iShares MSCI Ireland ETF (EIRL)
$80,26
▲ +0,70 (+0,88%)
Variação em 1 dia
$79,19 – $85,56
Intervalo de 52 semanas
+0,09%
Prêmio / Desconto
5 de Maio de 2010
Início
Fluxos líquidos (30d): +$0 Estimado a partir da criação/resgate de ações em circulação
Peso das 10 principais posições75,45%
Número efetivo de posições10,8
Posições acima de 1%19
Ativos líquidos
$79.7M
Posições
32
Em
10 de Setembro de 2026
Taxa de despesas
0.5%
EIRL Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 2 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,57% | ▼ -3,57% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -2,88% | ▼ -2,88% |
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Mai 2026)
+$0
Trimestre encerrado em Mai 2026
+$1.1M
Últimos 12 meses
-$2.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 32 participações
| Emissor | Ticker | Peso % | Valor de mercado | Ações | CUSIP | Unidades/ação | Tipo | Moeda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIB GROUP PLC | A5G | 19,43 | ≈$15.5M | 1.166.215 | IE00BF0L3536 | 1.228 | EQUITY | USD |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | BIRG | 15,17 | ≈$12.1M | 518.238 | IE00BD1RP616 | 0.5455 | EQUITY | USD |
| KINGSPAN GROUP PLC | KRX | 11,75 | ≈$9.4M | 78.902 | S44912350 | 0.08305 | EQUITY | USD |
| KERRY GROUP PLC | KRZ | 4,45 | ≈$3.5M | 36.688 | S45195799 | 0.03866 | EQUITY | USD |
| DCC ENERGY PLC | DCC | 4,34 | ≈$3.5M | 40.483 | IE0002424939 | 0.04265 | EQUITY | USD |
| GLANBIA PLC | GL9 | 4,32 | ≈$3.4M | 134.942 | S40586299 | 0.142 | EQUITY | USD |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | RYA | 4,30 | ≈$3.4M | 131.522 | IE00BYTBXV33 | 0.1386 | EQUITY | USD |
| ICON PLC | ICLR | 4,21 | ≈$3.4M | 20.329 | IE0005711209 | 0.02142 | EQUITY | USD |
| CAIRN HOMES PLC | C5H | 3,90 | ≈$3.1M | 961.913 | IE00BWY4ZF18 | 1.013 | EQUITY | USD |
| GRAFTON GROUP PLC | GFTU | 3,58 | ≈$2.9M | 223.989 | IE00B00MZ448 | 0.236 | EQUITY | USD |
| GLENVEAGH PROPERTIES PLC | GVR | 3,12 | ≈$2.5M | 866.223 | IE00BD6JX574 | 0.9118 | EQUITY | USD |
| AVIVA PLC | AV. | 3,10 | ≈$2.5M | 260.247 | GB00BPQY8M80 | 0.2739 | EQUITY | USD |
| DOLE PLC | DOLE | 2,99 | ≈$2.4M | 176.396 | IE0003LFZ4U7 | 0.1857 | EQUITY | USD |
| UNIPHAR PLC | UPR | 2,93 | ≈$2.3M | 509.690 | IE00BJ5FQX74 | 0.5365 | EQUITY | USD |
| ARDAGH METAL PACKAGING SA | AMBP | 1,96 | ≈$1.6M | 325.423 | LU2369833749 | 0.3426 | EQUITY | USD |
| PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC | PTSB | 1,94 | ≈$1.5M | 451.523 | IE00BWB8X525 | 0.4753 | EQUITY | USD |
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC | IRES | 1,93 | ≈$1.5M | 1.241.379 | IE00BJ34P519 | 1.307 | EQUITY | USD |
| ARDMORE SHIPPING CORP | ASC | 1,90 | ≈$1.5M | 82.085 | MHY0207T1001 | 0.08641 | EQUITY | USD |
| GH RESEARCH PLC | GHRS | 1,80 | ≈$1.4M | 52.763 | IE000GID8VI0 | 0.05554 | EQUITY | USD |
| IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS PLC | IR5B | 0,74 | ≈$586K | 63.827 | IE00BLP58571 | 0.06719 | EQUITY | USD |
| EUR CASH | EUR | 0,55 | ≈$438K | 377.969 | Xa9e45b2a778 | 0.3979 | CASH | USD |
| ORIGIN ENTERPRISES PLC | OIZ | 0,40 | ≈$322K | 63.844 | IE00B1WV4493 | 0.0672 | EQUITY | USD |
| FBD HOLDINGS PLC | EG7 | 0,36 | ≈$288K | 13.312 | S43302314 | 0.01401 | EQUITY | USD |
| C C GROUP PLC | CCR | 0,33 | ≈$264K | 219.736 | IE00B010DT83 | 0.2313 | EQUITY | USD |
| FINEOS CORPORATION HOLDINGS CDI PL | FCL | 0,19 | ≈$149K | 94.297 | AU0000054322 | 0.09926 | EQUITY | USD |
| GBP CASH | GBP | 0,12 | ≈$96K | 70.890 | GBP_CCASH | 0.07462 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | 0,06 | ≈$52K | 51.712 | X2f5743ed867 | 0.05443 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL EUR SGAFT | SGAFT | 0,05 | ≈$43K | 37.000 | X5b048019ffc | 0.03895 | COLLATERAL | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,04 | ≈$35K | 35.185 | 066922477 | 0.03704 | CASH | USD |
| GRANDSTAND | GRSD | 0,03 | ≈$22K | 12.261 | JE00BL970N11 | 0.01291 | EQUITY | USD |
| AUD CASH | AUD | 0,01 | ≈$5K | 7.138 | X7660509e216 | 0.007514 | CASH | USD |
| EURO STOXX 50 SEP 26 | VGU6 | 0,00 | · | 9 | DE000C757930 | 0.000009474 | FUTURE | USD |
O valor de mercado é estimado a partir do peso de cada participação e dos ativos líquidos do fundo. Peso e ações conforme reportado pelo fundo.
Distribuição setorial
Variações diárias (30d)
| Data | Tipo | Ticker | Variação |
|---|---|---|---|
| 10 de Setembro de 2026 | Reduziu | A5G — AIB GROUP PLC | Unidades/ação: 1.229 → 1.228 (-0,1%) |
| 10 de Setembro de 2026 | Reduziu | AMBP — ARDAGH METAL PACKAGING SA | Unidades/ação: 0.3432 → 0.3426 (-0,2%) |
| 10 de Setembro de 2026 | Reduziu | ASC — ARDMORE SHIPPING CORP | Unidades/ação: 0.08659 → 0.08641 (-0,2%) |
| 10 de Setembro de 2026 | Reduziu | AV. — AVIVA PLC | Unidades/ação: 0.2743 → 0.2739 (-0,1%) |
| 10 de Setembro de 2026 | Reduziu | BIRG — BANK OF IRELAND GROUP PLC | Unidades/ação: 0.5462 → 0.5455 (-0,1%) |
| 10 de Setembro de 2026 | Aumentou | EUR — EUR CASH | Unidades/ação: 0.3702 → 0.3979 (7,5%) |
| 10 de Setembro de 2026 | Aumentou | GBP — GBP CASH | Unidades/ação: 0.04639 → 0.07462 (60,8%) |
| 10 de Setembro de 2026 | Reduziu | GL9 — GLANBIA PLC | Unidades/ação: 0.1423 → 0.142 (-0,2%) |
| 10 de Setembro de 2026 | Reduziu | IRES — IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC | Unidades/ação: 1.309 → 1.307 (-0,2%) |
| 10 de Setembro de 2026 | Reduziu | KRX — KINGSPAN GROUP PLC | Unidades/ação: 0.08316 → 0.08305 (-0,1%) |
| 10 de Setembro de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.01973 → 0.05443 (175,8%) |
| 10 de Setembro de 2026 | Aumentou | VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 | Unidades/ação: 0.000008421 → 0.000009474 (12,5%) |
| 10 de Setembro de 2026 | Aumentou | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.0369 → 0.03704 (0,4%) |
| 9 de Setembro de 2026 | Reduziu | EUR — EUR CASH | Unidades/ação: 0.3793 → 0.3702 (-2,4%) |
| 8 de Setembro de 2026 | Aumentou | EUR — EUR CASH | Unidades/ação: 0.3678 → 0.3793 (3,1%) |
| 8 de Setembro de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.02394 → 0.01973 (-17,6%) |
| 8 de Setembro de 2026 | Reduziu | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.04912 → 0.0369 (-24,9%) |
| 4 de Setembro de 2026 | Reduziu | EUR — EUR CASH | Unidades/ação: 0.372 → 0.3678 (-1,1%) |
| 4 de Setembro de 2026 | Reduziu | GBP — GBP CASH | Unidades/ação: 0.05339 → 0.04639 (-13,1%) |
| 4 de Setembro de 2026 | Saiu | GBP | Posição saiu — era -0.006998 unidades/ação |
| 4 de Setembro de 2026 | Aumentou | SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT | Unidades/ação: 0.03368 → 0.03895 (15,6%) |
| 4 de Setembro de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.06471 → 0.02394 (-63,0%) |
| 4 de Setembro de 2026 | Aumentou | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: -0.000002105 → 0.04912 (-2333300,0%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Saiu | EUR | Posição saiu — era -0.04098 unidades/ação |
| 3 de Setembro de 2026 | Reduziu | EUR — EUR CASH | Unidades/ação: 0.3827 → 0.372 (-2,8%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | GBP — GBP CASH | Unidades/ação: 0.007429 → 0.05339 (618,7%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.6058 → 0.06471 (-110,7%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 | Unidades/ação: 0.000007368 → 0.000008421 (14,3%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Reduziu | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.6422 → -0.000002105 (-100,0%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Reduziu | EUR | Unidades/ação: -0.01237 → -0.04098 (231,4%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Aumentou | EUR — EUR CASH | Unidades/ação: -0.7024 → 0.3827 (-154,5%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Reduziu | GBP — GBP CASH | Unidades/ação: 0.4649 → 0.007429 (-98,4%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Aumentou | GBP | Unidades/ação: -0.4575 → -0.006998 (-98,5%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Reduziu | SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT | Unidades/ação: 0.03474 → 0.03368 (-3,0%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.6406 → -0.6058 (-194,6%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Aumentou | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.03618 → 0.6422 (1674,8%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Aumentou | AUD — AUD CASH | Unidades/ação: 0.002885 → 0.007514 (160,4%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Reduziu | C5H — CAIRN HOMES PLC | Unidades/ação: 1.014 → 1.013 (-0,1%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Reduziu | DOLE — DOLE PLC | Unidades/ação: 0.1859 → 0.1857 (-0,1%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Aumentou | EG7 — FBD HOLDINGS PLC | Unidades/ação: 0.01329 → 0.01401 (5,4%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Reduziu | EUR | Unidades/ação: 1.096 → -0.01237 (-101,1%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Aumentou | EUR — EUR CASH | Unidades/ação: -0.7303 → -0.7024 (-3,8%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Reduziu | FCL — FINEOS CORPORATION HOLDINGS CDI PL | Unidades/ação: 0.1014 → 0.09926 (-2,1%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Aumentou | GBP — GBP CASH | Unidades/ação: 0.4599 → 0.4649 (1,1%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Reduziu | GVR — GLENVEAGH PROPERTIES PLC | Unidades/ação: 0.913 → 0.9118 (-0,1%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Reduziu | PTSB — PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC | Unidades/ação: 0.4763 → 0.4753 (-0,2%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Reduziu | UPR — UNIPHAR PLC | Unidades/ação: 0.5372 → 0.5365 (-0,1%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.6381 → 0.6406 (0,4%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | A5G — AIB GROUP PLC | Unidades/ação: 1.252 → 1.229 (-1,9%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | AMBP — ARDAGH METAL PACKAGING SA | Unidades/ação: 0.3513 → 0.3432 (-2,3%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | ASC — ARDMORE SHIPPING CORP | Unidades/ação: 0.07767 → 0.08659 (11,5%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | BIRG — BANK OF IRELAND GROUP PLC | Unidades/ação: 0.5501 → 0.5462 (-0,7%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | C5H — CAIRN HOMES PLC | Unidades/ação: 0.9672 → 1.014 (4,8%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | DOLE — DOLE PLC | Unidades/ação: 0.1484 → 0.1859 (25,3%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | EG7 — FBD HOLDINGS PLC | Unidades/ação: 0.01238 → 0.01329 (7,3%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Novo | EUR | Nova posição — 1.096 unidades/ação |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | EUR — EUR CASH | Unidades/ação: 0.3465 → -0.7303 (-310,8%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Novo | GBP | Nova posição — -0.4575 unidades/ação |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | GL9 — GLANBIA PLC | Unidades/ação: 0.1366 → 0.1423 (4,2%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | GVR — GLENVEAGH PROPERTIES PLC | Unidades/ação: 0.8566 → 0.913 (6,6%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | ICLR — ICON PLC | Unidades/ação: 0.02896 → 0.02142 (-26,0%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | IR5B — IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS PLC | Unidades/ação: 0.06884 → 0.06719 (-2,4%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | IRES — IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC | Unidades/ação: 1.211 → 1.309 (8,1%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | KRX — KINGSPAN GROUP PLC | Unidades/ação: 0.03963 → 0.08316 (109,8%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | KRZ — KERRY GROUP PLC | Unidades/ação: 0.08925 → 0.03866 (-56,7%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | OIZ — ORIGIN ENTERPRISES PLC | Unidades/ação: 0.06876 → 0.0672 (-2,3%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | PTSB — PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC | Unidades/ação: 0.4608 → 0.4763 (3,4%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | RYA — RYANAIR HOLDINGS PLC | Unidades/ação: 0.1269 → 0.1386 (9,2%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT | Unidades/ação: 0.02947 → 0.03474 (17,9%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | UPR — UNIPHAR PLC | Unidades/ação: 0.4512 → 0.5372 (19,0%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.03222 → 0.6381 (1880,5%) |
| 28 de Agosto de 2026 | Reduziu | CCR — C C GROUP PLC | Unidades/ação: 0.9153 → 0.2313 (-74,7%) |
| 28 de Agosto de 2026 | Aumentou | DCC — DCC ENERGY PLC | Unidades/ação: 0.04016 → 0.04265 (6,2%) |
| 28 de Agosto de 2026 | Aumentou | EUR — EUR CASH | Unidades/ação: 0.3422 → 0.3465 (1,3%) |
| 28 de Agosto de 2026 | Aumentou | GBP — GBP CASH | Unidades/ação: 0.02354 → 0.4599 (1853,7%) |
| 28 de Agosto de 2026 | Aumentou | GFTU — GRAFTON GROUP PLC | Unidades/ação: 0.2306 → 0.236 (2,4%) |
| 28 de Agosto de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.01544 → 0.03222 (-308,7%) |
| 28 de Agosto de 2026 | Aumentou | VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 | Unidades/ação: 0.000006316 → 0.000007368 (16,7%) |
| 28 de Agosto de 2026 | Aumentou | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.02355 → 0.03618 (53,7%) |
| 27 de Agosto de 2026 | Saiu | EUR | Posição saiu — era 0.004634 unidades/ação |
| 27 de Agosto de 2026 | Aumentou | EUR — EUR CASH | Unidades/ação: 0.3152 → 0.3422 (8,6%) |
| 27 de Agosto de 2026 | Reduziu | GBP — GBP CASH | Unidades/ação: 0.03677 → 0.02354 (-36,0%) |
| 27 de Agosto de 2026 | Saiu | GBP | Posição saiu — era -0.01323 unidades/ação |
| 27 de Agosto de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.027 → -0.01544 (-42,8%) |
| 26 de Agosto de 2026 | Aumentou | EUR — EUR CASH | Unidades/ação: 0.3138 → 0.3152 (0,4%) |
| 26 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.02594 → -0.027 (4,1%) |
| 25 de Agosto de 2026 | Novo | EUR | Nova posição — 0.004634 unidades/ação |
| 25 de Agosto de 2026 | Novo | GBP | Nova posição — -0.01323 unidades/ação |
| 25 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.02495 → -0.02594 (4,0%) |
| 24 de Agosto de 2026 | Reduziu | EUR — EUR CASH | Unidades/ação: 0.3143 → 0.3138 (-0,1%) |
| 24 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.02176 → -0.02495 (14,7%) |
| 21 de Agosto de 2026 | Saiu | EUR | Posição saiu — era 0.003856 unidades/ação |
| 21 de Agosto de 2026 | Aumentou | EUR — EUR CASH | Unidades/ação: 0.3129 → 0.3143 (0,5%) |
| 21 de Agosto de 2026 | Aumentou | SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT | Unidades/ação: 0.02526 → 0.02947 (16,7%) |
| 21 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.02072 → -0.02176 (5,0%) |
| 21 de Agosto de 2026 | Reduziu | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.02805 → 0.02355 (-16,1%) |
| 20 de Agosto de 2026 | Novo | EUR | Nova posição — 0.003856 unidades/ação |
| 20 de Agosto de 2026 | Aumentou | EUR — EUR CASH | Unidades/ação: 0.2892 → 0.3129 (8,2%) |
| 20 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.01969 → -0.02072 (5,2%) |
| 20 de Agosto de 2026 | Aumentou | VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 | Unidades/ação: 0.000005263 → 0.000006316 (20,0%) |
| 19 de Agosto de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.03513 → -0.01969 (-43,9%) |
| 19 de Agosto de 2026 | Reduziu | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.04452 → 0.02805 (-37,0%) |
| 18 de Agosto de 2026 | Saiu | EUR | Posição saiu — era 0.01503 unidades/ação |
| 18 de Agosto de 2026 | Aumentou | EUR — EUR CASH | Unidades/ação: 0.2778 → 0.2892 (4,1%) |
| 18 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.01806 → -0.03513 (-294,5%) |
| 18 de Agosto de 2026 | Aumentou | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.01195 → 0.04452 (272,5%) |
| 17 de Agosto de 2026 | Aumentou | EUR | Unidades/ação: -0.02788 → 0.01503 (-153,9%) |
| 17 de Agosto de 2026 | Reduziu | EUR — EUR CASH | Unidades/ação: 0.3057 → 0.2778 (-9,1%) |
| 17 de Agosto de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.01412 → 0.01806 (-227,9%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Reduziu | AUD — AUD CASH | Unidades/ação: 0.01679 → 0.002885 (-82,8%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Saiu | AUD | Posição saiu — era -0.0139 unidades/ação |
| 14 de Agosto de 2026 | Reduziu | EUR — EUR CASH | Unidades/ação: 0.3207 → 0.3057 (-4,7%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou | SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT | Unidades/ação: 0.01053 → 0.02526 (140,0%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.0404 → -0.01412 (-65,0%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Reduziu | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.02905 → 0.01195 (-58,9%) |
| 13 de Agosto de 2026 | Reduziu | EUR | Unidades/ação: 0.03873 → -0.02788 (-172,0%) |
| 13 de Agosto de 2026 | Aumentou | EUR — EUR CASH | Unidades/ação: 0.03636 → 0.3207 (781,9%) |
| 13 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.009179 → -0.0404 (340,1%) |
| 13 de Agosto de 2026 | Aumentou | VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 | Unidades/ação: 0.000002105 → 0.000005263 (150,0%) |
| 13 de Agosto de 2026 | Reduziu | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.04357 → 0.02905 (-33,3%) |
| 12 de Agosto de 2026 | Reduziu | ASC — ARDMORE SHIPPING CORP | Unidades/ação: 0.07787 → 0.07767 (-0,3%) |
| 12 de Agosto de 2026 | Aumentou | AUD — AUD CASH | Unidades/ação: 0.01216 → 0.01679 (38,0%) |
| 12 de Agosto de 2026 | Novo | AUD | Nova posição — -0.0139 unidades/ação |
| 12 de Agosto de 2026 | Reduziu | CCR — C C GROUP PLC | Unidades/ação: 0.9178 → 0.9153 (-0,3%) |
| 12 de Agosto de 2026 | Reduziu | EG7 — FBD HOLDINGS PLC | Unidades/ação: 0.01254 → 0.01238 (-1,3%) |
| 12 de Agosto de 2026 | Novo | EUR | Nova posição — 0.03873 unidades/ação |
| 12 de Agosto de 2026 | Reduziu | EUR — EUR CASH | Unidades/ação: 0.0606 → 0.03636 (-40,0%) |
| 12 de Agosto de 2026 | Reduziu | FCL — FINEOS CORPORATION HOLDINGS CDI PL | Unidades/ação: 0.1037 → 0.1014 (-2,2%) |
| 12 de Agosto de 2026 | Aumentou | GBP — GBP CASH | Unidades/ação: 0.03433 → 0.03677 (7,1%) |
| 12 de Agosto de 2026 | Reduziu | GHRS — GH RESEARCH PLC | Unidades/ação: 0.0557 → 0.05554 (-0,3%) |
| 12 de Agosto de 2026 | Reduziu | GRSD — GRANDSTAND | Unidades/ação: 0.01631 → 0.01291 (-20,9%) |
| 12 de Agosto de 2026 | Reduziu | IR5B — IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS PLC | Unidades/ação: 0.06971 → 0.06884 (-1,2%) |
| 12 de Agosto de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.02591 → -0.009179 (-64,6%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | EUR — EUR CASH | Unidades/ação: 0.06032 → 0.0606 (0,5%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Reduziu | GBP — GBP CASH | Unidades/ação: 0.04697 → 0.03433 (-26,9%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Saiu | GBP | Posição saiu — era -0.01264 unidades/ação |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.04201 → -0.02591 (-38,3%) |
Dividendos 32 pagamentos
2,35%Rendimento TTM
$1,89Pagamento TTM / ação
Semestral
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 15 de Junho de 2026 | $1,1440 |
| 16 de Dezembro de 2025 | $0,7430 |
| 16 de Junho de 2025 | $1,2470 |
| 17 de Dezembro de 2024 | $0,6780 |
| 11 de Junho de 2024 | $0,8280 |
| 20 de Dezembro de 2023 | $0,1500 |
| 7 de Junho de 2023 | $0,4590 |
| 9 de Junho de 2022 | $0,5180 |
| 13 de Dezembro de 2021 | $0,1300 |
| 10 de Junho de 2021 | $0,3340 |
| 14 de Dezembro de 2020 | $0,0120 |
| 15 de Junho de 2020 | $0,2390 |
| 16 de Dezembro de 2019 | $0,4260 |
| 17 de Junho de 2019 | $0,5510 |
| 18 de Dezembro de 2018 | $0,1230 |
| 19 de Junho de 2018 | $0,4390 |
| 19 de Dezembro de 2017 | $0,3420 |
| 20 de Junho de 2017 | $0,3480 |
| 21 de Dezembro de 2016 | $0,2010 |
| 22 de Junho de 2016 | $0,3030 |
| 21 de Dezembro de 2015 | $0,2530 |
| 25 de Junho de 2015 | $0,4530 |
| 17 de Dezembro de 2014 | $0,4230 |
| 25 de Junho de 2014 | $0,3540 |
| 18 de Dezembro de 2013 | $0,3260 |
| 27 de Junho de 2013 | $0,2650 |
| 18 de Dezembro de 2012 | $0,0920 |
| 21 de Junho de 2012 | $0,2430 |
| 20 de Dezembro de 2011 | $0,1150 |
| 22 de Junho de 2011 | $0,2970 |
| 21 de Dezembro de 2010 | $0,4120 |
| 23 de Junho de 2010 | $0,0340 |
Investidores institucionais (13F) 37 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Marotta Asset Management | $12.960.830 | 35,56% | 158.094 | Ações | 30 de Setembro de 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $4.809.669 | 13,20% | 61.176 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.259.189 | 8,94% | 41.600 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $2.220.793 | 6,09% | 28.346 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.974.238 | 5,42% | 25.199 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Aberdeen Group plc | $1.847.396 | 5,07% | 23.580 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Finer Wealth Management, Inc. | $1.632.572 | 4,48% | 20.838 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1.570.650 | 4,31% | 20.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Texas Yale Capital Corp. | $1.010.662 | 2,77% | 12.900 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $833.522 | 2,29% | 10.639 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $766.990 | 2,10% | 9.790 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $482.454 | 1,32% | 6.158 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $384.678 | 1,06% | 4.910 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Focus Partners Wealth | $360.570 | 0,99% | 4.602 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $348.091 | 0,96% | 4.443 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Idaho Trust Co | $316.487 | 0,87% | 4.040 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $244.816 | 0,67% | 3.125 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $242.872 | 0,67% | 3.100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Mariner, LLC | $242.167 | 0,66% | 3.091 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Brookstone Capital Management | $237.388 | 0,65% | 3.030 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $200.970 | 0,55% | 2.565 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $194.818 | 0,53% | 2.487 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $102.467 | 0,28% | 1.394 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| FMR LLC | $47.294 | 0,13% | 604 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $42.000 | 0,12% | 534 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $31.744 | 0,09% | 400 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $18.792 | 0,05% | 283 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Breakwater Investment Management | $14.965 | 0,04% | 191 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14.712 | 0,04% | 188 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC. | $12.066 | 0,03% | 154 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMERICA BANK | $7.277 | 0,02% | 99 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| Manchester Capital Management LLC | $5.485 | 0,02% | 70 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $4.701 | 0,01% | 60 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $883 | 0,00% | 11.273 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $861 | 0,00% | 11 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $344 | 0,00% | 5 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Covestor Ltd | $1 | 0,00% | 12 | Ações | 30 de Junho de 2026 |