Tidal Trust II (YQQQ)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000084234 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $14.3M
- Posições
- 14
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 98,63%
- Número efetivo de posições
- 5,3
- Posições acima de 1%
- 6
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
YQQQ Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,29% | — |
| 3M | ▲ +1,86% | — |
| 6M | ▼ -8,17% | — |
| YTD | ▲ +0,40% | — |
| 1Y | ▼ -32,15% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 15 de Agosto de 2024 | ▼ -37,89% | — |
- Volatilidade 1A
- 17,49%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -2,19
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- -$2.0M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$1.4M
- Últimos 12 meses
- +$8.2M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 14 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $3.4M | 23,55 | 3.407.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $3.1M | 21,99 | 3.164.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $2.4M | 16,56 | 2.389.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $1.9M | 12,95 | 1.853.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 12,78 | 1.826.732 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.5M | 10,18 | 1.461.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | — | $89K | 0,62 | 226 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $522 | 0,00 | 261 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $50 | 0,00 | 50 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $45 | 0,00 | 30 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$90 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$847 | -0,01 | -121 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$892 | -0,01 | -85 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$1.7M | -11,98 | -226 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 10 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $2.510.389 | 45,30% | 255.901 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $1.348.170 | 24,33% | 110.960 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.098.052 | 19,81% | 111.932 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $338.751 | 6,11% | 34.531 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $134.525 | 2,43% | 13.713 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $98.806 | 1,78% | 10.072 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5.886 | 0,11% | 600 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $5.119 | 0,09% | 400 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1.913 | 0,03% | 195 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $10 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| TIME Tidal Trust II | $14.3M |
| AMZD Direxion Shares ETF Trust | $14.6M |
| CPNM Calamos ETF Trust | $14.6M |
| SKF ProShares Trust | $14.8M |
| FOWF Pacer Funds Trust | $14.8M |
| UPV ProShares Trust | $14.3M |
| EZJ ProShares Trust | $14.3M |
| EPV ProShares Trust | $14.2M |
| ERET iShares Trust | $14.0M |
| LTTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.8M |