Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc
CIK 1695959 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $321.5M
- Posições
- 37
- Em
- 30 de Junho de 2026
#4.983 de 9.443 por valor 13F · top 52.8%
Valor do portfólio QoQ: +27.9% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 92,04%
- Peso das 25 principais posições
- 98,87%
- Posições acima de 1%
- 11
- Número efetivo de posições
- 7,4
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 0,27% Est. compras $40.002.427 · vendas $777.308
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 84,1% ainda mantido
- Novas posições
- 6
- Aumentou
- 7
- Diminuído
- 14
- Fechado
- 4
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
1,1%
Communication Services
1,0%
Industrials
0,8%
Retail
0,5%
Financials
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Outros/Não mapeado
95,8%
Portfólio completo 37 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $67.876.310 | 21,11% | 531.074 | $9.964.341 | Alta ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $65.368.182 | 20,33% | 614.885 | $7.646.428 | Baixa ×1 | ||
| SPY SPY | $44.176.864 | 13,74% | 59.158 | $5.929.297 | Alta ×6 | ||
| UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | $35.501.554 | 11,04% | 740.232 | Alta ×1 | |||
| SCHR | $34.450.450 | 10,72% | 1.397.019 | $-352.224 | Baixa ×1 | ||
| VIG | $21.210.406 | 6,60% | 89.640 | $2.141.353 | Alta ×6 | ||
| VOT | $9.374.182 | 2,92% | 30.605 | $1.521.419 | Alta ×6 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $7.277.399 | 2,26% | 21.485 | $764.525 | Baixa ×2 | ||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $6.000.789 | 1,87% | 41.586 | $930.583 | Baixa ×6 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $4.650.975 | 1,45% | 61.108 | $317.167 | Baixa ×4 | ||
| IWS | $3.610.586 | 1,12% | 21.935 | $396.879 | Baixa ×6 | ||
| MMIT | $2.528.626 | 0,79% | 103.845 | $200.565 | Alta ×2 | ||
| OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock | $2.026.243 | 0,63% | 13.202 | Alta ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.604.472 | 0,50% | 4.541 | $287.497 | Baixa ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.601.882 | 0,50% | 6.721 | $202.099 | |||
| DIA | $1.571.871 | 0,49% | 3.009 | $168.868 | Baixa ×1 | ||
| IWR | $1.560.633 | 0,49% | 14.146 | $124.568 | Baixa ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.169.593 | 0,36% | 4.042 | $120.425 | Baixa ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1.140.171 | 0,35% | 1.577 | $601.169 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.060.675 | 0,33% | 2.968 | $207.198 | |||
| GLD | $1.052.093 | 0,33% | 2.856 | $322.752 | Alta ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $996.047 | 0,31% | 4.978 | $133.986 | Alta ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $726.105 | 0,23% | 2.949 | $112.446 | |||
| BRKB | $690.037 | 0,21% | 1.379 | $29.220 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $614.409 | 0,19% | 1.206 | $-121.133 | Baixa ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $612.393 | 0,19% | 1.456 | $71.124 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $451.197 | 0,14% | 801 | $-7.081 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $386.447 | 0,12% | 1.036 | $-21.110 | Baixa ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $285.543 | 0,09% | 6.744 | $-58.026 | Baixa ×1 | ||
| VOO | $272.018 | 0,08% | 396 | Alta ×1 | |||
| VT | $269.954 | 0,08% | 1.720 | $32.043 | |||
| TAFI | $247.837 | 0,08% | 9.827 | $393 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $247.371 | 0,08% | 2.106 | ||||
| VTI | $224.940 | 0,07% | 608 | ||||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $223.261 | 0,07% | 713 | $-30.695 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $217.870 | 0,07% | 806 | $-45.680 | Baixa ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $204.254 | 0,06% | 624 | ||||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| SPY | $44.176.864 | 13,74% | acima ×6 |
| VIG | $21.210.406 | 6,60% | acima ×6 |
| VOT | $9.374.182 | 2,92% | acima ×6 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| VONG | Comprou mais | +3K | +$10.0M |
| VONV | Reduziu | -883 | +$7.6M |
| SPY | Comprou mais | +346 | +$5.9M |
| VIG | Comprou mais | +969 | +$2.1M |
| VOT | Comprou mais | +94 | +$1.5M |
| FYX | Reduziu | -894 | +$931K |
| VONE | Reduziu | -582 | +$765K |
| AMAT | Apenas movimento de preço | +0 | +$601K |
| IWS | Reduziu | -115 | +$397K |
| SCHR | Reduziu | -119 | -$352K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| AVDX | 30 de Junho de 2025 | 196.912 | $1.669.814 | Não mais rastreado |
| UPS | 31 de Dezembro de 2025 | 4.715 | $393.844 | 4,2% |
| IVV | 30 de Setembro de 2025 | 521 | $323.489 | Não mais rastreado |
| FDX | 30 de Junho de 2025 | 1.208 | $294.487 | 44,9% |
| JPM | 31 de Março de 2026 | 850 | $273.888 | 20,8% |
| MFC | 30 de Junho de 2025 | 7.652 | $238.360 | 34,1% |
| CSCO | 31 de Março de 2026 | 3.023 | $232.862 | 43,1% |
| VTI | 31 de Março de 2026 | 672 | $225.330 | Não mais rastreado |
| KHC | 30 de Junho de 2025 | 7.273 | $221.316 | -1,3% |
| T | 31 de Dezembro de 2025 | 7.815 | $220.695 | 2,1% |
| EQT | 31 de Março de 2026 | 4.000 | $214.400 | -15,4% |