AB Core Plus Bond ETF (CPLS)
$33,31
▼ -0,07 (-0,21%)
Variação em 1 dia
$33,21 – $36,29
Intervalo de 52 semanas
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
CPLS Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
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Desempenho em 2 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,17% | ▼ -3,17% |
| 3M | ▼ -6,22% | ▼ -4,12% |
| 6M | ▼ -6,22% | ▼ -4,12% |
| YTD | ▼ -6,29% | ▼ -3,50% |
| 1Y | ▼ -7,22% | ▼ -3,22% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -5,00% | ▲ +6,95% |
Volatilidade 1A5,17%
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*-2,56
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Mai 2026)
-$1.8M
Trimestre encerrado em Mai 2026
+$3.5M
Últimos 12 meses
+$67.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 833 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 91282CGQ8 | $11.2M | 5,20 | 11.207.000 | DBT | US |
| Alliance Bernstein | 018616748 | $9.6M | 4,45 | 9.550.124 | STIV | US |
| United States Treasury | 91282CMA6 | $7.2M | 3,34 | 7.164.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNX5 | $7.0M | 3,27 | 7.164.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CLW9 | $6.9M | 3,21 | 6.952.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNK3 | $6.3M | 2,92 | 6.323.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CME8 | $6.2M | 2,88 | 6.170.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CJG7 | $5.3M | 2,48 | 5.179.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810SC3 | $5.2M | 2,44 | 7.012.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CFY2 | $4.4M | 2,03 | 4.396.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810SQ2 | $3.8M | 1,76 | 6.082.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CMH1 | $3.2M | 1,50 | 3.204.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810TL2 | $2.7M | 1,28 | 3.229.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPS4 | $2.5M | 1,18 | 2.568.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGB1 | $2.5M | 1,16 | 2.500.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNC1 | $2.3M | 1,06 | 2.299.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CHW4 | $2.2M | 1,03 | 2.213.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810QH4 | $2.1M | 0,96 | 2.138.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UM8 | $1.9M | 0,86 | 1.925.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGH8 | $1.7M | 0,79 | 1.704.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UG1 | $1.7M | 0,78 | 1.784.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810SA7 | $1.6M | 0,75 | 2.198.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CKR1 | $1.4M | 0,65 | 1.385.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140QLGX8 | $1.3M | 0,58 | 1.554.762 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XGCD9 | $942K | 0,44 | 1.104.742 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CNT4 | $934K | 0,44 | 946.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810SH2 | $828K | 0,39 | 1.175.000 | DBT | US |
| Silver Point CLO, Ltd | 82809MAA0 | $751K | 0,35 | 750.000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 45 Ltd | 29005LAA5 | $750K | 0,35 | 750.000 | ABS-CBDO | KY |
| United States Treasury | 91282CLR0 | $682K | 0,32 | 681.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133B6UF5 | $623K | 0,29 | 703.825 | ABS-MBS | US |
| Bank5 | 06604MAC2 | $617K | 0,29 | 600.000 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F050668 | $592K | 0,28 | 601.000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CHJ3 | $570K | 0,27 | 578.000 | DBT | US |
| UMBS, TBA | 01F060667 | $558K | 0,26 | 546.000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418D7E6 | $553K | 0,26 | 686.778 | ABS-MBS | US |
| Diamond Issuer LLC | 25267TAQ4 | $550K | 0,26 | 565.855 | ABS-O | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust | 95003UAD2 | $517K | 0,24 | 500.000 | ABS-MBS | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust | 95004MAC1 | $514K | 0,24 | 500.000 | ABS-MBS | US |
| BMO Mortgage Trust | 05615BAC5 | $513K | 0,24 | 500.000 | ABS-MBS | US |
| FMC CORP | 302491AY1 | $501K | 0,23 | 644.000 | DBT | US |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 640962AA4 | $501K | 0,23 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Pikes Peak CLO | 720916AA3 | $501K | 0,23 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| ALPHABET INC | 02079KAN7 | $494K | 0,23 | 534.000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DK9 | $494K | 0,23 | 490.000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8R6 | $493K | 0,23 | 538.000 | DBT | US |
| WESTLAKE CORP | 960413BC5 | $493K | 0,23 | 493.000 | DBT | US |
| WESTLAKE CORP | 960413AS1 | $490K | 0,23 | 569.000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RCU4 | $490K | 0,23 | 509.000 | DBT | US |
| CLYDESDALE ACQUISITION | 18972EAD7 | $488K | 0,23 | 508.000 | DBT | US |
Dividendos 32 pagamentos
4,51%Rendimento TTM
$1,50Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 1 de Setembro de 2026 | $0,1330 |
| 3 de Agosto de 2026 | $0,1310 |
| 1 de Julho de 2026 | $0,1280 |
| 1 de Junho de 2026 | $0,1310 |
| 1 de Maio de 2026 | $0,1290 |
| 1 de Abril de 2026 | $0,1320 |
| 2 de Março de 2026 | $0,1270 |
| 2 de Fevereiro de 2026 | $0,1290 |
| 31 de Dezembro de 2025 | $0,2020 |
| 1 de Dezembro de 2025 | $0,1310 |
| 3 de Novembro de 2025 | $0,1300 |
| 1 de Outubro de 2025 | $0,1250 |
| 2 de Setembro de 2025 | $0,1310 |
| 1 de Agosto de 2025 | $0,1150 |
| 1 de Julho de 2025 | $0,1350 |
| 2 de Junho de 2025 | $0,1430 |
| 1 de Maio de 2025 | $0,1390 |
| 1 de Abril de 2025 | $0,1440 |
| 3 de Março de 2025 | $0,1000 |
| 3 de Fevereiro de 2025 | $0,1600 |
| 30 de Dezembro de 2024 | $0,1940 |
| 2 de Dezembro de 2024 | $0,1300 |
| 1 de Novembro de 2024 | $0,1340 |
| 1 de Outubro de 2024 | $0,1370 |
| 3 de Setembro de 2024 | $0,1330 |
| 1 de Agosto de 2024 | $0,1320 |
| 1 de Julho de 2024 | $0,1340 |
| 3 de Junho de 2024 | $0,1350 |
| 1 de Maio de 2024 | $0,1180 |
| 1 de Abril de 2024 | $0,1380 |
| 1 de Março de 2024 | $0,1310 |
| 1 de Fevereiro de 2024 | $0,1230 |
Investidores institucionais (13F) 23 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $66.057.741 | 45,56% | 1.872.799 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $57.880.286 | 39,92% | 1.646.549 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5.517.000 | 3,81% | 156.925 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5.353.795 | 3,69% | 152.302 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.011.756 | 2,08% | 85.677 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $2.107.814 | 1,45% | 59.962 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.428.830 | 0,99% | 40.647 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $817.146 | 0,56% | 23.246 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $816.944 | 0,56% | 23.240 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $734.265 | 0,51% | 20.888 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $357.044 | 0,25% | 10.157 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $281.607 | 0,19% | 8.011 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $257.577 | 0,18% | 7.327 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Focus Partners Wealth | $200.193 | 0,14% | 5.695 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $67.422 | 0,05% | 1.918 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $27.173 | 0,02% | 773 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $27.130 | 0,02% | 769 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CWM, LLC | $16.331 | 0,01% | 463 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $6.117 | 0,00% | 174 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5.589 | 0,00% | 159 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $5.203 | 0,00% | 148 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $3.174 | 0,00% | 90 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 0 | Ações | 30 de Junho de 2026 |