AB Core Plus Bond ETF (CPLS)
$33,31
▼ -0,07 (-0,21%)
Variação em 1 dia
$33,21 – $36,29
Intervalo de 52 semanas
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
CPLS Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
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Desempenho em 2 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,17% | ▼ -2,80% |
| 3M | ▼ -6,22% | ▼ -3,75% |
| 6M | ▼ -6,22% | ▼ -3,75% |
| YTD | ▼ -6,29% | ▼ -3,13% |
| 1Y | ▼ -7,22% | ▼ -2,85% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -5,00% | ▲ +7,37% |
Volatilidade 1A5,17%
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*-2,56
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Mai 2026)
-$1.8M
Trimestre encerrado em Mai 2026
+$3.5M
Últimos 12 meses
+$67.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 833 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCIETE GENERALE | 83368RCQ3 | $204K | 0,10 | 202.000 | DBT | FR |
| SWEDBANK AB | 87019DAD9 | $203K | 0,09 | 202.000 | DBT | SE |
| NATWEST MARKETS PLC | 63906YAV0 | $202K | 0,09 | 202.000 | DBT | GB |
| CAIXABANK SA | 12803RAN4 | $201K | 0,09 | 202.000 | DBT | ES |
| CAIXABANK SA | 12803RAP9 | $200K | 0,09 | 202.000 | DBT | ES |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DJ5 | $200K | 0,09 | 196.000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAX7 | $199K | 0,09 | 200.000 | DBT | ES |
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN | 57629TCC9 | $199K | 0,09 | 200.000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAV1 | $199K | 0,09 | 200.000 | DBT | ES |
| ENI SPA | 26874RAW8 | $198K | 0,09 | 200.000 | DBT | IT |
| UBS GROUP AG | 225401BK3 | $197K | 0,09 | 200.000 | DBT | CH |
| MITSUBISHI HC FIN AMER | 606790AE3 | $197K | 0,09 | 200.000 | DBT | US |
| Nelnet Student Loan Trust | 64034QAC2 | $197K | 0,09 | 220.000 | ABS-O | US |
| BANQUE FED CRED MUTUEL | 06675DCU4 | $197K | 0,09 | 200.000 | DBT | FR |
| UBS GROUP AG | 225401BM9 | $196K | 0,09 | 200.000 | DBT | CH |
| BNP PARIBAS | 09659W3E2 | $196K | 0,09 | 200.000 | DBT | FR |
| ENEL FINANCE INTL NV | 29278GAC2 | $192K | 0,09 | 228.000 | DBT | NL |
| Freddie Mac | 31335A6X1 | $190K | 0,09 | 197.021 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFE0 | $187K | 0,09 | 185.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACN5 | $184K | 0,09 | 179.000 | DBT | US |
| PRES & FELLOWS OF HARVAR | 740816AG8 | $184K | 0,09 | 165.000 | DBT | US |
| MVW Owner Trust | 55400KAC9 | $178K | 0,08 | 186.928 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage Association | 21H030666 | $173K | 0,08 | 195.000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CLS8 | $171K | 0,08 | 171.000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 12543DBN9 | $167K | 0,08 | 155.000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8Q8 | $167K | 0,08 | 180.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFT7 | $162K | 0,08 | 161.000 | DBT | US |
| GCI Funding I LLC | 36166VAE5 | $158K | 0,07 | 171.030 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHZ5 | $154K | 0,07 | 166.000 | DBT | US |
| JAPAN TOBACCO INC | 471105AD8 | $153K | 0,07 | 150.000 | DBT | JP |
| PRICOA GLOBAL FUNDING 1 | 74153WDB2 | $151K | 0,07 | 150.000 | DBT | US |
| JAPAN TOBACCO INC | 471105AC0 | $151K | 0,07 | 150.000 | DBT | JP |
| PRICOA GLOBAL FUNDING 1 | 74153WCW7 | $150K | 0,07 | 150.000 | DBT | US |
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL | 74368CCC6 | $150K | 0,07 | 150.000 | DBT | US |
| USAA CAPITAL CORP | 90327QDA4 | $150K | 0,07 | 150.000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK NY | 25160PAS6 | $150K | 0,07 | 150.000 | DBT | DE |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL | 46849CJP7 | $150K | 0,07 | 150.000 | DBT | US |
| GA GLOBAL FUNDING TRUST | 36143L2T1 | $149K | 0,07 | 150.000 | DBT | US |
| AIRCASTLE / IRELAND DAC | 00929JAD8 | $149K | 0,07 | 150.000 | DBT | BM |
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | 233853BK5 | $148K | 0,07 | 150.000 | DBT | US |
| MET TOWER GLOBAL FUNDING | 58989V2M5 | $148K | 0,07 | 150.000 | DBT | US |
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL | 74368CCD4 | $148K | 0,07 | 150.000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK NY | 251526DD8 | $148K | 0,07 | 150.000 | DBT | DE |
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | 233853BL3 | $147K | 0,07 | 150.000 | DBT | US |
| GA GLOBAL FUNDING TRUST | 36143L2V6 | $145K | 0,07 | 150.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140Q9T37 | $140K | 0,07 | 143.407 | ABS-MBS | US |
| 7-ELEVEN INC | 817826AD2 | $137K | 0,06 | 144.000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 21H032662 | $135K | 0,06 | 150.000 | ABS-MBS | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAH7 | $133K | 0,06 | 141.000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RJX1 | $133K | 0,06 | 135.000 | DBT | US |
Dividendos 33 pagamentos
4,90%Rendimento TTM
$1,63Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 1 de Outubro de 2026 | $0,1290 |
| 1 de Setembro de 2026 | $0,1330 |
| 3 de Agosto de 2026 | $0,1310 |
| 1 de Julho de 2026 | $0,1280 |
| 1 de Junho de 2026 | $0,1310 |
| 1 de Maio de 2026 | $0,1290 |
| 1 de Abril de 2026 | $0,1320 |
| 2 de Março de 2026 | $0,1270 |
| 2 de Fevereiro de 2026 | $0,1290 |
| 31 de Dezembro de 2025 | $0,2020 |
| 1 de Dezembro de 2025 | $0,1310 |
| 3 de Novembro de 2025 | $0,1300 |
| 1 de Outubro de 2025 | $0,1250 |
| 2 de Setembro de 2025 | $0,1310 |
| 1 de Agosto de 2025 | $0,1150 |
| 1 de Julho de 2025 | $0,1350 |
| 2 de Junho de 2025 | $0,1430 |
| 1 de Maio de 2025 | $0,1390 |
| 1 de Abril de 2025 | $0,1440 |
| 3 de Março de 2025 | $0,1000 |
| 3 de Fevereiro de 2025 | $0,1600 |
| 30 de Dezembro de 2024 | $0,1940 |
| 2 de Dezembro de 2024 | $0,1300 |
| 1 de Novembro de 2024 | $0,1340 |
| 1 de Outubro de 2024 | $0,1370 |
| 3 de Setembro de 2024 | $0,1330 |
| 1 de Agosto de 2024 | $0,1320 |
| 1 de Julho de 2024 | $0,1340 |
| 3 de Junho de 2024 | $0,1350 |
| 1 de Maio de 2024 | $0,1180 |
| 1 de Abril de 2024 | $0,1380 |
| 1 de Março de 2024 | $0,1310 |
| 1 de Fevereiro de 2024 | $0,1230 |
Investidores institucionais (13F) 23 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $66.057.741 | 45,56% | 1.872.799 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $57.880.286 | 39,92% | 1.646.549 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5.517.000 | 3,81% | 156.925 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5.353.795 | 3,69% | 152.302 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.011.756 | 2,08% | 85.677 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $2.107.814 | 1,45% | 59.962 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.428.830 | 0,99% | 40.647 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $817.146 | 0,56% | 23.246 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $816.944 | 0,56% | 23.240 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $734.265 | 0,51% | 20.888 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $357.044 | 0,25% | 10.157 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $281.607 | 0,19% | 8.011 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $257.577 | 0,18% | 7.327 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Focus Partners Wealth | $200.193 | 0,14% | 5.695 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $67.422 | 0,05% | 1.918 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $27.173 | 0,02% | 773 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $27.130 | 0,02% | 769 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CWM, LLC | $16.331 | 0,01% | 463 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $6.117 | 0,00% | 174 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5.589 | 0,00% | 159 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $5.203 | 0,00% | 148 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $3.174 | 0,00% | 90 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 0 | Ações | 30 de Junho de 2026 |