Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +38.0%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +1.0%

Anualizado: +29.4% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 97,1% · Opções excluídas: 0,1%

Distribuição setorial

04
Technology 36,0%
Communication Services 13,6%
Healthcare 10,7%
Retail 7,8%
Industrials 6,2%
Financials 5,6%
Consumer Staples 3,5%
Energy 2,8%
Consumer Discretionary 2,8%
Consumer products 1,8%
Utilities 1,4%
Materials 0,3%
Outros/Não mapeado 7,5%

Portfólio completo 88 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19.247.085 8,60% 66.516 $1.902.226 Baixa ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16.329.936 7,30% 81.613 $1.894.893 Baixa ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15.103.705 6,75% 12.592 $2.988.302 Baixa ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12.768.306 5,71% 21.980 $8.237.547 Baixa ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12.448.276 5,56% 34.833 $2.159.726 Baixa ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11.959.720 5,34% 32.062 $55.449 Baixa ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10.453.440 4,67% 9.816 $3.397.947 Baixa ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10.427.888 4,66% 43.752 $1.197.030 Baixa ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7.624.948 3,41% 13.536 $-296.397 Baixa ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6.989.223 3,12% 21.352 $761.216 Alta ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5.829.761 2,61% 45.368 $374.001 Alta ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5.514.439 2,46% 48.688 $-594.673 Baixa ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5.308.191 2,37% 11.115 $1.560.663 Alta ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3.930.712 1,76% 26.805 $156.119 Alta ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.470.237 1,55% 25.382 $-834.927 Alta ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3.276.608 1,46% 1.647 $1.134.222 Alta ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3.063.859 1,37% 7.284 $463.655 Alta ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3.014.276 1,35% 71.192 $-480.966 Alta ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3.014.044 1,35% 32.665 $-32.706 Alta ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2.926.143 1,31% 10.825 $-395.579 Alta ×6
T AT&T Inc. $2.807.068 1,25% 135.607 $-1.011.140 Alta ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2.755.180 1,23% 82.763 $12.991 Alta ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2.538.734 1,13% 15.316 $-652.281 Baixa ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2.246.178 1,00% 27.638 $144.284
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.244.291 1,00% 1.944 $1.311.425 Baixa ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2.204.246 0,99% 18.893 $-380.668 Alta ×5
MO Altria Group, Inc. $2.112.993 0,94% 29.368 $389.202 Alta ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.070.493 0,93% 5.860 $433.532 Alta ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2.060.506 0,92% 14.757 $1.340.750 Baixa ×2
GLD SPDR Gold Shares $1.994.041 0,89% 5.413 $-125.137 Alta ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.918.605 0,86% 16.334 $651.250
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.868.259 0,83% 13.798 $-564.783 Baixa ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1.720.818 0,77% 9.070 $250.958 Alta ×3
EIRL iShares Trust $1.632.572 0,73% 20.838 $214.397 Alta ×1
LQD iShares Trust $1.408.530 0,63% 12.914 $1.033
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.376.129 0,61% 3.643 $105.504 Baixa ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1.313.298 0,59% 8.383 $-690.554 Baixa ×2
IBB iShares Trust $1.282.262 0,57% 6.742 $-66.344 Baixa ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1.215.967 0,54% 14.809 $-213.567 Baixa ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1.028.304 0,46% 16.650 $72.319 Alta ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.020.833 0,46% 4.020 $31.256 Baixa ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.010.383 0,45% 1.080 $245.047 Alta ×2
SPY SPY $994.065 0,44% 1.331 $135.078 Alta ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $991.016 0,44% 21.771 $-157.622
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $952.184 0,43% 1.869 $-319.453 Baixa ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $904.018 0,40% 2.175 $310.335 Baixa ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $878.643 0,39% 10.942 $9.411
BAC Bank of America Corporation Common Stock $826.854 0,37% 14.511 $62.394 Baixa ×6
DE Deere & Company Common Stock $688.599 0,31% 1.086 $2.848 Baixa ×6
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $688.500 0,31% 9.000 $-9.720
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $678.705 0,30% 671 $107.679 Baixa ×5
SLV iShares Silver Trust $672.011 0,30% 12.568 $-172.925 Alta ×2
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $664.134 0,30% 9.190 $51.806 Alta ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $606.558 0,27% 2.410 $102.381 Alta ×3
ETHE Grayscale Ethereum Staking ETF Shares $589.831 0,26% 46.225 $-154.421 Alta ×4
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $517.581 0,23% 5.954 $-222.358 Alta ×1
IVV iShares Trust $509.269 0,23% 680 $65.725 Alta ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $486.634 0,22% 11.050 $9.736
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $483.067 0,22% 13.370 $33.091 Baixa ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $473.240 0,21% 2.000 $43.120
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $453.961 0,20% 1.523 $75.776 Baixa ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $450.780 0,20% 1.278 $31.750 Alta ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $428.334 0,19% 856 $18.139
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $421.107 0,19% 12.444 $64.002 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $408.014 0,18% 2.388 Alta ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $368.432 0,16% 15.598 $40.892 Alta ×1
WKEY WISeKey International Holding Ltd - American Depositary Shares $362.318 0,16% 49.497 $58.406
ET Energy Transfer LP Common Units $357.490 0,16% 18.697 $-123.949 Baixa ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $356.000 0,16% 4.986 $-137.250 Baixa ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $327.218 0,15% 1.878 $4.723 Alta ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $323.678 0,14% 3.382 $-1.666 Alta ×3
LAES SEALSQ Corp - Ordinary Shares $316.421 0,14% 100.451 $53.239
F Ford Motor Company Common Stock $296.835 0,13% 21.355 $138.783 Alta ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $296.539 0,13% 3.081 $-15.436 Baixa ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $291.523 0,13% 994 $2.125 Baixa ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $288.483 0,13% 5.007 $-14.892 Alta ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $286.467 0,13% 11.896 $-29.242 Alta ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $282.360 0,13% 1.004 $38.989
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $267.701 0,12% 785 Alta ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $263.360 0,12% 3.187 $9.679
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $259.853 0,12% 8.195 $5.929 Baixa ×1
USO United States Oil Fund $250.986 0,11% 2.358 $-73.883 Baixa ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $248.194 0,11% 984 Alta ×1
V Visa Inc. $235.068 0,11% 685 $7.150 Baixa ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $232.083 0,10% 321 Alta ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $227.585 0,10% 1.258 $19.587
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $218.470 0,10% 2.486 Alta ×1
UAMY United States Antimony Corporation Common Stock $121.010 0,05% 16.668 $-20.049 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
TSLA $3.063.859 1,37% acima ×6
MCD $2.926.143 1,31% acima ×6
IBIT $2.755.180 1,23% acima ×6
PLTR $2.204.246 0,99% acima ×5
GLD $1.994.041 0,89% acima ×4
RTX $1.720.818 0,77% acima ×3
ABBV $606.558 0,27% acima ×3
ETHE $589.831 0,26% acima ×4
SO $323.678 0,14% acima ×3
PFE $286.467 0,13% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $408.014 2.388 0,18%
PANW $267.701 785 0,12%
IYW $248.194 984 0,11%
AMAT $232.083 321 0,10%
SPYM $218.470 2.486 0,10%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
AMD Reduziu -292 +$8.2M
CAT Reduziu -143 +$3.4M
LLY Reduziu -580 +$3.0M
GOOGL Reduziu -946 +$2.2M
AAPL Reduziu -2K +$1.9M
NVDA Reduziu -1K +$1.9M
TSM Comprou mais +26 +$1.6M
INTC Reduziu -2K +$1.3M
MU Reduziu -817 +$1.3M
AMZN Reduziu -570 +$1.2M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
SUN 31 de Dezembro de 2025 30.780 $1.539.317 Não mais rastreado
TMO 30 de Junho de 2025 2.214 $1.101.848 66,9%
BTC 30 de Junho de 2026 16.736 $501.913 46,1%
EBC 30 de Setembro de 2025 26.775 $408.860 17,0%
KMB 31 de Dezembro de 2025 3.135 $389.806 -5,4%
EPD 31 de Dezembro de 2025 10.204 $319.079 14,8%
RCL 30 de Setembro de 2025 848 $265.543 -15,0%
ETH 31 de Dezembro de 2025 6.705 $262.702 -7,9%
PFE 30 de Junho de 2025 9.442 $239.260 13,1%
HBR 30 de Junho de 2026 20.000 $238.200
MSTY 31 de Dezembro de 2025 16.666 $232.664 -44,3%
PFF 31 de Março de 2026 7.079 $219.152
DEFT 31 de Dezembro de 2025 102.000 $215.220 -31,3%
ISRG 30 de Junho de 2026 466 $214.821 2,2%
ABBV 30 de Junho de 2025 1.022 $214.129 43,2%
NBIS 30 de Junho de 2025 10.000 $211.100 320,3%
USO 31 de Dezembro de 2025 2.825 $208.344 108,2%
SXC 30 de Junho de 2025 22.298 $205.142 15,7%
F 30 de Junho de 2025 17.065 $171.162 12,0%
DDC 30 de Setembro de 2025 10.000 $109.000 Não mais rastreado
BRR 31 de Março de 2026 20.000 $70.600 Não mais rastreado
TLRY 31 de Dezembro de 2025 14.647 $25.339 -58,8%
BITF 30 de Junho de 2025 12.600 $9.931 Não mais rastreado