GQG US Equity ETF (GQGU)
$25,68
▼ -0,45 (-1,72%)
Variação em 1 dia
$25,54 – $26,50
Intervalo de 52 semanas
Peso das 10 principais posições49,53%
Número efetivo de posições27,0
Posições acima de 1%32
Ativos líquidos
$560.9M
Posições
34
Em
30 de Junho de 2026
GQGU Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 11 de Setembro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -0,91% | ▼ -0,91% |
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jun 2026)
+$34.5M
Trimestre encerrado em Jun 2026
+$43.5M
Últimos 12 meses
+$350.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 34 participações · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $36.2M | 6,46 | 264.978 | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $35.2M | 6,27 | 194.369 | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $34.8M | 6,20 | 483.017 | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $30.1M | 5,37 | 1.455.001 | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $29.8M | 5,31 | 703.815 | US |
| THE ALLSTATE CORPORATION | · | $24.4M | 4,35 | 102.448 | US |
| THE CIGNA GROUP | 125523100 | $24.3M | 4,34 | 88.203 | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $22.9M | 4,08 | 104.720 | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. | · | $20.2M | 3,59 | 153.177 | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $20.0M | 3,57 | 246.375 | US |
| Novartis AG | 66987V109 | $19.1M | 3,40 | 121.846 | US |
| CHEVRON CORPORATION | 166764100 | $18.7M | 3,33 | 112.551 | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | · | $18.0M | 3,21 | 131.439 | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $15.7M | 2,79 | 115.724 | US |
| Xcel Energy Inc. | 98389B100 | $14.9M | 2,66 | 185.502 | US |
| EXELON CORPORATION | 30161N101 | $14.3M | 2,55 | 306.616 | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $14.2M | 2,53 | 137.212 | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION | 172062101 | $12.9M | 2,30 | 69.563 | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. | G7496G103 | $12.5M | 2,23 | 39.518 | US |
| CENTERPOINT ENERGY, INC. | 15189T107 | $12.0M | 2,13 | 271.784 | US |
| ATMOS ENERGY CORPORATION | · | $11.9M | 2,12 | 69.105 | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $10.9M | 1,94 | 124.182 | US |
| STATE STREET CORPORATION | 857477103 | $10.9M | 1,94 | 64.237 | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $10.8M | 1,93 | 85.506 | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179M103 | $10.3M | 1,84 | 249.983 | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $10.3M | 1,83 | 40.849 | US |
| THE HERSHEY COMPANY | 427866108 | $9.9M | 1,76 | 56.144 | US |
| MCDONALD'S CORPORATION | 580135101 | $9.4M | 1,67 | 34.594 | US |
| DIAMONDBACK ENERGY, INC. | 25278X109 | $9.0M | 1,61 | 51.351 | US |
| The Travelers Companies, Inc. | · | $8.8M | 1,58 | 26.800 | US |
| BP P.L.C. | · | $8.6M | 1,54 | 233.948 | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $6.1M | 1,09 | 15.431 | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | · | $5.3M | 0,94 | 92.680 | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORATION | 680223104 | $5.0M | 0,90 | 122.728 | US |
Distribuição setorial
Dividendos 1 pagamento
0,97%Rendimento TTM
$0,25Pagamento TTM / ação
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 30 de Dezembro de 2025 | $0,2500 |
Investidores institucionais (13F) 41 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| TECTONIC ADVISORS LLC | $76.078.383 | 19,74% | 2.995.212 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $49.825.124 | 12,93% | 1.961.663 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $48.137.877 | 12,49% | 1.895.192 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Opal Wealth Advisors, LLC | $40.509.516 | 10,51% | 1.594.863 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC | $37.489.638 | 9,73% | 1.475.970 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $31.879.540 | 8,27% | 1.255.100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Legacy Advisors, LLC | $24.345.976 | 6,32% | 958.503 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $22.249.105 | 5,77% | 875.949 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $11.674.119 | 3,03% | 459.611 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $10.496.498 | 2,72% | 404.100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ledyard National Bank | $3.702.685 | 0,96% | 145.775 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MAI Capital Management | $3.235.325 | 0,84% | 127.375 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NCM Capital Management, LLC | $3.000.223 | 0,78% | 118.119 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $2.759.634 | 0,72% | 108.647 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2.537.765 | 0,66% | 99.912 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2.112.594 | 0,55% | 83.173 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1.960.617 | 0,51% | 77.190 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1.378.026 | 0,36% | 54.253 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Weil Company, Inc. | $1.332.636 | 0,35% | 52.466 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1.247.089 | 0,32% | 49.098 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.161.999 | 0,30% | 45.748 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1.151.992 | 0,30% | 45.354 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Well Done, LLC | $924.484 | 0,24% | 36.397 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PITTENGER & ANDERSON INC | $814.070 | 0,21% | 32.050 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TPG Advisors LLC | $698.221 | 0,18% | 27.489 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $687.756 | 0,18% | 27.077 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $513.080 | 0,13% | 20.200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $411.074 | 0,11% | 16.184 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Prostatis Group LLC | $405.384 | 0,11% | 15.960 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $384.000 | 0,10% | 15.130 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $367.742 | 0,10% | 14.478 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $315.239 | 0,08% | 12.411 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| &PARTNERS | $300.319 | 0,08% | 11.824 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CWC Advisors, LLC. | $299.872 | 0,08% | 11.806 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $261.518 | 0,07% | 10.296 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | $243.434 | 0,06% | 9.584 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $205.384 | 0,05% | 8.086 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| one8zero8, LLC | $203.200 | 0,05% | 8.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $17.185 | 0,00% | 700 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $7.620 | 0,00% | 300 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.905 | 0,00% | 75 | Ações | 30 de Junho de 2026 |