Tidal Trust II (OARK)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000077664 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $51.5M
- Posições
- 15
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 104,13%
- Número efetivo de posições
- 4,2
- Posições acima de 1%
- 7
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- -$3.2M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- -$1.8M
- Últimos 12 meses
- +$4.1M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 15 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $17.5M | 33,98 | 17.658.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $14.0M | 27,24 | 14.117.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $8.6M | 16,67 | 8.687.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | — | $5.5M | 10,73 | 6.900 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.0M | 9,71 | 5.017.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.6M | 3,16 | 1.623.697 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $1.2M | 2,26 | 1.164.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | — | $171K | 0,33 | 2.000 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $13K | 0,02 | 2.500 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $8K | 0,02 | 2.400 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$8K | -0,02 | -400 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$18K | -0,03 | -2.500 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$31K | -0,06 | -2.000 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$452K | -0,88 | -2.000 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$1.5M | -2,97 | -6.900 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 11 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.081.090 | 96,77% | 473.016 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $433.615 | 2,46% | 13.816 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| EWG Elevate Inc. | $110.856 | 0,63% | 12.089 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $13.244 | 0,08% | 422 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6.049 | 0,03% | 193 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Hickory Point Bank & Trust | $3.766 | 0,02% | 120 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.255 | 0,01% | 40 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $727 | 0,00% | 20 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $69 | 0,00% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $39 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $31 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
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| FHYS Federated Hermes ETF Trust | $51.2M |
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| ADFI TWO ROADS SHARED TRUST | $51.2M |
| KBWR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $51.1M |