Absolute Shares Trust (WBIL)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000044183 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $30.5M
- Posições
- 63
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 45,13%
- Número efetivo de posições
- 15,2
- Posições acima de 1%
- 49
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- -$798K
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- -$1.9M
- Últimos 12 meses
- -$9.5M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 63 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paychex Inc | 704326107 | $299K | 0,98 | 3.044 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $295K | 0,97 | 833 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $213K | 0,70 | 2.548 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $212K | 0,70 | 217 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBFS 2 | — | $206K | 0,68 | 206.480 | STIV | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $206K | 0,68 | 568 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $197K | 0,65 | 909 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $187K | 0,62 | 841 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $187K | 0,61 | 1.235 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $186K | 0,61 | 683 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $185K | 0,61 | 351 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $168K | 0,55 | 1.241 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $144K | 0,47 | 3.006 | EC | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 13 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $21.366.711 | 44,83% | 531.052 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $17.675.325 | 37,08% | 439.306 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3.136.331 | 6,58% | 77.951 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1.265.261 | 2,65% | 31.447 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1.265.261 | 2,65% | 31.447 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.058.590 | 2,22% | 26.310 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $543.434 | 1,14% | 13.507 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| World Investment Advisors | $407.658 | 0,86% | 10.132 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $359.376 | 0,75% | 8.932 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $294.983 | 0,62% | 9.066 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $203.921 | 0,43% | 5.068 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $82.039 | 0,17% | 2.039 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $7.363 | 0,02% | 183 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| AMOM Exchange Listed Funds Trust | $30.5M |
| VSHY Virtus ETF Trust II | $30.5M |
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| ZTEN RBB Fund, Inc. | $30.3M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |