Advisors' Inner Circle Fund II (FLCE)
Sociedade Gestora · XNYS · Série S000089438 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $71.3M
- Posições
- 7
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 99,76%
- Número efetivo de posições
- 5,9
- Posições acima de 1%
- 7
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$291K
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$7.6M
- Últimos 12 meses
- +$17.8M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 7 participações · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| T Rowe Price US Equity Research ETF | 87283Q503 | $18.6M | 26,06 | 409.180 | US |
| iShares US Equity Factor ETF | 46434V282 | $13.4M | 18,75 | 185.889 | US |
| JPMorgan Active Value ETF | 46641Q167 | $11.0M | 15,36 | 143.581 | US |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund | 921908844 | $8.5M | 11,98 | 37.374 | US |
| JPMorgan Active Growth ETF | 46654Q609 | $8.1M | 11,35 | 86.452 | US |
| T Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 87283Q867 | $7.9M | 11,12 | 201.917 | US |
| GMO US Quality ETF | 90139K100 | $3.7M | 5,14 | 91.986 | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 14 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $35.963.602 | 44,39% | 1.161.525 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $24.894.754 | 30,73% | 797.211 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $14.386.838 | 17,76% | 460.713 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $2.888.088 | 3,56% | 92.486 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $922.396 | 1,14% | 29.573 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $483.379 | 0,60% | 15.479 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $394.182 | 0,49% | 12.623 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $392.402 | 0,48% | 12.566 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Urban Wealth Management, LLC | $335.350 | 0,41% | 10.739 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $250.755 | 0,31% | 8.030 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $50.699 | 0,06% | 1.624 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $43.094 | 0,05% | 1.380 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $6.620 | 0,01% | 212 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $1.686 | 0,00% | 54 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| ARP Advisors' Inner Circle Fund II | $71.9M |
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |