YieldMax(R) Innovation Option Income Strategy ETF (OARK)
$29,93
▲ +0,39 (+1,32%)
Variação em 1 dia
$26,89 – $47,00
Intervalo de 52 semanas
Peso das 10 principais posições112,09%
Número efetivo de posições3,1
Posições acima de 1%7
Ativos líquidos
$30.8M
Posições
15
Em
31 de Julho de 2026
OARK Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 2 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,85% | ▲ +5,24% |
| 3M | ▼ -3,84% | ▲ +5,41% |
| 6M | ▼ -1,87% | ▲ +22,17% |
| YTD | ▼ -17,63% | ▲ +13,68% |
| 1Y | ▼ -33,79% | ▲ +3,62% |
| 3Y | ▼ -55,34% | ▲ +66,21% |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -70,10% | ▲ +53,24% |
Volatilidade 1A30,57%
Volatilidade 3A32,79%
Queda máxima 3A
-63,57%
Beta 3A1,53
Sharpe 1A*-1,21
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jul 2026)
-$19.2M
Trimestre encerrado em Jul 2026
-$13.6M
Últimos 12 meses
-$18.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 15 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $10.0M | 32,45 | 10.000.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $9.8M | 31,86 | 10.024.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $8.7M | 28,11 | 8.687.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $3.2M | 10,39 | 3.245.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 3,93 | 1.209.663 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $1.2M | 3,75 | 1.164.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | · | $443K | 1,44 | 4.260 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $52K | 0,17 | 1.000 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $500 | 0,00 | 1.000 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $380 | 0,00 | 760 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $0 | 0,00 | -1.760 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $0 | 0,00 | -1.500 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $0 | 0,00 | 1.500 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$75K | -0,24 | -1.000 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$5.0M | -16,09 | -4.260 | DE | US |
Distribuição setorial
Dividendos 86 pagamentos
51,97%Rendimento TTM
$15,55Pagamento TTM / ação
Semanal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 1 de Outubro de 2026 | $0,2040 |
| 24 de Setembro de 2026 | $0,1670 |
| 17 de Setembro de 2026 | $0,1600 |
| 10 de Setembro de 2026 | $0,2070 |
| 3 de Setembro de 2026 | $0,2320 |
| 27 de Agosto de 2026 | $0,2320 |
| 20 de Agosto de 2026 | $0,1390 |
| 13 de Agosto de 2026 | $0,1450 |
| 6 de Agosto de 2026 | $0,2030 |
| 30 de Julho de 2026 | $0,2120 |
| 23 de Julho de 2026 | $0,2330 |
| 16 de Julho de 2026 | $0,2780 |
| 9 de Julho de 2026 | $0,3120 |
| 2 de Julho de 2026 | $0,2450 |
| 25 de Junho de 2026 | $0,2330 |
| 18 de Junho de 2026 | $0,2280 |
| 11 de Junho de 2026 | $0,2280 |
| 4 de Junho de 2026 | $0,2820 |
| 28 de Maio de 2026 | $0,2610 |
| 21 de Maio de 2026 | $0,2400 |
| 14 de Maio de 2026 | $0,4140 |
| 7 de Maio de 2026 | $0,4170 |
| 30 de Abril de 2026 | $0,4290 |
| 23 de Abril de 2026 | $0,4380 |
| 16 de Abril de 2026 | $0,3510 |
| 9 de Abril de 2026 | $0,3320 |
| 2 de Abril de 2026 | $0,2970 |
| 26 de Março de 2026 | $0,2920 |
| 19 de Março de 2026 | $0,2870 |
| 12 de Março de 2026 | $0,3140 |
| 5 de Março de 2026 | $0,2740 |
| 26 de Fevereiro de 2026 | $0,2490 |
| 19 de Fevereiro de 2026 | $0,2280 |
| 12 de Fevereiro de 2026 | $0,2040 |
| 5 de Fevereiro de 2026 | $0,2040 |
| 29 de Janeiro de 2026 | $0,2150 |
| 22 de Janeiro de 2026 | $0,2190 |
| 15 de Janeiro de 2026 | $0,2490 |
| 8 de Janeiro de 2026 | $0,2380 |
| 2 de Janeiro de 2026 | $0,2190 |
| 26 de Dezembro de 2025 | $0,2940 |
| 18 de Dezembro de 2025 | $0,2890 |
| 11 de Dezembro de 2025 | $0,3360 |
| 4 de Dezembro de 2025 | $0,6360 |
| 28 de Novembro de 2025 | $0,3650 |
| 20 de Novembro de 2025 | $0,3500 |
| 13 de Novembro de 2025 | $0,4150 |
| 6 de Novembro de 2025 | $0,3850 |
| 30 de Outubro de 2025 | $0,7000 |
| 23 de Outubro de 2025 | $0,4000 |
| 16 de Outubro de 2025 | $1,0700 |
| 2 de Outubro de 2025 | $1,7200 |
| 4 de Setembro de 2025 | $1,5350 |
| 7 de Agosto de 2025 | $1,8800 |
| 10 de Julho de 2025 | $1,7200 |
| 12 de Junho de 2025 | $1,9750 |
| 15 de Maio de 2025 | $1,5600 |
| 17 de Abril de 2025 | $1,4600 |
| 20 de Março de 2025 | $1,6050 |
| 20 de Fevereiro de 2025 | $2,1350 |
| 23 de Janeiro de 2025 | $1,6500 |
| 27 de Dezembro de 2024 | $1,6450 |
| 29 de Novembro de 2024 | $2,3450 |
| 31 de Outubro de 2024 | $1,4100 |
| 3 de Outubro de 2024 | $2,0400 |
| 6 de Setembro de 2024 | $1,4750 |
| 7 de Agosto de 2024 | $1,3150 |
| 5 de Julho de 2024 | $1,2300 |
| 6 de Junho de 2024 | $2,0000 |
| 6 de Maio de 2024 | $2,6300 |
| 4 de Abril de 2024 | $2,3800 |
| 6 de Março de 2024 | $2,3150 |
| 7 de Fevereiro de 2024 | $1,9300 |
| 5 de Janeiro de 2024 | $1,5950 |
| 7 de Dezembro de 2023 | $1,2100 |
| 8 de Novembro de 2023 | $1,9200 |
| 6 de Outubro de 2023 | $1,6750 |
| 8 de Setembro de 2023 | $1,8200 |
| 4 de Agosto de 2023 | $3,4200 |
| 7 de Julho de 2023 | $2,7750 |
| 7 de Junho de 2023 | $2,5500 |
| 5 de Maio de 2023 | $1,8250 |
| 6 de Abril de 2023 | $2,5500 |
| 8 de Março de 2023 | $3,8450 |
| 8 de Fevereiro de 2023 | $5,4500 |
| 10 de Janeiro de 2023 | $3,7250 |
Investidores institucionais (13F) 10 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.081.090 | 96,78% | 473.016 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $433.615 | 2,46% | 13.816 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| EWG Elevate Inc. | $110.856 | 0,63% | 12.089 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $13.244 | 0,08% | 422 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6.049 | 0,03% | 193 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Hickory Point Bank & Trust | $3.583 | 0,02% | 120 | Ações | 30 de Setembro de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.255 | 0,01% | 40 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $69 | 0,00% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $39 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $31 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |