AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF (TAFI)
$24,64
▲ +0,00 (+0,00%)
Variação em 1 dia
$24,47 – $25,11
Intervalo de 52 semanas
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Desempenho em 5 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,28% | ▼ -1,28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -1,75% | ▼ -1,50% |
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Mai 2026)
+$75.4M
Trimestre encerrado em Mai 2026
+$104.3M
Últimos 12 meses
+$473.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 693 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York State Dormitory Authority | 64990GZC9 | $1.8M | 0,15 | 1.750.000 | DBT | US |
| Chicago Transit Authority Capital Grant Receipts Revenue | 167723HD0 | $1.8M | 0,14 | 1.750.000 | DBT | US |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | 97712JNK5 | $1.8M | 0,14 | 1.640.000 | DBT | US |
| South Jersey Transportation Authority | 838536KC3 | $1.8M | 0,14 | 1.675.000 | DBT | US |
| County of Lee FL Airport Revenue | 523470JS2 | $1.8M | 0,14 | 1.670.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GBB7 | $1.8M | 0,14 | 1.775.000 | DBT | US |
| Chicago Transit Authority Capital Grant Receipts Revenue | 167723HC2 | $1.8M | 0,14 | 1.750.000 | DBT | US |
| County of Palm Beach FL | 696547HU5 | $1.8M | 0,14 | 1.600.000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FN1 | $1.8M | 0,14 | 1.765.000 | DBT | US |
| City of Los Angeles Department of Airports | 544445GK9 | $1.8M | 0,14 | 1.730.000 | DBT | US |
| Metropolitan Nashville Airport Authority/The | 592190QL9 | $1.8M | 0,14 | 1.625.000 | DBT | US |
| San Diego County Regional Airport Authority | 79739GGD2 | $1.8M | 0,14 | 1.725.000 | DBT | US |
| City of Milwaukee WI | 602366W28 | $1.8M | 0,14 | 1.690.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AZZ9 | $1.8M | 0,14 | 1.680.000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227UY5 | $1.8M | 0,14 | 1.680.000 | DBT | US |
| Oregon State Facilities Authority | 68608JXF3 | $1.8M | 0,14 | 1.750.000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition and Supply Corp II | 88255QBH1 | $1.7M | 0,14 | 1.730.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCF8 | $1.7M | 0,14 | 1.620.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444954L5 | $1.7M | 0,14 | 1.680.000 | DBT | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FXS8 | $1.7M | 0,14 | 1.550.000 | DBT | US |
| Newport Mesa Unified School District | 652113UQ2 | $1.7M | 0,14 | 2.000.000 | DBT | US |
| Greenville County School District | 396064G76 | $1.7M | 0,14 | 1.710.000 | DBT | US |
| San Diego County Regional Airport Authority | 79739GQU3 | $1.7M | 0,14 | 1.610.000 | DBT | US |
| Chicago Transit Authority Capital Grant Receipts Revenue | 167723GY5 | $1.7M | 0,13 | 1.695.000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261A4P9 | $1.7M | 0,13 | 1.505.000 | DBT | US |
| City of Los Angeles Department of Airports | 544445W70 | $1.7M | 0,13 | 1.610.000 | DBT | US |
| Idaho Health Facilities Authority | 451295ZZ5 | $1.7M | 0,13 | 1.675.000 | DBT | US |
| Port of Oakland | 735000TH4 | $1.7M | 0,13 | 1.575.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AL35 | $1.7M | 0,13 | 1.665.000 | DBT | US |
| Metropolitan Nashville Airport Authority/The | 592190SB9 | $1.7M | 0,13 | 1.575.000 | DBT | US |
| Territory of Guam | 40065NCU9 | $1.7M | 0,13 | 1.625.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DQQ0 | $1.7M | 0,13 | 1.650.000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349JA5 | $1.7M | 0,13 | 1.600.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | 59333P7G7 | $1.7M | 0,13 | 1.540.000 | DBT | US |
| School Board of Miami-Dade County/The | 59333MY25 | $1.7M | 0,13 | 1.500.000 | DBT | US |
| Parish of St James LA | 790103AU9 | $1.6M | 0,13 | 1.500.000 | DBT | US |
| California Statewide Communities Development Authority | 13080SPJ7 | $1.6M | 0,13 | 1.735.000 | DBT | US |
| Port of Beaumont Industrial Development Authority | 73358SAA1 | $1.6M | 0,13 | 1.800.000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp IV | 88256PAT7 | $1.6M | 0,13 | 1.500.000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp | 414009UA6 | $1.6M | 0,13 | 1.525.000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63607YCL2 | $1.6M | 0,13 | 1.500.000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792MM5 | $1.6M | 0,13 | 1.625.000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64578CBT7 | $1.6M | 0,13 | 1.625.000 | DBT | US |
| Miami-Dade County Expressway Authority | 593338AS5 | $1.6M | 0,13 | 1.625.000 | DBT | US |
| DBC 2025-DBC Mortgage Trust | 23306HAC9 | $1.6M | 0,13 | 1.623.684 | ABS-MBS | US |
| Chicago Board of Education | 167505WP7 | $1.6M | 0,13 | 1.575.000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349HU3 | $1.6M | 0,13 | 1.500.000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74447TAF9 | $1.6M | 0,13 | 1.598.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas Inc | 56035DHZ8 | $1.6M | 0,13 | 1.500.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HAH6 | $1.6M | 0,13 | 1.500.000 | DBT | US |
Dividendos 47 pagamentos
2,91%Rendimento TTM
$0,72Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 1 de Setembro de 2026 | $0,0640 |
| 3 de Agosto de 2026 | $0,0650 |
| 1 de Julho de 2026 | $0,0620 |
| 1 de Junho de 2026 | $0,0630 |
| 1 de Maio de 2026 | $0,0670 |
| 1 de Abril de 2026 | $0,0640 |
| 2 de Março de 2026 | $0,0630 |
| 2 de Fevereiro de 2026 | $0,0620 |
| 31 de Dezembro de 2025 | $0,0770 |
| 1 de Dezembro de 2025 | $0,0640 |
| 3 de Novembro de 2025 | $0,0660 |
| 1 de Outubro de 2025 | $0,0640 |
| 2 de Setembro de 2025 | $0,0650 |
| 1 de Agosto de 2025 | $0,0670 |
| 1 de Julho de 2025 | $0,0690 |
| 2 de Junho de 2025 | $0,0710 |
| 1 de Maio de 2025 | $0,0670 |
| 1 de Abril de 2025 | $0,0710 |
| 3 de Março de 2025 | $0,0670 |
| 3 de Fevereiro de 2025 | $0,0620 |
| 30 de Dezembro de 2024 | $0,0980 |
| 2 de Dezembro de 2024 | $0,0660 |
| 1 de Novembro de 2024 | $0,0690 |
| 1 de Outubro de 2024 | $0,0690 |
| 3 de Setembro de 2024 | $0,0680 |
| 1 de Agosto de 2024 | $0,0710 |
| 1 de Julho de 2024 | $0,0690 |
| 3 de Junho de 2024 | $0,0680 |
| 1 de Maio de 2024 | $0,0650 |
| 1 de Abril de 2024 | $0,0700 |
| 1 de Março de 2024 | $0,0640 |
| 1 de Fevereiro de 2024 | $0,0580 |
| 28 de Dezembro de 2023 | $0,0750 |
| 1 de Dezembro de 2023 | $0,0640 |
| 1 de Novembro de 2023 | $0,0680 |
| 2 de Outubro de 2023 | $0,0640 |
| 1 de Setembro de 2023 | $0,0690 |
| 1 de Agosto de 2023 | $0,0680 |
| 3 de Julho de 2023 | $0,0630 |
| 1 de Junho de 2023 | $0,0700 |
| 1 de Maio de 2023 | $0,0660 |
| 3 de Abril de 2023 | $0,0700 |
| 1 de Março de 2023 | $0,0580 |
| 1 de Fevereiro de 2023 | $0,0890 |
| 29 de Dezembro de 2022 | $0,0630 |
| 1 de Dezembro de 2022 | $0,0470 |
| 1 de Novembro de 2022 | $0,0550 |
Investidores institucionais (13F) 103 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $645.511.559 | 55,45% | 25.635.884 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $97.321.596 | 8,36% | 3.858.906 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $78.853.029 | 6,77% | 3.126.607 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $35.133.376 | 3,02% | 1.393.076 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $31.339.019 | 2,69% | 1.241.641 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21.381.000 | 1,84% | 847.767 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $16.303.778 | 1,40% | 646.462 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16.183.387 | 1,39% | 641.682 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $15.176.175 | 1,30% | 601.752 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $12.432.956 | 1,07% | 492.980 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $11.010.799 | 0,95% | 436.590 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Strid Group, LLC | $9.851.424 | 0,85% | 390.620 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $8.672.829 | 0,75% | 343.887 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $7.872.440 | 0,68% | 312.151 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6.988.840 | 0,60% | 277.115 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $6.898.309 | 0,59% | 273.525 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6.709.001 | 0,58% | 266.019 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $6.017.063 | 0,52% | 238.583 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SevenBridge Financial Group, LLC | $5.699.726 | 0,49% | 227.262 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $5.284.596 | 0,45% | 209.540 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5.210.962 | 0,45% | 206.620 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5.185.594 | 0,45% | 205.614 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5.069.170 | 0,44% | 200.998 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $4.830.330 | 0,41% | 191.528 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $4.821.039 | 0,41% | 191.159 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CWM, LLC | $4.563.353 | 0,39% | 181.229 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $4.443.865 | 0,38% | 176.204 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4.305.611 | 0,37% | 170.722 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $4.270.818 | 0,37% | 169.612 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Fluent Financial, LLC | $3.990.409 | 0,34% | 158.224 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $3.617.272 | 0,31% | 143.429 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Legacy Wealth Advisors, LLC | $3.366.391 | 0,29% | 133.481 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $3.323.091 | 0,29% | 131.764 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3.236.903 | 0,28% | 128.346 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2.866.555 | 0,25% | 113.662 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.720.520 | 0,23% | 107.871 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC | $2.508.709 | 0,22% | 99.473 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC | $2.476.276 | 0,21% | 98.187 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $2.464.372 | 0,21% | 97.715 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $2.178.201 | 0,19% | 86.368 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2.155.128 | 0,19% | 85.453 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Smith Anglin Financial, LLC | $2.060.552 | 0,18% | 82.061 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| Nuveen, LLC | $2.010.094 | 0,17% | 79.703 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Platform Technology Partners | $1.832.855 | 0,16% | 72.675 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1.748.679 | 0,15% | 69.337 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Elequin Capital, LP | $1.625.530 | 0,14% | 64.454 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $1.554.021 | 0,13% | 61.619 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Juno Financial Group LLC | $1.529.324 | 0,13% | 60.639 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.527.096 | 0,13% | 60.551 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| URS Advisory LLC | $1.410.770 | 0,12% | 55.939 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.312.422 | 0,11% | 52.122 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| KENNEDY INVESTMENT GROUP, INC. | $1.287.327 | 0,11% | 51.044 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.180.053 | 0,10% | 46.790 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $1.145.422 | 0,10% | 45.490 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1.085.772 | 0,09% | 43.052 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Embree Financial Group | $1.075.633 | 0,09% | 42.650 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1.060.476 | 0,09% | 42.049 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $1.027.327 | 0,09% | 40.735 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TME FINANCIAL, INC. | $912.963 | 0,08% | 36.200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $901.052 | 0,08% | 35.728 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $859.367 | 0,07% | 34.075 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $754.860 | 0,06% | 29.931 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH | $746.562 | 0,06% | 29.602 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $730.667 | 0,06% | 28.971 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $697.560 | 0,06% | 27.659 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $600.967 | 0,05% | 23.829 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Certified Advisory Corp | $594.259 | 0,05% | 23.563 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $589.479 | 0,05% | 23.373 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $581.105 | 0,05% | 23.142 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| MATHER GROUP, LLC. | $544.248 | 0,05% | 21.580 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ORBA Wealth Advisors, L.L.C. | $537.690 | 0,05% | 21.320 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AlphaStar Capital Management, LLC | $504.400 | 0,04% | 20.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Integras Partners LLC | $466.923 | 0,04% | 18.514 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENCOMPASS WEALTH ADVISORS, LLC | $446.394 | 0,04% | 17.700 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $423.545 | 0,04% | 16.794 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Atria Investments, Inc | $412.456 | 0,04% | 16.354 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $395.615 | 0,03% | 15.687 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $378.300 | 0,03% | 15.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| &PARTNERS | $376.282 | 0,03% | 14.920 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CHOREO, LLC | $370.439 | 0,03% | 14.688 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $366.295 | 0,03% | 14.524 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Tempo Wealth, LLC | $364.708 | 0,03% | 14.461 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $332.244 | 0,03% | 13.174 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $321.505 | 0,03% | 12.748 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $302.137 | 0,03% | 11.980 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $283.170 | 0,02% | 11.228 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $266.297 | 0,02% | 10.559 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMERICA BANK | $263.646 | 0,02% | 10.458 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc | $247.837 | 0,02% | 9.827 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Detalus Advisors, LLC | $247.282 | 0,02% | 9.805 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Alliance Wealth Advisors, LLC | $247.156 | 0,02% | 9.800 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $242.188 | 0,02% | 9.603 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $225.704 | 0,02% | 8.949 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $164.762 | 0,01% | 6.533 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $149.252 | 0,01% | 5.918 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $129.807 | 0,01% | 5.147 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $113.944 | 0,01% | 4.518 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| United Community Bank | $97.854 | 0,01% | 3.880 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $81.965 | 0,01% | 3.250 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $37.830 | 0,00% | 1.500 | Ações | 30 de Junho de 2026 |