | Receita YoY | Margem Líquida | ROE | Margem Bruta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKEY | · | · | · | -31.5% | -17.1% | 47.9% |
| LAES | $724M | · | · | -187.3% | -12.7% | 47.3% |
Minhas Métricas Sua lista pessoal — linhas selecionadas de Fundamentos Completos
Escolha as métricas que importam para si — clique no + ao lado de qualquer linha em Fundamentos Completos acima.
Sua seleção é salva e acompanha você em todos os tickers.
Fonte: SEC 20-F arquivado Abr 30, 2026